Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	161	0	161	235	0	235	92	0	92
20202	13 506	13 708	27 214	56 344	33 072	89 416	50 103	36 144	86 247	19 747	10 636	30 383
20209	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
30102	12 823	0	12 823	1 034 600	0	1 034 600	1 038 581	0	1 038 581	8 842	0	8 842
30110	0	12 749	12 749	0	17 549	17 549	0	25 614	25 614	0	4 684	4 684
30202	2 188	0	2 188	0	0	0	87	0	87	2 101	0	2 101
30204	2 373	0	2 373	198	0	198	0	0	0	2 571	0	2 571
30302	170 738	0	170 738	2 738	0	2 738	33 335	0	33 335	140 141	0	140 141
30306	134 330	0	134 330	13	0	13	33 343	0	33 343	101 000	0	101 000
30413	8	137	145	6	5	11	4	13	17	10	129	139
30602	753	218	971	3 095	8	3 103	2 727	22	2 749	1 121	204	1 325
31902	33 000	0	33 000	473 000	0	473 000	506 000	0	506 000	0	0	0
31903	55 000	0	55 000	286 050	0	286 050	341 050	0	341 050	0	0	0
31904	0	0	0	106 000	0	106 000	0	0	0	106 000	0	106 000
45201	1 404	0	1 404	7 980	0	7 980	7 497	0	7 497	1 887	0	1 887
45204	63 503	0	63 503	35 363	0	35 363	35 201	0	35 201	63 665	0	63 665
45205	2 100	0	2 100	750	0	750	1 650	0	1 650	1 200	0	1 200
45206	2 782	0	2 782	0	0	0	2 092	0	2 092	690	0	690
45207	83 397	9 311	92 708	3 573	312	3 885	14 106	2 096	16 202	72 864	7 527	80 391
45208	15 542	0	15 542	0	0	0	328	0	328	15 214	0	15 214
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45408	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
45505	27 011	888	27 899	200	30	230	27 010	131	27 141	201	787	988
45506	40 967	10 784	51 751	25 000	363	25 363	2 334	2 069	4 403	63 633	9 078	72 711
45507	15 429	0	15 429	0	0	0	462	0	462	14 967	0	14 967
45704	0	0	0	0	3 065	3 065	0	32	32	0	3 033	3 033
45705	0	14 436	14 436	0	492	492	0	2 067	2 067	0	12 861	12 861
45812	17 284	0	17 284	0	0	0	7 903	0	7 903	9 381	0	9 381
45814	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
45815	12 725	3 247	15 972	63	112	175	1 691	326	2 017	11 097	3 033	14 130
45912	1 778	0	1 778	2 829	0	2 829	3 859	0	3 859	748	0	748
45914	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45915	532	80	612	481	2	483	508	8	516	505	74	579
47408	0	0	0	14 938	12 100	27 038	14 938	12 100	27 038	0	0	0
47423	1 213	0	1 213	1 685	3 256	4 941	1 407	3 256	4 663	1 491	0	1 491
47427	8	0	8	4 637	276	4 913	4 549	276	4 825	96	0	96
50208	20 595	0	20 595	217	0	217	4	0	4	20 808	0	20 808
50211	0	63 480	63 480	0	2 687	2 687	0	6 798	6 798	0	59 369	59 369
50221	256	0	256	277	0	277	0	0	0	533	0	533
50311	0	52 923	52 923	0	2 053	2 053	0	5 673	5 673	0	49 303	49 303
52601	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60302	723	0	723	0	0	0	31	0	31	692	0	692
60306	26	0	26	1 178	0	1 178	1 199	0	1 199	5	0	5
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	326	0	326	74	0	74	115	0	115	285	0	285
60312	1 095	0	1 095	1 121	0	1 121	1 719	0	1 719	497	0	497
60314	250	0	250	702	0	702	0	0	0	952	0	952
60323	4 017	0	4 017	19	0	19	1 656	0	1 656	2 380	0	2 380
60336	289	0	289	6	0	6	294	0	294	1	0	1
60401	11 102	0	11 102	164	0	164	194	0	194	11 072	0	11 072
60415	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60901	1 956	0	1 956	143	0	143	0	0	0	2 099	0	2 099
60906	1 799	0	1 799	143	0	143	143	0	143	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	468	0	468	41	0	41	42	0	42	467	0	467
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61214	0	0	0	23 298	0	23 298	23 298	0	23 298	0	0	0
61403	2 935	0	2 935	248	0	248	472	0	472	2 711	0	2 711
61601	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
61702	1 579	0	1 579	1	0	1	0	0	0	1 580	0	1 580
61903	9 860	0	9 860	0	0	0	110	0	110	9 750	0	9 750
62001	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	126 128	0	126 128	12 672	0	12 672	40	0	40	138 760	0	138 760
70608	397 173	0	397 173	24 370	0	24 370	0	0	0	421 543	0	421 543
70611	777	0	777	32	0	32	0	0	0	809	0	809
70614	130	0	130	815	0	815	358	0	358	587	0	587
Итого по активу (баланс)	1 332 622	181 961	1 514 583	2 146 574	75 382	2 221 956	2 182 024	96 625	2 278 649	1 297 172	160 718	1 457 890
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	256	0	256	0	0	0	277	0	277	533	0	533
10609	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30301	170 738	0	170 738	33 335	0	33 335	2 738	0	2 738	140 141	0	140 141
30305	134 330	0	134 330	33 343	0	33 343	13	0	13	101 000	0	101 000
406	666	0	666	1 914	0	1 914	1 864	0	1 864	616	0	616
407	67 395	3 561	70 956	230 793	8 155	238 948	211 416	4 603	216 019	48 018	9	48 027
408.1	7 221	3	7 224	25 664	1 697	27 361	23 820	1 699	25 519	5 377	5	5 382
408.2	5 587	7 478	13 065	37 593	30 754	68 347	37 949	25 367	63 316	5 943	2 091	8 034
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42304	693	6 173	6 866	693	6 349	7 042	0	176	176	0	0	0
42305	6 872	3 143	10 015	0	323	323	745	1 332	2 077	7 617	4 152	11 769
42306	60 252	78 458	138 710	3 021	9 837	12 858	7 440	3 738	11 178	64 671	72 359	137 030
42307	1 412	10 361	11 773	0	1 255	1 255	12	523	535	1 424	9 629	11 053
42507	0	64 945	64 945	0	6 519	6 519	0	2 231	2 231	0	60 657	60 657
45215	10 722	0	10 722	7 556	0	7 556	1 819	0	1 819	4 985	0	4 985
45415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45515	3 786	0	3 786	165	0	165	0	0	0	3 621	0	3 621
45818	36 384	0	36 384	9 773	0	9 773	1 901	0	1 901	28 512	0	28 512
45918	2 234	0	2 234	1 064	0	1 064	284	0	284	1 454	0	1 454
47407	0	0	0	13 094	13 997	27 091	13 094	13 997	27 091	0	0	0
47411	591	210	801	375	121	496	613	207	820	829	296	1 125
47416	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	284	0	284	28	0	28	14	0	14	270	0	270
47426	0	379	379	0	38	38	33	193	226	33	534	567
50220	167	0	167	236	0	236	161	0	161	92	0	92
52602	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60301	0	0	0	439	0	439	900	0	900	461	0	461
60305	1 993	0	1 993	3 465	0	3 465	3 918	0	3 918	2 446	0	2 446
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	8	0	8	14	0	14	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60324	3 921	0	3 921	1 569	0	1 569	5	0	5	2 357	0	2 357
60335	381	0	381	731	0	731	816	0	816	466	0	466
60414	7 685	0	7 685	193	0	193	130	0	130	7 622	0	7 622
60903	254	0	254	0	0	0	27	0	27	281	0	281
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61909	350	0	350	0	0	0	41	0	41	391	0	391
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
70601	109 237	0	109 237	0	0	0	30 669	0	30 669	139 906	0	139 906
70603	397 119	0	397 119	0	0	0	24 237	0	24 237	421 356	0	421 356
70613	18	0	18	393	0	393	794	0	794	419	0	419
70615	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922
Итого по пассиву (баланс)	1 339 872	174 711	1 514 583	408 905	79 045	487 950	377 191	54 066	431 257	1 308 158	149 732	1 457 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 140	0	15 140	156	0	156	100	0	100	15 196	0	15 196
90902	3 842	0	3 842	460	0	460	290	0	290	4 012	0	4 012
91414	669 123	83 300	752 423	4 318	6 142	10 460	97 725	8 396	106 121	575 716	81 046	656 762
91604	9 392	80	9 472	946	40	986	3 823	8	3 831	6 515	112	6 627
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	518 119	0	518 119	59 485	0	59 485	119 655	0	119 655	457 949	0	457 949
Итого по активу (баланс)	1 216 598	83 380	1 299 978	65 365	6 182	71 547	221 593	8 404	229 997	1 060 370	81 158	1 141 528
Пассив
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	492 172	0	492 172	74 951	0	74 951	2 119	0	2 119	419 340	0	419 340
91317	18 918	0	18 918	44 593	0	44 593	46 452	0	46 452	20 777	0	20 777
91318	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	781 859	0	781 859	110 342	0	110 342	12 062	0	12 062	683 579	0	683 579
Итого по пассиву (баланс)	1 299 978	0	1 299 978	229 997	0	229 997	71 547	0	71 547	1 141 528	0	1 141 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	4 990	7 535	12 525	4 990	7 535	12 525	0	0	0
93303	11 960	5 094	17 054	1 172	2 920	4 092	13 132	8 014	21 146	0	0	0
93304	0	0	0	21 989	5 612	27 601	7 565	1 847	9 412	14 424	3 765	18 189
93305	0	0	0	14 812	3 904	18 716	14 812	3 904	18 716	0	0	0
99996	17 822	0	17 822	38 881	0	38 881	37 965	0	37 965	18 738	0	18 738
Итого по активу (баланс)	29 782	5 094	34 876	81 844	19 971	101 815	78 464	21 300	99 764	33 162	3 765	36 927
Пассив
96302	0	0	0	7 578	4 983	12 561	7 578	4 983	12 561	0	0	0
96303	5 078	12 015	17 093	7 902	13 292	21 194	2 824	1 277	4 101	0	0	0
96304	0	0	0	1 913	7 442	9 355	5 790	21 575	27 365	3 877	14 133	18 010
96305	0	0	0	4 003	14 629	18 632	4 003	14 629	18 632	0	0	0
99997	17 783	0	17 783	37 974	0	37 974	39 108	0	39 108	18 917	0	18 917
Итого по пассиву (баланс)	22 861	12 015	34 876	59 370	40 346	99 716	59 303	42 464	101 767	22 794	14 133	36 927
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 700,0000
Пассив
98050	0	0	21 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 700,0000

Страница была полезной?