Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 441	0	30 441	155	0	155	8 391	0	8 391	22 205	0	22 205
10610	411 617	0	411 617	0	0	0	0	0	0	411 617	0	411 617
20202	511 384	234 346	745 730	11 631 087	356 099	11 987 186	11 436 334	414 825	11 851 159	706 137	175 620	881 757
20208	731 870	6 586	738 456	5 825 595	20 243	5 845 838	5 597 822	23 364	5 621 186	959 643	3 465	963 108
20209	13 480	2 007	15 487	2 988 028	117 543	3 105 571	3 001 508	119 550	3 121 058	0	0	0
20308	0	1 601	1 601	0	4 556	4 556	0	3 462	3 462	0	2 695	2 695
30102	3 129 674	0	3 129 674	293 009 766	0	293 009 766	292 642 634	0	292 642 634	3 496 806	0	3 496 806
30110	16 949	383 332	400 281	255 345	25 909 639	26 164 984	251 380	25 929 732	26 181 112	20 914	363 239	384 153
30114	0	350 802	350 802	0	90 150 347	90 150 347	0	89 478 584	89 478 584	0	1 022 565	1 022 565
30118	0	140 218	140 218	0	6 467	6 467	0	18 835	18 835	0	127 850	127 850
30202	665 558	0	665 558	91 325	0	91 325	0	0	0	756 883	0	756 883
30204	176 889	0	176 889	9 238	0	9 238	0	0	0	186 127	0	186 127
30233	196 472	221	196 693	4 428 090	51 382	4 479 472	4 232 640	51 373	4 284 013	391 922	230	392 152
30302	70 803	134 079	204 882	9 321 018	34 329	9 355 347	9 346 149	62 720	9 408 869	45 672	105 688	151 360
30306	6 768 073	393 196	7 161 269	272 242 788	80 846	272 323 634	272 375 706	96 105	272 471 811	6 635 155	377 937	7 013 092
30413	0	0	0	592 560	0	592 560	592 410	0	592 410	150	0	150
30424	266 158	57	266 215	334 628 382	18 442 187	353 070 569	334 821 363	18 442 210	353 263 573	73 177	34	73 211
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	10 250 000	0	10 250 000	10 250 000	0	10 250 000	0	0	0
31903	14 117 000	0	14 117 000	52 216 750	0	52 216 750	66 333 750	0	66 333 750	0	0	0
31904	0	0	0	23 950 450	0	23 950 450	0	0	0	23 950 450	0	23 950 450
32005	34 000 000	0	34 000 000	23 250 000	0	23 250 000	34 000 000	0	34 000 000	23 250 000	0	23 250 000
32006	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32202	6 642 205	0	6 642 205	128 290 208	2 647 534	130 937 742	134 932 413	2 647 534	137 579 947	0	0	0
32203	2 281 780	2 638 264	4 920 044	41 557 439	10 174 346	51 731 785	43 839 219	12 812 610	56 651 829	0	0	0
32204	0	454 614	454 614	11 484 521	4 470 702	15 955 223	0	2 358 878	2 358 878	11 484 521	2 566 438	14 050 959
45106	9 782	0	9 782	6 611	0	6 611	8 695	0	8 695	7 698	0	7 698
45107	566 755	0	566 755	118 956	0	118 956	89 450	0	89 450	596 261	0	596 261
45108	2 559 354	0	2 559 354	25 940	0	25 940	767 210	0	767 210	1 818 084	0	1 818 084
45201	265 393	0	265 393	560 129	0	560 129	566 980	0	566 980	258 542	0	258 542
45203	0	0	0	342 320	0	342 320	200 000	0	200 000	142 320	0	142 320
45204	543 122	0	543 122	550 189	0	550 189	682 126	0	682 126	411 185	0	411 185
45205	801 413	0	801 413	460 220	0	460 220	627 515	0	627 515	634 118	0	634 118
45206	6 087 516	0	6 087 516	1 000 380	0	1 000 380	1 419 900	0	1 419 900	5 667 996	0	5 667 996
45207	5 272 345	0	5 272 345	270 727	0	270 727	824 149	0	824 149	4 718 923	0	4 718 923
45208	7 904 506	423 687	8 328 193	995 139	14 555	1 009 694	152 622	42 529	195 151	8 747 023	395 713	9 142 736
45401	2 292	0	2 292	2 055	0	2 055	4 156	0	4 156	191	0	191
45406	308	0	308	0	0	0	89	0	89	219	0	219
45407	34 039	0	34 039	5 700	0	5 700	4 171	0	4 171	35 568	0	35 568
45408	66 442	0	66 442	10 000	0	10 000	1 343	0	1 343	75 099	0	75 099
45503	10	0	10	621	0	621	21	0	21	610	0	610
45504	2 108	0	2 108	372	0	372	627	0	627	1 853	0	1 853
45505	155 003	0	155 003	27 401	0	27 401	24 930	0	24 930	157 474	0	157 474
45506	2 370 171	0	2 370 171	157 345	0	157 345	166 619	0	166 619	2 360 897	0	2 360 897
45507	17 842 487	32 831	17 875 318	1 138 228	1 128	1 139 356	508 486	3 308	511 794	18 472 229	30 651	18 502 880
45508	182 067	0	182 067	68 011	0	68 011	65 110	0	65 110	184 968	0	184 968
45509	13 668	0	13 668	37 761	0	37 761	37 202	0	37 202	14 227	0	14 227
45706	2 344	0	2 344	0	0	0	12	0	12	2 332	0	2 332
45811	584 807	2 386	587 193	4 815	82	4 897	0	240	240	589 622	2 228	591 850
45812	1 290 766	384 849	1 675 615	14 770	13 221	27 991	1 293	38 631	39 924	1 304 243	359 439	1 663 682
45814	8 206	0	8 206	516	0	516	19	0	19	8 703	0	8 703
45815	202 581	0	202 581	20 894	0	20 894	20 927	0	20 927	202 548	0	202 548
45911	66 255	452	66 707	0	15	15	0	45	45	66 255	422	66 677
45912	81 590	11 521	93 111	0	396	396	0	1 157	1 157	81 590	10 760	92 350
45914	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45915	15 534	0	15 534	7 330	0	7 330	8 050	0	8 050	14 814	0	14 814
47301	0	905 729	905 729	0	31 198	31 198	0	90 921	90 921	0	846 006	846 006
47404	0	6 819	6 819	189 615 697	144 523 958	334 139 655	189 615 697	144 299 066	333 914 763	0	231 711	231 711
47406	0	0	0	742	30 612	31 354	742	30 612	31 354	0	0	0
47408	0	0	0	122 802 497	121 692 269	244 494 766	122 802 497	121 692 269	244 494 766	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 189 445	2 189 445	0	2 189 445	2 189 445	0	0	0
47415	174	0	174	764	0	764	188	0	188	750	0	750
47423	727 216	1 354	728 570	103 578	21 232	124 810	86 951	21 139	108 090	743 843	1 447	745 290
47427	622 742	1 591	624 333	862 218	7 594	869 812	1 022 390	7 884	1 030 274	462 570	1 301	463 871
47431	38 745	0	38 745	114 980	0	114 980	106 946	0	106 946	46 779	0	46 779
47701	26 252	0	26 252	0	0	0	2 568	0	2 568	23 684	0	23 684
47801	18 703	0	18 703	67	0	67	390	0	390	18 380	0	18 380
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50104	54 666	0	54 666	303	0	303	15	0	15	54 954	0	54 954
50205	1 328 129	1 046 606	2 374 735	11 288	38 579	49 867	57 777	105 570	163 347	1 281 640	979 615	2 261 255
50206	364 021	0	364 021	3 612	0	3 612	6 792	0	6 792	360 841	0	360 841
50207	522 437	0	522 437	4 220	0	4 220	0	0	0	526 657	0	526 657
50208	229 669	0	229 669	2 063	0	2 063	4	0	4	231 728	0	231 728
50211	0	3 125 881	3 125 881	0	128 665	128 665	0	326 551	326 551	0	2 927 995	2 927 995
50221	104 135	0	104 135	1 778	0	1 778	10 621	0	10 621	95 292	0	95 292
50305	1 277 354	0	1 277 354	11 779	0	11 779	70 659	0	70 659	1 218 474	0	1 218 474
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	0	0	0	17 721	0	17 721	586	0	586	17 135	0	17 135
60306	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60308	246	0	246	1 011	0	1 011	1 128	0	1 128	129	0	129
60310	10 146	0	10 146	8 390	761	9 151	5 216	761	5 977	13 320	0	13 320
60312	55 977	0	55 977	44 261	0	44 261	65 498	0	65 498	34 740	0	34 740
60314	651	6 291	6 942	1 336	9 783	11 119	1 467	11 786	13 253	520	4 288	4 808
60323	26 597	0	26 597	1 779	0	1 779	3 456	0	3 456	24 920	0	24 920
60336	11 849	0	11 849	6 000	0	6 000	13 169	0	13 169	4 680	0	4 680
60401	3 846 837	0	3 846 837	12 769	0	12 769	14 374	0	14 374	3 845 232	0	3 845 232
60404	208 076	0	208 076	0	0	0	0	0	0	208 076	0	208 076
60415	7 953	0	7 953	26 072	0	26 072	12 768	0	12 768	21 257	0	21 257
60901	148 382	0	148 382	17 461	0	17 461	0	0	0	165 843	0	165 843
60906	1 900	0	1 900	15 562	0	15 562	17 462	0	17 462	0	0	0
61002	9 436	0	9 436	1 160	0	1 160	1 517	0	1 517	9 079	0	9 079
61008	28 344	0	28 344	2 894	0	2 894	2 135	0	2 135	29 103	0	29 103
61009	17 435	0	17 435	664	0	664	2 814	0	2 814	15 285	0	15 285
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	15 378	0	15 378	15 378	0	15 378	0	0	0
61211	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
61212	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
61213	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61403	8 125	0	8 125	22 841	0	22 841	3 345	0	3 345	27 621	0	27 621
61905	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61906	25 545	0	25 545	0	0	0	0	0	0	25 545	0	25 545
61907	42 938	0	42 938	586	0	586	0	0	0	43 524	0	43 524
61908	93 291	0	93 291	0	0	0	0	0	0	93 291	0	93 291
61911	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
62001	87 167	0	87 167	0	0	0	6	0	6	87 161	0	87 161
62102	33 070	0	33 070	6	0	6	231	0	231	32 845	0	32 845
70606	18 361 399	0	18 361 399	2 555 309	0	2 555 309	87 635	0	87 635	20 829 073	0	20 829 073
70607	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
70608	35 259 288	0	35 259 288	2 118 716	0	2 118 716	0	0	0	37 378 004	0	37 378 004
70609	387 398	0	387 398	24 944	0	24 944	0	0	0	412 342	0	412 342
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	572 238	0	572 238	4 432	0	4 432	17 721	0	17 721	558 949	0	558 949
Итого по активу (баланс)	181 562 675	10 689 320	192 251 995	1 551 790 296	421 169 713	1 972 960 009	1 543 899 807	421 321 696	1 965 221 503	189 453 164	10 537 337	199 990 501
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	70	0	70	70	0	70	2 927 000	0	2 927 000
10601	2 037 098	0	2 037 098	2	0	2	0	0	0	2 037 096	0	2 037 096
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	104 135	0	104 135	10 621	0	10 621	1 778	0	1 778	95 292	0	95 292
10609	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 996 947	0	2 996 947	0	0	0	2	0	2	2 996 949	0	2 996 949
20309	0	132 278	132 278	0	17 792	17 792	0	6 354	6 354	0	120 840	120 840
30109	0	35 980	35 980	80 825	1 727 634	1 808 459	80 825	1 741 837	1 822 662	0	50 183	50 183
30111	0	28	28	0	3	3	0	1	1	0	26	26
30223	82 910	0	82 910	10 456 283	0	10 456 283	10 373 373	0	10 373 373	0	0	0
30226	844	0	844	33	0	33	451	0	451	1 262	0	1 262
30232	789	15 139	15 928	13 144 941	105 160	13 250 101	13 290 970	105 734	13 396 704	146 818	15 713	162 531
30301	70 803	134 079	204 882	9 346 149	62 720	9 408 869	9 321 018	34 329	9 355 347	45 672	105 688	151 360
30305	6 768 073	393 196	7 161 269	272 375 706	96 105	272 471 811	272 242 788	80 846	272 323 634	6 635 155	377 937	7 013 092
30601	258 847	15 336	274 183	10 686 287	23 360	10 709 647	10 726 846	8 543	10 735 389	299 406	519	299 925
405	2 252	0	2 252	8 729	0	8 729	6 503	0	6 503	26	0	26
406	249	0	249	165 105	0	165 105	227 379	0	227 379	62 523	0	62 523
407	2 392 757	350 396	2 743 153	308 334 882	184 679 073	493 013 955	308 774 788	187 185 419	495 960 207	2 832 663	2 856 742	5 689 405
408.1	263 358	265	263 623	1 611 120	36	1 611 156	1 648 887	13	1 648 900	301 125	242	301 367
408.2	5 912 882	314 667	6 227 549	9 844 966	135 435	9 980 401	9 471 797	120 342	9 592 139	5 539 713	299 574	5 839 287
40901	426 074	4 734 495	5 160 569	737 322	1 664 083	2 401 405	775 741	1 138 868	1 914 609	464 493	4 209 280	4 673 773
40902	0	0	0	0	75 245 852	75 245 852	0	75 245 852	75 245 852	0	0	0
40903	688	0	688	422	0	422	534	0	534	800	0	800
40905	0	0	0	33 173	0	33 173	33 173	0	33 173	0	0	0
40906	0	0	0	65 096	0	65 096	65 096	0	65 096	0	0	0
40907	0	0	0	11 859	0	11 859	11 859	0	11 859	0	0	0
40909	0	0	0	12 335	9 691	22 026	12 335	9 691	22 026	0	0	0
40910	0	0	0	896	572	1 468	896	572	1 468	0	0	0
40911	4 266	0	4 266	128 860	211	129 071	127 366	212	127 578	2 772	1	2 773
40912	0	0	0	42 741	14 369	57 110	42 902	14 393	57 295	161	24	185
40913	0	0	0	17 359	8 312	25 671	17 661	8 385	26 046	302	73	375
42002	461 109	0	461 109	9 554 184	0	9 554 184	10 546 825	0	10 546 825	1 453 750	0	1 453 750
42003	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42005	215 000	0	215 000	13 000	0	13 000	34 000	0	34 000	236 000	0	236 000
42006	2 374 500	0	2 374 500	107 400	0	107 400	0	0	0	2 267 100	0	2 267 100
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	2 884 683	0	2 884 683	33 086 478	0	33 086 478	32 990 207	0	32 990 207	2 788 412	0	2 788 412
42103	462 300	0	462 300	443 900	0	443 900	472 250	0	472 250	490 650	0	490 650
42104	263 100	0	263 100	69 300	0	69 300	49 100	0	49 100	242 900	0	242 900
42105	890 160	0	890 160	0	0	0	168 200	0	168 200	1 058 360	0	1 058 360
42106	640 302	0	640 302	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	640 302	0	640 302
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42109	9 750	0	9 750	168 750	0	168 750	163 500	0	163 500	4 500	0	4 500
42110	0	0	0	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42202	15 005 000	0	15 005 000	81 362 000	0	81 362 000	91 920 600	0	91 920 600	25 563 600	0	25 563 600
42203	35 922 474	0	35 922 474	35 872 474	0	35 872 474	26 052 631	0	26 052 631	26 102 631	0	26 102 631
42204	1 466 500	0	1 466 500	54 000	0	54 000	0	0	0	1 412 500	0	1 412 500
42205	7 907 000	0	7 907 000	12 500	0	12 500	31 700	0	31 700	7 926 200	0	7 926 200
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	740 891	184 224	925 115	1 096 464	105 396	1 201 860	1 016 088	76 114	1 092 202	660 515	154 942	815 457
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	597 661	0	597 661	721 364	0	721 364	705 757	0	705 757	582 054	0	582 054
42304	613 133	3 679	616 812	352 650	3 791	356 441	320 190	112	320 302	580 673	0	580 673
42305	4 986 563	2 924	4 989 487	460 548	293	460 841	499 942	100	500 042	5 025 957	2 731	5 028 688
42306	14 874 731	3 757 441	18 632 172	287 099	416 745	703 844	499 556	184 685	684 241	15 087 188	3 525 381	18 612 569
42307	321 897	0	321 897	2 801 332	0	2 801 332	2 872 308	0	2 872 308	392 873	0	392 873
42601	1 922	0	1 922	1 421	0	1 421	100	0	100	601	0	601
42603	301	0	301	301	0	301	301	0	301	301	0	301
42604	599	0	599	3	0	3	3	0	3	599	0	599
42605	470	0	470	0	0	0	6	0	6	476	0	476
42606	1 978	7 254	9 232	30	728	758	64	249	313	2 012	6 775	8 787
42607	1 117	0	1 117	3 815	0	3 815	4 018	0	4 018	1 320	0	1 320
45115	931 317	0	931 317	427 192	0	427 192	118 687	0	118 687	622 812	0	622 812
45215	2 321 334	0	2 321 334	336 774	0	336 774	671 084	0	671 084	2 655 644	0	2 655 644
45415	18 270	0	18 270	821	0	821	91	0	91	17 540	0	17 540
45515	528 839	0	528 839	79 827	0	79 827	90 315	0	90 315	539 327	0	539 327
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	2 464 991	0	2 464 991	34 561	0	34 561	28 696	0	28 696	2 459 126	0	2 459 126
45918	171 411	0	171 411	1 553	0	1 553	838	0	838	170 696	0	170 696
47403	0	0	0	207 206 982	17 845 649	225 052 631	207 206 982	17 845 649	225 052 631	0	0	0
47405	0	0	0	255 210	183 741	438 951	255 210	183 741	438 951	0	0	0
47407	0	0	0	121 154 333	123 350 716	244 505 049	121 154 333	123 350 716	244 505 049	0	0	0
47411	43 574	123 584	167 158	155 703	12 819	168 522	151 165	12 125	163 290	39 036	122 890	161 926
47416	34 319	0	34 319	110 120	0	110 120	76 686	0	76 686	885	0	885
47422	25 701	36	25 737	7 508 295	567	7 508 862	7 504 653	618	7 505 271	22 059	87	22 146
47425	701 834	0	701 834	152 113	0	152 113	122 933	0	122 933	672 654	0	672 654
47426	521 545	437	521 982	493 692	439	494 131	105 574	2	105 576	133 427	0	133 427
47702	389	0	389	38	0	38	0	0	0	351	0	351
47804	12 899	0	12 899	337	0	337	99	0	99	12 661	0	12 661
50120	8 346	0	8 346	1 443	0	1 443	0	0	0	6 903	0	6 903
50220	19 883	0	19 883	7 669	0	7 669	155	0	155	12 369	0	12 369
50719	46	0	46	0	0	0	58	0	58	104	0	104
50720	10 557	0	10 557	721	0	721	0	0	0	9 836	0	9 836
52301	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	9 603	0	9 603	76 928	0	76 928	106 833	0	106 833	39 508	0	39 508
60305	340 873	0	340 873	706 128	0	706 128	499 714	0	499 714	134 459	0	134 459
60307	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60309	26 369	0	26 369	64 797	0	64 797	51 503	0	51 503	13 075	0	13 075
60311	4 929	0	4 929	72 110	0	72 110	111 461	0	111 461	44 280	0	44 280
60313	0	25 909	25 909	0	34 135	34 135	0	8 257	8 257	0	31	31
60320	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60322	34	0	34	5 402	0	5 402	5 368	0	5 368	0	0	0
60324	41 966	0	41 966	8 450	0	8 450	986	0	986	34 502	0	34 502
60335	99 411	0	99 411	172 585	0	172 585	97 471	0	97 471	24 297	0	24 297
60349	65 235	0	65 235	6 316	0	6 316	87 065	0	87 065	145 984	0	145 984
60414	1 059 558	0	1 059 558	14 254	0	14 254	6 905	0	6 905	1 052 209	0	1 052 209
60903	58 226	0	58 226	0	0	0	2 526	0	2 526	60 752	0	60 752
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
61701	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
70601	19 642 760	0	19 642 760	5 831	0	5 831	2 569 954	0	2 569 954	22 206 883	0	22 206 883
70602	3 332	0	3 332	0	0	0	1 443	0	1 443	4 775	0	4 775
70603	35 462 015	0	35 462 015	0	0	0	2 094 485	0	2 094 485	37 556 500	0	37 556 500
70604	387 114	0	387 114	0	0	0	24 257	0	24 257	411 371	0	411 371
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217
Итого по пассиву (баланс)	182 020 647	10 231 348	192 251 995	1 142 648 598	405 745 427	1 548 394 025	1 148 768 772	407 363 759	1 556 132 531	188 140 821	11 849 680	199 990 501
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102 771	0	102 771	8 675	0	8 675	9 526	0	9 526	101 920	0	101 920
80501	90 301 712	0	90 301 712	0	0	0	0	0	0	90 301 712	0	90 301 712
80601	1 470 701	0	1 470 701	948 993	0	948 993	193 649	0	193 649	2 226 045	0	2 226 045
80801	373	0	373	9 237	0	9 237	8 349	0	8 349	1 261	0	1 261
80901	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
81001	4 350	0	4 350	93	0	93	425	0	425	4 018	0	4 018
Итого по активу (баланс)	91 879 907	0	91 879 907	967 529	0	967 529	212 480	0	212 480	92 634 956	0	92 634 956
Пассив
85101	89 185 250	0	89 185 250	4 014	0	4 014	7 055	0	7 055	89 188 291	0	89 188 291
85201	1	0	1	789	0	789	961	0	961	173	0	173
85401	0	0	0	754 591	0	754 591	754 591	0	754 591	0	0	0
85501	2 694 656	0	2 694 656	2 418	0	2 418	754 254	0	754 254	3 446 492	0	3 446 492
Итого по пассиву (баланс)	91 879 907	0	91 879 907	761 812	0	761 812	1 516 861	0	1 516 861	92 634 956	0	92 634 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
90901	565 749	0	565 749	27 547	0	27 547	86 931	0	86 931	506 365	0	506 365
90902	3 253 076	0	3 253 076	142 932	0	142 932	119 982	0	119 982	3 276 026	0	3 276 026
90907	462 757	0	462 757	763 809	0	763 809	727 589	0	727 589	498 977	0	498 977
90908	0	4 734 495	4 734 495	0	1 138 868	1 138 868	0	1 664 083	1 664 083	0	4 209 280	4 209 280
91202	14	0	14	9	0	9	5	0	5	18	0	18
91203	10	0	10	1 063	0	1 063	1 065	0	1 065	8	0	8
91204	0	323 491	323 491	0	14 920	14 920	0	43 454	43 454	0	294 957	294 957
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	77 816 264	77 816 264	0	77 816 264	77 816 264	0	0	0
91220	0	28 090 022	28 090 022	0	78 952 789	78 952 789	0	79 011 231	79 011 231	0	28 031 580	28 031 580
91414	154 505 906	116 570 526	271 076 432	7 630 572	103 185 634	110 816 206	4 196 743	92 030 963	96 227 706	157 939 735	127 725 197	285 664 932
91418	49 715	0	49 715	85	0	85	497	0	497	49 303	0	49 303
91501	111 884	0	111 884	0	0	0	3 034	0	3 034	108 850	0	108 850
91502	40 698	0	40 698	0	0	0	2 623	0	2 623	38 075	0	38 075
91506	42 253	0	42 253	0	0	0	0	0	0	42 253	0	42 253
91604	785 539	228 193	1 013 732	32 033	7 840	39 873	29 377	22 906	52 283	788 195	213 127	1 001 322
91704	13 683	14 654	28 337	0	503	503	0	1 471	1 471	13 683	13 686	27 369
91802	45 018	2 445	47 463	0	84	84	0	245	245	45 018	2 284	47 302
91803	6 011	0	6 011	246	0	246	1	0	1	6 256	0	6 256
99998	96 258 049	0	96 258 049	208 745 015	0	208 745 015	209 761 380	0	209 761 380	95 241 684	0	95 241 684
Итого по активу (баланс)	256 141 415	149 963 826	406 105 241	217 343 312	261 116 902	478 460 214	214 930 278	250 590 617	465 520 895	258 554 449	160 490 111	419 044 560
Пассив
91003	0	0	0	91 325	0	91 325	91 325	0	91 325	0	0	0
91004	0	0	0	9 238	0	9 238	9 238	0	9 238	0	0	0
91211	1 376	0	1 376	0	0	0	1	0	1	1 377	0	1 377
91311	661 113	0	661 113	153	0	153	0	0	0	660 960	0	660 960
91312	73 942 801	2 012 832	75 955 633	7 043 794	350 889	7 394 683	3 993 600	206 252	4 199 852	70 892 607	1 868 195	72 760 802
91314	9 577 737	3 505 052	13 082 789	179 425 385	18 234 376	197 659 761	182 453 910	17 442 244	199 896 154	12 606 262	2 712 920	15 319 182
91315	3 090 986	0	3 090 986	1 166 615	0	1 166 615	723 048	0	723 048	2 647 419	0	2 647 419
91316	1 139 435	0	1 139 435	972 975	0	972 975	909 477	0	909 477	1 075 937	0	1 075 937
91317	2 260 612	0	2 260 612	2 459 929	0	2 459 929	2 909 219	0	2 909 219	2 709 902	0	2 709 902
91507	41 036	0	41 036	0	0	0	0	0	0	41 036	0	41 036
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	309 847 192	0	309 847 192	177 935 720	0	177 935 720	191 891 404	0	191 891 404	323 802 876	0	323 802 876
Итого по пассиву (баланс)	400 587 357	5 517 884	406 105 241	369 105 134	18 585 265	387 690 399	382 981 222	17 648 496	400 629 718	414 463 445	4 581 115	419 044 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87 887 581	122 888 036	210 775 617	87 887 581	121 189 643	209 077 224	0	1 698 393	1 698 393
99996	0	0	0	210 677 370	0	210 677 370	208 974 413	0	208 974 413	1 702 957	0	1 702 957
Итого по активу (баланс)	0	0	0	298 564 951	122 888 036	421 452 987	296 861 994	121 189 643	418 051 637	1 702 957	1 698 393	3 401 350
Пассив
96901	0	0	0	120 701 634	88 272 779	208 974 413	122 404 591	88 272 779	210 677 370	1 702 957	0	1 702 957
99997	0	0	0	209 077 224	0	209 077 224	210 775 617	0	210 775 617	1 698 393	0	1 698 393
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	329 778 858	88 272 779	418 051 637	333 180 208	88 272 779	421 452 987	3 401 350	0	3 401 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	4 682 498 316,5200	0	0	242 443 470 300,0000	0	0	226 737 794 683,0000	0	0	20 388 173 933,5200
Итого по активу (баланс)	0	0	4 682 498 356,5200	0	0	242 443 470 300,0000	0	0	226 737 794 683,0000	0	0	20 388 173 973,5200
Пассив
98040	0	0	4 510 728 466,1800	0	0	840 065 257,0000	0	0	944 106 006,8100	0	0	4 614 769 215,9900
98050	0	0	96 764 672,0000	0	0	225 896 847 348,0000	0	0	241 504 037 461,0000	0	0	15 703 954 785,0000
98055	0	0	9 050 117,5100	0	0	1 128 517,0000	0	0	9 590,0000	0	0	7 931 190,5100
98070	0	0	65 955 100,8300	0	0	4 963 768,8100	0	0	527 450,0000	0	0	61 518 782,0200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 682 498 356,5200	0	0	226 743 004 890,8100	0	0	242 448 680 507,8100	0	0	20 388 173 973,5200

Страница была полезной?