Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
10605	622	0	622	6	0	6	29	0	29	599	0	599
10610	49 534	0	49 534	0	0	0	8 658	0	8 658	40 876	0	40 876
20202	6 065	24 886	30 951	95 824	9 268	105 092	92 453	17 332	109 785	9 436	16 822	26 258
20208	982	65	1 047	4 600	373	4 973	4 579	378	4 957	1 003	60	1 063
20209	0	0	0	45 530	0	45 530	45 530	0	45 530	0	0	0
30102	3 225	0	3 225	2 488 541	0	2 488 541	2 486 723	0	2 486 723	5 043	0	5 043
30110	873	12 568	13 441	34 408	269 265	303 673	31 485	267 319	298 804	3 796	14 514	18 310
30202	5 368	0	5 368	0	0	0	95	0	95	5 273	0	5 273
30204	3 503	0	3 503	0	0	0	664	0	664	2 839	0	2 839
30221	0	0	0	0	89 743	89 743	0	89 743	89 743	0	0	0
30233	0	0	0	10 666	1 849	12 515	10 666	1 849	12 515	0	0	0
30424	94	0	94	406 920	0	406 920	406 929	0	406 929	85	0	85
30425	0	4 871	4 871	0	167	167	0	489	489	0	4 549	4 549
32002	98 000	0	98 000	704 000	0	704 000	802 000	0	802 000	0	0	0
32003	0	0	0	631 000	0	631 000	631 000	0	631 000	0	0	0
32004	0	0	0	222 000	0	222 000	0	0	0	222 000	0	222 000
32201	0	4 877	4 877	0	148	148	0	3 509	3 509	0	1 516	1 516
45107	670	0	670	0	0	0	19	0	19	651	0	651
45201	4	0	4	458	0	458	462	0	462	0	0	0
45204	1 346	0	1 346	0	0	0	1 346	0	1 346	0	0	0
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	7 095	0	7 095	55 170	0	55 170	2 065	0	2 065	60 200	0	60 200
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	1 105	0	1 105	0	0	0	751	0	751	354	0	354
45506	3 806	0	3 806	0	0	0	452	0	452	3 354	0	3 354
45507	25 495	0	25 495	0	0	0	628	0	628	24 867	0	24 867
45509	1 063	0	1 063	489	0	489	881	0	881	671	0	671
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	330	0	330	0	0	0	14	0	14	316	0	316
47404	0	3 247	3 247	0	442 466	442 466	0	436 615	436 615	0	9 098	9 098
47408	0	0	0	245 457	420 332	665 789	245 457	420 332	665 789	0	0	0
47423	8	0	8	22	17	39	22	17	39	8	0	8
47427	0	0	0	2 401	0	2 401	2 245	0	2 245	156	0	156
50205	9 475	0	9 475	57	0	57	0	0	0	9 532	0	9 532
50221	136	0	136	106	0	106	0	0	0	242	0	242
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	116	0	116	6	0	6	0	0	0	122	0	122
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	108	0	108	0	0	0	6	0	6	102	0	102
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 766	0	1 766	0	0	0	15	0	15	1 751	0	1 751
60306	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60308	0	0	0	6 523	0	6 523	6 523	0	6 523	0	0	0
60310	41	0	41	156	0	156	157	0	157	40	0	40
60312	3 003	0	3 003	1 805	0	1 805	1 836	0	1 836	2 972	0	2 972
60336	91	0	91	0	0	0	20	0	20	71	0	71
60401	265 090	0	265 090	0	0	0	0	0	0	265 090	0	265 090
60901	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
61002	133	0	133	30	0	30	30	0	30	133	0	133
61008	98	0	98	116	0	116	118	0	118	96	0	96
61009	42	0	42	9	0	9	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	130 995	0	130 995	130 995	0	130 995	0	0	0
61403	703	0	703	0	0	0	169	0	169	534	0	534
61908	172 974	0	172 974	31 043	0	31 043	130 995	0	130 995	73 022	0	73 022
70606	308 894	0	308 894	66 703	0	66 703	195	0	195	375 402	0	375 402
70607	46	0	46	0	0	0	5	0	5	41	0	41
70608	234 635	0	234 635	8 308	0	8 308	0	0	0	242 943	0	242 943
70611	477	0	477	23	0	23	0	0	0	500	0	500
70616	2 653	0	2 653	0	0	0	2 653	0	2 653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 335 502	50 514	1 386 016	5 193 372	1 233 628	6 427 000	5 049 221	1 237 583	6 286 804	1 479 653	46 559	1 526 212
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 509	0	247 509	43 288	0	43 288	0	0	0	204 221	0	204 221
10603	244	0	244	6	0	6	106	0	106	344	0	344
10609	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	77 702	0	77 702	0	0	0	34 630	0	34 630	112 332	0	112 332
30126	16	0	16	2 704	0	2 704	3 788	0	3 788	1 100	0	1 100
30601	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	0	0	0	656	0	656	974	0	974	318	0	318
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	119 133	13 551	132 684	1 460 798	163 850	1 624 648	1 502 701	175 675	1 678 376	161 036	25 376	186 412
408.1	1 343	332	1 675	24 526	83	24 609	25 261	104	25 365	2 078	353	2 431
408.2	14 747	12 232	26 979	29 827	19 140	48 967	33 166	14 002	47 168	18 086	7 094	25 180
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42301	16	60	76	0	6	6	0	3	3	16	57	73
42304	0	688	688	0	95	95	0	447	447	0	1 040	1 040
42305	5 357	13 076	18 433	1 232	1 402	2 634	2 734	1 778	4 512	6 859	13 452	20 311
42306	2 619	0	2 619	248	0	248	347	0	347	2 718	0	2 718
42307	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42309	71	451	522	1	45	46	0	15	15	70	421	491
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	72	72	0	7	7	0	2	2	0	67	67
45115	141	0	141	4	0	4	0	0	0	137	0	137
45215	1 048	0	1 048	11 061	0	11 061	12 663	0	12 663	2 650	0	2 650
45515	865	0	865	104	0	104	0	0	0	761	0	761
45818	19 124	0	19 124	14	0	14	0	0	0	19 110	0	19 110
47407	0	0	0	407 454	257 285	664 739	407 454	257 285	664 739	0	0	0
47411	5	0	5	61	28	89	62	28	90	6	0	6
47416	36	0	36	419	0	419	396	0	396	13	0	13
47422	157	621	778	15	62	77	15	21	36	157	580	737
47425	130	0	130	12 666	0	12 666	12 712	0	12 712	176	0	176
50620	1 002	0	1 002	28	0	28	8	0	8	982	0	982
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	622	0	622	29	0	29	6	0	6	599	0	599
60301	17	0	17	1 385	0	1 385	23 042	0	23 042	21 674	0	21 674
60305	1 987	0	1 987	10 214	0	10 214	10 214	0	10 214	1 987	0	1 987
60309	1 028	0	1 028	21 666	0	21 666	20 638	0	20 638	0	0	0
60311	4 749	0	4 749	137 356	0	137 356	134 813	0	134 813	2 206	0	2 206
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	879	0	879	189	0	189	72	0	72	762	0	762
60335	462	0	462	1 816	0	1 816	1 817	0	1 817	463	0	463
60414	47 907	0	47 907	0	0	0	385	0	385	48 292	0	48 292
60903	324	0	324	0	0	0	31	0	31	355	0	355
61701	67 381	0	67 381	24 750	0	24 750	0	0	0	42 631	0	42 631
70601	331 770	0	331 770	0	0	0	68 039	0	68 039	399 809	0	399 809
70602	237	0	237	8	0	8	28	0	28	257	0	257
70603	217 504	0	217 504	0	0	0	7 159	0	7 159	224 663	0	224 663
70615	0	0	0	0	0	0	22 097	0	22 097	22 097	0	22 097
Итого по пассиву (баланс)	1 344 926	41 090	1 386 016	2 192 540	442 004	2 634 544	2 325 380	449 360	2 774 740	1 477 766	48 446	1 526 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	54 564	0	54 564	9 115	0	9 115	2 205	0	2 205	61 474	0	61 474
90902	179 286	0	179 286	483	0	483	216	0	216	179 553	0	179 553
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	258 345	0	258 345	0	0	0	2 538	0	2 538	255 807	0	255 807
91501	73 168	0	73 168	3 381	0	3 381	1 664	0	1 664	74 885	0	74 885
91604	3 682	0	3 682	766	0	766	829	0	829	3 619	0	3 619
99998	788 315	0	788 315	57 469	0	57 469	57 446	0	57 446	788 338	0	788 338
Итого по активу (баланс)	1 376 895	0	1 376 895	71 214	0	71 214	64 898	0	64 898	1 383 211	0	1 383 211
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	485 115	0	485 115	1 200	0	1 200	0	0	0	483 915	0	483 915
91317	3 648	0	3 648	56 246	0	56 246	57 469	0	57 469	4 871	0	4 871
91507	235 490	0	235 490	0	0	0	0	0	0	235 490	0	235 490
91508	44 531	0	44 531	0	0	0	0	0	0	44 531	0	44 531
99999	588 580	0	588 580	7 376	0	7 376	13 669	0	13 669	594 873	0	594 873
Итого по пассиву (баланс)	1 376 895	0	1 376 895	64 822	0	64 822	71 138	0	71 138	1 383 211	0	1 383 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 884	6 884	241 807	31 351	273 158	241 807	29 301	271 108	0	8 934	8 934
99996	6 906	0	6 906	273 541	0	273 541	271 424	0	271 424	9 023	0	9 023
Итого по активу (баланс)	6 906	6 884	13 790	515 348	31 351	546 699	513 231	29 301	542 532	9 023	8 934	17 957
Пассив
96901	6 906	0	6 906	29 262	242 162	271 424	31 379	242 162	273 541	9 023	0	9 023
99997	6 884	0	6 884	271 108	0	271 108	273 158	0	273 158	8 934	0	8 934
Итого по пассиву (баланс)	13 790	0	13 790	300 370	242 162	542 532	304 537	242 162	546 699	17 957	0	17 957
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 672 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 672 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 672 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 672 003,0000
Пассив
98040	0	0	265 914,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 914,0000
98050	0	0	10 296 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 296 089,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98090	0	0	3 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 672 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 672 003,0000

Страница была полезной?