Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 599	0	7 599	0	0	0	23	0	23	7 576	0	7 576
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	38 305	31 908	70 213	509 550	109 514	619 064	516 714	113 014	629 728	31 141	28 408	59 549
20208	9 321	0	9 321	54 483	0	54 483	48 562	0	48 562	15 242	0	15 242
20209	0	0	0	322 189	1 146	323 335	322 189	1 146	323 335	0	0	0
30102	23 460	0	23 460	6 233 935	0	6 233 935	6 176 734	0	6 176 734	80 661	0	80 661
30110	112 783	84 742	197 525	2 388 750	239 632	2 628 382	2 328 431	251 818	2 580 249	173 102	72 556	245 658
30202	9 464	0	9 464	0	0	0	751	0	751	8 713	0	8 713
30204	728	0	728	480	0	480	0	0	0	1 208	0	1 208
30221	0	0	0	0	24 890	24 890	0	24 890	24 890	0	0	0
30233	830	0	830	51 983	1 231	53 214	51 499	1 220	52 719	1 314	11	1 325
30302	0	385 369	385 369	80 628	139 558	220 186	80 628	122 734	203 362	0	402 193	402 193
30306	1 260 987	809 931	2 070 918	481 051	64 028	545 079	418 480	160 605	579 085	1 323 558	713 354	2 036 912
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31903	380 000	0	380 000	1 700 000	0	1 700 000	1 650 000	0	1 650 000	430 000	0	430 000
45108	12 295	0	12 295	0	0	0	323	0	323	11 972	0	11 972
45201	0	0	0	18 909	0	18 909	9 231	0	9 231	9 678	0	9 678
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	26 692	0	26 692	0	0	0	25 542	0	25 542	1 150	0	1 150
45205	8 288	0	8 288	715	0	715	6 988	0	6 988	2 015	0	2 015
45206	79 425	0	79 425	116 991	0	116 991	61 769	0	61 769	134 647	0	134 647
45207	150 747	0	150 747	37 577	0	37 577	64 561	0	64 561	123 763	0	123 763
45208	20 897	0	20 897	0	0	0	269	0	269	20 628	0	20 628
45408	2 816	0	2 816	50	0	50	136	0	136	2 730	0	2 730
45505	1 367	0	1 367	150	0	150	34	0	34	1 483	0	1 483
45506	18 227	0	18 227	0	0	0	1 807	0	1 807	16 420	0	16 420
45507	146 821	0	146 821	24	0	24	4 378	0	4 378	142 467	0	142 467
45509	0	0	0	235	0	235	210	0	210	25	0	25
45812	14 057	0	14 057	84	0	84	0	0	0	14 141	0	14 141
45814	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45815	36 790	0	36 790	998	0	998	449	0	449	37 339	0	37 339
45912	1 212	0	1 212	387	0	387	471	0	471	1 128	0	1 128
45915	1 341	0	1 341	57	0	57	47	0	47	1 351	0	1 351
47408	0	0	0	11 755	103 230	114 985	11 755	103 230	114 985	0	0	0
47423	88 104	2	88 106	689	3 602	4 291	2 712	3 384	6 096	86 081	220	86 301
47427	1 459	0	1 459	5 203	0	5 203	5 185	0	5 185	1 477	0	1 477
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 090	0	3 090	0	0	0	1 193	0	1 193	1 897	0	1 897
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60308	11 710	0	11 710	376	0	376	412	0	412	11 674	0	11 674
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	31 678	0	31 678	21 991	0	21 991	15 924	0	15 924	37 745	0	37 745
60315	1 851	0	1 851	1	0	1	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60336	679	0	679	261	0	261	773	0	773	167	0	167
60401	136 463	0	136 463	142 803	0	142 803	25 585	0	25 585	253 681	0	253 681
60404	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
60415	139 596	0	139 596	1 242	0	1 242	139 748	0	139 748	1 090	0	1 090
60901	16 001	0	16 001	6 065	0	6 065	0	0	0	22 066	0	22 066
60906	0	0	0	6 064	0	6 064	6 064	0	6 064	0	0	0
61002	193	0	193	2	0	2	0	0	0	195	0	195
61008	1 002	0	1 002	568	0	568	555	0	555	1 015	0	1 015
61009	1 088	0	1 088	558	0	558	366	0	366	1 280	0	1 280
61209	0	0	0	14 113	0	14 113	14 113	0	14 113	0	0	0
61403	381	0	381	799	0	799	120	0	120	1 060	0	1 060
61702	12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	12 797	0	12 797
61905	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61906	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
61907	4 149	0	4 149	30 758	0	30 758	11 337	0	11 337	23 570	0	23 570
61908	11 091	0	11 091	65	0	65	9 736	0	9 736	1 420	0	1 420
62101	12 373	0	12 373	34	0	34	0	0	0	12 407	0	12 407
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	662 319	0	662 319	48 202	0	48 202	1 551	0	1 551	708 970	0	708 970
70608	1 857 334	0	1 857 334	188 289	0	188 289	0	0	0	2 045 623	0	2 045 623
70616	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
Итого по активу (баланс)	5 599 696	1 311 952	6 911 648	12 506 947	686 831	13 193 778	12 045 418	782 041	12 827 459	6 061 225	1 216 742	7 277 967
Пассив
10207	310 000	0	310 000	19 009	0	19 009	19 009	0	19 009	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	1 696	0	1 696	3 098	0	3 098	36 430	0	36 430
10603	3 090	0	3 090	1 193	0	1 193	0	0	0	1 897	0	1 897
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 399	0	27 399	8 023	0	8 023	8 117	0	8 117	27 493	0	27 493
30126	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
30220	0	0	0	0	23 200	23 200	0	23 200	23 200	0	0	0
30223	12 881	0	12 881	719 463	0	719 463	706 582	0	706 582	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 604	0	2 604	132 171	77 679	209 850	133 064	80 475	213 539	3 497	2 796	6 293
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
30301	0	385 369	385 369	80 628	122 734	203 362	80 628	139 558	220 186	0	402 193	402 193
30305	1 260 987	809 931	2 070 918	418 480	160 605	579 085	481 051	64 028	545 079	1 323 558	713 354	2 036 912
405	19 306	0	19 306	19 319	0	19 319	13	0	13	0	0	0
406	0	0	0	2 759	0	2 759	2 838	0	2 838	79	0	79
407	213 675	60 999	274 674	2 041 458	128 797	2 170 255	2 162 470	135 333	2 297 803	334 687	67 535	402 222
408.1	40 069	11	40 080	161 525	1	161 526	172 067	1	172 068	50 611	11	50 622
408.2	68 173	135	68 308	105 825	1 466	107 291	102 359	1 338	103 697	64 707	7	64 714
40905	0	0	0	2 493	6	2 499	2 493	6	2 499	0	0	0
40909	0	0	0	446	794	1 240	446	794	1 240	0	0	0
40910	0	0	0	1 335	174	1 509	1 335	174	1 509	0	0	0
40911	372	0	372	60 690	0	60 690	60 367	0	60 367	49	0	49
40912	225	0	225	28 114	11 781	39 895	28 110	11 781	39 891	221	0	221
40913	334	0	334	41 362	68 338	109 700	41 250	68 338	109 588	222	0	222
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	6 479	4 435	10 914	7 247	14 894	22 141	6 239	14 548	20 787	5 471	4 089	9 560
42303	8 158	0	8 158	8 150	0	8 150	8 297	0	8 297	8 305	0	8 305
42304	29 040	0	29 040	11 019	0	11 019	11 769	0	11 769	29 790	0	29 790
42305	76 857	7 131	83 988	9 181	717	9 898	12 928	580	13 508	80 604	6 994	87 598
42306	236 255	23 151	259 406	6 525	5 112	11 637	39 375	1 525	40 900	269 105	19 564	288 669
42307	294 108	6 184	300 292	63 644	1 454	65 098	84 282	1 123	85 405	314 746	5 853	320 599
42309	7 600	0	7 600	5 731	0	5 731	2 462	0	2 462	4 331	0	4 331
42601	0	3	3	0	512	512	0	512	512	0	3	3
42605	0	188	188	0	21	21	0	63	63	0	230	230
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 582	0	2 582	68	0	68	0	0	0	2 514	0	2 514
45215	25 851	0	25 851	10 966	0	10 966	11 407	0	11 407	26 292	0	26 292
45415	756	0	756	46	0	46	3	0	3	713	0	713
45515	53 640	0	53 640	1 175	0	1 175	45	0	45	52 510	0	52 510
45818	49 180	0	49 180	220	0	220	909	0	909	49 869	0	49 869
45918	2 406	0	2 406	30	0	30	11	0	11	2 387	0	2 387
47407	0	0	0	102 663	11 760	114 423	102 663	11 760	114 423	0	0	0
47411	1 669	114	1 783	5 375	171	5 546	5 632	57	5 689	1 926	0	1 926
47416	546	17 490	18 036	17 807	18 219	36 026	18 225	8 111	26 336	964	7 382	8 346
47422	3	28	31	22	3	25	28	1	29	9	26	35
47425	49 964	0	49 964	8 062	0	8 062	7 731	0	7 731	49 633	0	49 633
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	873	0	873	874	0	874	1	0	1
60305	3 176	0	3 176	7 240	0	7 240	8 783	0	8 783	4 719	0	4 719
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	8 618	0	8 618	61	0	61	2 453	0	2 453	11 010	0	11 010
60311	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
60322	580	0	580	453	0	453	277	0	277	404	0	404
60324	13 672	0	13 672	0	0	0	4	0	4	13 676	0	13 676
60335	1 426	0	1 426	1 537	0	1 537	1 536	0	1 536	1 425	0	1 425
60414	35 004	0	35 004	3 593	0	3 593	661	0	661	32 072	0	32 072
60903	1 024	0	1 024	0	0	0	277	0	277	1 301	0	1 301
61304	35	0	35	7	0	7	22	0	22	50	0	50
61701	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
62103	6 622	0	6 622	0	0	0	12	0	12	6 634	0	6 634
70601	706 255	0	706 255	261	0	261	49 088	0	49 088	755 082	0	755 082
70603	1 854 236	0	1 854 236	0	0	0	188 106	0	188 106	2 042 342	0	2 042 342
Итого по пассиву (баланс)	5 596 479	1 315 169	6 911 648	4 120 979	648 440	4 769 419	4 572 430	563 308	5 135 738	6 047 930	1 230 037	7 277 967
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	31 056	0	31 056
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	31 056	0	31 056
Пассив
85101	33 556	0	33 556	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	31 056	0	31 056
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	31 056	0	31 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 203	0	123 203	23 243	0	23 243	1 241	0	1 241	145 205	0	145 205
90902	415 848	0	415 848	32 301	0	32 301	122 951	0	122 951	325 198	0	325 198
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 191 621	0	1 191 621	24 209	0	24 209	87 460	0	87 460	1 128 370	0	1 128 370
91501	0	0	0	57 207	0	57 207	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	39 702	0	39 702	2 792	0	2 792	2 601	0	2 601	39 893	0	39 893
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 296 078	0	1 296 078	144 345	0	144 345	410 569	0	410 569	1 029 854	0	1 029 854
Итого по активу (баланс)	3 095 610	0	3 095 610	284 097	0	284 097	624 822	0	624 822	2 754 885	0	2 754 885
Пассив
91311	17 821	0	17 821	2 799	0	2 799	0	0	0	15 022	0	15 022
91312	1 194 443	0	1 194 443	276 443	0	276 443	519	0	519	918 519	0	918 519
91315	2 256	0	2 256	324	0	324	0	0	0	1 932	0	1 932
91317	24 520	0	24 520	130 288	0	130 288	143 827	0	143 827	38 059	0	38 059
91507	57 038	0	57 038	716	0	716	0	0	0	56 322	0	56 322
99999	1 799 532	0	1 799 532	214 180	0	214 180	139 679	0	139 679	1 725 031	0	1 725 031
Итого по пассиву (баланс)	3 095 610	0	3 095 610	624 750	0	624 750	284 025	0	284 025	2 754 885	0	2 754 885
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	2 500 000,0000
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	2 528 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	7 500 000,0000	0	0	7 500 000,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?