Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	305 234	152 734	457 968	599 841	409 829	1 009 670	590 378	382 771	973 149	314 697	179 792	494 489
20208	2 409	0	2 409	8 150	0	8 150	7 163	0	7 163	3 396	0	3 396
20209	0	0	0	188 139	44 575	232 714	188 139	44 575	232 714	0	0	0
30102	162 884	0	162 884	9 338 839	0	9 338 839	9 235 881	0	9 235 881	265 842	0	265 842
30110	44 099	187 842	231 941	9 505 527	340 813	9 846 340	9 328 381	431 240	9 759 621	221 245	97 415	318 660
30114	0	421 254	421 254	0	1 816 805	1 816 805	0	2 115 052	2 115 052	0	123 007	123 007
30202	11 538	0	11 538	0	0	0	666	0	666	10 872	0	10 872
30204	4 273	0	4 273	1 187	0	1 187	0	0	0	5 460	0	5 460
30218	0	0	0	117 335	0	117 335	117 335	0	117 335	0	0	0
30221	0	0	0	1 084 739	59 398	1 144 137	1 084 739	59 398	1 144 137	0	0	0
30233	23 923	163	24 086	696 205	32 614	728 819	599 344	19 316	618 660	120 784	13 461	134 245
30302	491 088	96 175	587 263	32 164	33 766	65 930	32 968	40 416	73 384	490 284	89 525	579 809
30306	386 681	91 822	478 503	15 142	8 917	24 059	10 283	10 263	20 546	391 540	90 476	482 016
30413	20 666	0	20 666	267 177	0	267 177	271 875	0	271 875	15 968	0	15 968
30424	29 235	1 883	31 118	1 920 774	1 610 792	3 531 566	1 931 477	1 607 823	3 539 300	18 532	4 852	23 384
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	336 000	0	336 000	7 855 000	0	7 855 000	7 764 000	0	7 764 000	427 000	0	427 000
32201	103 000	0	103 000	9 802	0	9 802	0	0	0	112 802	0	112 802
45201	39 848	0	39 848	131 362	0	131 362	148 888	0	148 888	22 322	0	22 322
45204	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45205	11 208	0	11 208	18 939	0	18 939	24 706	0	24 706	5 441	0	5 441
45206	53 588	0	53 588	20 000	0	20 000	24 208	0	24 208	49 380	0	49 380
45207	64 938	0	64 938	13 976	0	13 976	2 268	0	2 268	76 646	0	76 646
45208	28 431	0	28 431	200	0	200	1 175	0	1 175	27 456	0	27 456
45407	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	16	0	16	60	0	60	16	0	16	60	0	60
45505	28 116	0	28 116	1 460	0	1 460	3 732	0	3 732	25 844	0	25 844
45506	40 239	0	40 239	2 799	0	2 799	1 942	0	1 942	41 096	0	41 096
45507	191 288	15 146	206 434	1 810	758	2 568	986	1 865	2 851	192 112	14 039	206 151
45509	1 286	964	2 250	1 043	1 036	2 079	1 074	1 163	2 237	1 255	837	2 092
45510	297	0	297	9 046	0	9 046	7 088	0	7 088	2 255	0	2 255
45812	7 814	0	7 814	0	0	0	2 058	0	2 058	5 756	0	5 756
45815	1 631	0	1 631	38	0	38	0	0	0	1 669	0	1 669
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47101	14 750	0	14 750	16 000	0	16 000	0	0	0	30 750	0	30 750
47102	84 304	0	84 304	318 911	0	318 911	332 407	0	332 407	70 808	0	70 808
47301	0	48 497	48 497	0	1 666	1 666	0	4 868	4 868	0	45 295	45 295
47404	0	0	0	244 681	0	244 681	244 681	0	244 681	0	0	0
47408	0	0	0	885 728	751 751	1 637 479	885 728	751 751	1 637 479	0	0	0
47423	24 661	1 040	25 701	2 139	29 913	32 052	3 342	30 931	34 273	23 458	22	23 480
47427	9 727	118	9 845	8 511	119	8 630	8 906	126	9 032	9 332	111	9 443
50605	0	0	0	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690	0	0	0
50606	28 328	0	28 328	110 080	0	110 080	114 057	0	114 057	24 351	0	24 351
50607	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
50608	0	0	0	12 314	0	12 314	12 314	0	12 314	0	0	0
50618	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
50621	617	0	617	2 870	0	2 870	3 462	0	3 462	25	0	25
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	5 426	0	5 426	0	0	0	5 426	0	5 426
60308	38	0	38	429	0	429	449	0	449	18	0	18
60310	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60312	9 118	0	9 118	19 987	0	19 987	19 692	0	19 692	9 413	0	9 413
60314	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
60323	7 475	0	7 475	453	0	453	620	0	620	7 308	0	7 308
60336	844	0	844	502	0	502	614	0	614	732	0	732
60401	142 905	0	142 905	0	0	0	189	0	189	142 716	0	142 716
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	55	0	55	17	0	17	33	0	33	39	0	39
61008	3 055	0	3 055	1 778	0	1 778	2 089	0	2 089	2 744	0	2 744
61009	502	0	502	123	0	123	357	0	357	268	0	268
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61210	0	0	0	134 922	0	134 922	134 922	0	134 922	0	0	0
61214	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61403	2 038	0	2 038	83	0	83	563	0	563	1 558	0	1 558
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	620 160	0	620 160	101 886	0	101 886	2 432	0	2 432	719 614	0	719 614
70607	248	0	248	2 195	0	2 195	1 094	0	1 094	1 349	0	1 349
70608	1 407 678	0	1 407 678	122 398	0	122 398	0	0	0	1 530 076	0	1 530 076
70611	10 833	0	10 833	88	0	88	2	0	2	10 919	0	10 919
Итого по активу (баланс)	4 997 884	1 017 638	6 015 522	33 843 501	5 143 324	38 986 825	33 160 399	5 502 130	38 662 529	5 680 986	658 832	6 339 818
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	107 456	157 051	264 507	1 044 770	65 823	1 110 593	1 360 561	59 381	1 419 942	423 247	150 609	573 856
30126	1 199	0	1 199	1 049	0	1 049	0	0	0	150	0	150
30220	0	5 506	5 506	0	18 998	18 998	0	13 492	13 492	0	0	0
30226	56	0	56	26	0	26	0	0	0	30	0	30
30232	43 192	661	43 853	3 437 384	61 803	3 499 187	3 463 508	62 074	3 525 582	69 316	932	70 248
30301	491 088	96 175	587 263	32 968	40 416	73 384	32 164	33 766	65 930	490 284	89 525	579 809
30305	386 681	91 822	478 503	10 283	10 263	20 546	15 142	8 917	24 059	391 540	90 476	482 016
30601	26 842	0	26 842	258 398	0	258 398	260 183	0	260 183	28 627	0	28 627
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
31502	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
405	10 359	35	10 394	13 669	4	13 673	5 602	1	5 603	2 292	32	2 324
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	873 307	301 976	1 175 283	5 961 333	951 637	6 912 970	5 780 009	720 404	6 500 413	691 983	70 743	762 726
408.1	74 413	3 781	78 194	1 559 670	16 408	1 576 078	1 567 807	14 168	1 581 975	82 550	1 541	84 091
408.2	161 213	99 584	260 797	273 419	276 803	550 222	285 136	304 802	589 938	172 930	127 583	300 513
40903	19 867	0	19 867	52 125	0	52 125	52 398	0	52 398	20 140	0	20 140
40905	24	0	24	257	3	260	257	3	260	24	0	24
40909	0	0	0	70	172	242	70	172	242	0	0	0
40910	0	0	0	5	19	24	5	19	24	0	0	0
40911	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
40912	0	0	0	1 342	5 683	7 025	1 342	5 683	7 025	0	0	0
40913	0	0	0	4 750	17 518	22 268	4 750	17 518	22 268	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	46	46	15 000	5 321	20 321	15 000	5 275	20 275
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42303	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135
42305	33 705	11 034	44 739	0	1 217	1 217	0	1 670	1 670	33 705	11 487	45 192
42306	32 052	46 756	78 808	11 006	5 147	16 153	1 006	1 997	3 003	22 052	43 606	65 658
42307	4 596	56 965	61 561	0	6 896	6 896	10 000	2 426	12 426	14 596	52 495	67 091
42309	32	45	77	0	5	5	0	2	2	32	42	74
42605	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42606	0	3 395	3 395	0	341	341	0	117	117	0	3 171	3 171
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	9 784	0	9 784	15 465	0	15 465	14 704	0	14 704	9 023	0	9 023
45415	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
45515	11 846	0	11 846	3 043	0	3 043	4 874	0	4 874	13 677	0	13 677
45818	2 031	0	2 031	206	0	206	32	0	32	1 857	0	1 857
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	4 301	0	4 301	755	0	755	0	0	0	3 546	0	3 546
47403	0	0	0	245 785	0	245 785	245 785	0	245 785	0	0	0
47405	0	0	0	968 376	935 014	1 903 390	968 376	935 014	1 903 390	0	0	0
47407	0	0	0	886 059	752 702	1 638 761	886 059	752 702	1 638 761	0	0	0
47411	3 842	1 677	5 519	1 006	332	1 338	637	262	899	3 473	1 607	5 080
47416	13	0	13	2 808	67	2 875	2 795	67	2 862	0	0	0
47422	133 128	124 196	257 324	7 688 744	736 714	8 425 458	7 957 953	614 577	8 572 530	402 337	2 059	404 396
47425	18 252	0	18 252	5 558	0	5 558	5 045	0	5 045	17 739	0	17 739
47426	84	0	84	126	0	126	101	0	101	59	0	59
50620	604	0	604	4 080	0	4 080	3 476	0	3 476	0	0	0
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	219	0	219	2 913	0	2 913	8 550	0	8 550	5 856	0	5 856
60305	13 395	0	13 395	15 165	0	15 165	16 848	0	16 848	15 078	0	15 078
60307	37	0	37	25	0	25	6	0	6	18	0	18
60309	398	0	398	720	0	720	322	0	322	0	0	0
60311	9 835	0	9 835	17 492	0	17 492	8 970	0	8 970	1 313	0	1 313
60313	0	23	23	0	13	13	0	11	11	0	21	21
60324	1 344	0	1 344	84	0	84	12	0	12	1 272	0	1 272
60335	2 590	0	2 590	3 488	0	3 488	4 175	0	4 175	3 277	0	3 277
60349	36	0	36	5	0	5	0	0	0	31	0	31
60414	67 753	0	67 753	188	0	188	524	0	524	68 089	0	68 089
60903	433	0	433	0	0	0	5	0	5	438	0	438
61301	0	0	0	440	0	440	535	0	535	95	0	95
61701	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
61910	13 612	0	13 612	0	0	0	57	0	57	13 669	0	13 669
61912	14 111	0	14 111	43	0	43	0	0	0	14 068	0	14 068
70601	668 206	0	668 206	0	0	0	106 086	0	106 086	774 292	0	774 292
70602	2 501	0	2 501	3 962	0	3 962	5 076	0	5 076	3 615	0	3 615
70603	1 401 582	0	1 401 582	0	0	0	121 756	0	121 756	1 523 338	0	1 523 338
70615	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
Итого по пассиву (баланс)	5 014 840	1 000 682	6 015 522	22 558 278	3 904 044	26 462 322	23 232 052	3 554 566	26 786 618	5 688 614	651 204	6 339 818
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 704	0	3 704	5 592	0	5 592	5 175	0	5 175	4 121	0	4 121
80601	0	0	0	5 031	0	5 031	5 031	0	5 031	0	0	0
80801	2 060	0	2 060	4 874	0	4 874	5 264	0	5 264	1 670	0	1 670
80901	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 764	0	5 764	16 285	0	16 285	16 258	0	16 258	5 791	0	5 791
Пассив
85101	4 788	0	4 788	0	0	0	1 003	0	1 003	5 791	0	5 791
85201	0	0	0	4 888	0	4 888	4 888	0	4 888	0	0	0
85401	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
85501	976	0	976	1 791	0	1 791	815	0	815	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 764	0	5 764	7 494	0	7 494	7 521	0	7 521	5 791	0	5 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 201 969	0	6 201 969	22 463	0	22 463	19 055	0	19 055	6 205 377	0	6 205 377
90902	74 734	672	75 406	10 262	23	10 285	9 522	67	9 589	75 474	628	76 102
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	682 530	0	682 530	83 215	0	83 215	181 627	0	181 627	584 118	0	584 118
91501	39 247	0	39 247	16	0	16	288	0	288	38 975	0	38 975
91604	7 411	0	7 411	1 161	0	1 161	1 233	0	1 233	7 339	0	7 339
91704	0	1 187	1 187	0	41	41	0	120	120	0	1 108	1 108
91802	544	762	1 306	1	30	31	51	79	130	494	713	1 207
99998	1 029 794	0	1 029 794	233 996	0	233 996	216 450	0	216 450	1 047 340	0	1 047 340
Итого по активу (баланс)	8 036 399	2 621	8 039 020	351 114	94	351 208	428 226	266	428 492	7 959 287	2 449	7 961 736
Пассив
91004	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91312	940 040	0	940 040	2 400	0	2 400	0	0	0	937 640	0	937 640
91315	0	0	0	0	58	58	0	5 333	5 333	0	5 275	5 275
91316	2 872	0	2 872	600	0	600	0	0	0	2 272	0	2 272
91317	75 005	2 156	77 161	211 598	1 272	212 870	222 866	1 176	224 042	86 273	2 060	88 333
91507	9 721	0	9 721	0	0	0	4 099	0	4 099	13 820	0	13 820
99999	7 009 226	0	7 009 226	206 087	0	206 087	111 257	0	111 257	6 914 396	0	6 914 396
Итого по пассиву (баланс)	8 036 864	2 156	8 039 020	421 206	1 330	422 536	338 743	6 509	345 252	7 954 401	7 335	7 961 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 836	0	4 836	129 211	0	129 211	131 808	0	131 808	2 239	0	2 239
94101	3 480	0	3 480	131 641	0	131 641	132 852	0	132 852	2 269	0	2 269
99996	8 363	0	8 363	261 603	0	261 603	265 466	0	265 466	4 500	0	4 500
Итого по активу (баланс)	16 679	0	16 679	522 455	0	522 455	530 126	0	530 126	9 008	0	9 008
Пассив
96901	3 474	0	3 474	129 717	0	129 717	128 479	0	128 479	2 236	0	2 236
97101	4 889	0	4 889	135 750	0	135 750	133 125	0	133 125	2 264	0	2 264
99997	8 316	0	8 316	264 659	0	264 659	260 851	0	260 851	4 508	0	4 508
Итого по пассиву (баланс)	16 679	0	16 679	530 126	0	530 126	522 455	0	522 455	9 008	0	9 008
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	950 673 477,4000	0	0	862 247 317,0000	0	0	559 905 001,0000	0	0	1 253 015 793,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	950 673 477,4000	0	0	862 247 317,0000	0	0	559 905 001,0000	0	0	1 253 015 793,4000
Пассив
98040	0	0	944 281 455,4000	0	0	250 790 628,0000	0	0	549 198 437,0000	0	0	1 242 689 264,4000
98050	0	0	5 817 149,0000	0	0	309 024 303,0000	0	0	306 008 683,0000	0	0	2 801 529,0000
98055	0	0	92 200,0000	0	0	90 070,0000	0	0	7 522 870,0000	0	0	7 525 000,0000
98070	0	0	482 673,0000	0	0	482 673,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	950 673 477,4000	0	0	560 387 674,0000	0	0	862 729 990,0000	0	0	1 253 015 793,4000

Страница была полезной?