Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	69	0	69	156	0	156	51	0	51
10610	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	176 632	0	176 632	10 827 434	0	10 827 434	10 790 004	0	10 790 004	214 062	0	214 062
30110	0	854	854	0	5 896 024	5 896 024	0	5 892 031	5 892 031	0	4 847	4 847
30114	0	2 235	2 235	0	16 025	16 025	0	18 140	18 140	0	120	120
30202	5 161	0	5 161	0	0	0	2 416	0	2 416	2 745	0	2 745
30204	32 228	0	32 228	2 614	0	2 614	0	0	0	34 842	0	34 842
30413	5	0	5	50	0	50	33	0	33	22	0	22
30424	671	0	671	1 944 469	0	1 944 469	1 944 189	0	1 944 189	951	0	951
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	900 000	0	900 000	790 240	0	790 240	1 690 240	0	1 690 240	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	2 070 000	0	2 070 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
32003	0	649 449	649 449	2 700 000	98 018	2 798 018	2 700 000	747 467	3 447 467	0	0	0
32004	0	0	0	1 885 000	429 046	2 314 046	0	4 448	4 448	1 885 000	424 598	2 309 598
32101	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
32307	0	39	39	0	1	1	0	4	4	0	36	36
45208	0	1 688 567	1 688 567	0	58 006	58 006	0	169 494	169 494	0	1 577 079	1 577 079
47107	18 191	0	18 191	625	0	625	1 826	0	1 826	16 990	0	16 990
47404	0	22 731	22 731	0	1 921 784	1 921 784	0	1 943 787	1 943 787	0	728	728
47406	0	0	0	0	15 613	15 613	0	15 613	15 613	0	0	0
47408	0	0	0	2 569 568	2 569 158	5 138 726	2 569 568	2 569 158	5 138 726	0	0	0
47423	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
47427	0	13 445	13 445	14 167	9 908	24 075	8 094	10 362	18 456	6 073	12 991	19 064
47802	0	1 607 440	1 607 440	0	51 471	51 471	0	316 776	316 776	0	1 342 135	1 342 135
50205	0	314 836	314 836	0	11 632	11 632	0	31 975	31 975	0	294 493	294 493
50208	492 799	0	492 799	3 965	0	3 965	8 340	0	8 340	488 424	0	488 424
50221	2 156	0	2 156	905	0	905	9	0	9	3 052	0	3 052
60306	267	0	267	0	0	0	170	0	170	97	0	97
60308	97	0	97	517	0	517	243	0	243	371	0	371
60310	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60312	8 577	0	8 577	20 991	0	20 991	9 060	0	9 060	20 508	0	20 508
60314	0	38	38	0	496	496	0	534	534	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	394	0	394	12	0	12	7	0	7	399	0	399
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	19 480	0	19 480	0	0	0	0	0	0	19 480	0	19 480
61008	57	0	57	98	0	98	97	0	97	58	0	58
61009	0	0	0	265	0	265	47	0	47	218	0	218
61212	0	0	0	166 778	0	166 778	166 778	0	166 778	0	0	0
61403	485	0	485	1 566	0	1 566	131	0	131	1 920	0	1 920
61702	9 466	0	9 466	0	0	0	0	0	0	9 466	0	9 466
70606	633 073	0	633 073	37 532	0	37 532	0	0	0	670 605	0	670 605
70608	4 845 403	0	4 845 403	493 785	0	493 785	0	0	0	5 339 188	0	5 339 188
70610	9 906	0	9 906	1 826	0	1 826	0	0	0	11 732	0	11 732
70611	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
70616	11 837	0	11 837	0	0	0	0	0	0	11 837	0	11 837
Итого по активу (баланс)	7 999 001	4 299 634	12 298 635	23 537 681	11 077 182	34 614 863	22 666 622	11 719 789	34 386 411	8 870 060	3 657 027	12 527 087
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	2 156	0	2 156	10	0	10	905	0	905	3 051	0	3 051
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	198 117	0	198 117	2 993 327	0	2 993 327	2 825 269	0	2 825 269	30 059	0	30 059
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	13 650	13 650	500 000	741 533	1 241 533	500 000	727 883	1 227 883
31305	0	0	0	0	37 463	37 463	0	522 718	522 718	0	485 255	485 255
31403	0	649 449	649 449	0	652 382	652 382	0	2 933	2 933	0	0	0
31404	0	1 123 547	1 123 547	0	1 140 084	1 140 084	0	113 588	113 588	0	97 051	97 051
31405	0	1 133 289	1 133 289	0	1 191 242	1 191 242	0	1 113 383	1 113 383	0	1 055 430	1 055 430
31409	0	1 298 898	1 298 898	0	130 380	130 380	0	44 620	44 620	0	1 213 138	1 213 138
407	20 640	2 185	22 825	36 988	45 375	82 363	18 072	44 530	62 602	1 724	1 340	3 064
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
47108	3 820	0	3 820	383	0	383	131	0	131	3 568	0	3 568
47405	0	0	0	15 553	0	15 553	15 553	0	15 553	0	0	0
47407	0	0	0	2 563 776	2 575 221	5 138 997	2 563 776	2 575 221	5 138 997	0	0	0
47422	0	107 899	107 899	8 256	23 238	31 494	8 256	3 627	11 883	0	88 288	88 288
47425	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
47426	0	2 126	2 126	54	1 834	1 888	602	5 581	6 183	548	5 873	6 421
50220	138	0	138	156	0	156	69	0	69	51	0	51
60301	1 116	0	1 116	2 741	0	2 741	1 767	0	1 767	142	0	142
60305	5 122	0	5 122	12 127	0	12 127	12 274	0	12 274	5 269	0	5 269
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
60335	436	0	436	804	0	804	811	0	811	443	0	443
60414	21 737	0	21 737	0	0	0	1 657	0	1 657	23 394	0	23 394
60903	2 369	0	2 369	0	0	0	235	0	235	2 604	0	2 604
61701	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
70601	676 146	0	676 146	0	0	0	50 545	0	50 545	726 691	0	726 691
70603	4 815 088	0	4 815 088	0	0	0	496 221	0	496 221	5 311 309	0	5 311 309
70605	7 694	0	7 694	0	0	0	625	0	625	8 319	0	8 319
70615	9 466	0	9 466	0	0	0	0	0	0	9 466	0	9 466
Итого по пассиву (баланс)	7 981 242	4 317 393	12 298 635	5 836 126	5 810 869	11 646 995	6 707 713	5 167 734	11 875 447	8 852 829	3 674 258	12 527 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	11 105 578	11 105 578	0	381 501	381 501	0	1 114 749	1 114 749	0	10 372 330	10 372 330
91417	500 000	1 884 838	2 384 838	0	61 564	61 564	0	200 754	200 754	500 000	1 745 648	2 245 648
91418	0	1 629 035	1 629 035	0	52 152	52 152	0	321 462	321 462	0	1 359 725	1 359 725
99998	166 338	0	166 338	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	166 338	0	166 338
Итого по активу (баланс)	666 346	14 619 451	15 285 797	4 205	495 217	499 422	4 213	1 636 965	1 641 178	666 338	13 477 703	14 144 041
Пассив
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	100 000	0	100 000
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	15 119 459	0	15 119 459	1 636 973	0	1 636 973	495 217	0	495 217	13 977 703	0	13 977 703
Итого по пассиву (баланс)	15 285 797	0	15 285 797	1 641 178	0	1 641 178	499 422	0	499 422	14 144 041	0	14 144 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 714	0	103 714	2 022 702	0	2 022 702	2 126 416	0	2 126 416	0	0	0
93902	0	103 912	103 912	0	1 942 371	1 942 371	0	2 046 283	2 046 283	0	0	0
99996	207 608	0	207 608	3 965 392	0	3 965 392	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	311 322	103 912	415 234	5 988 094	1 942 371	7 930 465	6 299 416	2 046 283	8 345 699	0	0	0
Пассив
96901	0	103 912	103 912	0	2 139 260	2 139 260	0	2 035 348	2 035 348	0	0	0
96902	103 696	0	103 696	2 033 740	0	2 033 740	1 930 044	0	1 930 044	0	0	0
99997	207 626	0	207 626	4 172 699	0	4 172 699	3 965 073	0	3 965 073	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	311 322	103 912	415 234	6 206 439	2 139 260	8 345 699	5 895 117	2 035 348	7 930 465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	483 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	483 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	483 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	483 930,0000
Пассив
98050	0	0	170 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 002,0000
98070	0	0	313 928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	313 928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	483 930,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	483 930,0000

Страница была полезной?