Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 948	0	10 948	0	0	0	0	0	0	10 948	0	10 948
20202	28 450	5 275	33 725	391 219	10 047	401 266	372 771	10 015	382 786	46 898	5 307	52 205
20208	63 280	0	63 280	365 288	0	365 288	293 215	0	293 215	135 353	0	135 353
20209	17 626	0	17 626	654 585	0	654 585	651 475	0	651 475	20 736	0	20 736
30102	72 387	0	72 387	3 070 359	0	3 070 359	3 136 199	0	3 136 199	6 547	0	6 547
30110	22 756	0	22 756	1 499 614	1 071	1 500 685	1 473 810	39	1 473 849	48 560	1 032	49 592
30202	705	0	705	153	0	153	0	0	0	858	0	858
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	35 320	0	35 320	35 320	0	35 320	0	0	0
30233	123 605	0	123 605	460 393	20	460 413	430 577	20	430 597	153 421	0	153 421
31902	50 000	0	50 000	690 000	0	690 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32201	2 751	974	3 725	470	34	504	6	98	104	3 215	910	4 125
45207	11 400	0	11 400	0	0	0	950	0	950	10 450	0	10 450
45505	603	0	603	0	0	0	334	0	334	269	0	269
45506	855	0	855	0	0	0	100	0	100	755	0	755
45507	8 882	0	8 882	0	0	0	1 364	0	1 364	7 518	0	7 518
47408	0	0	0	6 993	396	7 389	6 993	396	7 389	0	0	0
47423	1 086	0	1 086	2 646	0	2 646	2 840	0	2 840	892	0	892
47427	286	0	286	290	0	290	303	0	303	273	0	273
47803	0	0	0	44 467	0	44 467	20 446	0	20 446	24 021	0	24 021
51401	0	0	0	106 184	0	106 184	106 184	0	106 184	0	0	0
51402	15 007	0	15 007	173 784	0	173 784	188 791	0	188 791	0	0	0
51404	0	0	0	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	0	0	0
51409	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52503	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
60302	662	0	662	2	0	2	0	0	0	664	0	664
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	171	0	171	74	0	74	171	0	171	74	0	74
60310	9	0	9	319	0	319	317	0	317	11	0	11
60312	5 257	0	5 257	5 284	0	5 284	5 539	0	5 539	5 002	0	5 002
60323	1 822	0	1 822	137	0	137	73	0	73	1 886	0	1 886
60336	0	0	0	196	0	196	95	0	95	101	0	101
60401	147 365	0	147 365	1 071	0	1 071	0	0	0	148 436	0	148 436
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60901	8 220	0	8 220	47	0	47	0	0	0	8 267	0	8 267
60906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	43	0	43	110	0	110	113	0	113	40	0	40
61009	0	0	0	124	0	124	111	0	111	13	0	13
61210	0	0	0	226 247	0	226 247	226 247	0	226 247	0	0	0
61212	0	0	0	20 446	0	20 446	20 446	0	20 446	0	0	0
61403	178	0	178	207	0	207	75	0	75	310	0	310
70606	367 159	0	367 159	42 620	0	42 620	827	0	827	408 952	0	408 952
70608	4 342	0	4 342	1 114	0	1 114	0	0	0	5 456	0	5 456
70611	16 875	0	16 875	151	0	151	1	0	1	17 025	0	17 025
Итого по активу (баланс)	1 002 868	6 249	1 009 117	7 810 845	11 568	7 822 413	7 726 720	10 568	7 737 288	1 086 993	7 249	1 094 242
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	78	0	78	1 071	0	1 071	56 804	0	56 804
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
30126	2 499	0	2 499	1 615	0	1 615	2 543	0	2 543	3 427	0	3 427
30219	5	0	5	28	0	28	30	0	30	7	0	7
30226	2 170	0	2 170	2 930	0	2 930	2 585	0	2 585	1 825	0	1 825
30232	10 628	0	10 628	791 123	0	791 123	812 661	0	812 661	32 166	0	32 166
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32211	244	0	244	25	0	25	8	0	8	227	0	227
407	31 904	0	31 904	189 788	0	189 788	210 538	0	210 538	52 654	0	52 654
408.1	62 945	0	62 945	1 327 148	0	1 327 148	1 297 515	0	1 297 515	33 312	0	33 312
40903	2	0	2	550	0	550	598	0	598	50	0	50
40905	0	0	0	7 241	0	7 241	7 241	0	7 241	0	0	0
40909	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	11	0	11	344 915	0	344 915	344 942	0	344 942	38	0	38
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	5 700	0	5 700	475	0	475	0	0	0	5 225	0	5 225
45515	143	0	143	24	0	24	0	0	0	119	0	119
47407	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0
47416	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	0	0	0
47422	6 081	0	6 081	451 430	0	451 430	459 818	0	459 818	14 469	0	14 469
47425	1 178	0	1 178	18 023	0	18 023	18 334	0	18 334	1 489	0	1 489
47426	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
52303	15 063	0	15 063	15 063	0	15 063	0	0	0	0	0	0
60301	598	0	598	1 259	0	1 259	1 553	0	1 553	892	0	892
60305	5 774	0	5 774	7 032	0	7 032	4 880	0	4 880	3 622	0	3 622
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	13	0	13	72	0	72	64	0	64	5	0	5
60311	1 024	0	1 024	2 395	0	2 395	3 735	0	3 735	2 364	0	2 364
60322	845	0	845	130	0	130	130	0	130	845	0	845
60324	1 892	0	1 892	66	0	66	304	0	304	2 130	0	2 130
60335	2 095	0	2 095	2 287	0	2 287	1 205	0	1 205	1 013	0	1 013
60349	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0
60414	11 190	0	11 190	0	0	0	464	0	464	11 654	0	11 654
60903	700	0	700	0	0	0	217	0	217	917	0	917
61701	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
70601	439 575	0	439 575	0	0	0	43 043	0	43 043	482 618	0	482 618
70603	3 802	0	3 802	0	0	0	368	0	368	4 170	0	4 170
70615	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
Итого по пассиву (баланс)	1 009 117	0	1 009 117	3 276 197	20	3 276 217	3 361 322	20	3 361 342	1 094 242	0	1 094 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90803	168 000	0	168 000	185 755	0	185 755	353 755	0	353 755	0	0	0
90901	55 922	0	55 922	381	0	381	6 450	0	6 450	49 853	0	49 853
90902	29 664	0	29 664	6 140	0	6 140	5 872	0	5 872	29 932	0	29 932
91414	386 925	0	386 925	100 000	0	100 000	0	0	0	486 925	0	486 925
91418	1 000	0	1 000	44 468	0	44 468	21 450	0	21 450	24 018	0	24 018
91604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	282 096	0	282 096	1 233	0	1 233	533	0	533	282 796	0	282 796
Итого по активу (баланс)	961 621	0	961 621	337 977	0	337 977	388 061	0	388 061	911 537	0	911 537
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91312	153 779	0	153 779	0	0	0	0	0	0	153 779	0	153 779
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91507	52 025	0	52 025	380	0	380	1 080	0	1 080	52 725	0	52 725
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	679 525	0	679 525	387 528	0	387 528	336 744	0	336 744	628 741	0	628 741
Итого по пассиву (баланс)	961 621	0	961 621	388 061	0	388 061	337 977	0	337 977	911 537	0	911 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
99996	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
99997	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	97,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	97,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	100,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	100,0000	0	0	97,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?