Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 544	0	27 544	184 015	0	184 015	200 844	0	200 844	10 715	0	10 715
20208	3 780	0	3 780	22 436	0	22 436	22 012	0	22 012	4 204	0	4 204
20209	0	0	0	194 220	0	194 220	194 220	0	194 220	0	0	0
30104	33 526	0	33 526	905 913	0	905 913	927 717	0	927 717	11 722	0	11 722
30110	4 559	251	4 810	1 027 819	14 012	1 041 831	1 029 260	14 158	1 043 418	3 118	105	3 223
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	39 140	0	39 140	608 390	0	608 390	647 530	0	647 530	0	0	0
31903	0	0	0	125 240	0	125 240	125 240	0	125 240	0	0	0
31904	0	0	0	54 180	0	54 180	0	0	0	54 180	0	54 180
45204	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100
45205	43 400	0	43 400	0	0	0	17 000	0	17 000	26 400	0	26 400
47408	0	0	0	0	14 003	14 003	0	14 003	14 003	0	0	0
47423	441	0	441	41 430	0	41 430	40 953	0	40 953	918	0	918
47427	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60306	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	120	0	120	74	0	74	194	0	194	0	0	0
60312	3 762	0	3 762	2 125	0	2 125	3 448	0	3 448	2 439	0	2 439
60314	0	0	0	0	1 761	1 761	0	0	0	0	1 761	1 761
60323	81	0	81	18	0	18	18	0	18	81	0	81
60336	143	0	143	58	0	58	31	0	31	170	0	170
60401	5 851	0	5 851	210	0	210	0	0	0	6 061	0	6 061
60415	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60901	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61008	7	0	7	36	0	36	41	0	41	2	0	2
61009	9	0	9	4	0	4	13	0	13	0	0	0
61403	499	0	499	225	0	225	217	0	217	507	0	507
70606	32 673	0	32 673	5 988	0	5 988	0	0	0	38 661	0	38 661
70608	1 532	0	1 532	23	0	23	0	0	0	1 555	0	1 555
70611	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	197 569	251	197 820	3 180 380	29 776	3 210 156	3 209 614	28 161	3 237 775	168 335	1 866	170 201
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	37 244	0	37 244	37 244	0	37 244	0	0	0
407	6 648	216	6 864	1 158 461	12 265	1 170 726	1 158 354	12 132	1 170 486	6 541	83	6 624
408.1	2 755	6	2 761	160 817	163	160 980	158 164	158	158 322	102	1	103
40911	0	0	0	27 636	0	27 636	27 636	0	27 636	0	0	0
43707	25	0	25	53	0	53	50	0	50	22	0	22
43807	120 283	0	120 283	483 000	0	483 000	450 458	0	450 458	87 741	0	87 741
43907	13 314	0	13 314	15 149	0	15 149	14 637	0	14 637	12 802	0	12 802
47407	0	0	0	13 933	0	13 933	13 933	0	13 933	0	0	0
47416	15	0	15	923	0	923	1 179	0	1 179	271	0	271
47422	556	0	556	24 207	0	24 207	24 537	0	24 537	886	0	886
60301	0	0	0	147	0	147	471	0	471	324	0	324
60305	71	0	71	1 134	0	1 134	1 683	0	1 683	620	0	620
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	199	0	199	299	0	299	100	0	100	0	0	0
60311	565	0	565	632	0	632	655	0	655	588	0	588
60324	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60335	21	0	21	320	0	320	486	0	486	187	0	187
60414	2 944	0	2 944	0	0	0	92	0	92	3 036	0	3 036
60903	49	0	49	0	0	0	8	0	8	57	0	57
70601	33 818	0	33 818	1	0	1	6 765	0	6 765	40 582	0	40 582
70603	1 530	0	1 530	0	0	0	23	0	23	1 553	0	1 553
Итого по пассиву (баланс)	197 598	222	197 820	1 926 972	12 428	1 939 400	1 899 491	12 290	1 911 781	170 117	84	170 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 111	0	5 111	269	0	269	44	0	44	5 336	0	5 336
90902	7 058	0	7 058	2 794	0	2 794	8 374	0	8 374	1 478	0	1 478
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
99998	20 069	0	20 069	4 275	0	4 275	4 611	0	4 611	19 733	0	19 733
Итого по активу (баланс)	32 259	0	32 259	7 338	0	7 338	13 030	0	13 030	26 567	0	26 567
Пассив
91507	20 069	0	20 069	4 611	0	4 611	4 275	0	4 275	19 733	0	19 733
99999	12 190	0	12 190	8 419	0	8 419	3 063	0	3 063	6 834	0	6 834
Итого по пассиву (баланс)	32 259	0	32 259	13 030	0	13 030	7 338	0	7 338	26 567	0	26 567

Страница была полезной?