Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 324	737	4 061	376 695	371 964	748 659	372 370	369 334	741 704	7 649	3 367	11 016
20209	0	0	0	4 655	0	4 655	4 655	0	4 655	0	0	0
30104	14 652	0	14 652	25 218	0	25 218	35 412	0	35 412	4 458	0	4 458
30110	534	41	575	85 985	68 920	154 905	83 400	68 922	152 322	3 119	39	3 158
30114	0	1	1	0	104	104	0	53	53	0	52	52
47408	0	0	0	68 800	68 919	137 719	68 800	68 919	137 719	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60310	9	0	9	29	0	29	31	0	31	7	0	7
60312	235	0	235	992	0	992	1 115	0	1 115	112	0	112
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	160	0	160	0	0	0	63	0	63	97	0	97
70606	15 602	0	15 602	4 866	0	4 866	0	0	0	20 468	0	20 468
70608	2 227	0	2 227	373	0	373	0	0	0	2 600	0	2 600
Итого по активу (баланс)	40 720	779	41 499	568 003	509 907	1 077 910	566 236	507 228	1 073 464	42 487	3 458	45 945
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10801	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
30109	0	26	26	0	3	3	0	2	2	0	25	25
30222	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	11 711	2	11 713	34 375	0	34 375	33 480	0	33 480	10 816	2	10 818
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	68 914	68 816	137 730	68 914	68 816	137 730	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	93	0	93	99	0	99	6	0	6
60305	204	0	204	736	0	736	852	0	852	320	0	320
60309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60335	67	0	67	223	0	223	258	0	258	102	0	102
60414	2 503	0	2 503	0	0	0	41	0	41	2 544	0	2 544
60903	236	0	236	0	0	0	20	0	20	256	0	256
70601	16 037	0	16 037	310	0	310	5 287	0	5 287	21 014	0	21 014
70603	2 192	0	2 192	0	0	0	149	0	149	2 341	0	2 341
Итого по пассиву (баланс)	41 471	28	41 499	105 174	68 883	174 057	109 621	68 882	178 503	45 918	27	45 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	11 417	0	11 417	0	0	0	11 312	0	11 312	105	0	105
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	11 453	0	11 453	0	0	0	11 312	0	11 312	141	0	141
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	11 421	0	11 421	11 312	0	11 312	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	11 453	0	11 453	11 312	0	11 312	0	0	0	141	0	141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	522	0	522	71 389	0	71 389	68 800	0	68 800	3 111	0	3 111
99996	520	0	520	71 711	0	71 711	69 119	0	69 119	3 112	0	3 112
Итого по активу (баланс)	1 042	0	1 042	143 100	0	143 100	137 919	0	137 919	6 223	0	6 223
Пассив
96901	0	520	520	0	69 119	69 119	0	71 711	71 711	0	3 112	3 112
99997	522	0	522	68 800	0	68 800	71 389	0	71 389	3 111	0	3 111
Итого по пассиву (баланс)	522	520	1 042	68 800	69 119	137 919	71 389	71 711	143 100	3 111	3 112	6 223

Страница была полезной?