Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 477	822	4 299	1	38	39	325	96	421	3 153	764	3 917
30102	69 632	0	69 632	326 837	0	326 837	295 950	0	295 950	100 519	0	100 519
30110	226	30 609	30 835	1 445	73 576 894	73 578 339	1 564	73 585 842	73 587 406	107	21 661	21 768
30114	0	303	303	0	23 122	23 122	0	22 413	22 413	0	1 012	1 012
30202	130 961	0	130 961	0	0	0	91 251	0	91 251	39 710	0	39 710
30204	604	0	604	3 616	0	3 616	0	0	0	4 220	0	4 220
30413	701	170	871	452 393	73 556 472	74 008 865	448 466	73 556 570	74 005 036	4 628	72	4 700
30424	119	0	119	1 198 003	73 556 408	74 754 411	1 197 922	73 556 408	74 754 330	200	0	200
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32102	0	0	0	0	12 708	12 708	0	12 708	12 708	0	0	0
32203	750 000	0	750 000	2 250 000	0	2 250 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32204	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
47002	0	129 738 927	129 738 927	0	172 013 306	172 013 306	0	148 038 026	148 038 026	0	153 714 207	153 714 207
47404	0	0	0	6 379 498	161 458 091	167 837 589	6 379 498	161 458 091	167 837 589	0	0	0
47408	0	0	0	53 928 296	19 707 130	73 635 426	53 928 296	19 707 130	73 635 426	0	0	0
47423	36	0	36	134 369 368	0	134 369 368	134 369 368	0	134 369 368	36	0	36
47427	1 455	58 941	60 396	7 147	350 727	357 874	7 449	298 818	306 267	1 153	110 850	112 003
50104	185 775	0	185 775	5 110 213	0	5 110 213	4 899 853	0	4 899 853	396 135	0	396 135
50106	1 031	0	1 031	10	0	10	0	0	0	1 041	0	1 041
50107	76 368	0	76 368	9 089	0	9 089	574	0	574	84 883	0	84 883
50118	245 293	0	245 293	4 869 544	0	4 869 544	5 114 837	0	5 114 837	0	0	0
50121	948	0	948	3 597	0	3 597	1 767	0	1 767	2 778	0	2 778
50605	890	0	890	1 204	0	1 204	1 161	0	1 161	933	0	933
50621	6	0	6	55	0	55	47	0	47	14	0	14
60302	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60312	2 050	0	2 050	553	0	553	2 114	0	2 114	489	0	489
60314	37	0	37	0	11	11	37	11	48	0	0	0
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	29 560	0	29 560	0	0	0	119	0	119	29 441	0	29 441
60415	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60906	0	0	0	738	0	738	0	0	0	738	0	738
61002	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	805	0	805	582	0	582	223	0	223
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	28 832	0	28 832	28 832	0	28 832	0	0	0
61403	153	0	153	286	0	286	31	0	31	408	0	408
61702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70606	416 684	0	416 684	336 542	0	336 542	103	0	103	753 123	0	753 123
70607	215	0	215	210	0	210	204	0	204	221	0	221
70608	12 875 424	0	12 875 424	18 423 450	0	18 423 450	0	0	0	31 298 874	0	31 298 874
70611	3 258	0	3 258	973	0	973	0	0	0	4 231	0	4 231
Итого по активу (баланс)	14 803 015	129 829 772	144 632 787	228 454 119	574 254 907	802 709 026	209 770 564	550 236 113	760 006 677	33 486 570	153 848 566	187 335 136
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
30109	0	0	0	0	1 856	1 856	0	2 738	2 738	0	882	882
31502	479 972	0	479 972	6 840 293	0	6 840 293	6 360 321	0	6 360 321	0	0	0
31503	0	0	0	1 480 569	0	1 480 569	1 480 569	0	1 480 569	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	366 999	0	366 999	366 999	0	366 999
32901	0	129 738 934	129 738 934	0	148 038 302	148 038 302	0	172 013 583	172 013 583	0	153 714 215	153 714 215
407	3 620	8 863	12 483	74 173 070	93 266 208	167 439 278	74 174 094	93 266 381	167 440 475	4 644	9 036	13 680
408.1	4 053	7 760	11 813	9 457	5 651	15 108	9 067	1 376	10 443	3 663	3 485	7 148
408.2	21	2	23	6 982	1 826	8 808	6 982	1 826	8 808	21	2	23
42003	594 000	0	594 000	594 000	0	594 000	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000
42301	10	10	20	0	1	1	0	0	0	10	9	19
42306	13 605	0	13 605	0	0	0	5 501	0	5 501	19 106	0	19 106
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47403	0	0	0	5 438 174	25 793 656	31 231 830	5 438 174	25 793 656	31 231 830	0	0	0
47407	0	0	0	19 745 326	53 890 049	73 635 375	19 745 326	53 890 049	73 635 375	0	0	0
47411	20	0	20	106	0	106	115	0	115	29	0	29
47416	0	0	0	0	952	952	0	952	952	0	0	0
47422	6	0	6	168 529 788	0	168 529 788	168 529 798	0	168 529 798	16	0	16
47425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47426	1 558	51 453	53 011	7 157	263 285	270 442	7 144	312 383	319 527	1 545	100 551	102 096
50120	2	0	2	203	0	203	209	0	209	8	0	8
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	265	0	265	1 798	0	1 798	1 932	0	1 932	399	0	399
60305	757	0	757	6 405	0	6 405	7 405	0	7 405	1 757	0	1 757
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60311	910	0	910	6 147	0	6 147	5 334	0	5 334	97	0	97
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60335	173	0	173	1 705	0	1 705	1 890	0	1 890	358	0	358
60414	29 446	0	29 446	119	0	119	2	0	2	29 329	0	29 329
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	466 924	0	466 924	0	0	0	359 729	0	359 729	826 653	0	826 653
70602	1 975	0	1 975	1 814	0	1 814	3 652	0	3 652	3 813	0	3 813
70603	12 866 822	0	12 866 822	0	0	0	18 422 031	0	18 422 031	31 288 853	0	31 288 853
70605	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70615	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Итого по пассиву (баланс)	14 825 751	129 807 036	144 632 787	276 843 280	321 261 787	598 105 067	295 524 471	345 282 945	640 807 416	33 506 942	153 828 194	187 335 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	152	152	2	8	10	2	19	21	0	141	141
90902	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	153 118 776	0	153 118 776	202 545 844	0	202 545 844	171 747 850	0	171 747 850	183 916 770	0	183 916 770
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	156 900 648	0	156 900 648	206 040 491	0	206 040 491	175 061 900	0	175 061 900	187 879 239	0	187 879 239
Итого по активу (баланс)	310 019 805	152	310 019 957	408 586 337	8	408 586 345	346 809 752	19	346 809 771	371 796 390	141	371 796 531
Пассив
91314	156 721 043	0	156 721 043	175 061 900	0	175 061 900	206 040 491	0	206 040 491	187 699 634	0	187 699 634
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	153 119 309	0	153 119 309	171 747 871	0	171 747 871	202 545 854	0	202 545 854	183 917 292	0	183 917 292
Итого по пассиву (баланс)	310 019 957	0	310 019 957	346 809 771	0	346 809 771	408 586 345	0	408 586 345	371 796 531	0	371 796 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8	0	8	35 696	0	35 696	35 704	0	35 704	0	0	0
94101	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
99996	7	0	7	36 947	0	36 947	36 954	0	36 954	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15	0	15	73 857	0	73 857	73 872	0	73 872	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 204	7 481	8 685	1 204	7 481	8 685	0	0	0
97101	7	0	7	28 269	0	28 269	28 262	0	28 262	0	0	0
99997	8	0	8	36 918	0	36 918	36 910	0	36 910	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	66 391	7 481	73 872	66 376	7 481	73 857	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 609 868 500,0000	0	0	441 256 786,0000	0	0	1 149 427 040,0000	0	0	13 901 698 246,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 609 868 500,0000	0	0	441 256 786,0000	0	0	1 149 427 040,0000	0	0	13 901 698 246,0000
Пассив
98050	0	0	14 609 698 500,0000	0	0	1 149 427 040,0000	0	0	441 256 786,0000	0	0	13 901 528 246,0000
98070	0	0	170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 609 868 500,0000	0	0	1 149 427 040,0000	0	0	441 256 786,0000	0	0	13 901 698 246,0000

Страница была полезной?