Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
20202	71 619	52 222	123 841	193 558	37 085	230 643	231 156	44 626	275 782	34 021	44 681	78 702
20208	34 793	0	34 793	75 593	0	75 593	67 838	0	67 838	42 548	0	42 548
20209	0	0	0	53 150	0	53 150	53 150	0	53 150	0	0	0
20302	0	87	87	0	4	4	0	12	12	0	79	79
30102	15 935	0	15 935	4 704 934	0	4 704 934	4 700 371	0	4 700 371	20 498	0	20 498
30110	11 090	272 150	283 240	105 595	164 951	270 546	76 643	345 515	422 158	40 042	91 586	131 628
30202	11 484	0	11 484	0	0	0	46	0	46	11 438	0	11 438
30204	2 676	0	2 676	3 709	0	3 709	0	0	0	6 385	0	6 385
30221	0	0	0	117 315	15 942	133 257	117 315	15 942	133 257	0	0	0
30233	2 015	69	2 084	98 860	1 760	100 620	96 670	1 786	98 456	4 205	43	4 248
30602	2 855	0	2 855	0	0	0	2 850	0	2 850	5	0	5
32002	136 000	0	136 000	2 633 000	0	2 633 000	2 769 000	0	2 769 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	887 000	0	887 000	952 000	0	952 000	0	0	0
32004	310 000	0	310 000	230 000	0	230 000	310 000	0	310 000	230 000	0	230 000
32005	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
45201	50 354	0	50 354	56 479	0	56 479	64 825	0	64 825	42 008	0	42 008
45203	0	0	0	533	0	533	0	0	0	533	0	533
45204	3 852	0	3 852	56 308	0	56 308	3 526	0	3 526	56 634	0	56 634
45205	12 799	0	12 799	0	0	0	2 014	0	2 014	10 785	0	10 785
45206	6 972	0	6 972	3 014	0	3 014	5 570	0	5 570	4 416	0	4 416
45207	236 418	0	236 418	8 895	0	8 895	8 760	0	8 760	236 553	0	236 553
45208	898 023	0	898 023	5 379	0	5 379	27 714	0	27 714	875 688	0	875 688
45401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45404	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
45405	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45406	737	0	737	0	0	0	90	0	90	647	0	647
45408	39 291	0	39 291	3	0	3	6 289	0	6 289	33 005	0	33 005
45504	37 920	0	37 920	0	0	0	6 161	0	6 161	31 759	0	31 759
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	54 990	0	54 990	4 592	0	4 592	2 824	0	2 824	56 758	0	56 758
45507	649 036	0	649 036	17 097	0	17 097	16 113	0	16 113	650 020	0	650 020
45509	25 530	1 881	27 411	12 119	1 604	13 723	11 100	627	11 727	26 549	2 858	29 407
45708	1 881	3 136	5 017	2 554	1 067	3 621	3 233	622	3 855	1 202	3 581	4 783
45812	389 136	0	389 136	0	0	0	1 076	0	1 076	388 060	0	388 060
45814	22 103	0	22 103	13 032	0	13 032	16 560	0	16 560	18 575	0	18 575
45815	20 792	0	20 792	766	0	766	8 357	0	8 357	13 201	0	13 201
45912	1 119	0	1 119	262	0	262	0	0	0	1 381	0	1 381
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 849	0	1 849	341	0	341	1 074	0	1 074	1 116	0	1 116
47408	0	0	0	0	82 184	82 184	0	82 184	82 184	0	0	0
47415	50 068	0	50 068	0	0	0	1	0	1	50 067	0	50 067
47423	2 715	4	2 719	191	11	202	235	15	250	2 671	0	2 671
47427	6 882	67	6 949	26 017	85	26 102	25 678	71	25 749	7 221	81	7 302
50205	5 365	0	5 365	41	0	41	0	0	0	5 406	0	5 406
50221	48	0	48	52	0	52	0	0	0	100	0	100
60302	2 510	0	2 510	0	0	0	2 501	0	2 501	9	0	9
60308	34	0	34	314	0	314	301	0	301	47	0	47
60310	6 383	0	6 383	610	0	610	610	0	610	6 383	0	6 383
60312	3 929	0	3 929	1 217	0	1 217	3 567	0	3 567	1 579	0	1 579
60323	814	0	814	4	0	4	0	0	0	818	0	818
60336	166	0	166	198	0	198	0	0	0	364	0	364
60401	48 000	0	48 000	150	0	150	617	0	617	47 533	0	47 533
60415	0	0	0	1 267	0	1 267	150	0	150	1 117	0	1 117
60901	1 223	0	1 223	414	0	414	0	0	0	1 637	0	1 637
60906	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61002	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61008	9	0	9	576	0	576	577	0	577	8	0	8
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61209	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61403	398	0	398	44	0	44	157	0	157	285	0	285
61901	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
61903	93 566	0	93 566	0	0	0	0	0	0	93 566	0	93 566
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	1 236 588	0	1 236 588	105 742	0	105 742	25	0	25	1 342 305	0	1 342 305
70608	393 499	0	393 499	34 327	0	34 327	0	0	0	427 826	0	427 826
70609	124	0	124	11	0	11	0	0	0	135	0	135
70611	55	0	55	10	0	10	0	0	0	65	0	65
Итого по активу (баланс)	5 005 829	329 616	5 335 445	9 786 888	304 693	10 091 581	9 598 178	491 400	10 089 578	5 194 539	142 909	5 337 448
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	48	0	48	0	0	0	52	0	52	100	0	100
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 546 081	0	1 546 081	0	0	0	0	0	0	1 546 081	0	1 546 081
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
30232	161	0	161	25 192	6 815	32 007	25 264	6 815	32 079	233	0	233
32015	4 410	0	4 410	37 410	0	37 410	35 050	0	35 050	2 050	0	2 050
405	2	0	2	1 016	0	1 016	1 179	0	1 179	165	0	165
407	129 297	156 681	285 978	971 056	403 436	1 374 492	1 031 786	250 459	1 282 245	190 027	3 704	193 731
408.1	23 765	325	24 090	143 356	33	143 389	145 067	11	145 078	25 476	303	25 779
408.2	28 788	60 931	89 719	252 465	95 892	348 357	254 098	90 391	344 489	30 421	55 430	85 851
40901	0	0	0	2 700	0	2 700	6 700	0	6 700	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40909	0	12	12	0	449	449	0	448	448	0	11	11
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40912	0	0	0	0	342	342	0	342	342	0	0	0
42006	63 683	0	63 683	60 000	0	60 000	0	0	0	3 683	0	3 683
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	1 215	0	1 215	2 654	0	2 654	2 425	0	2 425	986	0	986
42304	971	0	971	978	0	978	684	0	684	677	0	677
42305	66 019	0	66 019	12 719	125 438	138 157	14 182	146 034	160 216	67 482	20 596	88 078
42306	0	151 866	151 866	0	152 776	152 776	0	910	910	0	0	0
42307	257 133	0	257 133	127 787	0	127 787	257 453	0	257 453	386 799	0	386 799
42309	2 092	0	2 092	0	0	0	18	0	18	2 110	0	2 110
43805	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
45215	346 728	0	346 728	10 283	0	10 283	24 796	0	24 796	361 241	0	361 241
45415	6 462	0	6 462	6 156	0	6 156	1	0	1	307	0	307
45515	118 152	0	118 152	9 078	0	9 078	6 602	0	6 602	115 676	0	115 676
45715	2 509	0	2 509	1 831	0	1 831	1 266	0	1 266	1 944	0	1 944
45818	423 578	0	423 578	4 700	0	4 700	332	0	332	419 210	0	419 210
45918	8 661	0	8 661	223	0	223	243	0	243	8 681	0	8 681
47405	0	0	0	22 624	23 379	46 003	22 624	23 379	46 003	0	0	0
47407	0	0	0	81 832	0	81 832	81 832	0	81 832	0	0	0
47411	53	0	53	4 166	97	4 263	4 182	97	4 279	69	0	69
47416	1 301	0	1 301	3 757	0	3 757	2 493	0	2 493	37	0	37
47422	316	0	316	147	0	147	117	0	117	286	0	286
47425	37 449	0	37 449	13 799	0	13 799	17 025	0	17 025	40 675	0	40 675
47426	603	0	603	612	0	612	59	0	59	50	0	50
60301	476	0	476	961	0	961	1 321	0	1 321	836	0	836
60305	14 084	0	14 084	6 535	0	6 535	5 020	0	5 020	12 569	0	12 569
60309	231	0	231	176	0	176	85	0	85	140	0	140
60311	22	0	22	2 543	0	2 543	2 541	0	2 541	20	0	20
60322	6	0	6	43	0	43	43	0	43	6	0	6
60324	1 665	0	1 665	3	0	3	22	0	22	1 684	0	1 684
60335	4 482	0	4 482	2 161	0	2 161	1 475	0	1 475	3 796	0	3 796
60414	27 071	0	27 071	534	0	534	297	0	297	26 834	0	26 834
60903	193	0	193	0	0	0	17	0	17	210	0	210
61304	127	0	127	57	0	57	0	0	0	70	0	70
61701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61909	4 483	0	4 483	0	0	0	195	0	195	4 678	0	4 678
61912	60 117	0	60 117	122	0	122	0	0	0	59 995	0	59 995
62002	4 688	0	4 688	0	0	0	3 522	0	3 522	8 210	0	8 210
70601	1 207 364	0	1 207 364	9	0	9	126 440	0	126 440	1 333 795	0	1 333 795
70603	305 781	0	305 781	0	0	0	24 947	0	24 947	330 728	0	330 728
70604	123	0	123	0	0	0	4	0	4	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	4 965 630	369 815	5 335 445	1 810 370	808 669	2 619 039	2 102 144	518 898	2 621 042	5 257 404	80 044	5 337 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 037	0	20 037	337	0	337	6 837	0	6 837	13 537	0	13 537
90902	387 215	0	387 215	14 319	0	14 319	25 136	0	25 136	376 398	0	376 398
90907	0	0	0	6 700	0	6 700	2 700	0	2 700	4 000	0	4 000
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 662 497	728	2 663 225	125 420	25	125 445	20 492	73	20 565	2 767 425	680	2 768 105
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	151 278	0	151 278	5 199	0	5 199	10 119	0	10 119	146 358	0	146 358
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	770	0	770	0	0	0	3	0	3	767	0	767
91803	4 758	0	4 758	42	0	42	48	0	48	4 752	0	4 752
99998	4 639 750	0	4 639 750	203 318	0	203 318	195 500	0	195 500	4 647 568	0	4 647 568
Итого по активу (баланс)	7 888 816	728	7 889 544	355 336	25	355 361	260 835	73	260 908	7 983 317	680	7 983 997
Пассив
91004	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
91312	4 393 978	0	4 393 978	33 206	0	33 206	29 059	0	29 059	4 389 831	0	4 389 831
91315	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
91316	8 026	0	8 026	3 000	0	3 000	0	0	0	5 026	0	5 026
91317	111 339	21 558	132 897	150 800	4 830	155 630	164 661	5 934	170 595	125 200	22 662	147 862
91507	97 491	0	97 491	0	0	0	0	0	0	97 491	0	97 491
99999	3 249 794	0	3 249 794	65 127	0	65 127	151 762	0	151 762	3 336 429	0	3 336 429
Итого по пассиву (баланс)	7 867 986	21 558	7 889 544	255 796	4 830	260 626	349 145	5 934	355 079	7 961 335	22 662	7 983 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 604	11 604	0	11 604	11 604	0	0	0
99996	0	0	0	11 427	0	11 427	11 427	0	11 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 427	11 604	23 031	11 427	11 604	23 031	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 427	0	11 427	11 427	0	11 427	0	0	0
99997	0	0	0	11 604	0	11 604	11 604	0	11 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 031	0	23 031	23 031	0	23 031	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 530,0000
Пассив
98070	0	0	5 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 530,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 530,0000

Страница была полезной?