Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 428	29 377	48 805	166 626	72 218	238 844	149 748	93 100	242 848	36 306	8 495	44 801
20209	0	0	0	91 400	12 840	104 240	91 400	12 840	104 240	0	0	0
30102	21 858	0	21 858	19 011 265	0	19 011 265	18 992 561	0	18 992 561	40 562	0	40 562
30110	96 358	135 014	231 372	1 003 040	205 364	1 208 404	1 021 718	288 459	1 310 177	77 680	51 919	129 599
30202	17 153	0	17 153	0	0	0	2 998	0	2 998	14 155	0	14 155
30204	5 809	0	5 809	0	0	0	1 450	0	1 450	4 359	0	4 359
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31901	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
31902	400 000	0	400 000	10 200 000	0	10 200 000	10 600 000	0	10 600 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 900 000	0	3 900 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
45204	0	3 247	3 247	0	100	100	0	2 134	2 134	0	1 213	1 213
45206	150 240	0	150 240	0	0	0	120 240	0	120 240	30 000	0	30 000
45207	43 061	0	43 061	620	0	620	23 424	0	23 424	20 257	0	20 257
45208	215	0	215	5 265	0	5 265	5 480	0	5 480	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	30	0	30	270	0	270
45505	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45506	9 279	0	9 279	0	0	0	678	0	678	8 601	0	8 601
45507	0	3 423	3 423	0	118	118	0	344	344	0	3 197	3 197
45812	260 630	0	260 630	0	0	0	0	0	0	260 630	0	260 630
47408	0	0	0	16 403	150 494	166 897	16 403	150 494	166 897	0	0	0
47423	45	0	45	7 455	49 849	57 304	7 450	49 849	57 299	50	0	50
47427	137	6	143	11 274	30	11 304	10 422	32	10 454	989	4	993
60308	1 903	0	1 903	4 112	0	4 112	6 015	0	6 015	0	0	0
60310	79	0	79	21	0	21	22	0	22	78	0	78
60312	1 097	0	1 097	3 043	0	3 043	3 543	0	3 543	597	0	597
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60336	1 538	0	1 538	308	0	308	0	0	0	1 846	0	1 846
60401	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
60901	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61002	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61008	28	0	28	126	0	126	128	0	128	26	0	26
61009	174	0	174	40	0	40	3	0	3	211	0	211
61403	533	0	533	72	0	72	94	0	94	511	0	511
70606	1 364 022	0	1 364 022	22 632	0	22 632	0	0	0	1 386 654	0	1 386 654
70608	432 850	0	432 850	19 686	0	19 686	0	0	0	452 536	0	452 536
70611	20 557	0	20 557	4 011	0	4 011	0	0	0	24 568	0	24 568
Итого по активу (баланс)	4 011 369	171 067	4 182 436	36 417 399	491 013	36 908 412	36 803 861	597 252	37 401 113	3 624 907	64 828	3 689 735
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	361 744	0	361 744	0	0	0	0	0	0	361 744	0	361 744
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
407	644 843	85 851	730 694	2 426 403	153 049	2 579 452	2 100 689	68 571	2 169 260	319 129	1 373	320 502
408.1	27 889	8 537	36 426	234 678	8 591	243 269	213 655	574	214 229	6 866	520	7 386
408.2	25 829	12 367	38 196	221 882	97 881	319 763	199 163	85 988	285 151	3 110	474	3 584
40911	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
42301	3 112	4 522	7 634	1 709	6 217	7 926	673	2 639	3 312	2 076	944	3 020
42302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42303	0	0	0	0	82	82	0	8 820	8 820	0	8 738	8 738
42304	3 010	0	3 010	1 523	0	1 523	21	160	181	1 508	160	1 668
42305	79 158	3 336	82 494	35 924	870	36 794	1 728	133	1 861	44 962	2 599	47 561
42306	127 378	4 667	132 045	22 469	1 677	24 146	8 432	155	8 587	113 341	3 145	116 486
42307	32 698	53 640	86 338	2 487	40 484	42 971	1 028	1 816	2 844	31 239	14 972	46 211
42601	27	49	76	19	12	31	0	2	2	8	39	47
42606	595	0	595	0	0	0	8	0	8	603	0	603
45215	172 507	0	172 507	137 149	0	137 149	5 914	0	5 914	41 272	0	41 272
45515	8 778	0	8 778	740	0	740	60	0	60	8 098	0	8 098
45818	260 630	0	260 630	0	0	0	0	0	0	260 630	0	260 630
47407	0	0	0	129 714	37 031	166 745	129 714	37 031	166 745	0	0	0
47411	2 601	42	2 643	2 229	42	2 271	1 742	20	1 762	2 114	20	2 134
47416	298	0	298	18 555	0	18 555	19 843	0	19 843	1 586	0	1 586
47422	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
47425	539	0	539	3	0	3	4	0	4	540	0	540
47426	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60301	1 911	0	1 911	6 620	0	6 620	5 956	0	5 956	1 247	0	1 247
60305	15 714	0	15 714	7 831	0	7 831	7 274	0	7 274	15 157	0	15 157
60309	1 123	0	1 123	1 166	0	1 166	43	0	43	0	0	0
60311	103	0	103	122	0	122	120	0	120	101	0	101
60324	15	0	15	17	0	17	8	0	8	6	0	6
60335	2 741	0	2 741	1 232	0	1 232	1 408	0	1 408	2 917	0	2 917
60414	4 262	0	4 262	0	0	0	164	0	164	4 426	0	4 426
60903	2 859	0	2 859	0	0	0	274	0	274	3 133	0	3 133
70601	1 562 593	0	1 562 593	0	0	0	161 991	0	161 991	1 724 584	0	1 724 584
70603	431 267	0	431 267	0	0	0	19 886	0	19 886	451 153	0	451 153
Итого по пассиву (баланс)	4 009 425	173 011	4 182 436	3 254 825	345 936	3 600 761	2 902 151	205 909	3 108 060	3 656 751	32 984	3 689 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	512 110	0	512 110	31 910	0	31 910	68 061	0	68 061	475 959	0	475 959
90902	148 829	0	148 829	33 166	0	33 166	30 182	0	30 182	151 813	0	151 813
91414	204 812	3 281	208 093	0	113	113	63 582	330	63 912	141 230	3 064	144 294
91604	3 607	0	3 607	1 795	12	1 807	1 807	12	1 819	3 595	0	3 595
91704	27 680	541	28 221	0	19	19	14 651	54	14 705	13 029	506	13 535
91802	22 022	195	22 217	0	7	7	14 000	20	14 020	8 022	182	8 204
91803	12 404	7	12 411	5	0	5	2 449	1	2 450	9 960	6	9 966
99998	60 777	0	60 777	0	0	0	0	0	0	60 777	0	60 777
Итого по активу (баланс)	992 241	4 024	996 265	66 876	151	67 027	194 732	417	195 149	864 385	3 758	868 143
Пассив
91312	32 398	0	32 398	0	0	0	0	0	0	32 398	0	32 398
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91507	24 379	0	24 379	0	0	0	0	0	0	24 379	0	24 379
99999	935 488	0	935 488	195 148	0	195 148	67 026	0	67 026	807 366	0	807 366
Итого по пассиву (баланс)	996 265	0	996 265	195 148	0	195 148	67 026	0	67 026	868 143	0	868 143

Страница была полезной?