Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	317	0	317	5	0	5	33	0	33	289	0	289
10610	11 649	0	11 649	0	0	0	0	0	0	11 649	0	11 649
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	4 990	10 039	15 029	58 629	11 163	69 792	54 355	11 059	65 414	9 264	10 143	19 407
20209	0	0	0	16 408	0	16 408	16 408	0	16 408	0	0	0
30102	14 599	0	14 599	813 353	0	813 353	819 986	0	819 986	7 966	0	7 966
30110	997	460	1 457	5 301 827	129 123	5 430 950	5 302 722	129 319	5 432 041	102	264	366
30114	0	70 732	70 732	0	125 815	125 815	0	87 413	87 413	0	109 134	109 134
30202	4 153	0	4 153	143	0	143	0	0	0	4 296	0	4 296
30204	1 347	0	1 347	229	0	229	0	0	0	1 576	0	1 576
30602	2	0	2	482	0	482	201	0	201	283	0	283
31902	240 000	0	240 000	3 990 000	0	3 990 000	4 230 000	0	4 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
31904	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45201	9 688	0	9 688	19 561	0	19 561	19 513	0	19 513	9 736	0	9 736
45206	3 990	0	3 990	0	0	0	10	0	10	3 980	0	3 980
45207	58 730	29 225	87 955	0	1 004	1 004	210	2 934	3 144	58 520	27 295	85 815
45208	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	730	0	730	0	0	0	710	0	710	20	0	20
45505	1 713	0	1 713	6 000	0	6 000	964	0	964	6 749	0	6 749
45506	90 483	46 948	137 431	1 780	1 603	3 383	23 660	5 012	28 672	68 603	43 539	112 142
45507	44 489	38 200	82 689	0	1 286	1 286	488	6 133	6 621	44 001	33 353	77 354
45815	388	12 524	12 912	20 878	430	21 308	373	1 257	1 630	20 893	11 697	32 590
47408	0	0	0	0	129 035	129 035	0	129 035	129 035	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	28	0	28	7	2	9	5	2	7	30	0	30
47427	0	0	0	2 467	104	2 571	2 420	102	2 522	47	2	49
50706	10 669	0	10 669	0	0	0	326	0	326	10 343	0	10 343
50721	9 068	0	9 068	574	0	574	2 099	0	2 099	7 543	0	7 543
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
60306	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
60308	5	0	5	40	0	40	45	0	45	0	0	0
60310	268	0	268	136	0	136	404	0	404	0	0	0
60312	421	0	421	1 359	0	1 359	1 301	0	1 301	479	0	479
60323	476	1 666	2 142	0	57	57	63	167	230	413	1 556	1 969
60336	268	0	268	72	0	72	32	0	32	308	0	308
60401	129 527	0	129 527	0	0	0	184	0	184	129 343	0	129 343
60901	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61002	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
61008	221	0	221	92	0	92	140	0	140	173	0	173
61009	1	0	1	10	0	10	2	0	2	9	0	9
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61210	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61403	661	0	661	164	0	164	145	0	145	680	0	680
70606	143 369	0	143 369	11 297	0	11 297	118	0	118	154 548	0	154 548
70608	746 660	0	746 660	30 955	0	30 955	0	0	0	777 615	0	777 615
Итого по активу (баланс)	1 537 006	209 794	1 746 800	11 397 143	399 622	11 796 765	11 409 596	372 433	11 782 029	1 524 553	236 983	1 761 536
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 880	0	78 880	0	0	0	0	0	0	78 880	0	78 880
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	9 068	0	9 068	2 099	0	2 099	574	0	574	7 543	0	7 543
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	476	0	476	201	0	201	3	0	3	278	0	278
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	250 064	15 956	266 020	714 105	77 082	791 187	685 147	104 116	789 263	221 106	42 990	264 096
408.1	10 878	16	10 894	26 594	3	26 597	24 403	0	24 403	8 687	13	8 700
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	224	0	224	9 380	0	9 380	15 910	0	15 910	6 754	0	6 754
40912	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
42301	122	96	218	0	9	9	0	3	3	122	90	212
42507	0	32 471	32 471	0	3 259	3 259	0	1 115	1 115	0	30 327	30 327
44007	0	153 112	153 112	0	15 369	15 369	0	5 260	5 260	0	143 003	143 003
45215	1 919	0	1 919	50	0	50	254	0	254	2 123	0	2 123
45515	9 858	0	9 858	2 675	0	2 675	1 376	0	1 376	8 559	0	8 559
45818	12 524	0	12 524	901	0	901	74	0	74	11 697	0	11 697
47407	0	0	0	127 468	0	127 468	127 468	0	127 468	0	0	0
47416	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
47422	285	0	285	83	0	83	93	0	93	295	0	295
47425	687	0	687	637	0	637	3	0	3	53	0	53
47426	0	2 172	2 172	0	3 282	3 282	0	1 110	1 110	0	0	0
47607	0	9 755	9 755	0	10 024	10 024	0	269	269	0	0	0
50720	317	0	317	33	0	33	6	0	6	290	0	290
60301	432	0	432	882	0	882	926	0	926	476	0	476
60305	9 389	0	9 389	6 153	0	6 153	4 070	0	4 070	7 306	0	7 306
60309	58	0	58	0	0	0	37	0	37	95	0	95
60311	76	0	76	37	0	37	47	0	47	86	0	86
60324	1 846	0	1 846	131	0	131	35	0	35	1 750	0	1 750
60335	2 126	0	2 126	1 630	0	1 630	811	0	811	1 307	0	1 307
60414	71 735	0	71 735	172	0	172	463	0	463	72 026	0	72 026
60903	142	0	142	0	0	0	18	0	18	160	0	160
61701	11 027	0	11 027	0	0	0	0	0	0	11 027	0	11 027
70601	122 169	0	122 169	0	0	0	12 610	0	12 610	134 779	0	134 779
70603	740 601	0	740 601	0	0	0	30 794	0	30 794	771 395	0	771 395
Итого по пассиву (баланс)	1 533 222	213 578	1 746 800	893 849	109 028	1 002 877	905 740	111 873	1 017 613	1 545 113	216 423	1 761 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 129	2	18 131	317	0	317	254	1	255	18 192	1	18 193
90902	461 880	0	461 880	115	0	115	16 449	0	16 449	445 546	0	445 546
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	68 221	0	68 221	0	0	0	16 470	0	16 470	51 751	0	51 751
91604	1 727	5 259	6 986	2 490	838	3 328	2 165	1 092	3 257	2 052	5 005	7 057
91704	18 698	0	18 698	0	0	0	0	0	0	18 698	0	18 698
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	768 268	0	768 268	33 720	0	33 720	72 501	0	72 501	729 487	0	729 487
Итого по активу (баланс)	1 370 990	5 261	1 376 251	36 642	838	37 480	107 839	1 093	108 932	1 299 793	5 006	1 304 799
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91004	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91311	47 840	0	47 840	0	0	0	0	0	0	47 840	0	47 840
91312	579 935	132 566	712 501	30 961	13 307	44 268	8 580	4 554	13 134	557 554	123 813	681 367
91317	7 912	0	7 912	27 861	0	27 861	20 213	0	20 213	264	0	264
91507	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
99999	607 983	0	607 983	36 430	0	36 430	3 759	0	3 759	575 312	0	575 312
Итого по пассиву (баланс)	1 243 685	132 566	1 376 251	95 624	13 307	108 931	32 925	4 554	37 479	1 180 986	123 813	1 304 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	397	0	397	0	0	0	397	0	397
99996	0	0	0	396	0	396	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	0	0	0	793	0	793	0	0	0	793	0	793
Пассив
97101	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
99997	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	793	0	793	793	0	793
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000	0	0	63 703,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	39 543 404,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	39 143 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	0,0000	0	0	463 703,0000	0	0	39 143 404,0000
Пассив
98050	0	0	39 607 107,0000	0	0	463 703,0000	0	0	0,0000	0	0	39 143 404,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 607 107,0000	0	0	463 703,0000	0	0	0,0000	0	0	39 143 404,0000

Страница была полезной?