Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 964	0	5 964	13 524	0	13 524	13 510	0	13 510	5 978	0	5 978
10610	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
20202	212 042	168 582	380 624	723 416	441 960	1 165 376	816 988	557 070	1 374 058	118 470	53 472	171 942
20209	0	0	0	361 000	134 191	495 191	361 000	134 191	495 191	0	0	0
30102	270 705	0	270 705	25 370 138	0	25 370 138	24 679 883	0	24 679 883	960 960	0	960 960
30110	14 543	328 292	342 835	251 380	1 397 872	1 649 252	242 142	1 226 460	1 468 602	23 781	499 704	523 485
30114	350	696 720	697 070	655	7 103 025	7 103 680	0	5 083 855	5 083 855	1 005	2 715 890	2 716 895
30202	52 763	0	52 763	0	0	0	3 782	0	3 782	48 981	0	48 981
30204	30 081	0	30 081	1 906	0	1 906	729	0	729	31 258	0	31 258
30221	0	0	0	0	30 484	30 484	0	30 484	30 484	0	0	0
30233	411	0	411	5 239	2 416	7 655	5 456	2 416	7 872	194	0	194
30413	3 937	323	4 260	15 784 597	450 110	16 234 707	15 784 313	449 954	16 234 267	4 221	479	4 700
30424	38 046	0	38 046	52 916 882	0	52 916 882	52 911 528	0	52 911 528	43 400	0	43 400
30425	3 000	13 768	16 768	0	689	689	0	1 695	1 695	3 000	12 762	15 762
32107	0	97 417	97 417	0	3 347	3 347	0	9 779	9 779	0	90 985	90 985
32201	0	1 364	1 364	0	47	47	0	137	137	0	1 274	1 274
32202	996 293	0	996 293	17 852 484	0	17 852 484	18 848 777	0	18 848 777	0	0	0
32203	0	0	0	4 834 941	0	4 834 941	4 539 808	0	4 539 808	295 133	0	295 133
32204	0	0	0	1 000 000	452 867	1 452 867	0	6 717	6 717	1 000 000	446 150	1 446 150
32205	0	0	0	476 566	0	476 566	0	0	0	476 566	0	476 566
45107	408 650	0	408 650	9 015	0	9 015	16 506	0	16 506	401 159	0	401 159
45108	59 029	0	59 029	64 880	0	64 880	573	0	573	123 336	0	123 336
45201	12 311	0	12 311	74 299	0	74 299	57 694	0	57 694	28 916	0	28 916
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	279 741	0	279 741	922 275	0	922 275	1 004 400	0	1 004 400	197 616	0	197 616
45205	441 295	0	441 295	0	0	0	51 150	0	51 150	390 145	0	390 145
45206	895 297	0	895 297	10 800	0	10 800	55 704	0	55 704	850 393	0	850 393
45207	597 068	0	597 068	470 450	0	470 450	75 704	0	75 704	991 814	0	991 814
45208	102 467	67 712	170 179	0	2 296	2 296	1 236	11 521	12 757	101 231	58 487	159 718
45405	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
45407	72 369	0	72 369	0	0	0	13 500	0	13 500	58 869	0	58 869
45504	84 952	0	84 952	15 000	0	15 000	13 166	0	13 166	86 786	0	86 786
45505	5 416	34 421	39 837	0	1 139	1 139	416	35 560	35 976	5 000	0	5 000
45506	236 977	285 301	522 278	245 250	9 923	255 173	30 289	35 033	65 322	451 938	260 191	712 129
45507	185 212	24 702	209 914	0	849	849	29 190	2 480	31 670	156 022	23 071	179 093
45509	676	1 032	1 708	906	51	957	823	127	950	759	956	1 715
45604	0	722 837	722 837	0	25 937	25 937	0	748 774	748 774	0	0	0
45606	0	1 041 040	1 041 040	0	52 110	52 110	0	128 183	128 183	0	964 967	964 967
45705	0	8 261	8 261	4 522	332	4 854	0	5 402	5 402	4 522	3 191	7 713
45812	140 729	37 036	177 765	42 130	1 854	43 984	21 888	4 560	26 448	160 971	34 330	195 301
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	220	0	220	1 780	0	1 780
45815	75 785	4 686	80 471	11 605	364	11 969	2 838	574	3 412	84 552	4 476	89 028
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
45915	184	40	224	0	39	39	141	5	146	43	74	117
47002	456 994	0	456 994	2 035 836	0	2 035 836	2 036 397	0	2 036 397	456 433	0	456 433
47404	0	209 362	209 362	29 818 809	5 451 654	35 270 463	29 818 809	5 144 752	34 963 561	0	516 264	516 264
47408	0	258 171	258 171	94 497 765	85 546 086	180 043 851	94 497 765	85 804 257	180 302 022	0	0	0
47423	4 955	29	4 984	12 647	129 619	142 266	12 876	129 620	142 496	4 726	28	4 754
47427	993	2 048	3 041	17 996	1 110	19 106	16 879	2 756	19 635	2 110	402	2 512
50104	930 214	0	930 214	2 794	0	2 794	0	0	0	933 008	0	933 008
50106	249 705	0	249 705	43 876	0	43 876	11	0	11	293 570	0	293 570
50107	0	0	0	30 659	0	30 659	20	0	20	30 639	0	30 639
50110	0	139 823	139 823	0	5 710	5 710	0	14 858	14 858	0	130 675	130 675
50121	14 293	0	14 293	3 859	0	3 859	1 343	0	1 343	16 809	0	16 809
50206	0	0	0	74 336	0	74 336	2	0	2	74 334	0	74 334
50207	19 959	0	19 959	177 472	0	177 472	100	0	100	197 331	0	197 331
50208	0	0	0	53 616	0	53 616	6	0	6	53 610	0	53 610
50211	274 101	4 138 637	4 412 738	228 530	423 955	652 485	0	1 264 898	1 264 898	502 631	3 297 694	3 800 325
50221	10 279	0	10 279	24 446	0	24 446	8 997	0	8 997	25 728	0	25 728
50307	549 845	0	549 845	10 982 125	0	10 982 125	11 531 970	0	11 531 970	0	0	0
50311	0	126 700	126 700	0	5 483	5 483	0	14 317	14 317	0	117 866	117 866
50606	224 699	0	224 699	74 648	0	74 648	2 112	0	2 112	297 235	0	297 235
50621	0	0	0	2 318	0	2 318	0	0	0	2 318	0	2 318
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	28 142	0	28 142	3 527	0	3 527	12 195	0	12 195	19 474	0	19 474
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	16 713	0	16 713	0	0	0
51508	0	0	0	16 713	0	16 713	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	161	0	161	0	0	0	61	0	61	100	0	100
52601	4 278	0	4 278	664 920	0	664 920	667 291	0	667 291	1 907	0	1 907
60302	78 241	0	78 241	0	0	0	0	0	0	78 241	0	78 241
60306	100	0	100	4	0	4	82	0	82	22	0	22
60308	555	0	555	316	0	316	339	0	339	532	0	532
60310	14	0	14	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	14	0	14
60312	8 580	0	8 580	16 888	0	16 888	18 380	0	18 380	7 088	0	7 088
60314	0	59	59	0	59	59	0	118	118	0	0	0
60336	577	0	577	172	0	172	508	0	508	241	0	241
60401	27 175	0	27 175	145	0	145	0	0	0	27 320	0	27 320
60415	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	8 249	0	8 249	0	0	0	0	0	0	8 249	0	8 249
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
61009	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61210	0	0	0	11 534 192	863 484	12 397 676	11 534 192	863 484	12 397 676	0	0	0
61403	2 624	0	2 624	466	0	466	897	0	897	2 193	0	2 193
61601	0	0	0	5 661 883	0	5 661 883	5 661 883	0	5 661 883	0	0	0
61702	57 213	0	57 213	0	0	0	0	0	0	57 213	0	57 213
62001	42 129	0	42 129	0	0	0	1 028	0	1 028	41 101	0	41 101
62102	0	0	0	345	0	345	242	0	242	103	0	103
70606	6 751 316	0	6 751 316	785 883	0	785 883	18	0	18	7 537 181	0	7 537 181
70607	8 408	0	8 408	1 249	0	1 249	1 339	0	1 339	8 318	0	8 318
70608	11 745 466	0	11 745 466	937 055	0	937 055	0	0	0	12 682 521	0	12 682 521
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	12 498	0	12 498	802	0	802	0	0	0	13 300	0	13 300
70614	461 969	0	461 969	317 438	0	317 438	252 761	0	252 761	526 646	0	526 646
Итого по активу (баланс)	28 737 620	8 408 363	37 145 983	279 539 909	102 539 062	382 078 971	275 730 889	101 714 037	377 444 926	32 546 640	9 233 388	41 780 028
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	38 421	0	38 421	21 192	0	21 192	27 973	0	27 973	45 202	0	45 202
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	8 002	0	8 002	185 235	0	185 235	203 941	0	203 941	26 708	0	26 708
30126	791	0	791	852	0	852	5 245	0	5 245	5 184	0	5 184
30232	0	0	0	17 924	7 507	25 431	17 924	7 507	25 431	0	0	0
31402	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
31403	0	43 320	43 320	28 000	124 850	152 850	28 000	81 530	109 530	0	0	0
31404	0	0	0	0	26 515	26 515	0	43 041	43 041	0	16 526	16 526
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	20 977	20 977	0	133 868	133 868	0	546 042	546 042	0	433 151	433 151
32211	286	0	286	55	0	55	1 721	0	1 721	1 952	0	1 952
407	1 183 050	102 097	1 285 147	11 489 366	342 274	11 831 640	13 662 272	319 940	13 982 212	3 355 956	79 763	3 435 719
408.1	60 384	3 202	63 586	88 824	981	89 805	75 404	856	76 260	46 964	3 077	50 041
408.2	221 166	357 566	578 732	1 837 794	541 525	2 379 319	1 828 929	532 741	2 361 670	212 301	348 782	561 083
40901	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800	81 653	0	81 653	81 653	0	81 653
40911	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40912	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
42003	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	70 001	0	70 001	140 002	0	140 002	70 001	0	70 001
42005	14 100	0	14 100	500	0	500	0	0	0	13 600	0	13 600
42006	15 500	111 713	127 213	8 000	11 214	19 214	0	4 154	4 154	7 500	104 653	112 153
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	290 000	0	290 000	520 000	0	520 000	775 000	0	775 000	545 000	0	545 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 750	0	25 750	25 750	0	25 750
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	101 000	253 545	354 545	0	25 450	25 450	0	8 710	8 710	101 000	236 805	337 805
42106	0	512 935	512 935	0	56 656	56 656	0	21 188	21 188	0	477 467	477 467
42301	242	275	517	0	33	33	0	13	13	242	255	497
42303	0	0	0	0	0	0	233 067	0	233 067	233 067	0	233 067
42304	7 300	71 439	78 739	4 500	7 170	11 670	1 400	2 454	3 854	4 200	66 723	70 923
42305	49 798	0	49 798	4 110	0	4 110	5 055	0	5 055	50 743	0	50 743
42306	3 921 183	959 761	4 880 944	618 989	239 842	858 831	598 109	152 241	750 350	3 900 303	872 160	4 772 463
42309	368	0	368	36	0	36	48	0	48	380	0	380
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
42605	14 339	0	14 339	0	0	0	0	0	0	14 339	0	14 339
42606	450 917	10 008	460 925	1 640	6 499	8 139	30 446	1 736	32 182	479 723	5 245	484 968
42609	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	6 924	0	6 924	247	0	247	1 181	0	1 181	7 858	0	7 858
45215	302 536	0	302 536	76 941	0	76 941	53 759	0	53 759	279 354	0	279 354
45415	794	0	794	135	0	135	0	0	0	659	0	659
45515	131 488	0	131 488	35 001	0	35 001	20 752	0	20 752	117 239	0	117 239
45615	881 938	0	881 938	438 478	0	438 478	39 024	0	39 024	482 484	0	482 484
45715	1 817	0	1 817	1 877	0	1 877	60	0	60	0	0	0
45818	260 395	0	260 395	11 963	0	11 963	30 319	0	30 319	278 751	0	278 751
45918	187	0	187	192	0	192	70	0	70	65	0	65
47008	8 911	0	8 911	35 778	0	35 778	30 935	0	30 935	4 068	0	4 068
47403	0	0	0	37 627 898	0	37 627 898	37 627 898	0	37 627 898	0	0	0
47407	0	256 117	256 117	95 882 894	84 467 884	180 350 778	95 882 894	84 211 767	180 094 661	0	0	0
47411	275	246	521	0	24	24	3	46	49	278	268	546
47416	257	0	257	11 566 209	9 334	11 575 543	11 566 030	9 334	11 575 364	78	0	78
47422	2	4 390	4 392	24 485	450 491	474 976	71 702	448 566	520 268	47 219	2 465	49 684
47425	102 121	0	102 121	44 951	0	44 951	28 748	0	28 748	85 918	0	85 918
47426	6 798	0	6 798	10 518	1 902	12 420	9 388	1 902	11 290	5 668	0	5 668
50120	463	0	463	202	0	202	535	0	535	796	0	796
50220	5 964	0	5 964	13 510	0	13 510	9 997	0	9 997	2 451	0	2 451
50620	666	0	666	819	0	819	153	0	153	0	0	0
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	32 539	0	32 539	105 703	0	105 703
50720	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527	3 527	0	3 527
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	5 465	0	5 465	87 087	0	87 087	151 340	0	151 340	69 718	0	69 718
60301	207	0	207	6 180	0	6 180	6 873	0	6 873	900	0	900
60305	16 858	0	16 858	51 075	0	51 075	51 275	0	51 275	17 058	0	17 058
60307	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60309	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60311	167	0	167	859	0	859	783	0	783	91	0	91
60324	829	0	829	222	0	222	194	0	194	801	0	801
60335	2 535	0	2 535	7 762	0	7 762	7 831	0	7 831	2 604	0	2 604
60349	5 856	0	5 856	0	0	0	5 259	0	5 259	11 115	0	11 115
60414	11 865	0	11 865	0	0	0	221	0	221	12 086	0	12 086
60903	770	0	770	0	0	0	70	0	70	840	0	840
61301	4 919	0	4 919	18 718	0	18 718	18 736	0	18 736	4 937	0	4 937
61304	25 263	0	25 263	41 650	0	41 650	16 387	0	16 387	0	0	0
62002	114	0	114	84	0	84	3 477	0	3 477	3 507	0	3 507
70601	6 009 180	0	6 009 180	2 782	0	2 782	1 126 902	0	1 126 902	7 133 300	0	7 133 300
70602	6 821	0	6 821	1 346	0	1 346	6 423	0	6 423	11 898	0	11 898
70603	10 903 445	0	10 903 445	0	0	0	610 935	0	610 935	11 514 380	0	11 514 380
70613	1 738 326	0	1 738 326	210 836	0	210 836	709 654	0	709 654	2 237 144	0	2 237 144
70615	51 930	0	51 930	0	0	0	0	0	0	51 930	0	51 930
Итого по пассиву (баланс)	34 438 390	2 707 593	37 145 983	161 215 489	86 454 690	247 670 179	165 909 785	86 394 439	252 304 224	39 132 686	2 647 342	41 780 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
90901	154 893	0	154 893	9 571	0	9 571	9 569	0	9 569	154 895	0	154 895
90902	424 584	0	424 584	137 004	0	137 004	13 774	0	13 774	547 814	0	547 814
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 653 136	1 528 595	12 181 731	1 202 278	54 567	1 256 845	913 611	787 588	1 701 199	10 941 803	795 574	11 737 377
91604	51 508	27 581	79 089	5 749	6 707	12 456	15 019	3 396	18 415	42 238	30 892	73 130
91606	2 907	0	2 907	101	0	101	0	0	0	3 008	0	3 008
91704	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
91802	33 359	0	33 359	1 307	0	1 307	0	0	0	34 666	0	34 666
91803	1 470	1 084	2 554	237	39	276	0	112	112	1 707	1 011	2 718
99998	10 596 136	0	10 596 136	32 121 049	0	32 121 049	29 912 628	0	29 912 628	12 804 557	0	12 804 557
Итого по активу (баланс)	21 935 570	1 557 260	23 492 830	33 477 296	61 313	33 538 609	30 864 601	791 096	31 655 697	24 548 265	827 477	25 375 742
Пассив
91312	5 289 208	0	5 289 208	183 667	0	183 667	1 044 233	0	1 044 233	6 149 774	0	6 149 774
91314	1 626 174	0	1 626 174	28 320 620	8 408	28 329 028	29 122 291	567 329	29 689 620	2 427 845	558 921	2 986 766
91315	3 080 072	0	3 080 072	496 185	0	496 185	519 149	0	519 149	3 103 036	0	3 103 036
91316	125 387	0	125 387	567 740	0	567 740	505 000	0	505 000	62 647	0	62 647
91317	354 069	1	354 070	336 008	0	336 008	361 830	0	361 830	379 891	1	379 892
91507	121 049	0	121 049	0	0	0	1 216	0	1 216	122 265	0	122 265
91508	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
99999	12 896 694	0	12 896 694	1 743 069	0	1 743 069	1 417 560	0	1 417 560	12 571 185	0	12 571 185
Итого по пассиву (баланс)	23 492 829	1	23 492 830	31 647 289	8 408	31 655 697	32 971 280	567 329	33 538 609	24 816 820	558 922	25 375 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	5 828 364	11 428 364	5 600 000	5 828 364	11 428 364	0	0	0
93307	0	158 584	158 584	5 600 000	22 150	5 622 150	5 600 000	180 734	5 780 734	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	261 611	261 611	0	8 987	8 987	0	26 260	26 260	0	244 338	244 338
93901	2 380 264	2 352 796	4 733 060	32 152 754	45 029 709	77 182 463	33 021 950	46 872 016	79 893 966	1 511 068	510 489	2 021 557
93902	0	0	0	0	84 059	84 059	0	84 059	84 059	0	0	0
94101	42 654	13 375	56 029	207 271	60	207 331	249 925	13 435	263 360	0	0	0
94102	0	0	0	50 039	0	50 039	50 039	0	50 039	0	0	0
99996	10 757 641	0	10 757 641	88 948 311	0	88 948 311	91 831 157	0	91 831 157	7 874 795	0	7 874 795
Итого по активу (баланс)	18 780 559	2 786 366	21 566 925	138 158 375	50 973 329	189 131 704	141 953 071	53 004 868	194 957 939	14 985 863	754 827	15 740 690
Пассив
96306	0	0	0	5 600 000	5 323 573	10 923 573	5 600 000	5 323 573	10 923 573	0	0	0
96307	0	154 270	154 270	0	5 395 985	5 395 985	0	5 241 715	5 241 715	0	0	0
96308	0	5 555 533	5 555 533	0	5 784 267	5 784 267	0	5 848 002	5 848 002	0	5 619 268	5 619 268
96310	0	256 117	256 117	0	28 081	28 081	0	9 624	9 624	0	237 660	237 660
96901	2 251 902	2 377 333	4 629 235	46 140 550	33 148 641	79 289 191	44 397 904	32 279 919	76 677 823	509 256	1 508 611	2 017 867
96902	0	0	0	49 994	4 498	54 492	49 994	4 498	54 492	0	0	0
97101	0	162 486	162 486	2 120	790 686	792 806	2 120	628 200	630 320	0	0	0
97102	0	0	0	0	79 524	79 524	0	79 524	79 524	0	0	0
99997	10 809 284	0	10 809 284	91 751 437	0	91 751 437	88 808 048	0	88 808 048	7 865 895	0	7 865 895
Итого по пассиву (баланс)	13 061 186	8 505 739	21 566 925	143 544 101	50 555 255	194 099 356	138 858 066	49 415 055	188 273 121	8 375 151	7 365 539	15 740 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	20 041 288,0000	0	0	44 409 181 721,0000	0	0	44 415 509 342,0000	0	0	13 713 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 041 297,0000	0	0	44 409 181 739,0000	0	0	44 415 509 360,0000	0	0	13 713 676,0000
Пассив
98050	0	0	20 041 297,0000	0	0	44 415 509 360,0000	0	0	44 409 181 739,0000	0	0	13 713 676,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 041 297,0000	0	0	44 415 509 360,0000	0	0	44 409 181 739,0000	0	0	13 713 676,0000

Страница была полезной?