Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 826	7 474	70 300	105 700	11 875	117 575	122 750	9 721	132 471	45 776	9 628	55 404
30102	50 886	0	50 886	10 922 104	0	10 922 104	10 823 442	0	10 823 442	149 548	0	149 548
30110	1 888	66 810	68 698	4 500	59 263	63 763	1 301	50 493	51 794	5 087	75 580	80 667
30114	0	16 920	16 920	0	196 307	196 307	0	191 817	191 817	0	21 410	21 410
30202	15 596	0	15 596	672	0	672	0	0	0	16 268	0	16 268
30204	7 420	0	7 420	0	0	0	1 078	0	1 078	6 342	0	6 342
30424	6 987	0	6 987	102 574	0	102 574	102 579	0	102 579	6 982	0	6 982
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	440 000	0	440 000	6 660 000	0	6 660 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	260 000	0	260 000	750 000	0	750 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	3 510	0	3 510	0	0	0	3 510	0	3 510	0	0	0
45205	17 000	0	17 000	28 800	0	28 800	42 700	0	42 700	3 100	0	3 100
45206	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000	83 000	0	83 000	27 000	0	27 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	110 538	0	110 538	3 120	0	3 120	10 251	0	10 251	103 407	0	103 407
45506	46 024	0	46 024	6 102	0	6 102	11 581	0	11 581	40 545	0	40 545
45507	36 108	0	36 108	0	0	0	79	0	79	36 029	0	36 029
45812	57 949	0	57 949	0	0	0	2 000	0	2 000	55 949	0	55 949
45815	80 757	0	80 757	0	0	0	35	0	35	80 722	0	80 722
45912	595	0	595	311	0	311	311	0	311	595	0	595
45915	6 359	0	6 359	122	0	122	151	0	151	6 330	0	6 330
47404	0	0	0	0	103 199	103 199	0	103 199	103 199	0	0	0
47408	0	0	0	99 916	107 005	206 921	99 916	107 005	206 921	0	0	0
47423	2 320	0	2 320	30 312	0	30 312	30 459	0	30 459	2 173	0	2 173
47427	0	0	0	773	0	773	434	0	434	339	0	339
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	982	0	982	2 389	0	2 389	2 496	0	2 496	875	0	875
60314	0	161	161	0	0	0	0	161	161	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60336	102	0	102	140	0	140	3	0	3	239	0	239
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	80	0	80	82	0	82	1	0	1
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	194	0	194	190	0	190	108	0	108	276	0	276
61702	8 832	0	8 832	0	0	0	0	0	0	8 832	0	8 832
70606	362 882	0	362 882	40 357	0	40 357	0	0	0	403 239	0	403 239
70608	180 882	0	180 882	14 936	0	14 936	0	0	0	195 818	0	195 818
70611	7 144	0	7 144	921	0	921	0	0	0	8 065	0	8 065
Итого по активу (баланс)	1 628 793	91 365	1 720 158	20 619 405	477 649	21 097 054	20 278 664	462 396	20 741 060	1 969 534	106 618	2 076 152
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
30232	0	0	0	1 299	1 091	2 390	1 299	1 091	2 390	0	0	0
32015	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0
407	399 003	49 098	448 101	1 756 530	263 726	2 020 256	1 989 570	279 861	2 269 431	632 043	65 233	697 276
408.1	12 001	2 583	14 584	45 753	268	46 021	44 465	90	44 555	10 713	2 405	13 118
408.2	11 008	19 141	30 149	127 941	11 276	139 217	175 419	13 975	189 394	58 486	21 840	80 326
42301	20	381	401	0	38	38	0	13	13	20	356	376
42601	0	268	268	0	27	27	0	10	10	0	251	251
45215	3 785	0	3 785	5 882	0	5 882	5 867	0	5 867	3 770	0	3 770
45515	16 212	0	16 212	1 810	0	1 810	20	0	20	14 422	0	14 422
45818	131 795	0	131 795	2 035	0	2 035	6 911	0	6 911	136 671	0	136 671
45918	6 944	0	6 944	135	0	135	116	0	116	6 925	0	6 925
47403	0	0	0	0	3 849	3 849	0	3 849	3 849	0	0	0
47407	0	0	0	103 612	103 197	206 809	103 612	103 197	206 809	0	0	0
47416	183	0	183	303	0	303	122	0	122	2	0	2
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	2 320	0	2 320	158	0	158	11	0	11	2 173	0	2 173
60301	344	0	344	1 621	0	1 621	1 301	0	1 301	24	0	24
60305	3 131	0	3 131	3 601	0	3 601	3 531	0	3 531	3 061	0	3 061
60309	10	0	10	20	0	20	10	0	10	0	0	0
60311	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60313	0	23	23	0	14	14	0	11	11	0	20	20
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	859	0	859	83	0	83	0	0	0	776	0	776
60335	957	0	957	783	0	783	751	0	751	925	0	925
60414	2 136	0	2 136	0	0	0	18	0	18	2 154	0	2 154
60903	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
70601	397 818	0	397 818	0	0	0	42 420	0	42 420	440 238	0	440 238
70603	179 877	0	179 877	0	0	0	13 523	0	13 523	193 400	0	193 400
70615	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
Итого по пассиву (баланс)	1 648 664	71 494	1 720 158	2 072 429	383 486	2 455 915	2 409 812	402 097	2 811 909	1 986 047	90 105	2 076 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 265	0	6 265	3 599	0	3 599	4 417	0	4 417	5 447	0	5 447
90902	165 199	0	165 199	4 360	0	4 360	23 038	0	23 038	146 521	0	146 521
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	203 845	0	203 845	708	0	708	89 455	0	89 455	115 098	0	115 098
91604	31 767	0	31 767	599	0	599	318	0	318	32 048	0	32 048
91704	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
91802	4 196	0	4 196	52	0	52	977	0	977	3 271	0	3 271
91803	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
99998	350 175	0	350 175	1 300	0	1 300	18 446	0	18 446	333 029	0	333 029
Итого по активу (баланс)	763 913	1	763 914	10 618	0	10 618	136 651	1	136 652	637 880	0	637 880
Пассив
91312	265 867	0	265 867	18 446	0	18 446	1 300	0	1 300	248 721	0	248 721
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	413 739	0	413 739	118 206	0	118 206	9 318	0	9 318	304 851	0	304 851
Итого по пассиву (баланс)	763 914	0	763 914	136 652	0	136 652	10 618	0	10 618	637 880	0	637 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 721	1 721	0	1 721	1 721	0	0	0
99996	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 716	1 721	3 437	1 716	1 721	3 437	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
99997	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0

Страница была полезной?