Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 907	0	14 907	0	0	0	0	0	0	14 907	0	14 907
20202	31 612	82 080	113 692	279 294	149 083	428 377	288 866	157 302	446 168	22 040	73 861	95 901
20208	2 342	0	2 342	3 000	0	3 000	1 836	0	1 836	3 506	0	3 506
20209	0	0	0	30 106	0	30 106	30 106	0	30 106	0	0	0
30102	293 225	0	293 225	4 940 751	0	4 940 751	5 070 040	0	5 070 040	163 936	0	163 936
30110	12 843	2 679	15 522	39 227	5 996	45 223	22 349	3 953	26 302	29 721	4 722	34 443
30114	0	107 961	107 961	0	392 523	392 523	0	454 893	454 893	0	45 591	45 591
30202	13 525	0	13 525	737	0	737	0	0	0	14 262	0	14 262
30204	7 067	0	7 067	0	0	0	438	0	438	6 629	0	6 629
30233	44	327	371	10 262	2 847	13 109	9 789	2 830	12 619	517	344	861
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32010	0	1 948	1 948	0	56	56	0	2 004	2 004	0	0	0
32308	0	6 265	6 265	0	313	313	0	771	771	0	5 807	5 807
45201	68 533	0	68 533	665 530	0	665 530	657 332	0	657 332	76 731	0	76 731
45203	61 150	0	61 150	20 229	0	20 229	69 329	0	69 329	12 050	0	12 050
45204	13 110	0	13 110	69 540	0	69 540	6 206	0	6 206	76 444	0	76 444
45205	61 910	0	61 910	3 800	0	3 800	26 010	0	26 010	39 700	0	39 700
45206	722 720	85 078	807 798	123 050	36 717	159 767	103 830	81 222	185 052	741 940	40 573	782 513
45207	1 813 080	242 466	2 055 546	142 183	81 502	223 685	121 630	68 200	189 830	1 833 633	255 768	2 089 401
45208	176 100	25 837	201 937	0	1 293	1 293	0	3 181	3 181	176 100	23 949	200 049
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	6 350	5 884	12 234	3 500	167	3 667	6 350	6 051	12 401	3 500	0	3 500
45504	394	0	394	6 350	0	6 350	72	0	72	6 672	0	6 672
45505	19 291	4 543	23 834	0	23 797	23 797	108	2 505	2 613	19 183	25 835	45 018
45506	5 900	0	5 900	0	0	0	1 492	0	1 492	4 408	0	4 408
45507	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
45509	150	40	190	346	886	1 232	422	926	1 348	74	0	74
45704	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	0	0	0	8 706	0	8 706
45815	12	0	12	12	0	12	1	0	1	23	0	23
45912	147	0	147	0	0	0	119	0	119	28	0	28
47408	0	0	0	0	270 230	270 230	0	270 230	270 230	0	0	0
47423	172	0	172	17	12 746	12 763	13	12 746	12 759	176	0	176
47427	1 349	0	1 349	1 167	0	1 167	1 349	0	1 349	1 167	0	1 167
51401	0	0	0	149 904	0	149 904	149 904	0	149 904	0	0	0
52503	659	6	665	47	0	47	289	6	295	417	0	417
60302	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
60306	228	0	228	2 665	0	2 665	2 842	0	2 842	51	0	51
60308	17	0	17	802	0	802	795	0	795	24	0	24
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	1 372	0	1 372	3 326	0	3 326	3 464	0	3 464	1 234	0	1 234
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
60336	1 151	0	1 151	225	0	225	72	0	72	1 304	0	1 304
60401	244 389	0	244 389	5	0	5	882	0	882	243 512	0	243 512
60404	75 446	0	75 446	0	0	0	0	0	0	75 446	0	75 446
60415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	1 127	0	1 127	6	0	6	0	0	0	1 133	0	1 133
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	71	0	71	425	0	425	449	0	449	47	0	47
61009	882	0	882	55	0	55	307	0	307	630	0	630
61209	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
61210	0	0	0	150 054	0	150 054	150 054	0	150 054	0	0	0
61403	159	0	159	62	0	62	71	0	71	150	0	150
70606	1 425 474	0	1 425 474	99 756	0	99 756	23	0	23	1 525 207	0	1 525 207
70608	1 527 893	0	1 527 893	80 708	0	80 708	0	0	0	1 608 601	0	1 608 601
70616	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	6 621 821	565 114	7 186 935	7 790 131	978 167	8 768 298	7 654 229	1 066 831	8 721 060	6 757 723	476 450	7 234 173
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	143 494	0	143 494	0	0	0	0	0	0	143 494	0	143 494
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	55 651	0	55 651	0	0	0	0	0	0	55 651	0	55 651
30220	0	0	0	0	2 885	2 885	0	2 885	2 885	0	0	0
30232	355	82	437	23 691	3 614	27 305	24 305	3 668	27 973	969	136	1 105
30236	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
405	19	0	19	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	19	0	19
406	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
407	670 782	57 067	727 849	7 403 058	463 795	7 866 853	7 320 831	442 432	7 763 263	588 555	35 704	624 259
408.1	12 668	962	13 630	32 781	98	32 879	31 024	33	31 057	10 911	897	11 808
408.2	33 986	32 351	66 337	430 480	308 713	739 193	428 280	307 324	735 604	31 786	30 962	62 748
40909	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40911	0	0	0	15 370	0	15 370	15 370	0	15 370	0	0	0
40912	0	0	0	55	98	153	55	98	153	0	0	0
42102	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42103	85 520	0	85 520	58 000	79	58 079	42 600	5 438	48 038	70 120	5 359	75 479
42104	39 600	0	39 600	35 600	0	35 600	27 500	0	27 500	31 500	0	31 500
42105	19 400	0	19 400	4 900	0	4 900	13 200	0	13 200	27 700	0	27 700
42106	61 625	0	61 625	40 960	0	40 960	39 606	0	39 606	60 271	0	60 271
42304	346	12 079	12 425	0	1 213	1 213	0	415	415	346	11 281	11 627
42305	25 955	17 283	43 238	63 150	8 270	71 420	69 551	634	70 185	32 356	9 647	42 003
42306	877 385	359 076	1 236 461	133 587	115 942	249 529	154 606	84 772	239 378	898 404	327 906	1 226 310
42307	31 977	30 330	62 307	590	6 724	7 314	1 038	1 905	2 943	32 425	25 511	57 936
42309	236	0	236	40	0	40	0	0	0	196	0	196
42605	204	0	204	0	0	0	2	0	2	206	0	206
42606	7 764	4 684	12 448	0	558	558	64	228	292	7 828	4 354	12 182
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	618 157	0	618 157	97 170	0	97 170	51 215	0	51 215	572 202	0	572 202
45515	10 356	0	10 356	2 286	0	2 286	6 613	0	6 613	14 683	0	14 683
45715	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
45818	8 709	0	8 709	0	0	0	14	0	14	8 723	0	8 723
45918	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
47407	0	0	0	268 119	0	268 119	268 119	0	268 119	0	0	0
47411	9 476	1 662	11 138	7 897	1 283	9 180	8 727	964	9 691	10 306	1 343	11 649
47416	1 464	9	1 473	4 552	24 427	28 979	3 183	24 418	27 601	95	0	95
47422	142	0	142	36	59 790	59 826	32	59 790	59 822	138	0	138
47425	1 183	0	1 183	7 485	0	7 485	7 525	0	7 525	1 223	0	1 223
47426	575	0	575	846	0	846	303	0	303	32	0	32
52301	0	6 494	6 494	116 800	652	117 452	116 800	224	117 024	0	6 066	6 066
52303	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547
52304	32 322	1 448	33 770	1 722	1 489	3 211	0	41	41	30 600	0	30 600
52501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	927	0	927	2 055	0	2 055	2 446	0	2 446	1 318	0	1 318
60305	10 764	0	10 764	13 575	0	13 575	10 995	0	10 995	8 184	0	8 184
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	14	0	14	187	0	187	190	0	190	17	0	17
60322	14	0	14	38	0	38	24	0	24	0	0	0
60324	1 198	0	1 198	2	0	2	0	0	0	1 196	0	1 196
60335	3 291	0	3 291	3 866	0	3 866	2 032	0	2 032	1 457	0	1 457
60414	93 918	0	93 918	876	0	876	1 307	0	1 307	94 349	0	94 349
60903	254	0	254	0	0	0	25	0	25	279	0	279
61701	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
70601	1 386 656	0	1 386 656	22	0	22	155 698	0	155 698	1 542 332	0	1 542 332
70603	1 516 875	0	1 516 875	0	0	0	77 608	0	77 608	1 594 483	0	1 594 483
Итого по пассиву (баланс)	6 663 408	523 527	7 186 935	8 777 333	999 897	9 777 230	8 888 932	935 536	9 824 468	6 775 007	459 166	7 234 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	110 876	0	110 876	73 449	0	73 449	95 958	0	95 958	88 367	0	88 367
90902	3 438 584	0	3 438 584	20 022	0	20 022	259 313	0	259 313	3 199 293	0	3 199 293
90909	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 254 248	55 459	1 309 707	54 664	2 514	57 178	61 786	17 815	79 601	1 247 126	40 158	1 287 284
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	434	0	434	0	0	0	57	0	57	377	0	377
91604	144	1	145	0	0	0	0	1	1	144	0	144
91704	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
91802	5 620	0	5 620	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
99998	872 557	0	872 557	423 424	0	423 424	421 697	0	421 697	874 284	0	874 284
Итого по активу (баланс)	5 684 652	55 460	5 740 112	571 559	2 514	574 073	838 812	17 816	856 628	5 417 399	40 158	5 457 557
Пассив
91003	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91311	31 339	7 927	39 266	1 639	2 125	3 764	3 500	264	3 764	33 200	6 066	39 266
91312	662 315	0	662 315	7 240	0	7 240	0	0	0	655 075	0	655 075
91315	2 135	0	2 135	82	0	82	0	0	0	2 053	0	2 053
91316	14 160	0	14 160	51 583	0	51 583	53 400	0	53 400	15 977	0	15 977
91317	114 326	1 681	116 007	357 493	1 031	358 524	364 712	1 249	365 961	121 545	1 899	123 444
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	8 321	0	8 321	0	0	0	0	0	0	8 321	0	8 321
91508	353	0	353	205	0	205	0	0	0	148	0	148
99999	4 867 555	0	4 867 555	406 463	0	406 463	122 181	0	122 181	4 583 273	0	4 583 273
Итого по пассиву (баланс)	5 730 504	9 608	5 740 112	825 004	3 156	828 160	544 092	1 513	545 605	5 449 592	7 965	5 457 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?