Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 130	100 868	145 998	159 689	32 801	192 490	126 307	94 672	220 979	78 512	38 997	117 509
20208	4 094	2 838	6 932	6 100	3 143	9 243	4 539	2 948	7 487	5 655	3 033	8 688
20209	0	0	0	70 000	19 522	89 522	70 000	19 522	89 522	0	0	0
30102	131 563	0	131 563	3 837 152	0	3 837 152	3 928 608	0	3 928 608	40 107	0	40 107
30110	8 213	215 536	223 749	8 823 855	113 086	8 936 941	8 799 573	156 330	8 955 903	32 495	172 292	204 787
30114	0	19 296	19 296	0	235 631	235 631	0	241 391	241 391	0	13 536	13 536
30202	39 580	0	39 580	879	0	879	0	0	0	40 459	0	40 459
30204	41 563	0	41 563	0	0	0	7 634	0	7 634	33 929	0	33 929
30233	0	0	0	17 267	7 119	24 386	17 267	7 119	24 386	0	0	0
30424	4 031	0	4 031	244 000	0	244 000	246 255	0	246 255	1 776	0	1 776
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	553	0	553	0	0	0	2	0	2	551	0	551
31902	400 000	0	400 000	8 110 000	0	8 110 000	8 210 000	0	8 210 000	300 000	0	300 000
32010	0	3 247	3 247	0	15	15	0	3 262	3 262	0	0	0
45107	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
45108	67 010	0	67 010	1 100	0	1 100	1 730	0	1 730	66 380	0	66 380
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	19 000	0	19 000	11 000	0	11 000
45206	318 289	0	318 289	5 727	0	5 727	23 712	0	23 712	300 304	0	300 304
45207	220 901	188 535	409 436	45 000	6 490	51 490	19 687	22 154	41 841	246 214	172 871	419 085
45208	89 723	82 610	172 333	0	4 135	4 135	16 813	10 172	26 985	72 910	76 573	149 483
45406	2 800	0	2 800	16 000	0	16 000	500	0	500	18 300	0	18 300
45504	2 625	0	2 625	0	0	0	2 000	0	2 000	625	0	625
45505	63 336	0	63 336	689	0	689	147	0	147	63 878	0	63 878
45506	144 395	0	144 395	1 880	0	1 880	1 241	0	1 241	145 034	0	145 034
45507	16 766	0	16 766	0	0	0	405	0	405	16 361	0	16 361
45605	0	194 629	194 629	0	6 249	6 249	0	51 721	51 721	0	149 157	149 157
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	322 730	0	322 730	0	0	0	0	0	0	322 730	0	322 730
45815	70 236	0	70 236	70	0	70	830	0	830	69 476	0	69 476
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	24 618	0	24 618	0	0	0	30	0	30	24 588	0	24 588
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	14	267 364	267 378	14	267 364	267 378	0	0	0
47408	0	0	0	0	257 861	257 861	0	257 861	257 861	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	257	0	257	117	20 193	20 310	117	20 193	20 310	257	0	257
47427	63 001	4 082	67 083	10 557	2 312	12 869	9 798	2 582	12 380	63 760	3 812	67 572
47803	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	0	0	0	2 545	0	2 545	362	0	362	2 183	0	2 183
60302	9 712	0	9 712	160	0	160	28	0	28	9 844	0	9 844
60308	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60310	1	0	1	225	0	225	226	0	226	0	0	0
60312	3 967	0	3 967	6 276	0	6 276	4 718	0	4 718	5 525	0	5 525
60314	0	66	66	0	3	3	0	49	49	0	20	20
60323	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
60401	13 132	0	13 132	0	0	0	1 063	0	1 063	12 069	0	12 069
60901	1 928	0	1 928	0	0	0	27	0	27	1 901	0	1 901
61008	696	0	696	660	0	660	663	0	663	693	0	693
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
61403	22	0	22	0	0	0	21	0	21	1	0	1
61702	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
61703	24 976	0	24 976	0	0	0	0	0	0	24 976	0	24 976
62001	312 593	0	312 593	0	0	0	0	0	0	312 593	0	312 593
70606	2 354 942	0	2 354 942	148 457	0	148 457	0	0	0	2 503 399	0	2 503 399
70607	1 018	0	1 018	15	0	15	0	0	0	1 033	0	1 033
70608	3 978 369	0	3 978 369	104 136	0	104 136	0	0	0	4 082 505	0	4 082 505
Итого по активу (баланс)	8 900 288	811 707	9 711 995	21 634 018	975 924	22 609 942	21 536 045	1 157 340	22 693 385	8 998 261	630 291	9 628 552
Пассив
10208	237 000	0	237 000	42 660	0	42 660	42 660	0	42 660	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	360 635	0	360 635	0	0	0	0	0	0	360 635	0	360 635
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	17 468	896	18 364	17 468	896	18 364	0	0	0
32015	682	0	682	685	0	685	3	0	3	0	0	0
405	3 797	0	3 797	6 679	346	7 025	6 657	442	7 099	3 775	96	3 871
406	42 304	0	42 304	4 042	0	4 042	16 750	0	16 750	55 012	0	55 012
407	601 965	22 442	624 407	3 714 584	296 383	4 010 967	3 643 385	307 127	3 950 512	530 766	33 186	563 952
408.1	9 751	128 366	138 117	65 422	251 222	316 644	68 271	161 407	229 678	12 600	38 551	51 151
408.2	88 059	35 928	123 987	202 482	102 349	304 831	153 183	104 588	257 771	38 760	38 167	76 927
42003	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42006	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
42104	69 900	0	69 900	63 400	0	63 400	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42304	1 530	14 658	16 188	1 571	15 080	16 651	41	422	463	0	0	0
42305	319 988	337 756	657 744	21 992	139 435	161 427	24 030	19 078	43 108	322 026	217 399	539 425
42507	0	172 753	172 753	0	18 907	18 907	0	7 016	7 016	0	160 862	160 862
42605	1 240	776	2 016	0	96	96	0	39	39	1 240	719	1 959
45115	19 436	0	19 436	908	0	908	15 326	0	15 326	33 854	0	33 854
45215	323 240	0	323 240	29 436	0	29 436	99 058	0	99 058	392 862	0	392 862
45515	68 277	0	68 277	38 867	0	38 867	691	0	691	30 101	0	30 101
45615	1 946	0	1 946	512	0	512	58	0	58	1 492	0	1 492
45818	408 281	0	408 281	38 045	0	38 045	0	0	0	370 236	0	370 236
45918	26 505	0	26 505	30	0	30	0	0	0	26 475	0	26 475
47405	0	0	0	0	7 647	7 647	0	7 647	7 647	0	0	0
47407	0	0	0	246 231	9 747	255 978	246 231	9 747	255 978	0	0	0
47411	13 468	3 352	16 820	1 183	908	2 091	3 071	602	3 673	15 356	3 046	18 402
47416	0	0	0	1 526	0	1 526	1 959	0	1 959	433	0	433
47422	379	69	448	1 591	72	1 663	1 527	3	1 530	315	0	315
47425	40 536	0	40 536	1 797	0	1 797	13 105	0	13 105	51 844	0	51 844
47426	779	2 251	3 030	869	3 120	3 989	445	1 060	1 505	355	191	546
47804	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50620	6 184	0	6 184	0	0	0	15	0	15	6 199	0	6 199
52304	0	0	0	0	0	0	38 854	0	38 854	38 854	0	38 854
52305	0	0	0	0	0	0	38 691	0	38 691	38 691	0	38 691
60301	253	0	253	2 363	0	2 363	2 498	0	2 498	388	0	388
60305	2 852	0	2 852	6 157	0	6 157	6 926	0	6 926	3 621	0	3 621
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60335	824	0	824	1 153	0	1 153	1 423	0	1 423	1 094	0	1 094
60414	10 080	0	10 080	1 062	0	1 062	100	0	100	9 118	0	9 118
60903	265	0	265	26	0	26	20	0	20	259	0	259
61304	83	0	83	10	0	10	0	0	0	73	0	73
70601	2 233 798	0	2 233 798	5	0	5	131 032	0	131 032	2 364 825	0	2 364 825
70602	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
70603	3 941 180	0	3 941 180	0	0	0	94 970	0	94 970	4 036 150	0	4 036 150
70615	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
Итого по пассиву (баланс)	8 993 644	718 351	9 711 995	4 539 594	846 219	5 385 813	4 682 285	620 085	5 302 370	9 136 335	492 217	9 628 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	77 545	0	77 545	0	0	0	77 545	0	77 545
90901	735	0	735	8 113	0	8 113	8 115	0	8 115	733	0	733
90902	1 401 207	0	1 401 207	27 541	0	27 541	12 024	0	12 024	1 416 724	0	1 416 724
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 800 444	0	1 800 444	0	0	0	164 433	0	164 433	1 636 011	0	1 636 011
91418	22 478	0	22 478	0	0	0	1	0	1	22 477	0	22 477
91604	144 821	19 986	164 807	8 750	2 590	11 340	407	2 006	2 413	153 164	20 570	173 734
91704	108 261	56 263	164 524	1	2 504	2 505	0	6 476	6 476	108 262	52 291	160 553
91802	271 898	0	271 898	0	0	0	15	0	15	271 883	0	271 883
99998	2 595 273	0	2 595 273	181 164	0	181 164	284 788	0	284 788	2 491 649	0	2 491 649
Итого по активу (баланс)	6 345 122	76 249	6 421 371	303 114	5 094	308 208	469 783	8 482	478 265	6 178 453	72 861	6 251 314
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
91312	2 324 882	0	2 324 882	192 477	0	192 477	35 178	0	35 178	2 167 583	0	2 167 583
91315	93 533	2 225	95 758	11 042	223	11 265	0	76	76	82 491	2 078	84 569
91316	2 500	0	2 500	769	0	769	0	0	0	1 731	0	1 731
91317	169 690	0	169 690	80 277	0	80 277	70 910	0	70 910	160 323	0	160 323
91507	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
99999	3 826 098	0	3 826 098	193 477	0	193 477	127 044	0	127 044	3 759 665	0	3 759 665
Итого по пассиву (баланс)	6 419 146	2 225	6 421 371	478 042	223	478 265	308 132	76	308 208	6 249 236	2 078	6 251 314
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	297 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	297 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000
Пассив
98050	0	0	297 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	297 800,0000

Страница была полезной?