Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 176	23 194	33 370	67 951	18 411	86 362	53 412	22 661	76 073	24 715	18 944	43 659
20209	0	0	0	89	13 666	13 755	89	13 666	13 755	0	0	0
30102	124 433	0	124 433	1 923 106	0	1 923 106	1 964 196	0	1 964 196	83 343	0	83 343
30110	639	181 487	182 126	187	455 785	455 972	186	508 820	509 006	640	128 452	129 092
30202	2 934	0	2 934	0	0	0	64	0	64	2 870	0	2 870
30204	5 453	0	5 453	0	0	0	554	0	554	4 899	0	4 899
30221	0	0	0	0	6 859	6 859	0	6 859	6 859	0	0	0
30233	0	0	0	186	522	708	186	522	708	0	0	0
30302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30306	100	0	100	89	229	318	0	7	7	189	222	411
30424	13 000	0	13 000	329 210	0	329 210	327 210	0	327 210	15 000	0	15 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	91 250	0	91 250	164 085	0	164 085	183 835	0	183 835	71 500	0	71 500
45204	91 330	0	91 330	66 420	0	66 420	67 210	0	67 210	90 540	0	90 540
45205	16 890	9 190	26 080	0	224	224	15 400	9 414	24 814	1 490	0	1 490
45206	575 663	25 978	601 641	37 267	892	38 159	47 410	2 607	50 017	565 520	24 263	589 783
45207	16 590	0	16 590	2 000	0	2 000	100	0	100	18 490	0	18 490
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45506	940	0	940	800	3 528	4 328	112	337	449	1 628	3 191	4 819
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	42 615	0	42 615	0	0	0	7 900	0	7 900	34 715	0	34 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
45912	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
47408	0	0	0	2 809 791	3 137 943	5 947 734	2 809 791	3 137 943	5 947 734	0	0	0
47427	0	0	0	4 052	258	4 310	4 052	258	4 310	0	0	0
60302	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60306	40	0	40	13	0	13	47	0	47	6	0	6
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	625	0	625	741	0	741	722	0	722	644	0	644
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60336	8	0	8	48	0	48	42	0	42	14	0	14
60401	19 484	0	19 484	0	0	0	0	0	0	19 484	0	19 484
60901	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
61002	19	0	19	16	0	16	16	0	16	19	0	19
61008	86	0	86	101	0	101	99	0	99	88	0	88
61009	328	0	328	5	0	5	88	0	88	245	0	245
61403	793	0	793	554	0	554	260	0	260	1 087	0	1 087
70606	681 851	0	681 851	62 386	0	62 386	66	0	66	744 171	0	744 171
70608	571 869	0	571 869	42 074	0	42 074	0	0	0	613 943	0	613 943
70611	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
Итого по активу (баланс)	2 388 042	239 849	2 627 891	5 511 438	3 638 317	9 149 755	5 483 416	3 703 094	9 186 510	2 416 064	175 072	2 591 136
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
30226	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30232	0	0	0	178	28	206	178	28	206	0	0	0
30301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30305	100	0	100	0	7	7	89	229	318	189	222	411
406	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
407	267 858	235 937	503 795	2 490 364	555 832	3 046 196	2 424 058	471 718	2 895 776	201 552	151 823	353 375
408.1	1 811	138	1 949	32 988	1 190	34 178	32 572	1 052	33 624	1 395	0	1 395
408.2	13 087	16 213	29 300	77 858	33 700	111 558	83 248	43 361	126 609	18 477	25 874	44 351
40905	0	0	0	106	288	394	106	288	394	0	0	0
40909	0	0	0	62	234	296	62	234	296	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	2	0	2	1 374	0	1 374	1 373	0	1 373	1	0	1
40912	0	0	0	40	138	178	40	138	178	0	0	0
40913	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42207	36 980	0	36 980	500	0	500	248	0	248	36 728	0	36 728
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	688	688	0	721	721	379	679	1 058	379	646	1 025
42305	4 051	21 740	25 791	501	3 305	3 806	710	1 824	2 534	4 260	20 259	24 519
42306	30 440	103 383	133 823	0	18 697	18 697	7 940	6 229	14 169	38 380	90 915	129 295
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	150 841	0	150 841	19 881	0	19 881	19 172	0	19 172	150 132	0	150 132
45515	2 559	0	2 559	1	0	1	0	0	0	2 558	0	2 558
45818	49 174	0	49 174	7 369	0	7 369	0	0	0	41 805	0	41 805
45918	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 136 597	2 820 498	5 957 095	3 136 597	2 820 498	5 957 095	0	0	0
47411	800	1 202	2 002	131	660	791	395	367	762	1 064	909	1 973
47416	15	0	15	1 722	0	1 722	1 707	0	1 707	0	0	0
47425	1 273	0	1 273	9 247	0	9 247	10 193	0	10 193	2 219	0	2 219
47426	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60301	137	0	137	809	0	809	1 000	0	1 000	328	0	328
60305	4 287	0	4 287	7 843	0	7 843	7 679	0	7 679	4 123	0	4 123
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	126	0	126	3 148	0	3 148	3 221	0	3 221	199	0	199
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	93	0	93	28	0	28	70	0	70	135	0	135
60335	825	0	825	1 530	0	1 530	1 430	0	1 430	725	0	725
60414	16 068	0	16 068	0	0	0	139	0	139	16 207	0	16 207
60903	519	0	519	0	0	0	48	0	48	567	0	567
70601	692 498	0	692 498	0	0	0	60 549	0	60 549	753 047	0	753 047
70603	573 339	0	573 339	0	0	0	50 987	0	50 987	624 326	0	624 326
Итого по пассиву (баланс)	2 248 585	379 306	2 627 891	5 793 823	3 435 298	9 229 121	5 845 721	3 346 645	9 192 366	2 300 483	290 653	2 591 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 819	0	118 819	64 056	0	64 056	12 249	0	12 249	170 626	0	170 626
90902	16 054	0	16 054	2 461	0	2 461	3 553	0	3 553	14 962	0	14 962
91414	1 009 480	11 394	1 020 874	60 494	314	60 808	62 100	11 708	73 808	1 007 874	0	1 007 874
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	4 011	0	4 011	1 585	0	1 585	1 884	0	1 884	3 712	0	3 712
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 341 320	0	1 341 320	333 728	0	333 728	394 048	0	394 048	1 281 000	0	1 281 000
Итого по активу (баланс)	2 491 057	11 394	2 502 451	462 324	314	462 638	473 834	11 708	485 542	2 479 547	0	2 479 547
Пассив
91312	1 274 554	0	1 274 554	90 796	0	90 796	16 483	0	16 483	1 200 241	0	1 200 241
91316	1 157	0	1 157	33 947	0	33 947	33 500	0	33 500	710	0	710
91317	32 530	0	32 530	268 905	0	268 905	283 745	0	283 745	47 370	0	47 370
91507	32 664	0	32 664	354	0	354	0	0	0	32 310	0	32 310
91508	415	0	415	46	0	46	0	0	0	369	0	369
99999	1 161 131	0	1 161 131	91 494	0	91 494	128 910	0	128 910	1 198 547	0	1 198 547
Итого по пассиву (баланс)	2 502 451	0	2 502 451	485 542	0	485 542	462 638	0	462 638	2 479 547	0	2 479 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 201	148 464	158 665	131 841	2 839 174	2 971 015	138 834	2 864 747	3 003 581	3 208	122 891	126 099
99996	159 194	0	159 194	2 956 638	0	2 956 638	2 989 693	0	2 989 693	126 139	0	126 139
Итого по активу (баланс)	169 395	148 464	317 859	3 088 479	2 839 174	5 927 653	3 128 527	2 864 747	5 993 274	129 347	122 891	252 238
Пассив
96901	149 063	10 131	159 194	2 850 269	139 424	2 989 693	2 824 155	132 483	2 956 638	122 949	3 190	126 139
99997	158 665	0	158 665	3 003 581	0	3 003 581	2 971 015	0	2 971 015	126 099	0	126 099
Итого по пассиву (баланс)	307 728	10 131	317 859	5 853 850	139 424	5 993 274	5 795 170	132 483	5 927 653	249 048	3 190	252 238

Страница была полезной?