Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 246	0	4 246	0	0	0	342	0	342	3 904	0	3 904
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	173 942	410 436	584 378	2 201 003	984 611	3 185 614	2 245 794	1 072 113	3 317 907	129 151	322 934	452 085
20208	19 587	2 987	22 574	57 210	14 583	71 793	48 095	12 226	60 321	28 702	5 344	34 046
20209	1 702	798	2 500	549 320	167 924	717 244	551 022	168 722	719 744	0	0	0
20302	0	11 676	11 676	0	538	538	0	1 568	1 568	0	10 646	10 646
30102	445 319	0	445 319	6 775 170	0	6 775 170	6 882 478	0	6 882 478	338 011	0	338 011
30110	15 965	86 006	101 971	6 814 648	237 005	7 051 653	6 809 042	246 929	7 055 971	21 571	76 082	97 653
30118	0	1 661	1 661	0	76	76	0	223	223	0	1 514	1 514
30202	57 595	0	57 595	518	0	518	0	0	0	58 113	0	58 113
30204	9 056	0	9 056	273	0	273	0	0	0	9 329	0	9 329
30210	0	0	0	22 421	0	22 421	22 421	0	22 421	0	0	0
30215	340	1 429	1 769	0	48	48	0	143	143	340	1 334	1 674
30221	0	0	0	554 500	0	554 500	554 500	0	554 500	0	0	0
30233	294	306	600	80 331	46 676	127 007	79 614	46 040	125 654	1 011	942	1 953
30302	1 001	48 743	49 744	7 013	24 029	31 042	6 702	14 301	21 003	1 312	58 471	59 783
30306	46 628	565	47 193	71 119	85	71 204	42 138	69	42 207	75 609	581	76 190
30413	558	0	558	1 062 289	0	1 062 289	1 062 847	0	1 062 847	0	0	0
30424	33	0	33	2 032 035	0	2 032 035	2 031 990	0	2 031 990	78	0	78
30425	0	9 092	9 092	0	938	938	0	931	931	0	9 099	9 099
31902	350 000	0	350 000	230 000	0	230 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	3 750 000	0	3 750 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000
32201	0	4 221	4 221	0	146	146	0	424	424	0	3 943	3 943
32202	0	0	0	5 696 722	0	5 696 722	5 696 722	0	5 696 722	0	0	0
32203	0	0	0	1 625 896	0	1 625 896	1 625 896	0	1 625 896	0	0	0
45201	83 645	0	83 645	98 487	0	98 487	130 966	0	130 966	51 166	0	51 166
45203	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45205	953	0	953	15 000	0	15 000	453	0	453	15 500	0	15 500
45206	1 213 725	0	1 213 725	254 274	0	254 274	269 876	0	269 876	1 198 123	0	1 198 123
45207	1 459 579	0	1 459 579	188 000	0	188 000	106 236	0	106 236	1 541 343	0	1 541 343
45208	477 192	0	477 192	3 900	0	3 900	17 698	0	17 698	463 394	0	463 394
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	7 957	0	7 957	0	0	0	1 627	0	1 627	6 330	0	6 330
45308	154 907	0	154 907	0	0	0	13 943	0	13 943	140 964	0	140 964
45401	4 868	0	4 868	9 840	0	9 840	5 938	0	5 938	8 770	0	8 770
45406	94 277	0	94 277	30 790	0	30 790	33 473	0	33 473	91 594	0	91 594
45407	135 045	0	135 045	51 185	0	51 185	8 093	0	8 093	178 137	0	178 137
45408	505 092	0	505 092	47	0	47	7 525	0	7 525	497 614	0	497 614
45504	2 522	0	2 522	30	0	30	13	0	13	2 539	0	2 539
45505	33 048	0	33 048	16 254	0	16 254	7 050	0	7 050	42 252	0	42 252
45506	327 077	0	327 077	38 458	0	38 458	28 492	0	28 492	337 043	0	337 043
45507	947 516	0	947 516	62 713	0	62 713	40 389	0	40 389	969 840	0	969 840
45509	833	0	833	1 711	0	1 711	2 030	0	2 030	514	0	514
45812	101 829	0	101 829	249	0	249	249	0	249	101 829	0	101 829
45813	33	0	33	5 930	0	5 930	5 930	0	5 930	33	0	33
45814	5 683	0	5 683	0	0	0	5 423	0	5 423	260	0	260
45815	77 856	0	77 856	5 747	0	5 747	15 947	0	15 947	67 656	0	67 656
45912	7 316	0	7 316	106	0	106	106	0	106	7 316	0	7 316
45913	122	0	122	99	0	99	164	0	164	57	0	57
45915	7 089	0	7 089	1 116	0	1 116	1 622	0	1 622	6 583	0	6 583
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	221 943	221 943	122 238	577 912	700 150	122 238	531 145	653 383	0	268 710	268 710
47408	0	0	0	1 540 768	1 443 600	2 984 368	1 540 768	1 443 600	2 984 368	0	0	0
47415	9 136	0	9 136	2 607	0	2 607	1 178	0	1 178	10 565	0	10 565
47417	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47423	3 692	0	3 692	6 595	67 271	73 866	9 190	67 271	76 461	1 097	0	1 097
47427	64 308	0	64 308	39 398	1	39 399	47 399	0	47 399	56 307	1	56 308
50104	651 230	0	651 230	96 269	0	96 269	6 024	0	6 024	741 475	0	741 475
50106	10 178	0	10 178	79	0	79	0	0	0	10 257	0	10 257
50107	126 270	0	126 270	1 246	0	1 246	1	0	1	127 515	0	127 515
50121	12 387	0	12 387	3 410	0	3 410	277	0	277	15 520	0	15 520
50208	15 087	0	15 087	247	0	247	1 500	0	1 500	13 834	0	13 834
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	4 986	0	4 986	0	0	0
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
60302	7 582	0	7 582	0	0	0	1 986	0	1 986	5 596	0	5 596
60306	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60308	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
60310	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60312	4 491	0	4 491	5 803	0	5 803	8 598	0	8 598	1 696	0	1 696
60314	0	39	39	0	485	485	0	524	524	0	0	0
60323	5 080	0	5 080	1 272	0	1 272	922	0	922	5 430	0	5 430
60336	2 226	0	2 226	367	0	367	452	0	452	2 141	0	2 141
60401	411 433	0	411 433	88 400	0	88 400	4 553	0	4 553	495 280	0	495 280
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60901	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
61002	119	0	119	93	0	93	102	0	102	110	0	110
61008	2 170	0	2 170	3 331	0	3 331	3 673	0	3 673	1 828	0	1 828
61009	39 419	0	39 419	859	0	859	2 466	0	2 466	37 812	0	37 812
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	6 174	0	6 174	6 174	0	6 174	0	0	0
61210	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
61403	307	0	307	361	0	361	12	0	12	656	0	656
61907	18 324	0	18 324	1 182	0	1 182	0	0	0	19 506	0	19 506
61908	115 965	0	115 965	5 434	0	5 434	0	0	0	121 399	0	121 399
62001	8 826	0	8 826	825	0	825	952	0	952	8 699	0	8 699
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	1 497 185	0	1 497 185	151 495	0	151 495	0	0	0	1 648 680	0	1 648 680
70607	1 741	0	1 741	0	0	0	183	0	183	1 558	0	1 558
70608	2 296 639	0	2 296 639	108 740	0	108 740	0	0	0	2 405 379	0	2 405 379
70609	19 437	0	19 437	1 806	0	1 806	0	0	0	21 243	0	21 243
70611	24 168	0	24 168	3 850	0	3 850	0	0	0	28 018	0	28 018
70616	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
Итого по активу (баланс)	13 470 541	799 902	14 270 443	35 994 448	3 565 928	39 560 376	35 663 300	3 606 229	39 269 529	13 801 689	759 601	14 561 290
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	16 027	0	16 027	86 241	0	86 241	379 949	0	379 949
10609	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 662	0	454 662	0	0	0	1	0	1	454 663	0	454 663
20309	0	310	310	0	41	41	0	14	14	0	283	283
30126	2 720	0	2 720	71	0	71	1 680	0	1 680	4 329	0	4 329
30223	111 295	0	111 295	928 064	0	928 064	816 769	0	816 769	0	0	0
30226	68	0	68	0	0	0	118	0	118	186	0	186
30232	30	0	30	61 853	38 037	99 890	61 823	38 037	99 860	0	0	0
30301	1 001	48 743	49 744	6 702	14 301	21 003	7 013	24 029	31 042	1 312	58 471	59 783
30305	46 628	565	47 193	42 138	69	42 207	71 119	85	71 204	75 609	581	76 190
32211	886	0	886	58	0	58	0	0	0	828	0	828
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	36 791	0	36 791	73 037	0	73 037	68 595	0	68 595	32 349	0	32 349
407	960 371	73 265	1 033 636	5 468 840	200 126	5 668 966	5 450 004	200 213	5 650 217	941 535	73 352	1 014 887
408.1	557 797	7 268	565 065	2 205 369	17 136	2 222 505	2 134 504	17 574	2 152 078	486 932	7 706	494 638
408.2	50 399	15 363	65 762	322 720	13 087	335 807	334 006	11 230	345 236	61 685	13 506	75 191
40905	61	0	61	14 934	0	14 934	14 941	0	14 941	68	0	68
40907	0	0	0	17 557	0	17 557	17 557	0	17 557	0	0	0
40909	0	0	0	9 813	18 282	28 095	9 813	18 282	28 095	0	0	0
40910	0	0	0	1 692	11 984	13 676	1 692	11 984	13 676	0	0	0
40911	10 771	0	10 771	290 097	0	290 097	279 326	0	279 326	0	0	0
40912	0	0	0	14 156	17 580	31 736	14 156	17 580	31 736	0	0	0
40913	0	0	0	17 937	16 882	34 819	17 937	16 882	34 819	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42005	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42006	55 004	0	55 004	10 000	0	10 000	0	0	0	45 004	0	45 004
42102	0	0	0	33 000	0	33 000	64 000	0	64 000	31 000	0	31 000
42103	5 680	0	5 680	3 180	0	3 180	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500
42104	32 200	0	32 200	6 200	0	6 200	5 000	0	5 000	31 000	0	31 000
42105	33 800	0	33 800	1 000	0	1 000	0	0	0	32 800	0	32 800
42106	16 450	0	16 450	0	0	0	0	0	0	16 450	0	16 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	2 917	0	2 917	0	0	0	4 937	0	4 937	7 854	0	7 854
42110	100	0	100	100	0	100	113	0	113	113	0	113
42111	8 750	0	8 750	3 000	0	3 000	2 200	0	2 200	7 950	0	7 950
42112	11 800	0	11 800	0	0	0	6 300	0	6 300	18 100	0	18 100
42113	3 700	0	3 700	0	0	0	1 900	0	1 900	5 600	0	5 600
42203	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42204	4 926	0	4 926	0	0	0	0	0	0	4 926	0	4 926
42205	9 850	0	9 850	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 850	0	9 850
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	147 019	0	147 019	45 332	0	45 332	17 223	0	17 223	118 910	0	118 910
42301	111 166	25 695	136 861	72 330	18 225	90 555	72 539	15 869	88 408	111 375	23 339	134 714
42303	103	52	155	0	5	5	0	2	2	103	49	152
42304	0	283	283	0	34	34	0	14	14	0	263	263
42305	458	814	1 272	0	83	83	0	29	29	458	760	1 218
42306	5 179 463	581 147	5 760 610	148 737	101 689	250 426	261 744	66 653	328 397	5 292 470	546 111	5 838 581
42307	315 147	2 827	317 974	11 824	349	12 173	17 056	142	17 198	320 379	2 620	322 999
42601	303	1 948	2 251	460	2 352	2 812	733	1 635	2 368	576	1 231	1 807
45215	166 243	0	166 243	9 412	0	9 412	7 514	0	7 514	164 345	0	164 345
45315	2 913	0	2 913	944	0	944	760	0	760	2 729	0	2 729
45415	28 876	0	28 876	118	0	118	6 592	0	6 592	35 350	0	35 350
45515	157 384	0	157 384	6 207	0	6 207	1 525	0	1 525	152 702	0	152 702
45818	112 459	0	112 459	12 993	0	12 993	4 583	0	4 583	104 049	0	104 049
45918	12 233	0	12 233	437	0	437	91	0	91	11 887	0	11 887
47108	25 196	0	25 196	0	0	0	487	0	487	25 683	0	25 683
47403	0	0	0	7 775 037	0	7 775 037	7 775 037	0	7 775 037	0	0	0
47405	0	0	0	90 577	20 215	110 792	90 577	20 215	110 792	0	0	0
47407	0	0	0	1 535 102	1 455 992	2 991 094	1 535 102	1 455 992	2 991 094	0	0	0
47411	204 337	18 157	222 494	37 403	4 075	41 478	40 371	2 208	42 579	207 305	16 290	223 595
47414	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
47416	1 013	0	1 013	35 097	0	35 097	34 084	0	34 084	0	0	0
47422	522	8	530	48 176	3	48 179	48 271	1	48 272	617	6	623
47425	9 722	0	9 722	4 447	0	4 447	4 693	0	4 693	9 968	0	9 968
47426	3 591	2	3 593	1 365	45	1 410	2 172	43	2 215	4 398	0	4 398
50120	1 091	0	1 091	3	0	3	24	0	24	1 112	0	1 112
50220	4 246	0	4 246	342	0	342	0	0	0	3 904	0	3 904
50507	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0
50620	3 112	0	3 112	787	0	787	571	0	571	2 896	0	2 896
50719	122	0	122	122	0	122	0	0	0	0	0	0
60301	1 535	0	1 535	6 665	0	6 665	11 197	0	11 197	6 067	0	6 067
60305	14 648	0	14 648	29 649	0	29 649	31 170	0	31 170	16 169	0	16 169
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	522	0	522	1 035	0	1 035	513	0	513	0	0	0
60311	743	0	743	4 255	0	4 255	4 253	0	4 253	741	0	741
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	300	0	300	1 543	148	1 691	1 243	148	1 391	0	0	0
60324	4 024	0	4 024	1 274	0	1 274	680	0	680	3 430	0	3 430
60335	5 510	0	5 510	5 278	0	5 278	7 798	0	7 798	8 030	0	8 030
60349	10 720	0	10 720	0	0	0	2 287	0	2 287	13 007	0	13 007
60414	100 137	0	100 137	2 748	0	2 748	17 398	0	17 398	114 787	0	114 787
60903	1 356	0	1 356	0	0	0	132	0	132	1 488	0	1 488
61301	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
61304	165	0	165	0	0	0	7	0	7	172	0	172
61701	35 097	0	35 097	0	0	0	0	0	0	35 097	0	35 097
62002	4 650	0	4 650	272	0	272	165	0	165	4 543	0	4 543
62103	128	0	128	0	0	0	12	0	12	140	0	140
70601	1 652 887	0	1 652 887	0	0	0	165 609	0	165 609	1 818 496	0	1 818 496
70602	6 228	0	6 228	872	0	872	4 018	0	4 018	9 374	0	9 374
70603	2 273 263	0	2 273 263	0	0	0	113 716	0	113 716	2 386 979	0	2 386 979
70604	19 316	0	19 316	0	0	0	657	0	657	19 973	0	19 973
Итого по пассиву (баланс)	13 493 996	776 447	14 270 443	19 452 921	1 950 740	21 403 661	19 775 647	1 918 861	21 694 508	13 816 722	744 568	14 561 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	318 491	0	318 491	8 154	0	8 154	5 932	0	5 932	320 713	0	320 713
90902	1 020 012	0	1 020 012	56 165	0	56 165	33 312	0	33 312	1 042 865	0	1 042 865
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 468 606	0	14 468 606	1 589 461	0	1 589 461	1 364 930	0	1 364 930	14 693 137	0	14 693 137
91604	75 776	0	75 776	5 558	0	5 558	6 237	0	6 237	75 097	0	75 097
91704	70 468	0	70 468	3 611	0	3 611	2 289	0	2 289	71 790	0	71 790
91706	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
91802	110 023	0	110 023	8 164	0	8 164	1 996	0	1 996	116 191	0	116 191
91803	56 549	407	56 956	845	16	861	22 645	41	22 686	34 749	382	35 131
91805	0	0	0	4 910	0	4 910	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	8 108 963	0	8 108 963	9 947 102	0	9 947 102	9 267 826	0	9 267 826	8 788 239	0	8 788 239
Итого по активу (баланс)	24 228 894	407	24 229 301	11 624 033	16	11 624 049	10 705 167	41	10 705 208	25 147 760	382	25 148 142
Пассив
91003	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	174 737	0	174 737	0	0	0	270	0	270	175 007	0	175 007
91312	7 722 872	6 884	7 729 756	701 614	848	702 462	1 320 301	345	1 320 646	8 341 559	6 381	8 347 940
91314	0	0	0	8 174 539	0	8 174 539	8 174 539	0	8 174 539	0	0	0
91316	60 854	0	60 854	173 964	0	173 964	151 500	0	151 500	38 390	0	38 390
91317	114 717	0	114 717	215 371	0	215 371	299 357	0	299 357	198 703	0	198 703
91507	28 899	0	28 899	700	0	700	0	0	0	28 199	0	28 199
99999	16 120 338	0	16 120 338	1 436 306	0	1 436 306	1 675 871	0	1 675 871	16 359 903	0	16 359 903
Итого по пассиву (баланс)	24 222 417	6 884	24 229 301	10 703 285	848	10 704 133	11 622 629	345	11 622 974	25 141 761	6 381	25 148 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	248 338	1 054 390	1 302 728	248 338	1 054 390	1 302 728	0	0	0
94101	0	0	0	89 589	0	89 589	89 589	0	89 589	0	0	0
99996	0	0	0	1 390 207	0	1 390 207	1 390 207	0	1 390 207	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 728 134	1 054 390	2 782 524	1 728 134	1 054 390	2 782 524	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 140 221	249 986	1 390 207	1 140 221	249 986	1 390 207	0	0	0
99997	0	0	0	1 392 316	0	1 392 316	1 392 316	0	1 392 316	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 532 537	249 986	2 782 523	2 532 537	249 986	2 782 523	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	881 673,0000	0	0	2 504 868 565,0000	0	0	2 504 810 350,0000	0	0	939 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	881 673,0000	0	0	2 504 868 565,0000	0	0	2 504 810 350,0000	0	0	939 888,0000
Пассив
98050	0	0	881 643,0000	0	0	2 504 740 350,0000	0	0	2 504 798 565,0000	0	0	939 858,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	881 673,0000	0	0	2 504 740 350,0000	0	0	2 504 798 565,0000	0	0	939 888,0000

Страница была полезной?