Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 421	1 817	22 238	91 555	17 258	108 813	103 717	16 699	120 416	8 259	2 376	10 635
20209	0	0	0	41 990	2 475	44 465	41 990	2 475	44 465	0	0	0
30102	95 109	0	95 109	6 673 254	0	6 673 254	6 675 731	0	6 675 731	92 632	0	92 632
30110	2 129	2 740	4 869	6 626	5 227	11 853	5 561	5 182	10 743	3 194	2 785	5 979
30202	7 733	0	7 733	0	0	0	1 387	0	1 387	6 346	0	6 346
30233	0	0	0	325	102	427	325	102	427	0	0	0
30602	11	0	11	107 198	0	107 198	107 206	0	107 206	3	0	3
31902	200 000	0	200 000	4 340 000	0	4 340 000	4 540 000	0	4 540 000	0	0	0
31903	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31904	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45104	2 171	0	2 171	3 297	0	3 297	468	0	468	5 000	0	5 000
45106	52 986	0	52 986	4 713	0	4 713	10 090	0	10 090	47 609	0	47 609
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45205	41 564	0	41 564	30	0	30	123	0	123	41 471	0	41 471
45206	78 606	0	78 606	228 405	0	228 405	38 000	0	38 000	269 011	0	269 011
45207	1 421 537	0	1 421 537	0	0	0	33 985	0	33 985	1 387 552	0	1 387 552
45404	329	0	329	2 623	0	2 623	2 713	0	2 713	239	0	239
45406	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000
45505	167	0	167	0	0	0	69	0	69	98	0	98
45506	539 195	0	539 195	0	0	0	39 445	0	39 445	499 750	0	499 750
45507	144 400	0	144 400	0	0	0	100	0	100	144 300	0	144 300
45812	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	5 018	5 018	0	5 018	5 018	0	0	0
47423	840	0	840	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	840	0	840
47427	5 408	0	5 408	30 397	0	30 397	35 644	0	35 644	161	0	161
47802	36 520	0	36 520	0	0	0	4 997	0	4 997	31 523	0	31 523
50107	107 109	0	107 109	664	0	664	107 773	0	107 773	0	0	0
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	56	0	56	66	0	66	0	0	0
60310	17	0	17	2 901	0	2 901	2 904	0	2 904	14	0	14
60312	3 950	0	3 950	17 121	0	17 121	7 329	0	7 329	13 742	0	13 742
60323	4	0	4	88	0	88	88	0	88	4	0	4
60336	108	0	108	75	0	75	144	0	144	39	0	39
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	150 605	0	150 605	3 333	0	3 333	0	0	0	153 938	0	153 938
60901	2 360	0	2 360	496	0	496	0	0	0	2 856	0	2 856
61008	65	0	65	92	0	92	101	0	101	56	0	56
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61013	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
61210	0	0	0	107 765	0	107 765	107 765	0	107 765	0	0	0
61212	0	0	0	4 997	0	4 997	4 997	0	4 997	0	0	0
61403	273	0	273	48	0	48	44	0	44	277	0	277
61702	475	0	475	395	0	395	395	0	395	475	0	475
70606	1 699 215	0	1 699 215	257 650	0	257 650	0	0	0	1 956 865	0	1 956 865
70608	2 304	0	2 304	2 201	0	2 201	0	0	0	4 505	0	4 505
70611	70 610	0	70 610	6 997	0	6 997	0	0	0	77 607	0	77 607
70616	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 815 727	4 557	4 820 284	13 273 788	30 080	13 303 868	12 853 895	29 476	12 883 371	5 235 620	5 161	5 240 781
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30232	0	0	0	2 186	3 222	5 408	2 258	3 225	5 483	72	3	75
407	233 565	0	233 565	932 625	0	932 625	1 049 280	0	1 049 280	350 220	0	350 220
408.1	66 074	0	66 074	214 446	0	214 446	172 067	0	172 067	23 695	0	23 695
408.2	1 332	0	1 332	91 201	0	91 201	91 665	0	91 665	1 796	0	1 796
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	235	101	336	235	101	336	0	0	0
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40912	0	0	0	566	198	764	566	198	764	0	0	0
40913	0	0	0	1 640	3 027	4 667	1 640	3 027	4 667	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	34 601	0	34 601	34 601	0	34 601
42108	450	0	450	461	0	461	23	0	23	12	0	12
42206	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	21 906	0	21 906	2 042	0	2 042	1 108	0	1 108	20 972	0	20 972
45215	186 662	0	186 662	34 015	0	34 015	51 318	0	51 318	203 965	0	203 965
45415	399	0	399	3 157	0	3 157	3 544	0	3 544	786	0	786
45515	66 779	0	66 779	1 816	0	1 816	0	0	0	64 963	0	64 963
45818	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
47416	10	0	10	8 434	0	8 434	8 476	0	8 476	52	0	52
47422	1 517	0	1 517	148 632	0	148 632	148 637	0	148 637	1 522	0	1 522
47425	149 244	0	149 244	62 443	0	62 443	67 143	0	67 143	153 944	0	153 944
47426	16 490	0	16 490	1 287	0	1 287	4 111	0	4 111	19 314	0	19 314
47804	8 251	0	8 251	1 067	0	1 067	0	0	0	7 184	0	7 184
50120	575	0	575	575	0	575	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
60301	0	0	0	7 238	0	7 238	7 263	0	7 263	25	0	25
60305	1 666	0	1 666	2 061	0	2 061	2 115	0	2 115	1 720	0	1 720
60309	14	0	14	21	0	21	7	0	7	0	0	0
60311	198	0	198	119 369	0	119 369	119 201	0	119 201	30	0	30
60322	19	0	19	0	0	0	76	0	76	95	0	95
60324	42	0	42	50	0	50	148	0	148	140	0	140
60335	503	0	503	481	0	481	497	0	497	519	0	519
60414	860	0	860	0	0	0	21	0	21	881	0	881
60903	1 349	0	1 349	0	0	0	299	0	299	1 648	0	1 648
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61501	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051
70601	2 067 418	0	2 067 418	46	0	46	289 827	0	289 827	2 357 199	0	2 357 199
70602	126	0	126	0	0	0	575	0	575	701	0	701
70603	1 953	0	1 953	0	0	0	1 873	0	1 873	3 826	0	3 826
70615	395	0	395	395	0	395	153	0	153	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	4 820 284	0	4 820 284	1 666 012	6 548	1 672 560	2 086 506	6 551	2 093 057	5 240 778	3	5 240 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	5 499	0	5 499	0	0	0	4 981	0	4 981	518	0	518
90902	87 522	0	87 522	355	0	355	338	0	338	87 539	0	87 539
91207	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
91414	247 363	0	247 363	0	0	0	63 668	0	63 668	183 695	0	183 695
91418	36 520	0	36 520	0	0	0	4 997	0	4 997	31 523	0	31 523
91604	4 514	0	4 514	18	0	18	895	0	895	3 637	0	3 637
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	15 121 301	0	15 121 301	2 981 938	0	2 981 938	2 890 685	0	2 890 685	15 212 554	0	15 212 554
Итого по активу (баланс)	15 503 415	0	15 503 415	2 997 316	0	2 997 316	2 965 568	0	2 965 568	15 535 163	0	15 535 163
Пассив
91311	13 831	0	13 831	0	0	0	15 000	0	15 000	28 831	0	28 831
91312	753 286	0	753 286	59 069	0	59 069	66 980	0	66 980	761 197	0	761 197
91315	14 299 978	0	14 299 978	2 639 716	0	2 639 716	2 546 241	0	2 546 241	14 206 503	0	14 206 503
91316	10 580	0	10 580	35 044	0	35 044	24 464	0	24 464	0	0	0
91317	37 954	0	37 954	156 855	0	156 855	180 804	0	180 804	61 903	0	61 903
91318	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448	147 448	0	147 448
91319	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
91507	4 890	0	4 890	0	0	0	1 000	0	1 000	5 890	0	5 890
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	382 114	0	382 114	74 882	0	74 882	15 377	0	15 377	322 609	0	322 609
Итого по пассиву (баланс)	15 503 415	0	15 503 415	2 965 566	0	2 965 566	2 997 314	0	2 997 314	15 535 163	0	15 535 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 748,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 748,0000	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?