Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 640	24 984	111 624	1 185 774	153 802	1 339 576	1 205 323	157 681	1 363 004	67 091	21 105	88 196
20209	6 007	2 231	8 238	851 344	37 301	888 645	853 142	39 193	892 335	4 209	339	4 548
30102	44 029	0	44 029	17 832 206	0	17 832 206	17 834 249	0	17 834 249	41 986	0	41 986
30110	76 171	20 214	96 385	8 543 545	41 408	8 584 953	8 585 370	55 524	8 640 894	34 346	6 098	40 444
30202	30 132	0	30 132	0	0	0	1 366	0	1 366	28 766	0	28 766
30204	944	0	944	338	0	338	0	0	0	1 282	0	1 282
30210	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
30215	0	974	974	0	28	28	0	98	98	0	904	904
30233	809	176	985	40 236	3 852	44 088	39 763	3 371	43 134	1 282	657	1 939
30602	1 950	0	1 950	2 217	0	2 217	2 696	0	2 696	1 471	0	1 471
31902	185 000	0	185 000	5 620 000	0	5 620 000	5 540 000	0	5 540 000	265 000	0	265 000
31903	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
32010	0	3 897	3 897	0	110	110	0	391	391	0	3 616	3 616
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44905	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45106	23 500	0	23 500	0	0	0	15 850	0	15 850	7 650	0	7 650
45201	46 553	0	46 553	89 046	0	89 046	123 063	0	123 063	12 536	0	12 536
45203	104 543	0	104 543	470 530	0	470 530	420 386	0	420 386	154 687	0	154 687
45204	63 202	0	63 202	46 147	0	46 147	49 018	0	49 018	60 331	0	60 331
45205	169 137	0	169 137	23 575	0	23 575	17 720	0	17 720	174 992	0	174 992
45206	337 939	0	337 939	68 780	0	68 780	40 885	0	40 885	365 834	0	365 834
45207	326 106	0	326 106	800	0	800	37 906	0	37 906	289 000	0	289 000
45208	319 104	0	319 104	2 180	0	2 180	1 546	0	1 546	319 738	0	319 738
45307	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
45404	535	0	535	4 736	0	4 736	3 608	0	3 608	1 663	0	1 663
45405	11 594	0	11 594	283	0	283	10 050	0	10 050	1 827	0	1 827
45406	84 334	0	84 334	5 460	0	5 460	43 853	0	43 853	45 941	0	45 941
45407	71 622	0	71 622	53 043	0	53 043	1 173	0	1 173	123 492	0	123 492
45408	48 384	0	48 384	1 700	0	1 700	300	0	300	49 784	0	49 784
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	10 000	0	10 000	84	0	84	10 006	0	10 006	78	0	78
45504	16 593	0	16 593	13 085	0	13 085	15 871	0	15 871	13 807	0	13 807
45505	169 578	0	169 578	35 395	0	35 395	57 957	0	57 957	147 016	0	147 016
45506	208 442	0	208 442	46 544	0	46 544	25 413	0	25 413	229 573	0	229 573
45507	8 237	0	8 237	8 360	0	8 360	8 847	0	8 847	7 750	0	7 750
45509	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
45510	0	0	0	10 419	0	10 419	0	0	0	10 419	0	10 419
45812	102 173	0	102 173	1 934	0	1 934	3	0	3	104 104	0	104 104
45814	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
45815	13 553	0	13 553	9 716	0	9 716	4 624	0	4 624	18 645	0	18 645
45912	1 529	0	1 529	37	0	37	0	0	0	1 566	0	1 566
45914	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45915	444	0	444	1 685	0	1 685	1 684	0	1 684	445	0	445
47106	80 893	0	80 893	0	0	0	0	0	0	80 893	0	80 893
47408	0	0	0	3 080	31 504	34 584	3 080	31 504	34 584	0	0	0
47423	3 733	0	3 733	9 213	0	9 213	11 249	0	11 249	1 697	0	1 697
47427	21 298	0	21 298	30 357	6	30 363	29 750	6	29 756	21 905	0	21 905
47802	221 278	0	221 278	18 668	0	18 668	23 127	0	23 127	216 819	0	216 819
50104	40 871	0	40 871	255	0	255	0	0	0	41 126	0	41 126
51403	0	0	0	12 168	0	12 168	12 168	0	12 168	0	0	0
52601	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60302	2 162	0	2 162	0	0	0	588	0	588	1 574	0	1 574
60308	2	0	2	225	0	225	227	0	227	0	0	0
60310	55	0	55	94	0	94	87	0	87	62	0	62
60312	3 414	0	3 414	5 228	0	5 228	5 017	0	5 017	3 625	0	3 625
60323	371	0	371	500	0	500	502	0	502	369	0	369
60336	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60401	100 745	0	100 745	140	0	140	430	0	430	100 455	0	100 455
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	5 781	0	5 781	2 611	0	2 611	140	0	140	8 252	0	8 252
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	0	0	0	668	0	668	664	0	664	4	0	4
61009	8	0	8	127	0	127	127	0	127	8	0	8
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61210	0	0	0	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	0	0	0
61212	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459	0	0	0
61214	0	0	0	18 841	0	18 841	18 841	0	18 841	0	0	0
61403	593	0	593	331	0	331	281	0	281	643	0	643
61601	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
61702	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	61 473	0	61 473	0	0	0	1 637	0	1 637	59 836	0	59 836
70606	1 067 512	0	1 067 512	121 617	0	121 617	4	0	4	1 189 125	0	1 189 125
70608	82 142	0	82 142	6 990	0	6 990	0	0	0	89 132	0	89 132
70611	11 325	0	11 325	587	0	587	0	0	0	11 912	0	11 912
70614	13 535	0	13 535	1 836	0	1 836	0	0	0	15 371	0	15 371
70616	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
Итого по активу (баланс)	4 552 065	52 476	4 604 541	36 427 745	268 011	36 695 756	36 136 400	287 768	36 424 168	4 843 410	32 719	4 876 129
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	0	0	0	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30126	187	0	187	157	0	157	17	0	17	47	0	47
30222	0	0	0	7 769	0	7 769	7 769	0	7 769	0	0	0
30232	0	0	0	12 037	7 174	19 211	12 076	7 174	19 250	39	0	39
31309	230 500	0	230 500	0	0	0	0	0	0	230 500	0	230 500
405	0	0	0	67	0	67	94	0	94	27	0	27
406	74 126	0	74 126	934 029	0	934 029	903 987	0	903 987	44 084	0	44 084
407	397 443	18 011	415 454	4 257 499	34 313	4 291 812	4 320 120	16 549	4 336 669	460 064	247	460 311
408.1	64 395	83	64 478	452 031	6 702	458 733	450 279	6 652	456 931	62 643	33	62 676
408.2	9 379	2 794	12 173	79 721	693	80 414	81 221	411	81 632	10 879	2 512	13 391
40903	424	0	424	25 926	0	25 926	26 371	0	26 371	869	0	869
40905	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
40907	0	0	0	49 672	0	49 672	49 672	0	49 672	0	0	0
40909	0	0	0	6 286	3 003	9 289	6 286	3 003	9 289	0	0	0
40910	0	0	0	318	833	1 151	318	833	1 151	0	0	0
40911	834	0	834	66 264	0	66 264	66 625	0	66 625	1 195	0	1 195
40912	0	0	0	1 782	6 351	8 133	1 782	6 351	8 133	0	0	0
40913	0	0	0	566	952	1 518	566	952	1 518	0	0	0
41802	0	0	0	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42006	379	0	379	979	0	979	600	0	600	0	0	0
42007	24 003	0	24 003	600	0	600	979	0	979	24 382	0	24 382
42102	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	52 200	0	52 200	48 200	0	48 200
42103	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42104	82 450	0	82 450	26 700	0	26 700	5 000	0	5 000	60 750	0	60 750
42105	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	23 086	0	23 086	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	22 486	0	22 486
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 159	0	80 159	0	0	0	0	0	0	80 159	0	80 159
42203	0	0	0	500	0	500	1 700	0	1 700	1 200	0	1 200
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	43 092	9 669	52 761	140 648	4 866	145 514	130 324	4 080	134 404	32 768	8 883	41 651
42304	32 961	0	32 961	16 056	0	16 056	28 245	0	28 245	45 150	0	45 150
42305	712 918	20 876	733 794	69 597	4 099	73 696	100 089	3 101	103 190	743 410	19 878	763 288
42306	320 796	0	320 796	48 303	0	48 303	22 922	0	22 922	295 415	0	295 415
42307	1 437	0	1 437	394	0	394	386	0	386	1 429	0	1 429
42601	128	5	133	122	1	123	122	0	122	128	4	132
44915	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
45115	235	0	235	158	0	158	0	0	0	77	0	77
45215	210 701	0	210 701	52 269	0	52 269	31 361	0	31 361	189 793	0	189 793
45315	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45415	43 006	0	43 006	113	0	113	465	0	465	43 358	0	43 358
45515	39 189	0	39 189	7 663	0	7 663	11 631	0	11 631	43 157	0	43 157
45818	116 088	0	116 088	85	0	85	6 108	0	6 108	122 111	0	122 111
45918	1 881	0	1 881	89	0	89	108	0	108	1 900	0	1 900
47108	80 893	0	80 893	0	0	0	0	0	0	80 893	0	80 893
47405	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
47407	0	0	0	33 426	2 470	35 896	33 426	2 470	35 896	0	0	0
47411	23 147	99	23 246	3 438	28	3 466	5 127	48	5 175	24 836	119	24 955
47416	824	0	824	29 489	0	29 489	29 426	0	29 426	761	0	761
47422	2	0	2	14	0	14	13	0	13	1	0	1
47425	11 124	0	11 124	17 070	0	17 070	11 663	0	11 663	5 717	0	5 717
47426	3 872	0	3 872	5 732	0	5 732	4 097	0	4 097	2 237	0	2 237
47804	67 905	0	67 905	114	0	114	360	0	360	68 151	0	68 151
50120	3 331	0	3 331	986	0	986	0	0	0	2 345	0	2 345
52602	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60301	13	0	13	1 516	0	1 516	1 709	0	1 709	206	0	206
60305	3 715	0	3 715	11 564	0	11 564	12 278	0	12 278	4 429	0	4 429
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	123	0	123	193	0	193	70	0	70	0	0	0
60311	594	0	594	4 478	0	4 478	3 921	0	3 921	37	0	37
60324	371	0	371	4	0	4	2	0	2	369	0	369
60335	1 122	0	1 122	3 051	0	3 051	3 100	0	3 100	1 171	0	1 171
60414	40 911	0	40 911	431	0	431	321	0	321	40 801	0	40 801
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61501	13 856	0	13 856	0	0	0	24 040	0	24 040	37 896	0	37 896
61910	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61912	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
62002	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
70601	1 105 916	0	1 105 916	1	0	1	121 467	0	121 467	1 227 382	0	1 227 382
70602	2 191	0	2 191	0	0	0	986	0	986	3 177	0	3 177
70603	82 229	0	82 229	0	0	0	6 968	0	6 968	89 197	0	89 197
70613	12 385	0	12 385	0	0	0	608	0	608	12 993	0	12 993
Итого по пассиву (баланс)	4 553 004	51 537	4 604 541	6 407 010	71 485	6 478 495	6 698 459	51 624	6 750 083	4 844 453	31 676	4 876 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 739	0	2 739	101 850	0	101 850	102 070	0	102 070	2 519	0	2 519
90902	701 834	0	701 834	217 026	0	217 026	93 333	0	93 333	825 527	0	825 527
91202	9 001	0	9 001	3	0	3	1	0	1	9 003	0	9 003
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	232 560	0	232 560	0	0	0	0	0	0	232 560	0	232 560
91414	10 726 948	0	10 726 948	846 961	0	846 961	860 586	0	860 586	10 713 323	0	10 713 323
91418	221 277	0	221 277	0	0	0	4 458	0	4 458	216 819	0	216 819
91501	13 812	0	13 812	0	0	0	0	0	0	13 812	0	13 812
91604	30 585	0	30 585	6 017	0	6 017	4 845	0	4 845	31 757	0	31 757
91704	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91802	65 443	0	65 443	0	0	0	0	0	0	65 443	0	65 443
91803	1 236	0	1 236	0	0	0	27	0	27	1 209	0	1 209
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 350 568	0	3 350 568	880 196	0	880 196	940 899	0	940 899	3 289 865	0	3 289 865
Итого по активу (баланс)	15 365 288	0	15 365 288	2 052 054	0	2 052 054	2 006 220	0	2 006 220	15 411 122	0	15 411 122
Пассив
91311	5 000	0	5 000	10 945	0	10 945	10 945	0	10 945	5 000	0	5 000
91312	2 939 522	275	2 939 797	221 476	34	221 510	127 540	11	127 551	2 845 586	252	2 845 838
91315	28 657	0	28 657	10	0	10	0	0	0	28 647	0	28 647
91316	7 835	0	7 835	12 878	0	12 878	13 400	0	13 400	8 357	0	8 357
91317	355 081	0	355 081	695 557	0	695 557	728 301	0	728 301	387 825	0	387 825
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 014 720	0	12 014 720	1 063 104	0	1 063 104	1 169 641	0	1 169 641	12 121 257	0	12 121 257
Итого по пассиву (баланс)	15 365 013	275	15 365 288	2 003 970	34	2 004 004	2 049 827	11	2 049 838	15 410 870	252	15 411 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 785	0	5 785	5 785	0	5 785	0	0	0
93302	13 905	0	13 905	5 529	0	5 529	19 434	0	19 434	0	0	0
93303	10 004	0	10 004	1 613	0	1 613	11 617	0	11 617	0	0	0
93304	0	0	0	51 555	0	51 555	32 318	0	32 318	19 237	0	19 237
93305	1 426	0	1 426	39 378	0	39 378	40 804	0	40 804	0	0	0
99996	24 625	0	24 625	77 919	0	77 919	83 300	0	83 300	19 244	0	19 244
Итого по активу (баланс)	49 960	0	49 960	181 779	0	181 779	193 258	0	193 258	38 481	0	38 481
Пассив
96301	0	0	0	10 853	0	10 853	10 853	0	10 853	0	0	0
96303	8 238	0	8 238	8 664	0	8 664	426	0	426	0	0	0
96304	0	0	0	31 731	0	31 731	38 259	0	38 259	6 528	0	6 528
96305	1 395	0	1 395	27 531	0	27 531	26 136	0	26 136	0	0	0
96502	14 893	0	14 893	15 337	0	15 337	444	0	444	0	0	0
96503	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	138	0	138	12 854	0	12 854	12 716	0	12 716
96505	0	0	0	12 497	0	12 497	12 497	0	12 497	0	0	0
99997	25 335	0	25 335	85 245	0	85 245	79 147	0	79 147	19 237	0	19 237
Итого по пассиву (баланс)	49 960	0	49 960	192 095	0	192 095	180 616	0	180 616	38 481	0	38 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 686,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 686,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 686,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	40 686,0000
Пассив
98050	0	0	21 812,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	21 812,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 686,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	40 686,0000

Страница была полезной?