Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 035	36 020	55 055	336 340	45 685	382 025	333 956	47 014	380 970	21 419	34 691	56 110
20208	4 970	0	4 970	54 312	0	54 312	50 129	0	50 129	9 153	0	9 153
20209	0	0	0	115 989	19 364	135 353	115 989	19 364	135 353	0	0	0
30102	258 213	0	258 213	12 716 422	0	12 716 422	12 873 585	0	12 873 585	101 050	0	101 050
30110	20 789	28 194	48 983	228 928	16 502	245 430	198 399	14 727	213 126	51 318	29 969	81 287
30114	0	20 987	20 987	0	16 542	16 542	0	23 166	23 166	0	14 363	14 363
30202	91 953	0	91 953	0	0	0	1 146	0	1 146	90 807	0	90 807
30204	6 736	0	6 736	0	0	0	365	0	365	6 371	0	6 371
30221	0	0	0	1 000	320	1 320	1 000	320	1 320	0	0	0
30233	341	0	341	239 760	11 386	251 146	239 969	11 386	251 355	132	0	132
30413	0	718	718	0	833	833	0	77	77	0	1 474	1 474
30424	8 477	0	8 477	8 221	0	8 221	13 085	0	13 085	3 613	0	3 613
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	244	0	244	774	0	774	902	0	902	116	0	116
31902	700 000	0	700 000	3 200 000	0	3 200 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31904	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32002	370 000	0	370 000	2 900 000	0	2 900 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
45107	0	0	0	3 137	0	3 137	0	0	0	3 137	0	3 137
45201	18 756	0	18 756	60 785	0	60 785	38 897	0	38 897	40 644	0	40 644
45205	53 962	0	53 962	0	0	0	53 962	0	53 962	0	0	0
45206	273 707	0	273 707	15 000	0	15 000	94 217	0	94 217	194 490	0	194 490
45207	982 326	0	982 326	63 989	0	63 989	130 541	0	130 541	915 774	0	915 774
45208	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0	287 000	0	287 000
45307	1 143	0	1 143	0	0	0	72	0	72	1 071	0	1 071
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	299	0	299	0	0	0	59	0	59	240	0	240
45506	7 956	0	7 956	0	0	0	475	0	475	7 481	0	7 481
45507	167 913	0	167 913	0	0	0	5 392	0	5 392	162 521	0	162 521
45815	2 275	75	2 350	0	2	2	46	7	53	2 229	70	2 299
45915	13	4	17	0	0	0	13	0	13	0	4	4
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	12 361	12 361	7 916	13 014	20 930	7 916	14 218	22 134	0	11 157	11 157
47408	0	0	0	5 117	11 397	16 514	5 117	11 397	16 514	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	11	0	11	17	0	17
47423	1 441	0	1 441	175	4 812	4 987	169	4 812	4 981	1 447	0	1 447
47427	33	0	33	327	0	327	51	0	51	309	0	309
50104	90 647	0	90 647	681	0	681	2 989	0	2 989	88 339	0	88 339
50106	206 916	0	206 916	2 001	0	2 001	2 627	0	2 627	206 290	0	206 290
50107	49 683	0	49 683	385	0	385	0	0	0	50 068	0	50 068
50110	0	185 143	185 143	0	7 168	7 168	0	19 490	19 490	0	172 821	172 821
50121	3 223	0	3 223	418	0	418	417	0	417	3 224	0	3 224
50606	5 306	0	5 306	0	0	0	0	0	0	5 306	0	5 306
50621	380	0	380	0	0	0	1	0	1	379	0	379
52503	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
60306	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60310	0	0	0	245	74	319	245	74	319	0	0	0
60312	456	0	456	8 679	0	8 679	8 541	0	8 541	594	0	594
60314	0	0	0	0	483	483	0	483	483	0	0	0
60323	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60336	248	0	248	77	0	77	113	0	113	212	0	212
60401	60 896	0	60 896	0	0	0	112	0	112	60 784	0	60 784
60901	11 380	0	11 380	126	0	126	0	0	0	11 506	0	11 506
60906	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	514	0	514	42	0	42	50	0	50	506	0	506
61009	107	0	107	90	0	90	51	0	51	146	0	146
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61403	879	0	879	688	0	688	576	0	576	991	0	991
61702	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
62001	168 596	0	168 596	0	0	0	0	0	0	168 596	0	168 596
70606	1 388 745	0	1 388 745	126 499	0	126 499	412	0	412	1 514 832	0	1 514 832
70607	2 209	0	2 209	206	0	206	309	0	309	2 106	0	2 106
70608	635 068	0	635 068	38 747	0	38 747	0	0	0	673 815	0	673 815
70611	2 199	0	2 199	2 977	0	2 977	0	0	0	5 176	0	5 176
Итого по активу (баланс)	5 917 694	283 502	6 201 196	23 990 532	147 582	24 138 114	24 602 462	166 535	24 768 997	5 305 764	264 549	5 570 313
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
30232	13	0	13	275 865	17 501	293 366	275 868	17 501	293 369	16	0	16
32015	2 200	0	2 200	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	2 200	0	2 200
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 447 109	6 489	1 453 598	7 187 117	11 703	7 198 820	6 286 490	7 254	6 293 744	546 482	2 040	548 522
408.1	72 926	0	72 926	142 920	0	142 920	112 133	0	112 133	42 139	0	42 139
408.2	80 391	22 343	102 734	196 619	14 271	210 890	200 575	12 599	213 174	84 347	20 671	105 018
40905	0	0	0	3 472	0	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0
40909	0	0	0	2 034	2 669	4 703	2 034	2 669	4 703	0	0	0
40910	0	0	0	589	1 581	2 170	589	1 581	2 170	0	0	0
40911	319	0	319	106 030	0	106 030	106 220	0	106 220	509	0	509
40912	0	0	0	6 739	3 495	10 234	6 739	3 495	10 234	0	0	0
40913	0	0	0	14 283	4 832	19 115	14 283	4 832	19 115	0	0	0
42002	95 860	0	95 860	95 860	0	95 860	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42003	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978	149 670	0	149 670	149 670	0	149 670
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42107	80 000	162 362	242 362	0	16 298	16 298	0	5 578	5 578	80 000	151 642	231 642
42301	7 842	16 623	24 465	10 047	5 310	15 357	13 558	4 073	17 631	11 353	15 386	26 739
42304	20 304	312	20 616	4 826	1 040	5 866	7 914	8 234	16 148	23 392	7 506	30 898
42305	544 331	39 332	583 663	28 394	13 730	42 124	67 013	3 101	70 114	582 950	28 703	611 653
42601	3	978	981	0	110	110	0	41	41	3	909	912
42604	1 178	0	1 178	640	0	640	1	0	1	539	0	539
45115	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
45215	443 656	0	443 656	88 928	0	88 928	63 582	0	63 582	418 310	0	418 310
45315	57	0	57	546	0	546	543	0	543	54	0	54
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	20 609	0	20 609	270	0	270	3 191	0	3 191	23 530	0	23 530
45818	2 312	0	2 312	13	0	13	0	0	0	2 299	0	2 299
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47108	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47403	0	0	0	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	0	0	0
47405	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
47407	0	0	0	11 273	5 124	16 397	11 273	5 124	16 397	0	0	0
47411	7 928	305	8 233	4 890	168	5 058	5 177	63	5 240	8 215	200	8 415
47416	34	0	34	11 132	0	11 132	11 098	0	11 098	0	0	0
47422	4 270	0	4 270	124 157	101	124 258	124 396	101	124 497	4 509	0	4 509
47425	12 661	0	12 661	16 513	0	16 513	5 716	0	5 716	1 864	0	1 864
47426	17 482	17 151	34 633	1 877	1 721	3 598	3 028	923	3 951	18 633	16 353	34 986
50120	1 509	0	1 509	315	0	315	23	0	23	1 217	0	1 217
50620	3 210	0	3 210	89	0	89	3	0	3	3 124	0	3 124
52305	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635
60301	1 224	0	1 224	5 778	0	5 778	5 222	0	5 222	668	0	668
60305	8 135	0	8 135	17 931	0	17 931	16 449	0	16 449	6 653	0	6 653
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	478	0	478	1 359	0	1 359	881	0	881
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
60324	95	0	95	40	0	40	0	0	0	55	0	55
60335	3 547	0	3 547	5 001	0	5 001	3 463	0	3 463	2 009	0	2 009
60414	20 639	0	20 639	22	0	22	418	0	418	21 035	0	21 035
60903	979	0	979	0	0	0	91	0	91	1 070	0	1 070
62002	21 369	0	21 369	1	0	1	0	0	0	21 368	0	21 368
70601	1 402 514	0	1 402 514	263	0	263	158 149	0	158 149	1 560 400	0	1 560 400
70602	3 472	0	3 472	238	0	238	513	0	513	3 747	0	3 747
70603	631 272	0	631 272	0	0	0	37 203	0	37 203	668 475	0	668 475
70615	5 809	0	5 809	0	0	0	0	0	0	5 809	0	5 809
Итого по пассиву (баланс)	5 935 301	265 895	6 201 196	8 391 042	99 853	8 490 895	7 782 644	77 368	7 860 012	5 326 903	243 410	5 570 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	24 499	0	24 499	54 097	0	54 097	43 152	0	43 152	35 444	0	35 444
90902	53 067	0	53 067	17 925	0	17 925	16 152	0	16 152	54 840	0	54 840
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 064 302	14 337	2 078 639	124 706	492	125 198	155 943	1 439	157 382	2 033 065	13 390	2 046 455
91604	166	12	178	22	1	23	72	1	73	116	12	128
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 626 188	0	2 626 188	109 406	0	109 406	645 650	0	645 650	2 089 944	0	2 089 944
Итого по активу (баланс)	4 804 288	14 349	4 818 637	306 156	493	306 649	860 969	1 440	862 409	4 249 475	13 402	4 262 877
Пассив
91311	97 282	0	97 282	6 954	0	6 954	3 111	0	3 111	93 439	0	93 439
91312	2 409 737	0	2 409 737	540 354	0	540 354	67 279	0	67 279	1 936 662	0	1 936 662
91315	51 676	0	51 676	37 558	0	37 558	120	0	120	14 238	0	14 238
91317	29 744	0	29 744	60 785	0	60 785	38 897	0	38 897	7 856	0	7 856
91507	37 749	0	37 749	0	0	0	0	0	0	37 749	0	37 749
99999	2 192 449	0	2 192 449	216 759	0	216 759	197 243	0	197 243	2 172 933	0	2 172 933
Итого по пассиву (баланс)	4 818 637	0	4 818 637	862 410	0	862 410	306 650	0	306 650	4 262 877	0	4 262 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 196	5 196	4 221	23	4 244	4 221	5 219	9 440	0	0	0
99996	5 146	0	5 146	4 234	0	4 234	9 380	0	9 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 146	5 196	10 342	8 455	23	8 478	13 601	5 219	18 820	0	0	0
Пассив
96901	5 146	0	5 146	5 146	4 234	9 380	0	4 234	4 234	0	0	0
99997	5 196	0	5 196	9 440	0	9 440	4 244	0	4 244	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 342	0	10 342	14 586	4 234	18 820	4 244	4 234	8 478	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 861 628,0000	0	0	86 000,0000	0	0	136 000,0000	0	0	9 811 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 861 628,0000	0	0	86 000,0000	0	0	136 000,0000	0	0	9 811 628,0000
Пассив
98050	0	0	9 794 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 794 628,0000
98070	0	0	67 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	17 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 861 628,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 811 628,0000

Страница была полезной?