Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	350	0	350	1 304	0	1 304	747	0	747	907	0	907
10610	36 802	0	36 802	0	0	0	0	0	0	36 802	0	36 802
20202	46 652	26 440	73 092	1 184 231	347 871	1 532 102	1 186 425	341 572	1 527 997	44 458	32 739	77 197
20208	10 743	0	10 743	78 053	0	78 053	75 029	0	75 029	13 767	0	13 767
20209	0	0	0	302 846	7 508	310 354	301 246	7 508	308 754	1 600	0	1 600
30102	47 067	0	47 067	2 962 466	0	2 962 466	2 930 487	0	2 930 487	79 046	0	79 046
30110	6 428	9 986	16 414	330 171	128 981	459 152	328 221	120 645	448 866	8 378	18 322	26 700
30202	16 032	0	16 032	0	0	0	1 177	0	1 177	14 855	0	14 855
30204	3 452	0	3 452	23	0	23	0	0	0	3 475	0	3 475
30221	0	0	0	136 789	0	136 789	136 789	0	136 789	0	0	0
30233	0	12	12	13 526	1 673	15 199	13 520	1 669	15 189	6	16	22
30302	735 029	28 661	763 690	943	1 148	2 091	1 315	3 033	4 348	734 657	26 776	761 433
30306	391 577	89 699	481 276	103 320	4 874	108 194	34 326	9 267	43 593	460 571	85 306	545 877
30413	178	0	178	78 974	0	78 974	79 132	0	79 132	20	0	20
30424	45	0	45	2 104 421	0	2 104 421	2 104 402	0	2 104 402	64	0	64
30425	500	2 858	3 358	2 500	203	2 703	0	3 061	3 061	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	56 408	0	56 408	692	0	692	0	0	0	57 100	0	57 100
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	0	0	0	79 933	0	79 933
45201	1 140	0	1 140	18 026	0	18 026	12 600	0	12 600	6 566	0	6 566
45204	0	0	0	3 700	0	3 700	1 900	0	1 900	1 800	0	1 800
45205	86 513	0	86 513	14 675	0	14 675	25 913	0	25 913	75 275	0	75 275
45206	202 934	0	202 934	16 392	0	16 392	95 043	0	95 043	124 283	0	124 283
45207	294 420	0	294 420	2 000	0	2 000	2 330	0	2 330	294 090	0	294 090
45208	239 531	0	239 531	2 667	0	2 667	4 043	0	4 043	238 155	0	238 155
45406	13 943	0	13 943	5 175	0	5 175	1 395	0	1 395	17 723	0	17 723
45407	10 762	0	10 762	0	0	0	557	0	557	10 205	0	10 205
45408	190 407	0	190 407	0	0	0	3 719	0	3 719	186 688	0	186 688
45504	210	0	210	200	0	200	96	0	96	314	0	314
45505	304	0	304	15	0	15	81	0	81	238	0	238
45506	6 636	0	6 636	891	0	891	896	0	896	6 631	0	6 631
45507	107 913	0	107 913	6 185	0	6 185	5 098	0	5 098	109 000	0	109 000
45509	169	0	169	287	0	287	338	0	338	118	0	118
45812	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45815	5 682	0	5 682	41	0	41	204	0	204	5 519	0	5 519
45915	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
47404	0	222 521	222 521	3 318 665	3 209 169	6 527 834	3 318 665	3 347 663	6 666 328	0	84 027	84 027
47408	0	0	0	4 537 024	3 386 001	7 923 025	4 537 024	3 386 001	7 923 025	0	0	0
47423	2 551	0	2 551	1 855	10 034	11 889	1 946	10 034	11 980	2 460	0	2 460
47427	10 697	0	10 697	4 689	0	4 689	10 910	0	10 910	4 476	0	4 476
47801	709	0	709	0	0	0	34	0	34	675	0	675
50206	338 528	0	338 528	233 569	0	233 569	248 321	0	248 321	323 776	0	323 776
50207	0	0	0	65 808	0	65 808	4	0	4	65 804	0	65 804
50208	229 808	0	229 808	368 435	0	368 435	231 243	0	231 243	367 000	0	367 000
50211	0	249 999	249 999	0	106 050	106 050	0	121 072	121 072	0	234 977	234 977
50221	22 782	0	22 782	1 350	0	1 350	21 786	0	21 786	2 346	0	2 346
51501	0	0	0	76 290	0	76 290	76 290	0	76 290	0	0	0
51504	71 000	0	71 000	28	0	28	26 028	0	26 028	45 000	0	45 000
52503	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	41	0	41	239	0	239	280	0	280	0	0	0
60312	1 432	0	1 432	2 643	0	2 643	3 708	0	3 708	367	0	367
60314	0	49	49	0	0	0	0	49	49	0	0	0
60323	1 705	0	1 705	18	0	18	8	0	8	1 715	0	1 715
60336	192	0	192	239	0	239	329	0	329	102	0	102
60401	498 921	0	498 921	0	0	0	0	0	0	498 921	0	498 921
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60901	2 230	0	2 230	35	0	35	0	0	0	2 265	0	2 265
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	32	0	32	158	0	158	144	0	144	46	0	46
61009	2	0	2	171	0	171	173	0	173	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	583 159	95 915	679 074	583 159	95 915	679 074	0	0	0
61212	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	254	0	254	66	0	66	32	0	32	288	0	288
61702	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	0	0	0	34 872	0	34 872
61906	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	786 875	0	786 875	72 719	0	72 719	0	0	0	859 594	0	859 594
70608	1 130 617	0	1 130 617	79 426	0	79 426	0	0	0	1 210 043	0	1 210 043
70611	9 285	0	9 285	544	0	544	0	0	0	9 829	0	9 829
70616	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
Итого по активу (баланс)	5 816 040	630 225	6 446 265	17 358 803	7 299 427	24 658 230	16 888 364	7 447 489	24 335 853	6 286 479	482 163	6 768 642
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	22 782	0	22 782	21 786	0	21 786	1 350	0	1 350	2 346	0	2 346
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	0	0	0	299 036	0	299 036
30109	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30223	10 862	0	10 862	346 449	0	346 449	335 587	0	335 587	0	0	0
30232	282	0	282	14 902	915	15 817	15 123	915	16 038	503	0	503
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	735 029	28 661	763 690	1 315	3 033	4 348	943	1 148	2 091	734 657	26 776	761 433
30305	391 577	89 699	481 276	34 326	9 267	43 593	103 320	4 874	108 194	460 571	85 306	545 877
407	411 741	718	412 459	5 412 860	20 421	5 433 281	5 251 487	32 236	5 283 723	250 368	12 533	262 901
408.1	27 120	95	27 215	460 957	575	461 532	470 102	569	470 671	36 265	89	36 354
408.2	50 575	9 956	60 531	831 763	1 801	833 564	827 201	1 791	828 992	46 013	9 946	55 959
40902	0	0	0	26 725	0	26 725	26 725	0	26 725	0	0	0
40905	6	69	75	1 013	8	1 021	1 013	3	1 016	6	64	70
40909	0	0	0	607	1 239	1 846	607	1 239	1 846	0	0	0
40910	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40911	2	0	2	70 406	0	70 406	70 404	0	70 404	0	0	0
40912	0	0	0	542	535	1 077	542	535	1 077	0	0	0
40913	0	0	0	96	73	169	96	73	169	0	0	0
42005	450	0	450	930	0	930	530	0	530	50	0	50
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	18 264	14 198	32 462	720 144	7 966	728 110	722 551	6 697	729 248	20 671	12 929	33 600
42302	2 500	0	2 500	139 529	0	139 529	234 466	0	234 466	97 437	0	97 437
42303	1 260	0	1 260	1 167	0	1 167	121 452	0	121 452	121 545	0	121 545
42304	16 019	19	16 038	711	2	713	861	1	862	16 169	18	16 187
42305	225 598	337	225 935	64 562	34	64 596	50 386	12	50 398	211 422	315	211 737
42306	1 069 956	235 723	1 305 679	101 705	47 457	149 162	163 208	18 242	181 450	1 131 459	206 508	1 337 967
42307	164 613	26 552	191 165	5 453	6 641	12 094	22 894	11 758	34 652	182 054	31 669	213 723
42309	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
42601	0	3	3	404	0	404	404	0	404	0	3	3
42605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
42606	1 688	0	1 688	0	0	0	3	0	3	1 691	0	1 691
43801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45115	43 745	0	43 745	0	0	0	345	0	345	44 090	0	44 090
45215	23 618	0	23 618	5 479	0	5 479	814	0	814	18 953	0	18 953
45415	5 908	0	5 908	702	0	702	52	0	52	5 258	0	5 258
45515	4 649	0	4 649	763	0	763	271	0	271	4 157	0	4 157
45818	5 660	0	5 660	144	0	144	3	0	3	5 519	0	5 519
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	4 214 945	3 314 543	7 529 488	4 214 945	3 314 543	7 529 488	0	0	0
47405	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
47407	0	0	0	4 401 068	3 505 819	7 906 887	4 401 068	3 505 819	7 906 887	0	0	0
47411	22 705	786	23 491	9 566	331	9 897	8 356	346	8 702	21 495	801	22 296
47416	1 982	0	1 982	42 065	0	42 065	40 083	0	40 083	0	0	0
47422	378	0	378	51 647	0	51 647	51 605	0	51 605	336	0	336
47425	4 762	0	4 762	3 243	0	3 243	2 841	0	2 841	4 360	0	4 360
47426	142	0	142	92	0	92	31	0	31	81	0	81
47804	104	0	104	5	0	5	0	0	0	99	0	99
50220	350	0	350	747	0	747	1 304	0	1 304	907	0	907
51510	14 910	0	14 910	8 160	0	8 160	0	0	0	6 750	0	6 750
52301	0	0	0	16 094	0	16 094	16 094	0	16 094	0	0	0
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52303	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0
52305	25 739	0	25 739	0	0	0	0	0	0	25 739	0	25 739
52501	506	0	506	0	0	0	185	0	185	691	0	691
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	81	0	81	748	0	748	3 367	0	3 367	2 700	0	2 700
60305	4 669	0	4 669	8 724	0	8 724	8 279	0	8 279	4 224	0	4 224
60309	139	0	139	2	0	2	80	0	80	217	0	217
60311	36	0	36	118	0	118	171	0	171	89	0	89
60313	0	248	248	0	161	161	0	145	145	0	232	232
60322	21	0	21	83	0	83	83	0	83	21	0	21
60324	2 902	0	2 902	1 353	0	1 353	324	0	324	1 873	0	1 873
60335	1 645	0	1 645	1 048	0	1 048	2 083	0	2 083	2 680	0	2 680
60349	0	0	0	38	0	38	1 003	0	1 003	965	0	965
60405	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60414	146 571	0	146 571	0	0	0	1 416	0	1 416	147 987	0	147 987
60903	215	0	215	0	0	0	22	0	22	237	0	237
61301	19	0	19	19	0	19	34	0	34	34	0	34
61501	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
61701	36 802	0	36 802	0	0	0	0	0	0	36 802	0	36 802
70601	790 262	0	790 262	1 020	0	1 020	125 276	0	125 276	914 518	0	914 518
70603	1 114 561	0	1 114 561	0	0	0	67 035	0	67 035	1 181 596	0	1 181 596
Итого по пассиву (баланс)	6 039 201	407 064	6 446 265	17 046 877	6 920 821	23 967 698	17 389 129	6 900 946	24 290 075	6 381 453	387 189	6 768 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	19 096	0	19 096	23 531	0	23 531	26 412	0	26 412	16 215	0	16 215
90902	149 910	0	149 910	25 160	0	25 160	7 781	0	7 781	167 289	0	167 289
90908	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
90909	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	102 299	0	102 299	102 300	0	102 300	3	0	3
91412	8 351	0	8 351	0	0	0	329	0	329	8 022	0	8 022
91414	6 392 461	0	6 392 461	225 339	0	225 339	590 743	0	590 743	6 027 057	0	6 027 057
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	709	0	709	0	0	0	34	0	34	675	0	675
91501	11 539	0	11 539	0	0	0	0	0	0	11 539	0	11 539
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 786	0	13 786	3 667	0	3 667	4 332	0	4 332	13 121	0	13 121
91606	39	0	39	395	0	395	28	0	28	406	0	406
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 471 455	0	1 471 455	141 899	0	141 899	174 186	0	174 186	1 439 168	0	1 439 168
Итого по активу (баланс)	8 571 526	0	8 571 526	522 291	0	522 291	906 300	0	906 300	8 187 517	0	8 187 517
Пассив
91311	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91312	1 423 387	0	1 423 387	92 443	0	92 443	46 347	0	46 347	1 377 291	0	1 377 291
91315	10 985	0	10 985	6 768	0	6 768	0	0	0	4 217	0	4 217
91316	10 904	0	10 904	17 638	0	17 638	43 951	0	43 951	37 217	0	37 217
91317	20 757	0	20 757	57 266	0	57 266	51 590	0	51 590	15 081	0	15 081
91507	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
91508	127	0	127	18	0	18	10	0	10	119	0	119
99999	7 100 071	0	7 100 071	732 036	0	732 036	380 314	0	380 314	6 748 349	0	6 748 349
Итого по пассиву (баланс)	8 571 526	0	8 571 526	906 221	0	906 221	522 212	0	522 212	8 187 517	0	8 187 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	229 142	1 515	230 657	3 170 251	100 311	3 270 562	3 303 897	101 826	3 405 723	95 496	0	95 496
94101	0	0	0	0	96 058	96 058	0	96 058	96 058	0	0	0
99996	228 680	0	228 680	3 386 560	0	3 386 560	3 519 523	0	3 519 523	95 717	0	95 717
Итого по активу (баланс)	457 822	1 515	459 337	6 556 811	196 369	6 753 180	6 823 420	197 884	7 021 304	191 213	0	191 213
Пассив
96901	1 503	227 177	228 680	5 738	3 417 746	3 423 484	4 235	3 286 286	3 290 521	0	95 717	95 717
97101	0	0	0	0	96 039	96 039	0	96 039	96 039	0	0	0
99997	230 657	0	230 657	3 501 780	0	3 501 780	3 366 619	0	3 366 619	95 496	0	95 496
Итого по пассиву (баланс)	232 160	227 177	459 337	3 507 518	3 513 785	7 021 303	3 370 854	3 382 325	6 753 179	95 496	95 717	191 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	151 280 735,0000	0	0	199 304,0000	0	0	102 651,0000	0	0	151 377 388,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 280 739,0000	0	0	199 306,0000	0	0	102 654,0000	0	0	151 377 391,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	196 705,0000	0	0	705 609,0000	0	0	511 108,0000	0	0	2 204,0000
98070	0	0	684 507,0000	0	0	1 176 666,0000	0	0	1 467 819,0000	0	0	975 660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 280 739,0000	0	0	1 882 275,0000	0	0	1 978 927,0000	0	0	151 377 391,0000

Страница была полезной?