Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	152 181	0	152 181	74 478	0	74 478	169 643	0	169 643	57 016	0	57 016
10610	975 238	0	975 238	0	0	0	0	0	0	975 238	0	975 238
20202	2 917 337	1 571 578	4 488 915	80 460 541	10 700 467	91 161 008	78 856 939	10 714 181	89 571 120	4 520 939	1 557 864	6 078 803
20203	0	922	922	0	46	46	0	113	113	0	855	855
20208	1 618 068	1 169	1 619 237	14 717 029	2 226	14 719 255	13 898 330	2 322	13 900 652	2 436 767	1 073	2 437 840
20209	308 695	21 773	330 468	44 345 716	4 443 206	48 788 922	44 168 845	4 453 624	48 622 469	485 566	11 355	496 921
20302	0	1 059 735	1 059 735	0	261 044	261 044	0	283 109	283 109	0	1 037 670	1 037 670
20303	0	876 734	876 734	0	125 004	125 004	0	188 011	188 011	0	813 727	813 727
20305	0	7 636	7 636	0	153 595	153 595	0	161 231	161 231	0	0	0
20308	0	86 504	86 504	0	84 011	84 011	0	82 767	82 767	0	87 748	87 748
20401	0	352	352	0	352	352	0	352	352	0	352	352
30102	8 838 762	0	8 838 762	397 716 821	0	397 716 821	397 985 649	0	397 985 649	8 569 934	0	8 569 934
30110	119 148	124 265	243 413	18 287 821	592 094	18 879 915	18 101 839	526 840	18 628 679	305 130	189 519	494 649
30114	11 125	1 973 604	1 984 729	6 156	18 015 564	18 021 720	1	17 546 517	17 546 518	17 280	2 442 651	2 459 931
30118	0	218 038	218 038	0	10 056	10 056	0	29 289	29 289	0	198 805	198 805
30119	0	224 480	224 480	0	15 456	15 456	0	42 474	42 474	0	197 462	197 462
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45505	303 849	0	303 849	33 144	0	33 144	40 703	0	40 703	296 290	0	296 290
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45507	36 506 176	20 861	36 527 037	3 029 071	694	3 029 765	2 292 662	4 884	2 297 546	37 242 585	16 671	37 259 256
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45509	102 291	12 276	114 567	93 833	769	94 602	103 260	1 699	104 959	92 864	11 346	104 210
45704	1 527	0	1 527	0	0	0	294	0	294	1 233	0	1 233
45809	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
45811	46 996	0	46 996	1 889	0	1 889	499	0	499	48 386	0	48 386
45812	3 527 833	1 169	3 529 002	1 227 665	322 940	1 550 605	349 482	324 109	673 591	4 406 016	0	4 406 016
45814	247 182	0	247 182	6 030	0	6 030	41 882	0	41 882	211 330	0	211 330
45815	5 715 036	13 748	5 728 784	307 229	3 167	310 396	249 096	1 619	250 715	5 773 169	15 296	5 788 465
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45911	1 788	0	1 788	319	0	319	0	0	0	2 107	0	2 107
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47107	794 200	0	794 200	5 690 660	0	5 690 660	73 313	0	73 313	6 411 547	0	6 411 547
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47404	9 993	619 575	629 568	119 364 150	23 191 949	142 556 099	119 174 178	22 152 435	141 326 613	199 965	1 659 089	1 859 054
47408	16 453 652	181 055	16 634 707	92 535 739	79 761 323	172 297 062	89 805 808	79 942 378	169 748 186	19 183 583	0	19 183 583
47415	171 861	0	171 861	24 087	0	24 087	19 342	0	19 342	176 606	0	176 606
47417	14	0	14	118 269	372	118 641	118 269	372	118 641	14	0	14
47423	21 998 344	212 673	22 211 017	19 641 432	5 310 947	24 952 379	19 144 096	5 352 025	24 496 121	22 495 680	171 595	22 667 275
47427	9 146 883	37 214	9 184 097	2 439 911	18 855	2 458 766	4 259 380	45 878	4 305 258	7 327 414	10 191	7 337 605
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Итого по активу (баланс)	1 021 876 119	87 448 181	1 109 324 300	1 761 487 337	160 412 801	1 921 900 138	1 931 265 614	162 385 068	2 093 650 682	852 097 842	85 475 914	937 573 756
Пассив
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10601	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
10603	7 301 955	0	7 301 955	3 391 412	0	3 391 412	4 857 966	0	4 857 966	8 768 509	0	8 768 509
10614	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837	4 210 837	0	4 210 837
10801	805 713	0	805 713	0	0	0	0	0	0	805 713	0	805 713
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30222	1 706	760	2 466	1 189 581	6 603 783	7 793 364	1 190 087	6 603 228	7 793 315	2 212	205	2 417
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30601	50 395	9 153	59 548	13 025 332	62 863	13 088 195	13 012 299	63 793	13 076 092	37 362	10 083	47 445
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31303	1 800 000	0	1 800 000	3 625 000	0	3 625 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
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31404	0	0	0	0	32 874	32 874	0	32 874	32 874	0	0	0
31405	0	0	0	0	6 354	6 354	0	612 923	612 923	0	606 569	606 569
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31502	4 265 832	0	4 265 832	32 235 328	0	32 235 328	27 969 496	0	27 969 496	0	0	0
31503	0	0	0	7 850 642	0	7 850 642	7 850 642	0	7 850 642	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	5 281 491	0	5 281 491	5 281 491	0	5 281 491
32015	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
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40202	0	6	6	0	5 885	5 885	0	5 885	5 885	0	6	6
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47411	517 070	31 887	548 957	569 008	32 881	601 889	592 183	28 185	620 368	540 245	27 191	567 436
47416	27 720	340	28 060	5 678 158	17 281	5 695 439	5 652 509	19 661	5 672 170	2 071	2 720	4 791
47422	587 527	213	587 740	16 867 597	3 109 499	19 977 096	16 633 625	3 109 516	19 743 141	353 555	230	353 785
47425	10 088 755	0	10 088 755	4 009 104	0	4 009 104	5 295 251	0	5 295 251	11 374 902	0	11 374 902
47426	1 410 257	1 773 005	3 183 262	860 105	180 900	1 041 005	896 558	447 464	1 344 022	1 446 710	2 039 569	3 486 279
47602	0	0	0	0	186 262	186 262	0	186 262	186 262	0	0	0
47804	410 223	0	410 223	142 600	0	142 600	539 296	0	539 296	806 919	0	806 919
47902	314 995	0	314 995	12 316	0	12 316	0	0	0	302 679	0	302 679
50219	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
50220	112 658	0	112 658	169 086	0	169 086	74 478	0	74 478	18 050	0	18 050
50319	60 403	0	60 403	3 988	0	3 988	0	0	0	56 415	0	56 415
50507	1 246 532	0	1 246 532	123	0	123	0	0	0	1 246 409	0	1 246 409
50620	93 004	0	93 004	39 856	0	39 856	24 022	0	24 022	77 170	0	77 170
50719	6 382	0	6 382	0	0	0	109 669	0	109 669	116 051	0	116 051
51510	844 101	0	844 101	139 738	0	139 738	245 083	0	245 083	949 446	0	949 446
52005	1 130 179	0	1 130 179	0	0	0	4 531	0	4 531	1 134 710	0	1 134 710
52203	60 460	0	60 460	13 000	0	13 000	9 300	0	9 300	56 760	0	56 760
52204	428 966	0	428 966	23 451	0	23 451	13 607	0	13 607	419 122	0	419 122
52205	1 478 465	0	1 478 465	22 023	0	22 023	176 031	0	176 031	1 632 473	0	1 632 473
52302	0	0	0	59 286	0	59 286	84 030	0	84 030	24 744	0	24 744
52303	29 045	0	29 045	25 566	0	25 566	23 921	0	23 921	27 400	0	27 400
52304	400 000	0	400 000	0	0	0	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000
52305	0	0	0	275 114	0	275 114	275 114	0	275 114	0	0	0
52306	46 000 589	136 402	46 136 991	26 300 990	13 692	26 314 682	26 476 094	4 686	26 480 780	46 175 693	127 396	46 303 089
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	755	0	755	26 743	0	26 743	27 393	0	27 393	1 405	0	1 405
52405	66	0	66	1 583	0	1 583	1 592	0	1 592	75	0	75
52407	0	0	0	62 239	0	62 239	62 239	0	62 239	0	0	0
52501	331 634	0	331 634	265 943	0	265 943	207 564	0	207 564	273 255	0	273 255
52602	870 249	0	870 249	2 704 077	0	2 704 077	1 833 828	0	1 833 828	0	0	0
60105	96	0	96	77	0	77	502	0	502	521	0	521
60206	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
60301	29 006	0	29 006	154 341	0	154 341	172 169	0	172 169	46 834	0	46 834
60305	386 285	0	386 285	395 872	0	395 872	420 435	0	420 435	410 848	0	410 848
60307	21	0	21	469	0	469	469	0	469	21	0	21
60309	16 359	0	16 359	36 923	0	36 923	46 739	0	46 739	26 175	0	26 175
60311	53 095	0	53 095	165 350	0	165 350	138 127	0	138 127	25 872	0	25 872
60313	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	40 954	130	41 084	11 769	16	11 785	10 185	16	10 201	39 370	130	39 500
60324	755 786	0	755 786	36 354	0	36 354	25 708	0	25 708	745 140	0	745 140
60335	144 481	0	144 481	147 593	0	147 593	197 652	0	197 652	194 540	0	194 540
60349	556	0	556	2	0	2	129	0	129	683	0	683
60414	2 111 497	0	2 111 497	9 777	0	9 777	32 768	0	32 768	2 134 488	0	2 134 488
60903	118 911	0	118 911	0	0	0	8 162	0	8 162	127 073	0	127 073
61301	2 006	0	2 006	37 596	0	37 596	40 374	0	40 374	4 784	0	4 784
61304	39 332	0	39 332	4 592	0	4 592	4 578	0	4 578	39 318	0	39 318
61501	728	0	728	134	0	134	0	0	0	594	0	594
62002	80 054	0	80 054	48 966	0	48 966	6 961	0	6 961	38 049	0	38 049
62103	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0	0	0	0
70601	94 970 383	0	94 970 383	1 128 524	0	1 128 524	17 983 624	0	17 983 624	111 825 483	0	111 825 483
70602	1 193 464	0	1 193 464	115 453	0	115 453	133 114	0	133 114	1 211 125	0	1 211 125
70603	214 568 122	0	214 568 122	296 449	0	296 449	14 141 133	0	14 141 133	228 412 806	0	228 412 806
70604	9 283 525	0	9 283 525	0	0	0	290 245	0	290 245	9 573 770	0	9 573 770
70605	3 263	0	3 263	0	0	0	97	0	97	3 360	0	3 360
70613	17 908 776	0	17 908 776	0	0	0	1 728 545	0	1 728 545	19 637 321	0	19 637 321
70615	466 030	0	466 030	0	0	0	0	0	0	466 030	0	466 030
Итого по пассиву (баланс)	1 004 698 469	104 625 831	1 109 324 300	1 760 845 301	125 274 861	1 886 120 162	1 593 507 666	120 861 952	1 714 369 618	837 360 834	100 212 922	937 573 756
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57 223	0	57 223	2 013	0	2 013	1 218	0	1 218	58 018	0	58 018
80801	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
80901	48 862	0	48 862	1 217	0	1 217	0	0	0	50 079	0	50 079
Итого по активу (баланс)	106 975	0	106 975	3 230	0	3 230	1 218	0	1 218	108 987	0	108 987
Пассив
85101	23 131	0	23 131	0	0	0	0	0	0	23 131	0	23 131
85401	83 844	0	83 844	0	0	0	2 012	0	2 012	85 856	0	85 856
Итого по пассиву (баланс)	106 975	0	106 975	0	0	0	2 012	0	2 012	108 987	0	108 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	4 707 359	0	4 707 359	0	0	0	4 531	0	4 531	4 702 828	0	4 702 828
90704	0	0	0	119 838	0	119 838	119 838	0	119 838	0	0	0
90705	4 084 907	0	4 084 907	904 467	0	904 467	0	0	0	4 989 374	0	4 989 374
90803	30 979 362	102 302	31 081 664	5 075 185	3 514	5 078 699	1 754 447	10 269	1 764 716	34 300 100	95 547	34 395 647
90901	10 316 542	0	10 316 542	2 918 160	0	2 918 160	1 963 860	0	1 963 860	11 270 842	0	11 270 842
90902	10 401 323	591	10 401 914	3 761 788	20	3 761 808	3 892 285	59	3 892 344	10 270 826	552	10 271 378
90907	420 153	0	420 153	251 217	0	251 217	487 146	0	487 146	184 224	0	184 224
91202	501 304	0	501 304	992	0	992	776	0	776	501 520	0	501 520
91203	1 611	0	1 611	710	0	710	923	0	923	1 398	0	1 398
91204	0	4 958	4 958	0	228	228	0	666	666	0	4 520	4 520
91207	108	0	108	44	0	44	49	0	49	103	0	103
91219	0	6 132	6 132	0	258	258	0	3 960	3 960	0	2 430	2 430
91412	2 468 243	0	2 468 243	777 174	0	777 174	129 567	0	129 567	3 115 850	0	3 115 850
91414	563 209 957	3 663 711	566 873 668	57 659 905	126 793	57 786 698	87 755 783	369 110	88 124 893	533 114 079	3 421 394	536 535 473
91416	1 727 811	0	1 727 811	698 000	0	698 000	1 121 129	0	1 121 129	1 304 682	0	1 304 682
91418	19 538 657	0	19 538 657	2 136 530	0	2 136 530	2 342 733	0	2 342 733	19 332 454	0	19 332 454
91419	595 284	0	595 284	12 649 024	0	12 649 024	12 604 312	0	12 604 312	639 996	0	639 996
91501	19 255	0	19 255	192	0	192	602	0	602	18 845	0	18 845
91502	549	0	549	0	0	0	455	0	455	94	0	94
91604	2 440 032	3 182	2 443 214	323 096	233	323 329	286 244	376	286 620	2 476 884	3 039	2 479 923
91605	196 809	0	196 809	1 725	0	1 725	0	0	0	198 534	0	198 534
91606	12 219	0	12 219	289	0	289	0	0	0	12 508	0	12 508
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 574	0	25 574	124	0	124	134	0	134	25 564	0	25 564
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	206 662	0	206 662	761	0	761	927	0	927	206 496	0	206 496
91803	23 193	0	23 193	414	0	414	44	0	44	23 563	0	23 563
99998	300 929 439	0	300 929 439	116 716 574	0	116 716 574	114 881 343	0	114 881 343	302 764 670	0	302 764 670
Итого по активу (баланс)	952 806 949	3 780 876	956 587 825	203 996 209	131 046	204 127 255	227 347 128	384 440	227 731 568	929 456 030	3 527 482	932 983 512
Пассив
91003	0	0	0	135 219	0	135 219	135 219	0	135 219	0	0	0
91004	0	0	0	36 836	0	36 836	36 836	0	36 836	0	0	0
91311	57 232 189	101 795	57 333 984	2 438 852	10 218	2 449 070	10 764 330	3 497	10 767 827	65 557 667	95 074	65 652 741
91312	130 303 028	667 434	130 970 462	20 169 686	73 574	20 243 260	12 232 761	36 646	12 269 407	122 366 103	630 506	122 996 609
91314	30 826 999	3 603 136	34 430 135	32 368 638	31 855 866	64 224 504	28 745 149	31 639 295	60 384 444	27 203 510	3 386 565	30 590 075
91315	27 229 442	1 906 233	29 135 675	5 187 616	555 017	5 742 633	4 093 614	567 055	4 660 669	26 135 440	1 918 271	28 053 711
91316	11 300 349	0	11 300 349	7 949 143	0	7 949 143	9 165 591	0	9 165 591	12 516 797	0	12 516 797
91317	14 091 872	81 502	14 173 374	18 176 601	8 599	18 185 200	18 867 013	3 278	18 870 291	14 782 284	76 181	14 858 465
91319	20 532 034	1 680 997	22 213 031	3 491 580	572 587	4 064 167	8 500 642	75 596	8 576 238	25 541 096	1 184 006	26 725 102
91507	1 371 682	0	1 371 682	10 608	0	10 608	9 349	0	9 349	1 370 423	0	1 370 423
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	655 658 386	0	655 658 386	108 466 935	0	108 466 935	83 027 391	0	83 027 391	630 218 842	0	630 218 842
Итого по пассиву (баланс)	948 546 728	8 041 097	956 587 825	198 431 714	33 075 861	231 507 575	175 577 895	32 325 367	207 903 262	925 692 909	7 290 603	932 983 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 416 133	11 115 191	21 531 324	10 416 133	11 115 191	21 531 324	0	0	0
93302	0	0	0	4 599 628	11 462 412	16 062 040	4 599 628	11 462 412	16 062 040	0	0	0
93303	0	11 690 147	11 690 147	0	4 178 827	4 178 827	0	11 865 618	11 865 618	0	4 003 356	4 003 356
93304	0	0	0	0	10 811 738	10 811 738	0	245 306	245 306	0	10 566 432	10 566 432
93305	0	0	0	0	8 915 533	8 915 533	0	8 915 533	8 915 533	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 186 118	3 186 118	0	3 186 118	3 186 118	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 235 494	3 235 494	0	3 235 494	3 235 494	0	0	0
93308	0	9 891 758	9 891 758	0	3 601 705	3 601 705	0	10 098 709	10 098 709	0	3 394 754	3 394 754
93401	0	0	0	0	35 339	35 339	0	35 339	35 339	0	0	0
93402	0	0	0	0	37 428	37 428	0	37 428	37 428	0	0	0
93403	0	38 554	38 554	0	742	742	0	39 296	39 296	0	0	0
93901	977 214	1 194 342	2 171 556	5 138 530	60 828 338	65 966 868	3 996 668	61 494 773	65 491 441	2 119 076	527 907	2 646 983
93902	0	0	0	0	108 639	108 639	0	108 639	108 639	0	0	0
94101	0	0	0	10 628 582	98 989	10 727 571	10 589 056	98 989	10 688 045	39 526	0	39 526
94102	0	0	0	0	137 956	137 956	0	137 956	137 956	0	0	0
99996	24 631 006	0	24 631 006	106 009 788	0	106 009 788	109 779 792	0	109 779 792	20 861 002	0	20 861 002
Итого по активу (баланс)	25 608 220	22 814 801	48 423 021	136 792 661	117 754 449	254 547 110	139 381 277	122 076 801	261 458 078	23 019 604	18 492 449	41 512 053
Пассив
96301	0	0	0	11 190 858	5 950 600	17 141 458	11 190 858	5 950 600	17 141 458	0	0	0
96302	0	0	0	11 488 736	117 760	11 606 496	11 488 736	117 760	11 606 496	0	0	0
96303	11 713 365	41 129	11 754 494	11 775 493	41 646	11 817 139	4 079 267	517	4 079 784	4 017 139	0	4 017 139
96304	0	0	0	295 975	0	295 975	11 036 108	0	11 036 108	10 740 133	0	10 740 133
96305	0	0	0	9 104 465	0	9 104 465	9 104 465	0	9 104 465	0	0	0
96306	0	0	0	3 419 128	0	3 419 128	3 419 128	0	3 419 128	0	0	0
96307	0	0	0	3 419 128	0	3 419 128	3 419 128	0	3 419 128	0	0	0
96308	10 707 128	0	10 707 128	10 707 128	0	10 707 128	3 221 320	0	3 221 320	3 221 320	0	3 221 320
96501	0	0	0	4 438 927	0	4 438 927	4 438 927	0	4 438 927	0	0	0
96502	0	0	0	4 486 843	0	4 486 843	4 486 843	0	4 486 843	0	0	0
96508	0	0	0	0	2 130	2 130	0	190 877	190 877	0	188 747	188 747
96901	1 185 729	937 839	2 123 568	71 920 943	2 506 154	74 427 097	71 304 258	3 584 746	74 889 004	569 044	2 016 431	2 585 475
96902	0	0	0	0	137 541	137 541	0	137 541	137 541	0	0	0
97101	45 746	70	45 816	1 614 374	14 643	1 629 017	1 676 816	14 573	1 691 389	108 188	0	108 188
97102	0	0	0	0	109 096	109 096	0	109 096	109 096	0	0	0
99997	23 792 015	0	23 792 015	109 248 614	0	109 248 614	106 107 650	0	106 107 650	20 651 051	0	20 651 051
Итого по пассиву (баланс)	47 443 983	979 038	48 423 021	253 110 612	8 879 570	261 990 182	244 973 504	10 105 710	255 079 214	39 306 875	2 205 178	41 512 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 125 412,0000	0	0	1 442,0000	0	0	237,0000	0	0	2 126 617,0000
98010	0	0	15 917 282 700,7810	0	0	10 232 250 291,0000	0	0	14 222 936 607,0000	0	0	11 926 596 384,7810
98020	0	0	48,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	48,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 919 408 160,7810	0	0	10 232 251 734,0000	0	0	14 222 936 845,0000	0	0	11 928 723 049,7810
Пассив
98040	0	0	9 351 920 976,0000	0	0	8 531 568 575,0000	0	0	8 331 073 184,0000	0	0	9 151 425 585,0000
98050	0	0	6 502 534 479,7810	0	0	11 498 987 231,0000	0	0	7 709 286 085,0000	0	0	2 712 833 333,7810
98053	0	0	0,0000	0	0	416 408 299,0000	0	0	416 408 299,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	162 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	162 108,0000
98070	0	0	60 121 007,0000	0	0	6 730 012,0000	0	0	6 245 969,0000	0	0	59 636 964,0000
98090	0	0	4 669 590,0000	0	0	4 531,0000	0	0	0,0000	0	0	4 665 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 919 408 160,7810	0	0	20 453 698 648,0000	0	0	16 463 013 537,0000	0	0	11 928 723 049,7810

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