Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
20202	33 369	38 339	71 708	59 312	32 367	91 679	64 592	31 871	96 463	28 089	38 835	66 924
30102	136 450	0	136 450	40 847 233	0	40 847 233	40 813 274	0	40 813 274	170 409	0	170 409
30110	20 370	620 606	640 976	654 083	2 821 916	3 475 999	612 010	3 195 593	3 807 603	62 443	246 929	309 372
30114	0	139 557	139 557	0	5 346 262	5 346 262	0	5 216 269	5 216 269	0	269 550	269 550
30202	23 481	0	23 481	10 783	0	10 783	0	0	0	34 264	0	34 264
30204	203 803	0	203 803	0	0	0	12 584	0	12 584	191 219	0	191 219
30215	140	1 760	1 900	0	61	61	0	177	177	140	1 644	1 784
30233	0	138	138	65	380	445	65	518	583	0	0	0
30424	11 909	0	11 909	1 250 843	0	1 250 843	1 252 671	0	1 252 671	10 081	0	10 081
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	1 700 000	129 890	1 829 890	25 845 000	1 111 783	26 956 783	27 545 000	1 241 673	28 786 673	0	0	0
32003	0	422 142	422 142	7 000 000	1 625 963	8 625 963	7 000 000	2 048 105	9 048 105	0	0	0
32004	0	519 559	519 559	1 100 000	1 440 150	2 540 150	0	1 049 856	1 049 856	1 100 000	909 853	2 009 853
32102	0	519 559	519 559	0	1 548 868	1 548 868	0	2 068 427	2 068 427	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 015 794	2 015 794	0	2 015 794	2 015 794	0	0	0
32104	0	0	0	0	367 455	367 455	0	3 514	3 514	0	363 941	363 941
45205	0	0	0	15 000	46 677	61 677	0	1 184	1 184	15 000	45 493	60 493
45206	273 988	0	273 988	5 200	0	5 200	29 518	0	29 518	249 670	0	249 670
45207	803 200	0	803 200	31 465	0	31 465	24 298	0	24 298	810 367	0	810 367
45208	103 149	123 395	226 544	146 500	4 239	150 739	408	12 386	12 794	249 241	115 248	364 489
45505	1 620	0	1 620	0	0	0	247	0	247	1 373	0	1 373
45506	15 942	0	15 942	0	0	0	641	0	641	15 301	0	15 301
45507	3 430	644	4 074	0	22	22	116	121	237	3 314	545	3 859
45602	0	97 417	97 417	0	1 204	1 204	0	98 621	98 621	0	0	0
45603	0	64 945	64 945	0	48 908	48 908	0	7 704	7 704	0	106 149	106 149
45604	100 000	81 181	181 181	0	2 432	2 432	0	22 956	22 956	100 000	60 657	160 657
45704	8	0	8	700	0	700	8	0	8	700	0	700
45705	9 192	7 336	16 528	3 000	237	3 237	314	1 294	1 608	11 878	6 279	18 157
45706	15 850	0	15 850	0	0	0	393	0	393	15 457	0	15 457
45812	104 512	13 558	118 070	1 082	465	1 547	887	1 488	2 375	104 707	12 535	117 242
45815	17 138	0	17 138	358	0	358	345	0	345	17 151	0	17 151
45817	23 812	16 345	40 157	55	633	688	53	2 428	2 481	23 814	14 550	38 364
45912	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	342	0	342	0	0	0	10	0	10	332	0	332
45917	920	326	1 246	5	11	16	5	68	73	920	269	1 189
47404	0	15 470	15 470	0	1 573 366	1 573 366	0	1 588 197	1 588 197	0	639	639
47408	0	0	0	1 559 574	1 619 340	3 178 914	1 559 574	1 619 340	3 178 914	0	0	0
47423	195	34	229	29	13	42	43	16	59	181	31	212
47427	2 875	782	3 657	21 742	2 286	24 028	17 213	2 159	19 372	7 404	909	8 313
50209	0	65 201	65 201	0	2 587	2 587	0	6 545	6 545	0	61 243	61 243
50221	2 336	0	2 336	0	0	0	283	0	283	2 053	0	2 053
60302	1 896	0	1 896	0	0	0	1 381	0	1 381	515	0	515
60306	86	0	86	209	0	209	271	0	271	24	0	24
60308	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60310	64	0	64	453	0	453	454	0	454	63	0	63
60312	3 133	0	3 133	3 791	0	3 791	4 544	0	4 544	2 380	0	2 380
60314	77	0	77	0	13	13	0	13	13	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	781	0	781	99	0	99	36	0	36	844	0	844
60401	188 424	0	188 424	0	0	0	0	0	0	188 424	0	188 424
60901	18 915	0	18 915	80	0	80	0	0	0	18 995	0	18 995
60906	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	225	0	225	366	0	366	384	0	384	207	0	207
61009	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61403	5 209	0	5 209	105	0	105	1 273	0	1 273	4 041	0	4 041
61702	5 290	0	5 290	0	0	0	0	0	0	5 290	0	5 290
70606	488 978	0	488 978	132 731	0	132 731	5 104	0	5 104	616 605	0	616 605
70608	2 188 191	0	2 188 191	387 280	0	387 280	0	0	0	2 575 471	0	2 575 471
70611	42 542	0	42 542	4 932	0	4 932	0	0	0	47 474	0	47 474
Итого по активу (баланс)	6 576 582	2 878 184	9 454 766	80 032 435	19 613 432	99 645 867	79 898 359	20 236 317	100 134 676	6 710 658	2 255 299	8 965 957
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	72 858	0	72 858	0	0	0	0	0	0	72 858	0	72 858
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	2 336	0	2 336	283	0	283	0	0	0	2 053	0	2 053
10701	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
10801	370 482	0	370 482	0	0	0	0	0	0	370 482	0	370 482
30111	23 507	1 976	25 483	3 408 168	35 564	3 443 732	3 448 450	33 646	3 482 096	63 789	58	63 847
30232	92	0	92	265	4 099	4 364	178	4 322	4 500	5	223	228
30236	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
31402	0	0	0	1 778 000	0	1 778 000	1 778 000	0	1 778 000	0	0	0
31403	0	0	0	483 000	0	483 000	483 000	0	483 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000
31409	0	55 203	55 203	0	5 541	5 541	0	1 896	1 896	0	51 558	51 558
407	289 304	205 374	494 678	17 196 264	11 957 510	29 153 774	17 235 048	12 024 685	29 259 733	328 088	272 549	600 637
408.1	5 268	330	5 598	46 608	143 816	190 424	52 709	155 414	208 123	11 369	11 928	23 297
408.2	24 879	97 314	122 193	150 040	53 677	203 717	158 319	51 893	210 212	33 158	95 530	128 688
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40909	0	0	0	0	450	450	0	450	450	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465	0	0	0
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40912	0	0	0	102	7 298	7 400	102	7 298	7 400	0	0	0
40913	0	0	0	47	17 827	17 874	47	17 827	17 874	0	0	0
42102	787 821	2 414 651	3 202 472	11 753 432	11 126 569	22 880 001	11 149 916	10 422 200	21 572 116	184 305	1 710 282	1 894 587
42301	2	1 023	1 025	0	106	106	0	38	38	2	955	957
42303	1 977	2 530	4 507	522	425	947	4 455	1 969	6 424	5 910	4 074	9 984
42304	4 197	0	4 197	1 511	54	1 565	38	3 693	3 731	2 724	3 639	6 363
42305	3 211	1 981	5 192	0	407	407	500	8 427	8 927	3 711	10 001	13 712
42601	63	6 049	6 112	0	1 805	1 805	1	188	189	64	4 432	4 496
42603	23 616	6 110	29 726	0	613	613	3 731	215	3 946	27 347	5 712	33 059
42604	3 282	3 210	6 492	1 500	322	1 822	0	110	110	1 782	2 998	4 780
42605	0	5 975	5 975	0	600	600	1 652	205	1 857	1 652	5 580	7 232
45215	76 227	0	76 227	76 877	0	76 877	83 142	0	83 142	82 492	0	82 492
45515	1 247	0	1 247	171	0	171	0	0	0	1 076	0	1 076
45615	12 989	0	12 989	935	0	935	77	0	77	12 131	0	12 131
45715	7 167	0	7 167	210	0	210	700	0	700	7 657	0	7 657
45818	160 056	0	160 056	3 263	0	3 263	586	0	586	157 379	0	157 379
45918	1 676	0	1 676	73	0	73	6	0	6	1 609	0	1 609
47407	0	0	0	1 570 811	1 606 685	3 177 496	1 570 811	1 606 685	3 177 496	0	0	0
47411	396	16	412	295	9	304	288	31	319	389	38	427
47416	21	0	21	1 538	151	1 689	1 517	151	1 668	0	0	0
47422	747	34	781	22	4	26	2	1	3	727	31	758
47425	21 686	0	21 686	8 424	0	8 424	2 346	0	2 346	15 608	0	15 608
47426	85	548	633	4 845	466	5 311	4 931	704	5 635	171	786	957
52305	16 080	64 945	81 025	0	6 519	6 519	0	2 231	2 231	16 080	60 657	76 737
52306	0	2 357	2 357	0	236	236	0	81	81	0	2 202	2 202
52406	0	520	520	0	538	538	0	18	18	0	0	0
52501	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	3	3
60301	1 058	0	1 058	6 961	0	6 961	6 385	0	6 385	482	0	482
60305	6 772	0	6 772	13 094	0	13 094	11 177	0	11 177	4 855	0	4 855
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60322	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60324	4 766	0	4 766	13	0	13	27	0	27	4 780	0	4 780
60335	1 182	0	1 182	2 027	0	2 027	1 730	0	1 730	885	0	885
60414	44 519	0	44 519	0	0	0	626	0	626	45 145	0	45 145
60903	2 151	0	2 151	0	0	0	203	0	203	2 354	0	2 354
61701	16 831	0	16 831	0	0	0	0	0	0	16 831	0	16 831
70601	676 520	0	676 520	5	0	5	144 000	0	144 000	820 515	0	820 515
70603	2 173 904	0	2 173 904	0	0	0	386 708	0	386 708	2 560 612	0	2 560 612
70615	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
Итого по пассиву (баланс)	6 584 619	2 870 147	9 454 766	36 510 046	24 973 761	61 483 807	36 648 148	24 346 850	60 994 998	6 722 721	2 243 236	8 965 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 080	67 822	83 902	0	2 331	2 331	0	7 294	7 294	16 080	62 859	78 939
90901	488	0	488	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	488	0	488
90902	4 425 019	0	4 425 019	3 822	0	3 822	59	0	59	4 428 782	0	4 428 782
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 959 734	1 313 853	8 273 587	536 845	378 095	914 940	594 832	144 701	739 533	6 901 747	1 547 247	8 448 994
91604	68 917	5 699	74 616	13 207	801	14 008	4 301	804	5 105	77 823	5 696	83 519
91704	0	1 266	1 266	0	43	43	0	127	127	0	1 182	1 182
91802	0	1 950	1 950	0	67	67	0	196	196	0	1 821	1 821
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	5 101 352	0	5 101 352	419 686	0	419 686	349 818	0	349 818	5 171 220	0	5 171 220
Итого по активу (баланс)	16 571 705	1 390 590	17 962 295	977 791	381 337	1 359 128	953 241	153 122	1 106 363	16 596 255	1 618 805	18 215 060
Пассив
91312	3 743 516	103 117	3 846 633	114 825	10 748	125 573	257 822	3 777	261 599	3 886 513	96 146	3 982 659
91315	413 602	121 790	535 392	69 147	11 873	81 020	0	4 258	4 258	344 455	114 175	458 630
91316	186 690	0	186 690	81 790	0	81 790	100 325	0	100 325	205 225	0	205 225
91317	526 441	0	526 441	55 033	0	55 033	53 298	0	53 298	524 706	0	524 706
91319	0	6 196	6 196	0	6 401	6 401	0	205	205	0	0	0
99999	12 860 943	0	12 860 943	756 436	0	756 436	939 333	0	939 333	13 043 840	0	13 043 840
Итого по пассиву (баланс)	17 731 192	231 103	17 962 295	1 077 231	29 022	1 106 253	1 350 778	8 240	1 359 018	18 004 739	210 321	18 215 060
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?