Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 872	0	19 872	0	0	0	0	0	0	19 872	0	19 872
20202	56 289	168 017	224 306	376 508	29 202	405 710	380 729	40 328	421 057	52 068	156 891	208 959
20208	15 619	0	15 619	50 397	0	50 397	44 651	0	44 651	21 365	0	21 365
20209	0	0	0	216 441	22 783	239 224	216 441	22 783	239 224	0	0	0
30102	253 152	0	253 152	10 726 110	0	10 726 110	10 720 725	0	10 720 725	258 537	0	258 537
30110	5 793	30 807	36 600	297 917	12 186	310 103	292 617	8 520	301 137	11 093	34 473	45 566
30114	0	5 023 759	5 023 759	0	1 804 229	1 804 229	0	4 418 572	4 418 572	0	2 409 416	2 409 416
30202	9 035	0	9 035	0	0	0	255	0	255	8 780	0	8 780
30204	60 960	0	60 960	3 310	0	3 310	0	0	0	64 270	0	64 270
30210	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
30221	0	0	0	0	652 382	652 382	0	652 382	652 382	0	0	0
30233	13	0	13	39 475	3 059	42 534	39 331	3 059	42 390	157	0	157
31901	1 350 000	0	1 350 000	270 000	0	270 000	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000
32002	648 000	0	648 000	5 040 000	0	5 040 000	5 688 000	0	5 688 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 521 000	0	1 521 000	1 521 000	0	1 521 000	0	0	0
32004	0	0	0	342 000	0	342 000	0	0	0	342 000	0	342 000
32201	0	4 319	4 319	0	149	149	0	434	434	0	4 034	4 034
45201	4 545	0	4 545	6 477	0	6 477	11 022	0	11 022	0	0	0
45206	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500
45208	45 200	0	45 200	0	0	0	8 600	0	8 600	36 600	0	36 600
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	590	0	590	9 410	0	9 410
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	2 624	0	2 624	0	0	0	79	0	79	2 545	0	2 545
45507	37 814	0	37 814	0	0	0	1 138	0	1 138	36 676	0	36 676
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 216	0	14 216	0	0	0	11	0	11	14 205	0	14 205
47404	0	0	0	208 478	207 162	415 640	208 478	207 162	415 640	0	0	0
47408	0	0	0	144 470	99 936	244 406	144 470	99 936	244 406	0	0	0
47423	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
47427	0	0	0	1 195	0	1 195	0	0	0	1 195	0	1 195
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	13	0	13	168	0	168	181	0	181	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	324	0	324	876	0	876	988	0	988	212	0	212
60323	290	0	290	9	0	9	22	0	22	277	0	277
60336	864	0	864	219	0	219	938	0	938	145	0	145
60401	205 752	0	205 752	21 343	0	21 343	50 217	0	50 217	176 878	0	176 878
60901	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
61002	419	0	419	37	0	37	3	0	3	453	0	453
61008	919	0	919	271	0	271	520	0	520	670	0	670
61009	544	0	544	88	0	88	54	0	54	578	0	578
61209	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
61403	300	0	300	178	0	178	78	0	78	400	0	400
61702	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
70606	7 894 996	0	7 894 996	210 828	0	210 828	27	0	27	8 105 797	0	8 105 797
70608	8 409 580	0	8 409 580	582 061	0	582 061	0	0	0	8 991 641	0	8 991 641
70611	12 192	0	12 192	1 522	0	1 522	0	0	0	13 714	0	13 714
Итого по активу (баланс)	19 171 892	5 226 902	24 398 794	20 069 999	2 831 088	22 901 087	19 344 786	5 453 176	24 797 962	19 897 105	2 604 814	22 501 919
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 370	0	103 370	3	0	3	21 066	0	21 066	124 433	0	124 433
10701	647 292	0	647 292	0	0	0	0	0	0	647 292	0	647 292
10801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30223	48 222	0	48 222	1 394 186	0	1 394 186	1 345 964	0	1 345 964	0	0	0
30232	0	0	0	932	5	937	932	5	937	0	0	0
32015	15 120	0	15 120	189 540	0	189 540	183 420	0	183 420	9 000	0	9 000
406	112	0	112	6 211	0	6 211	14 219	0	14 219	8 120	0	8 120
407	894 377	4 992 422	5 886 799	4 647 882	4 781 609	9 429 491	4 632 060	2 176 805	6 808 865	878 555	2 387 618	3 266 173
408.1	170 670	3 508	174 178	664 707	780	665 487	701 507	1 822	703 329	207 470	4 550	212 020
408.2	41 058	9 883	50 941	26 172	1 368	27 540	28 379	3 071	31 450	43 265	11 586	54 851
40911	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	11 545	8 631	20 176	44 890	12 543	57 433	42 605	13 281	55 886	9 260	9 369	18 629
42305	147 274	0	147 274	44 184	0	44 184	10 212	0	10 212	113 302	0	113 302
42306	989	79 512	80 501	0	16 526	16 526	2 123	3 007	5 130	3 112	65 993	69 105
42307	65 040	93 579	158 619	804	10 118	10 922	3 928	12 334	16 262	68 164	95 795	163 959
42309	89	0	89	9	0	9	18	0	18	98	0	98
42601	83	53	136	92	6	98	60	2	62	51	49	100
45215	10 531	0	10 531	4 110	0	4 110	1 295	0	1 295	7 716	0	7 716
45415	280	0	280	12	0	12	0	0	0	268	0	268
45515	809	0	809	25	0	25	0	0	0	784	0	784
45818	113 631	0	113 631	11	0	11	0	0	0	113 620	0	113 620
47405	0	1 623	1 623	140 049	179 981	320 030	140 049	178 358	318 407	0	0	0
47407	0	0	0	198 430	285 854	484 284	198 430	285 854	484 284	0	0	0
47416	749	0	749	8 086	0	8 086	7 386	0	7 386	49	0	49
47422	258	0	258	106	0	106	137	0	137	289	0	289
47425	5 910	0	5 910	1 309	0	1 309	2 281	0	2 281	6 882	0	6 882
47426	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
60301	0	0	0	3 104	0	3 104	3 858	0	3 858	754	0	754
60305	9 996	0	9 996	10 416	0	10 416	13 422	0	13 422	13 002	0	13 002
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	947	0	947	241	0	241	316	0	316	1 022	0	1 022
60311	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60313	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
60322	6	0	6	11	0	11	7	0	7	2	0	2
60324	451	0	451	429	0	429	361	0	361	383	0	383
60335	2 072	0	2 072	2 845	0	2 845	3 200	0	3 200	2 427	0	2 427
60414	68 464	0	68 464	49 365	0	49 365	598	0	598	19 697	0	19 697
60903	126	0	126	0	0	0	14	0	14	140	0	140
61701	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
70601	7 955 466	0	7 955 466	0	0	0	218 429	0	218 429	8 173 895	0	8 173 895
70603	8 405 323	0	8 405 323	0	0	0	579 254	0	579 254	8 984 577	0	8 984 577
70615	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	19 209 583	5 189 211	24 398 794	7 440 126	5 288 922	12 729 048	8 157 502	2 674 671	10 832 173	19 926 959	2 574 960	22 501 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	208 578	0	208 578	6 660	0	6 660	896	0	896	214 342	0	214 342
90902	352 033	0	352 033	105 342	0	105 342	19 626	0	19 626	437 749	0	437 749
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	865 877	0	865 877	0	0	0	17 908	0	17 908	847 969	0	847 969
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	9 072	0	9 072	0	0	0	48	0	48	9 024	0	9 024
99998	802 362	0	802 362	42 694	0	42 694	13 510	0	13 510	831 546	0	831 546
Итого по активу (баланс)	2 239 916	0	2 239 916	154 697	0	154 697	51 991	0	51 991	2 342 622	0	2 342 622
Пассив
91004	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
91311	3 916	0	3 916	2 609	0	2 609	0	0	0	1 307	0	1 307
91312	534 067	0	534 067	0	0	0	21 000	0	21 000	555 067	0	555 067
91315	256 524	0	256 524	1 369	0	1 369	7 617	0	7 617	262 772	0	262 772
91317	7 455	0	7 455	6 477	0	6 477	11 022	0	11 022	12 000	0	12 000
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	1 437 554	0	1 437 554	36 429	0	36 429	109 951	0	109 951	1 511 076	0	1 511 076
Итого по пассиву (баланс)	2 239 916	0	2 239 916	49 939	0	49 939	152 645	0	152 645	2 342 622	0	2 342 622

Страница была полезной?