Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 486	23 765	139 251	1 502 214	1 119 888	2 622 102	1 542 111	1 104 443	2 646 554	75 589	39 210	114 799
20208	14 971	0	14 971	69 419	0	69 419	60 754	0	60 754	23 636	0	23 636
20209	0	0	0	1 305 791	393 256	1 699 047	1 305 791	393 256	1 699 047	0	0	0
30102	22 479	0	22 479	10 355 326	0	10 355 326	10 361 494	0	10 361 494	16 311	0	16 311
30110	655 277	146 371	801 648	10 199 484	945 181	11 144 665	8 766 007	1 024 509	9 790 516	2 088 754	67 043	2 155 797
30114	0	3 062	3 062	0	5 230	5 230	0	5 429	5 429	0	2 863	2 863
30202	3 890	0	3 890	1 319	0	1 319	0	0	0	5 209	0	5 209
30204	1 325	0	1 325	131	0	131	0	0	0	1 456	0	1 456
30221	0	325	325	120 000	846	120 846	120 000	1 171	121 171	0	0	0
30233	3	0	3	365 257	10 503	375 760	365 095	10 321	375 416	165	182	347
30413	0	0	0	144 900	0	144 900	144 900	0	144 900	0	0	0
30424	311	0	311	691 781	0	691 781	687 986	0	687 986	4 106	0	4 106
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	105 370	0	105 370	2 977 790	0	2 977 790	2 778 870	0	2 778 870	304 290	0	304 290
32002	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 247	3 247	0	92	92	0	3 339	3 339	0	0	0
45207	0	29 225	29 225	0	1 003	1 003	0	2 933	2 933	0	27 295	27 295
45410	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45506	15 000	721	15 721	0	21	21	0	742	742	15 000	0	15 000
45507	480	0	480	30 000	611	30 611	20	4	24	30 460	607	31 067
45815	14 000	97 418	111 418	0	3 346	3 346	0	9 779	9 779	14 000	90 985	104 985
45915	196	2 722	2 918	0	94	94	0	273	273	196	2 543	2 739
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	1 961	1 961	0	582 916	582 916	0	584 877	584 877	0	0	0
47408	0	0	0	1 977 274	900 897	2 878 171	1 977 274	900 897	2 878 171	0	0	0
47423	313	0	313	2	0	2	11	0	11	304	0	304
47427	0	0	0	15 914	14	15 928	0	0	0	15 914	14	15 928
50104	15 120	0	15 120	100	0	100	0	0	0	15 220	0	15 220
50106	37 709	0	37 709	20 366	0	20 366	1 115	0	1 115	56 960	0	56 960
50107	6 319	0	6 319	43	0	43	2	0	2	6 360	0	6 360
50121	98	0	98	63	0	63	8	0	8	153	0	153
50605	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
50606	5 816	0	5 816	368	0	368	187	0	187	5 997	0	5 997
50621	2 567	0	2 567	45	0	45	301	0	301	2 311	0	2 311
51402	29 909	0	29 909	294 291	0	294 291	324 200	0	324 200	0	0	0
51403	0	0	0	368 675	0	368 675	349 056	0	349 056	19 619	0	19 619
51404	0	0	0	213 950	0	213 950	165 255	0	165 255	48 695	0	48 695
52503	7 654	0	7 654	38 082	0	38 082	7 998	0	7 998	37 738	0	37 738
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	2 842	0	2 842	0	0	0
60306	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
60308	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60310	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60312	1 853	0	1 853	11 748	0	11 748	6 549	0	6 549	7 052	0	7 052
60314	0	344	344	89	17	106	89	42	131	0	319	319
60323	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
60401	16 878	0	16 878	629	0	629	0	0	0	17 507	0	17 507
60415	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60901	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61210	0	0	0	841 362	0	841 362	841 362	0	841 362	0	0	0
61403	121	0	121	0	0	0	45	0	45	76	0	76
70606	260 606	0	260 606	65 144	0	65 144	12	0	12	325 738	0	325 738
70607	7 450	0	7 450	369	0	369	0	0	0	7 819	0	7 819
70608	3 529 995	0	3 529 995	30 422	0	30 422	0	0	0	3 560 417	0	3 560 417
70610	54 257	0	54 257	0	0	0	0	0	0	54 257	0	54 257
Итого по активу (баланс)	5 383 428	309 161	5 692 589	32 345 079	3 963 915	36 308 994	30 262 219	4 042 015	34 304 234	7 466 288	231 061	7 697 349
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	560	95 854	96 414	560	95 854	96 414	0	0	0
30232	423	0	423	217 376	217 367	434 743	218 969	220 355	439 324	2 016	2 988	5 004
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	61	0	61	21	0	21	19	0	19	59	0	59
407	639 949	83 708	723 657	3 484 871	246 948	3 731 819	3 459 922	185 447	3 645 369	615 000	22 207	637 207
408.1	828	122	950	169 593	14	169 607	169 885	5	169 890	1 120	113	1 233
408.2	37 130	15 819	52 949	242 158	4 246	246 404	268 048	3 753	271 801	63 020	15 326	78 346
40905	0	0	0	70 914	55	70 969	70 914	55	70 969	0	0	0
40907	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40909	0	0	0	3 344	3 246	6 590	3 344	3 246	6 590	0	0	0
40910	0	0	0	6 276	6 201	12 477	6 276	6 201	12 477	0	0	0
40911	0	0	0	31 910	165	32 075	31 910	165	32 075	0	0	0
40912	0	0	0	6 254	24 394	30 648	6 254	24 394	30 648	0	0	0
40913	0	0	0	29 422	195 065	224 487	29 422	195 065	224 487	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 789	2 955	0	307	307	0	118	118	166	2 600	2 766
42306	18 749	0	18 749	8 800	0	8 800	2 000	0	2 000	11 949	0	11 949
42307	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42309	120	0	120	6	0	6	9	0	9	123	0	123
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	29 225	0	29 225	1 929	0	1 929	0	0	0	27 296	0	27 296
45515	1 595	0	1 595	15 118	0	15 118	30 133	0	30 133	16 610	0	16 610
45818	111 417	0	111 417	6 432	0	6 432	0	0	0	104 985	0	104 985
45918	2 918	0	2 918	180	0	180	0	0	0	2 738	0	2 738
47403	0	0	0	20 670	0	20 670	20 670	0	20 670	0	0	0
47407	0	0	0	2 601 978	270 835	2 872 813	2 601 978	270 835	2 872 813	0	0	0
47411	184	3	187	312	3	315	128	0	128	0	0	0
47416	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47422	515	56	571	1 855	7	1 862	1 867	2	1 869	527	51	578
47425	3 024	0	3 024	10	0	10	344	0	344	3 358	0	3 358
47426	359	0	359	0	0	0	16	0	16	375	0	375
50120	1 269	0	1 269	562	0	562	35	0	35	742	0	742
50620	10	0	10	7	0	7	25	0	25	28	0	28
52301	83 129	0	83 129	83 129	0	83 129	0	0	0	0	0	0
52303	214 600	0	214 600	11 000	0	11 000	1 094 740	0	1 094 740	1 298 340	0	1 298 340
52304	104 100	0	104 100	0	0	0	884 180	0	884 180	988 280	0	988 280
52406	30 600	0	30 600	357	0	357	89 770	0	89 770	120 013	0	120 013
52501	799	0	799	825	0	825	26	0	26	0	0	0
60301	28	0	28	877	0	877	904	0	904	55	0	55
60305	2 179	0	2 179	7 161	0	7 161	8 354	0	8 354	3 372	0	3 372
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60335	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60349	359	0	359	38	0	38	331	0	331	652	0	652
60414	7 894	0	7 894	0	0	0	170	0	170	8 064	0	8 064
60903	269	0	269	0	0	0	89	0	89	358	0	358
70601	268 001	0	268 001	20	0	20	61 019	0	61 019	329 000	0	329 000
70602	12 285	0	12 285	0	0	0	675	0	675	12 960	0	12 960
70603	3 537 881	0	3 537 881	0	0	0	15 425	0	15 425	3 553 306	0	3 553 306
70605	59 791	0	59 791	0	0	0	5 542	0	5 542	65 333	0	65 333
Итого по пассиву (баланс)	5 590 086	102 503	5 692 589	7 025 440	1 064 707	8 090 147	9 089 412	1 005 495	10 094 907	7 654 058	43 291	7 697 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50	0	50	48	0	48	50	0	50	48	0	48
80601	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
80801	0	0	0	177	0	177	175	0	175	2	0	2
Итого по активу (баланс)	50	0	50	401	0	401	401	0	401	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	8 201	0	8 201	275	0	275	275	0	275	8 201	0	8 201
90902	807 296	0	807 296	1 043	0	1 043	346	0	346	807 993	0	807 993
91202	30 017	0	30 017	890 331	0	890 331	850 335	0	850 335	70 013	0	70 013
91203	19	0	19	7	0	7	5	0	5	21	0	21
91414	67 500	43 838	111 338	0	1 506	1 506	0	4 400	4 400	67 500	40 944	108 444
91604	4 425	10 934	15 359	195	723	918	0	1 097	1 097	4 620	10 560	15 180
99998	168 658	0	168 658	2 094	0	2 094	1 587	0	1 587	169 165	0	169 165
Итого по активу (баланс)	1 090 010	54 772	1 144 782	893 945	2 229	896 174	852 548	5 497	858 045	1 131 407	51 504	1 182 911
Пассив
91003	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
91004	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
91312	147 131	0	147 131	0	0	0	0	0	0	147 131	0	147 131
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	720	0	720	0	0	0	20	0	20	740	0	740
91507	18 590	0	18 590	137	0	137	624	0	624	19 077	0	19 077
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	976 124	0	976 124	856 452	0	856 452	894 074	0	894 074	1 013 746	0	1 013 746
Итого по пассиву (баланс)	1 144 782	0	1 144 782	858 039	0	858 039	896 168	0	896 168	1 182 911	0	1 182 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 051	9 051	123 296	107 317	230 613	123 296	114 782	238 078	0	1 586	1 586
94101	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
99996	8 958	0	8 958	231 241	0	231 241	238 600	0	238 600	1 599	0	1 599
Итого по активу (баланс)	8 958	9 051	18 009	354 908	107 317	462 225	362 267	114 782	477 049	1 599	1 586	3 185
Пассив
96901	8 958	0	8 958	114 665	123 458	238 123	107 306	123 458	230 764	1 599	0	1 599
97101	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
99997	9 051	0	9 051	238 449	0	238 449	230 984	0	230 984	1 586	0	1 586
Итого по пассиву (баланс)	18 009	0	18 009	353 490	123 458	476 948	338 666	123 458	462 124	3 185	0	3 185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	60,0000	0	0	58,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	14 129 556,0000	0	0	43 576,0000	0	0	2 488 850,0000	0	0	11 684 282,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 129 562,0000	0	0	43 642,0000	0	0	2 488 914,0000	0	0	11 684 290,0000
Пассив
98040	0	0	8 578 621,0000	0	0	102 180,0000	0	0	3 150,0000	0	0	8 479 591,0000
98050	0	0	5 520 601,0000	0	0	2 386 568,0000	0	0	40 327,0000	0	0	3 174 360,0000
98055	0	0	160,0000	0	0	160,0000	0	0	159,0000	0	0	159,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 129 562,0000	0	0	2 488 908,0000	0	0	43 636,0000	0	0	11 684 290,0000

Страница была полезной?