Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 529	13 327	56 856	664 742	32 487	697 229	669 435	36 336	705 771	38 836	9 478	48 314
20208	3	0	3	48	0	48	49	0	49	2	0	2
20209	0	0	0	276 699	685	277 384	276 699	685	277 384	0	0	0
30102	91 708	0	91 708	3 237 315	0	3 237 315	3 213 350	0	3 213 350	115 673	0	115 673
30110	5 115	7 767	12 882	3 282 704	279 588	3 562 292	3 282 846	254 560	3 537 406	4 973	32 795	37 768
30202	21 495	0	21 495	4	0	4	0	0	0	21 499	0	21 499
30204	571	0	571	0	0	0	98	0	98	473	0	473
30210	5 500	0	5 500	9 000	0	9 000	14 500	0	14 500	0	0	0
30215	270	649	919	0	23	23	0	65	65	270	607	877
30233	70	38	108	31 217	11 464	42 681	31 285	11 502	42 787	2	0	2
30302	64	54 018	54 082	43 011	12 873	55 884	20 941	18 199	39 140	22 134	48 692	70 826
30306	355 140	0	355 140	380 155	6 994	387 149	320 117	6 994	327 111	415 178	0	415 178
30424	259	0	259	3 493 536	0	3 493 536	3 493 556	0	3 493 556	239	0	239
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	240 000	0	240 000	1 285 000	0	1 285 000	1 320 000	0	1 320 000	205 000	0	205 000
31903	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44906	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	32 885	0	32 885	52 310	0	52 310	48 115	0	48 115	37 080	0	37 080
45205	19 830	0	19 830	1 231	0	1 231	11 000	0	11 000	10 061	0	10 061
45206	398 873	0	398 873	71 283	0	71 283	14 750	0	14 750	455 406	0	455 406
45207	265 564	0	265 564	34 365	0	34 365	66 511	0	66 511	233 418	0	233 418
45208	107 900	0	107 900	1 430	0	1 430	17 959	0	17 959	91 371	0	91 371
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	146 921	0	146 921	4 603	0	4 603	21 269	0	21 269	130 255	0	130 255
45408	28 978	0	28 978	0	0	0	1 639	0	1 639	27 339	0	27 339
45504	0	0	0	140	0	140	90	0	90	50	0	50
45505	207	0	207	80	0	80	38	0	38	249	0	249
45506	31 972	0	31 972	3 510	0	3 510	3 253	0	3 253	32 229	0	32 229
45507	1 002 851	0	1 002 851	63 326	0	63 326	15 938	0	15 938	1 050 239	0	1 050 239
45812	34 329	0	34 329	14 000	0	14 000	45 043	0	45 043	3 286	0	3 286
45814	9 289	0	9 289	732	0	732	3 209	0	3 209	6 812	0	6 812
45815	9 879	0	9 879	1 523	0	1 523	7 890	0	7 890	3 512	0	3 512
45912	913	0	913	0	0	0	913	0	913	0	0	0
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	243	0	243	97	0	97	125	0	125	215	0	215
47404	0	15 255	15 255	6 412 931	3 431 474	9 844 405	6 412 931	3 446 693	9 859 624	0	36	36
47408	0	0	0	3 237 221	3 243 617	6 480 838	3 237 221	3 243 617	6 480 838	0	0	0
47423	17 779	0	17 779	62 697	88	62 785	64 295	88	64 383	16 181	0	16 181
47427	2 791	0	2 791	2 992	0	2 992	1 152	0	1 152	4 631	0	4 631
47802	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
50305	42 533	0	42 533	391	0	391	2 355	0	2 355	40 569	0	40 569
50505	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	608	0	608	1	0	1	1	0	1	608	0	608
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60312	3 815	0	3 815	5 624	0	5 624	5 947	0	5 947	3 492	0	3 492
60336	12	0	12	191	0	191	72	0	72	131	0	131
60401	244 787	0	244 787	950	0	950	1 944	0	1 944	243 793	0	243 793
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	251	0	251	733	0	733	787	0	787	197	0	197
61009	271	0	271	127	0	127	335	0	335	63	0	63
61209	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
61214	0	0	0	62 631	0	62 631	62 631	0	62 631	0	0	0
61403	119	0	119	12	0	12	12	0	12	119	0	119
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 644	0	12 644	0	0	0	0	0	0	12 644	0	12 644
62101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
70606	742 172	0	742 172	139 506	0	139 506	37 799	0	37 799	843 879	0	843 879
70608	467 965	0	467 965	37 491	0	37 491	4 735	0	4 735	500 721	0	500 721
70611	351	0	351	116	0	116	0	0	0	467	0	467
70616	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Итого по активу (баланс)	4 912 960	91 054	5 004 014	24 427 848	7 019 293	31 447 141	24 237 008	7 018 739	31 255 747	5 103 800	91 608	5 195 408
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	123 028	0	123 028	2	0	2	0	0	0	123 026	0	123 026
10701	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
10801	29 673	0	29 673	0	0	0	2	0	2	29 675	0	29 675
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	31	149	180	31 285	10 845	42 130	31 254	10 696	41 950	0	0	0
30301	64	54 018	54 082	20 942	18 238	39 180	43 012	12 912	55 924	22 134	48 692	70 826
30305	355 140	0	355 140	320 118	6 954	327 072	380 156	6 954	387 110	415 178	0	415 178
30601	13	0	13	172	0	172	190	0	190	31	0	31
406	3 566	0	3 566	43 962	0	43 962	42 523	0	42 523	2 127	0	2 127
407	314 405	20 683	335 088	4 134 250	43 613	4 177 863	4 057 404	46 765	4 104 169	237 559	23 835	261 394
408.1	166 637	12 786	179 423	632 017	9 271	641 288	617 336	13 496	630 832	151 956	17 011	168 967
408.2	10 933	0	10 933	221 682	0	221 682	224 693	0	224 693	13 944	0	13 944
40901	34 847	0	34 847	44 654	0	44 654	68 015	0	68 015	58 208	0	58 208
40905	0	0	0	10 990	0	10 990	10 990	0	10 990	0	0	0
40909	0	0	0	5 306	3 856	9 162	5 306	3 856	9 162	0	0	0
40910	0	0	0	1 218	536	1 754	1 218	536	1 754	0	0	0
40911	0	0	0	84 732	996	85 728	84 732	996	85 728	0	0	0
40912	0	0	0	4 482	4 083	8 565	4 482	4 083	8 565	0	0	0
40913	0	0	0	1 363	3 268	4 631	1 363	3 268	4 631	0	0	0
42102	0	0	0	290 450	0	290 450	434 050	0	434 050	143 600	0	143 600
42103	70 500	0	70 500	75 000	0	75 000	5 700	0	5 700	1 200	0	1 200
42104	10 650	0	10 650	26 250	0	26 250	42 900	0	42 900	27 300	0	27 300
42105	2 600	0	2 600	33 300	0	33 300	32 600	0	32 600	1 900	0	1 900
42106	172 545	0	172 545	226 395	0	226 395	69 600	0	69 600	15 750	0	15 750
42107	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	119 695	0	119 695	99 695	0	99 695
42301	6 685	847	7 532	13 436	1 399	14 835	13 923	1 328	15 251	7 172	776	7 948
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	15 774	0	15 774	8 882	0	8 882	14 087	0	14 087	20 979	0	20 979
42306	1 949 528	0	1 949 528	151 591	0	151 591	151 830	0	151 830	1 949 767	0	1 949 767
42307	15 798	0	15 798	0	0	0	39 823	0	39 823	55 621	0	55 621
42506	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	34 352	0	34 352	22 631	0	22 631	14 390	0	14 390	26 111	0	26 111
45415	6 902	0	6 902	387	0	387	10 211	0	10 211	16 726	0	16 726
45515	13 681	0	13 681	13 116	0	13 116	15 474	0	15 474	16 039	0	16 039
45818	50 067	0	50 067	52 511	0	52 511	15 158	0	15 158	12 714	0	12 714
45918	267	0	267	66	0	66	1	0	1	202	0	202
47403	0	0	0	3 233 147	3 176 192	6 409 339	3 233 147	3 176 192	6 409 339	0	0	0
47407	0	0	0	3 247 650	3 226 760	6 474 410	3 247 650	3 226 760	6 474 410	0	0	0
47411	39 519	2	39 521	3 380	2	3 382	5 338	0	5 338	41 477	0	41 477
47416	434	0	434	5 720	0	5 720	5 442	0	5 442	156	0	156
47422	48	4	52	5 251	89	5 340	5 263	85	5 348	60	0	60
47425	4 322	0	4 322	10 098	0	10 098	12 070	0	12 070	6 294	0	6 294
47426	1 682	0	1 682	1 696	0	1 696	326	0	326	312	0	312
50507	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	0	2 663	2 663	0	267	267	0	91	91	0	2 487	2 487
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	788	0	788	2 012	0	2 012	2 890	0	2 890	1 666	0	1 666
60305	6 827	0	6 827	13 915	0	13 915	11 419	0	11 419	4 331	0	4 331
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	332	0	332	1 347	0	1 347	1 688	0	1 688	673	0	673
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60335	840	0	840	2 661	0	2 661	3 097	0	3 097	1 276	0	1 276
60414	56 101	0	56 101	1 448	0	1 448	1 028	0	1 028	55 681	0	55 681
60903	1 365	0	1 365	0	0	0	126	0	126	1 491	0	1 491
61301	49	0	49	48	0	48	3	0	3	4	0	4
61304	22	0	22	0	0	0	22	0	22	44	0	44
61701	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
61912	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
62002	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
70601	707 605	0	707 605	49 052	0	49 052	216 699	0	216 699	875 252	0	875 252
70603	450 112	0	450 112	4 708	0	4 708	24 983	0	24 983	470 387	0	470 387
Итого по пассиву (баланс)	4 912 857	91 157	5 004 014	13 135 401	6 506 369	19 641 770	13 325 146	6 508 018	19 833 164	5 102 602	92 806	5 195 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 663	2 663	0	92	92	0	268	268	0	2 487	2 487
90901	174 414	0	174 414	15 395	0	15 395	6 805	0	6 805	183 004	0	183 004
90902	99 347	34	99 381	13 872	0	13 872	7 776	0	7 776	105 443	34	105 477
90907	34 847	0	34 847	68 016	0	68 016	44 655	0	44 655	58 208	0	58 208
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	12	0	12	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 644 563	0	1 644 563	175 731	0	175 731	256 828	0	256 828	1 563 466	0	1 563 466
91501	11 734	0	11 734	0	0	0	778	0	778	10 956	0	10 956
91604	15 268	0	15 268	428	0	428	10 579	0	10 579	5 117	0	5 117
91802	288	0	288	0	0	0	12	0	12	276	0	276
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	3 108 601	0	3 108 601	506 928	0	506 928	385 939	0	385 939	3 229 590	0	3 229 590
Итого по активу (баланс)	5 089 310	2 697	5 092 007	780 370	92	780 462	713 384	268	713 652	5 156 296	2 521	5 158 817
Пассив
91311	58 351	2 663	61 014	0	267	267	1 563	91	1 654	59 914	2 487	62 401
91312	2 802 813	0	2 802 813	191 517	0	191 517	221 338	0	221 338	2 832 634	0	2 832 634
91315	4 000	2 663	6 663	0	267	267	0	91	91	4 000	2 487	6 487
91316	38 013	0	38 013	83 537	0	83 537	96 980	0	96 980	51 456	0	51 456
91317	143 545	0	143 545	110 351	0	110 351	186 865	0	186 865	220 059	0	220 059
91507	56 545	0	56 545	0	0	0	0	0	0	56 545	0	56 545
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 983 406	0	1 983 406	321 872	0	321 872	267 693	0	267 693	1 929 227	0	1 929 227
Итого по пассиву (баланс)	5 086 681	5 326	5 092 007	707 277	534	707 811	774 439	182	774 621	5 153 843	4 974	5 158 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 178 008	0	3 178 008	3 178 008	0	3 178 008	0	0	0
99996	0	0	0	4 690 861	0	4 690 861	4 690 861	0	4 690 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 868 869	0	7 868 869	7 868 869	0	7 868 869	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 500 000	3 190 861	4 690 861	1 500 000	3 190 861	4 690 861	0	0	0
99997	0	0	0	3 178 007	0	3 178 007	3 178 007	0	3 178 007	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 678 007	3 190 861	7 868 868	4 678 007	3 190 861	7 868 868	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 346 029,0000	0	0	160,0000	0	0	177,0000	0	0	3 346 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 346 049,0000	0	0	161,0000	0	0	177,0000	0	0	3 346 033,0000
Пассив
98040	0	0	17,0000	0	0	177,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3 346 032,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 346 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 346 049,0000	0	0	177,0000	0	0	161,0000	0	0	3 346 033,0000

Страница была полезной?