Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	393 537	0	393 537	0	0	0	0	0	0	393 537	0	393 537
20202	2 189 279	775 312	2 964 591	23 236 541	4 392 538	27 629 079	23 822 263	4 567 323	28 389 586	1 603 557	600 527	2 204 084
20208	1 178 564	2 253	1 180 817	5 137 859	3 181	5 141 040	5 062 556	3 640	5 066 196	1 253 867	1 794	1 255 661
20209	211 290	82 159	293 449	9 730 864	2 936 746	12 667 610	9 752 159	2 913 164	12 665 323	189 995	105 741	295 736
30102	2 586 196	0	2 586 196	100 232 157	0	100 232 157	100 569 635	0	100 569 635	2 248 718	0	2 248 718
30110	51 033	381 363	432 396	1 021 342	307 009	1 328 351	982 207	265 541	1 247 748	90 168	422 831	512 999
30114	0	2 724 408	2 724 408	0	2 160 561	2 160 561	0	2 154 842	2 154 842	0	2 730 127	2 730 127
30202	557 083	0	557 083	8 817	0	8 817	0	0	0	565 900	0	565 900
30204	52 845	0	52 845	0	0	0	7 139	0	7 139	45 706	0	45 706
30210	15 100	0	15 100	391 179	0	391 179	406 279	0	406 279	0	0	0
30215	1 000	6 494	7 494	312	224	536	0	652	652	1 312	6 066	7 378
30221	49 111	73 711	122 822	4 943 105	1 289 005	6 232 110	4 754 495	1 362 716	6 117 211	237 721	0	237 721
30233	67 388	340	67 728	3 790 418	104 215	3 894 633	3 731 995	103 756	3 835 751	125 811	799	126 610
30302	9 771 899	164 048	9 935 947	3 776 716	958 426	4 735 142	4 789 815	1 028 701	5 818 516	8 758 800	93 773	8 852 573
30306	2 012 051	780 714	2 792 765	3 835 082	158 884	3 993 966	5 247 044	292 661	5 539 705	600 089	646 937	1 247 026
30424	7 338	0	7 338	935	0	935	5 131	0	5 131	3 142	0	3 142
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	19 300 000	0	19 300 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	15 200 000	0	15 200 000	20 200 000	0	20 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	103 262	103 262	0	5 170	5 170	0	12 715	12 715	0	95 717	95 717
32301	0	644	644	0	24	24	0	71	71	0	597	597
44701	48 611	0	48 611	360 186	0	360 186	135 694	0	135 694	273 103	0	273 103
44901	8 401	0	8 401	53 088	0	53 088	61 489	0	61 489	0	0	0
44903	624	0	624	0	0	0	624	0	624	0	0	0
44904	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0
44906	12 903	0	12 903	2 284	0	2 284	12 934	0	12 934	2 253	0	2 253
44907	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
44908	568	0	568	0	0	0	28	0	28	540	0	540
45006	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45201	911 999	0	911 999	4 483 980	0	4 483 980	4 549 059	0	4 549 059	846 920	0	846 920
45203	80 688	0	80 688	23 705	0	23 705	104 393	0	104 393	0	0	0
45204	496 184	0	496 184	255 968	0	255 968	223 677	0	223 677	528 475	0	528 475
45205	676 008	0	676 008	319 343	0	319 343	410 141	0	410 141	585 210	0	585 210
45206	7 764 653	0	7 764 653	2 323 278	0	2 323 278	1 857 053	0	1 857 053	8 230 878	0	8 230 878
45207	8 053 483	68 192	8 121 675	978 193	53 853	1 032 046	1 064 832	11 741	1 076 573	7 966 844	110 304	8 077 148
45208	8 081 642	1 787 703	9 869 345	275 502	61 856	337 358	520 904	193 383	714 287	7 836 240	1 656 176	9 492 416
45301	1 082	0	1 082	4 248	0	4 248	4 833	0	4 833	497	0	497
45304	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	0	0
45305	491	0	491	0	0	0	491	0	491	0	0	0
45306	1 095	0	1 095	2 000	0	2 000	10	0	10	3 085	0	3 085
45307	6 570	0	6 570	0	0	0	827	0	827	5 743	0	5 743
45308	23 351	0	23 351	2 058	0	2 058	639	0	639	24 770	0	24 770
45401	103 774	0	103 774	478 927	0	478 927	446 548	0	446 548	136 153	0	136 153
45403	0	0	0	738	0	738	13	0	13	725	0	725
45404	54 643	0	54 643	28 786	0	28 786	14 198	0	14 198	69 231	0	69 231
45405	49 280	0	49 280	9 016	0	9 016	24 544	0	24 544	33 752	0	33 752
45406	1 212 256	0	1 212 256	283 463	0	283 463	198 706	0	198 706	1 297 013	0	1 297 013
45407	2 062 474	0	2 062 474	177 298	0	177 298	151 196	0	151 196	2 088 576	0	2 088 576
45408	1 398 754	0	1 398 754	140 951	0	140 951	60 630	0	60 630	1 479 075	0	1 479 075
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	12 931	0	12 931	5 045	0	5 045	5 793	0	5 793	12 183	0	12 183
45504	1 077	0	1 077	92 140	0	92 140	12 348	0	12 348	80 869	0	80 869
45505	64 381	0	64 381	14 613	0	14 613	33 460	0	33 460	45 534	0	45 534
45506	2 249 255	14 255	2 263 510	249 842	490	250 332	200 168	1 431	201 599	2 298 929	13 314	2 312 243
45507	36 489 409	135 461	36 624 870	2 672 640	4 651	2 677 291	1 543 670	13 638	1 557 308	37 618 379	126 474	37 744 853
45509	703 596	872	704 468	169 042	542	169 584	222 224	902	223 126	650 414	512	650 926
45605	0	97 188	97 188	0	3 339	3 339	0	9 756	9 756	0	90 771	90 771
45606	0	640 032	640 032	0	21 987	21 987	0	64 245	64 245	0	597 774	597 774
45706	652	0	652	0	0	0	14	0	14	638	0	638
45708	102	0	102	5	0	5	18	0	18	89	0	89
45812	2 237 032	0	2 237 032	89 725	0	89 725	368 852	0	368 852	1 957 905	0	1 957 905
45813	3 832	0	3 832	271	0	271	13	0	13	4 090	0	4 090
45814	263 393	0	263 393	16 136	0	16 136	6 740	0	6 740	272 789	0	272 789
45815	863 823	0	863 823	117 076	0	117 076	92 747	0	92 747	888 152	0	888 152
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45912	107 345	0	107 345	12 849	0	12 849	39 596	0	39 596	80 598	0	80 598
45914	33 943	0	33 943	2 515	0	2 515	307	0	307	36 151	0	36 151
45915	48 594	0	48 594	22 908	17	22 925	29 306	17	29 323	42 196	0	42 196
47106	176	0	176	0	0	0	30	0	30	146	0	146
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	60	0	60	990	0	990
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	4 311	64 945	69 256	1 200 084	1 204 820	2 404 904	1 199 922	1 239 437	2 439 359	4 473	30 328	34 801
47408	0	0	0	2 029 096	2 353 203	4 382 299	2 029 096	2 353 203	4 382 299	0	0	0
47410	0	11 015	11 015	0	551	551	0	1 356	1 356	0	10 210	10 210
47415	1 174	0	1 174	0	0	0	3	0	3	1 171	0	1 171
47423	70 559	7 526	78 085	94 086	93 158	187 244	93 541	94 069	187 610	71 104	6 615	77 719
47427	176 767	5 371	182 138	156 803	85	156 888	177 358	5 394	182 752	156 212	62	156 274
47701	245 548	0	245 548	0	0	0	15 966	0	15 966	229 582	0	229 582
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	9 731	0	9 731	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	486	0	486	0	0	0	17	0	17	469	0	469
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	274 952	0	274 952	78 726	0	78 726	1 362	0	1 362	352 316	0	352 316
60308	1 198	0	1 198	1 798	0	1 798	2 186	0	2 186	810	0	810
60310	7 598	0	7 598	100 969	0	100 969	95 960	0	95 960	12 607	0	12 607
60312	503 171	0	503 171	189 590	0	189 590	190 409	0	190 409	502 352	0	502 352
60314	10 735	0	10 735	1 497	68	1 565	6 955	68	7 023	5 277	0	5 277
60323	8 331	0	8 331	1 322	0	1 322	1 724	0	1 724	7 929	0	7 929
60336	2 505	0	2 505	708	0	708	1 442	0	1 442	1 771	0	1 771
60401	3 789 525	0	3 789 525	14 573	0	14 573	5 207	0	5 207	3 798 891	0	3 798 891
60404	449 487	0	449 487	0	0	0	0	0	0	449 487	0	449 487
60415	110 662	0	110 662	10 947	0	10 947	12 476	0	12 476	109 133	0	109 133
60901	84 737	0	84 737	59 486	0	59 486	0	0	0	144 223	0	144 223
60906	236 888	0	236 888	3 502	0	3 502	51 805	0	51 805	188 585	0	188 585
61002	1 878	0	1 878	363	0	363	2 111	0	2 111	130	0	130
61008	19 104	0	19 104	5 655	0	5 655	8 107	0	8 107	16 652	0	16 652
61009	24 405	0	24 405	3 150	0	3 150	9 715	0	9 715	17 840	0	17 840
61010	123	0	123	12	0	12	0	0	0	135	0	135
61209	0	0	0	29 222	0	29 222	29 222	0	29 222	0	0	0
61211	0	0	0	21 169	0	21 169	21 169	0	21 169	0	0	0
61214	0	0	0	332 760	0	332 760	332 760	0	332 760	0	0	0
61403	11 583	0	11 583	2 094	0	2 094	2 622	0	2 622	11 055	0	11 055
61702	23 099	0	23 099	0	0	0	0	0	0	23 099	0	23 099
61905	49 510	0	49 510	0	0	0	0	0	0	49 510	0	49 510
61906	1 699 507	0	1 699 507	0	0	0	0	0	0	1 699 507	0	1 699 507
61907	3 079	0	3 079	0	0	0	0	0	0	3 079	0	3 079
61908	449 711	0	449 711	729	0	729	22 814	0	22 814	427 626	0	427 626
62001	200 377	0	200 377	206 908	0	206 908	17 361	0	17 361	389 924	0	389 924
62101	344 972	0	344 972	0	0	0	50 131	0	50 131	294 841	0	294 841
70606	20 839 973	0	20 839 973	2 091 849	0	2 091 849	1 989	0	1 989	22 929 833	0	22 929 833
70608	23 903 156	0	23 903 156	1 126 322	0	1 126 322	0	0	0	25 029 478	0	25 029 478
70610	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70611	22 153	0	22 153	0	0	0	0	0	0	22 153	0	22 153
Итого по активу (баланс)	152 497 142	7 927 268	160 424 410	218 036 572	16 114 603	234 151 175	215 925 699	16 694 422	232 620 121	154 608 015	7 347 449	161 955 464
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 784 575	0	1 784 575	0	0	0	0	0	0	1 784 575	0	1 784 575
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 782 627	0	5 782 627	0	0	0	29	0	29	5 782 656	0	5 782 656
30109	6	0	6	61 997	0	61 997	62 000	0	62 000	9	0	9
30126	1 314	0	1 314	6 237	0	6 237	7 421	0	7 421	2 498	0	2 498
30220	22	43 701	43 723	45 824	1 353 341	1 399 165	45 813	1 309 640	1 355 453	11	0	11
30222	0	0	0	0	243 486	243 486	0	243 486	243 486	0	0	0
30226	543	0	543	2 905	0	2 905	4 796	0	4 796	2 434	0	2 434
30232	15 999	1	16 000	5 375 389	144 465	5 519 854	5 469 526	147 648	5 617 174	110 136	3 184	113 320
30301	9 771 899	164 048	9 935 947	4 789 816	1 028 702	5 818 518	3 776 717	958 427	4 735 144	8 758 800	93 773	8 852 573
30305	2 012 051	780 714	2 792 765	5 247 045	292 661	5 539 706	3 835 083	158 884	3 993 967	600 089	646 937	1 247 026
30601	24 583	0	24 583	15 817	0	15 817	1 158	0	1 158	9 924	0	9 924
31309	451 021	0	451 021	155 623	0	155 623	0	0	0	295 398	0	295 398
31408	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 298 898	1 298 898	0	130 380	130 380	0	44 620	44 620	0	1 213 138	1 213 138
32211	1 033	0	1 033	1 040	0	1 040	7	0	7	0	0	0
40116	91 765	0	91 765	2 983 434	0	2 983 434	2 891 669	0	2 891 669	0	0	0
405	45 405	1 740	47 145	652 280	3 880	656 160	630 233	2 140	632 373	23 358	0	23 358
406	80 883	0	80 883	456 512	0	456 512	464 463	0	464 463	88 834	0	88 834
407	7 264 608	499 030	7 763 638	65 848 001	2 054 771	67 902 772	66 282 434	2 045 281	68 327 715	7 699 041	489 540	8 188 581
408.1	3 833 541	70 685	3 904 226	16 178 465	226 596	16 405 061	15 907 050	233 544	16 140 594	3 562 126	77 633	3 639 759
408.2	3 566 813	270 765	3 837 578	7 504 142	89 876	7 594 018	8 410 417	140 960	8 551 377	4 473 088	321 849	4 794 937
40901	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40905	924	0	924	30 269	0	30 269	30 274	0	30 274	929	0	929
40907	52	0	52	220 168	0	220 168	220 156	0	220 156	40	0	40
40909	0	0	0	32 664	38 763	71 427	32 664	38 763	71 427	0	0	0
40910	0	0	0	4 986	8 226	13 212	4 986	8 226	13 212	0	0	0
40911	61 468	0	61 468	2 257 809	0	2 257 809	2 255 967	0	2 255 967	59 626	0	59 626
40912	0	0	0	42 133	30 687	72 820	42 133	30 687	72 820	0	0	0
40913	0	0	0	11 796	9 458	21 254	11 796	9 458	21 254	0	0	0
41606	0	18 417	18 417	0	2 268	2 268	0	922	922	0	17 071	17 071
42005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	18 665	0	18 665	18 665	0	18 665	0	0	0
42102	45 940	0	45 940	99 227	0	99 227	325 618	0	325 618	272 331	0	272 331
42103	194 541	0	194 541	109 201	0	109 201	228 652	0	228 652	313 992	0	313 992
42104	1 074 885	0	1 074 885	3 160 575	0	3 160 575	2 925 279	0	2 925 279	839 589	0	839 589
42105	208 676	0	208 676	252 598	0	252 598	143 042	0	143 042	99 120	0	99 120
42106	776 284	10 479	786 763	47 535	1 174	48 709	62 657	444	63 101	791 406	9 749	801 155
42108	26 265	0	26 265	1 519	0	1 519	1 824	0	1 824	26 570	0	26 570
42110	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0
42111	42 739	0	42 739	61 426	0	61 426	18 687	0	18 687	0	0	0
42113	53 380	0	53 380	53 380	0	53 380	0	0	0	0	0	0
42201	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	4 350	0	4 350	1 150	0	1 150	2 151	0	2 151	5 351	0	5 351
42204	35 654	0	35 654	39 140	0	39 140	34 647	0	34 647	31 161	0	31 161
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	2 260	0	2 260	3 960	0	3 960
42206	26 137	0	26 137	4 170	0	4 170	0	0	0	21 967	0	21 967
42301	714 409	191 061	905 470	1 553 500	303 796	1 857 296	1 527 618	324 674	1 852 292	688 527	211 939	900 466
42304	0	175 180	175 180	0	32 705	32 705	0	20 932	20 932	0	163 407	163 407
42305	1 676 329	711 812	2 388 141	507 029	204 463	711 492	588 510	98 487	686 997	1 757 810	605 836	2 363 646
42306	53 758 624	759 858	54 518 482	2 395 923	195 078	2 591 001	3 186 954	94 211	3 281 165	54 549 655	658 991	55 208 646
42307	1 005 430	873 505	1 878 935	151 432	152 055	303 487	280 640	117 169	397 809	1 134 638	838 619	1 973 257
42309	138	0	138	375	0	375	333	0	333	96	0	96
42310	72	0	72	87	0	87	15	0	15	0	0	0
42311	9	0	9	24	0	24	168	0	168	153	0	153
42312	123	0	123	36	0	36	15	0	15	102	0	102
42313	801	0	801	138	0	138	132	0	132	795	0	795
42314	1 071	0	1 071	141	0	141	147	0	147	1 077	0	1 077
42315	1 455	0	1 455	153	0	153	174	0	174	1 476	0	1 476
42601	1 915	1 561	3 476	106	815	921	132	714	846	1 941	1 460	3 401
42604	0	714	714	0	734	734	0	20	20	0	0	0
42605	2 121	1 106	3 227	80	118	198	339	715	1 054	2 380	1 703	4 083
42606	83 204	534	83 738	3 933	56	3 989	743	19	762	80 014	497	80 511
42607	2 102	608	2 710	292	62	354	190	24	214	2 000	570	2 570
42609	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42614	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42615	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
43806	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
43807	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	179 860	1 948 347	2 128 207	0	195 570	195 570	0	66 930	66 930	179 860	1 819 707	1 999 567
45215	976 501	0	976 501	314 720	0	314 720	73 724	0	73 724	735 505	0	735 505
45315	215	0	215	5	0	5	19	0	19	229	0	229
45415	63 693	0	63 693	10 520	0	10 520	8 674	0	8 674	61 847	0	61 847
45515	1 837 770	0	1 837 770	680 530	0	680 530	622 031	0	622 031	1 779 271	0	1 779 271
45615	95 557	0	95 557	41 931	0	41 931	3 077	0	3 077	56 703	0	56 703
45715	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
45818	2 794 366	0	2 794 366	485 983	0	485 983	174 636	0	174 636	2 483 019	0	2 483 019
45918	106 684	0	106 684	34 649	0	34 649	7 677	0	7 677	79 712	0	79 712
47108	919	0	919	68	0	68	0	0	0	851	0	851
47403	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
47405	206	0	206	1 225 569	0	1 225 569	1 225 363	0	1 225 363	0	0	0
47407	0	0	0	2 335 723	2 044 961	4 380 684	2 335 723	2 044 961	4 380 684	0	0	0
47411	414 504	12 260	426 764	238 611	4 833	243 444	266 873	1 822	268 695	442 766	9 249	452 015
47416	120 927	0	120 927	1 960 644	26 345	1 986 989	1 868 463	26 598	1 895 061	28 746	253	28 999
47422	85 486	13	85 499	659 549	56 444	715 993	658 338	56 450	714 788	84 275	19	84 294
47425	152 428	0	152 428	29 762	0	29 762	40 190	0	40 190	162 856	0	162 856
47426	80 353	29 962	110 315	48 315	3 018	51 333	21 673	20 441	42 114	53 711	47 385	101 096
47702	944	0	944	443	0	443	128	0	128	629	0	629
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	28 086	0	28 086	9 731	0	9 731	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	198 690	0	198 690	0	0	0	0	0	0	198 690	0	198 690
52301	1 700	0	1 700	0	0	0	176 000	0	176 000	177 700	0	177 700
52304	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52305	164 400	0	164 400	160 000	342	160 342	0	52 932	52 932	4 400	52 590	56 990
52306	54 500	0	54 500	9 500	0	9 500	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
52406	1 455	0	1 455	0	0	0	10 512	0	10 512	11 967	0	11 967
52501	19 140	0	19 140	1 012	0	1 012	3 872	0	3 872	22 000	0	22 000
60301	30 200	0	30 200	22 654	0	22 654	36 616	0	36 616	44 162	0	44 162
60305	53 845	0	53 845	145 188	0	145 188	91 383	0	91 383	40	0	40
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	10 033	0	10 033	10 033	0	10 033	0	0	0
60311	6 772	0	6 772	32 268	0	32 268	30 591	0	30 591	5 095	0	5 095
60320	118	0	118	29	0	29	0	0	0	89	0	89
60322	125	0	125	1 551	0	1 551	1 647	0	1 647	221	0	221
60324	33 897	0	33 897	5 996	0	5 996	1 562	0	1 562	29 463	0	29 463
60335	194	0	194	49 447	0	49 447	49 253	0	49 253	0	0	0
60349	255 566	0	255 566	0	0	0	0	0	0	255 566	0	255 566
60405	35 467	0	35 467	0	0	0	1 941	0	1 941	37 408	0	37 408
60414	1 793 580	0	1 793 580	3 392	0	3 392	12 909	0	12 909	1 803 097	0	1 803 097
60903	26 511	0	26 511	0	0	0	3 916	0	3 916	30 427	0	30 427
61301	1 008	0	1 008	485	0	485	2 560	0	2 560	3 083	0	3 083
61304	14	0	14	3 716	0	3 716	3 711	0	3 711	9	0	9
61501	9 687	0	9 687	394	0	394	197	0	197	9 490	0	9 490
62002	59 549	0	59 549	2 919	0	2 919	458	0	458	57 088	0	57 088
70601	20 692 646	0	20 692 646	6 835	0	6 835	2 929 890	0	2 929 890	23 615 701	0	23 615 701
70603	23 894 775	0	23 894 775	0	0	0	1 121 834	0	1 121 834	25 016 609	0	25 016 609
70605	129	0	129	0	0	0	75	0	75	204	0	204
70615	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691
Итого по пассиву (баланс)	152 559 411	7 864 999	160 424 410	129 435 067	8 880 129	138 315 196	131 546 021	8 300 229	139 846 250	154 670 365	7 285 099	161 955 464
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	161 823	0	161 823	8 172	0	8 172	2 844	0	2 844	167 151	0	167 151
80601	3 417	0	3 417	1 907	0	1 907	5 140	0	5 140	184	0	184
80801	200	0	200	1 781	0	1 781	1 927	0	1 927	54	0	54
80901	1 753	0	1 753	2 398	0	2 398	4 151	0	4 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	167 193	0	167 193	14 258	0	14 258	14 062	0	14 062	167 389	0	167 389
Пассив
85101	144 959	0	144 959	322	0	322	677	0	677	145 314	0	145 314
85201	3 179	0	3 179	2 058	0	2 058	2 071	0	2 071	3 192	0	3 192
85401	2 308	0	2 308	6 287	0	6 287	3 979	0	3 979	0	0	0
85501	16 747	0	16 747	4 150	0	4 150	6 286	0	6 286	18 883	0	18 883
Итого по пассиву (баланс)	167 193	0	167 193	12 817	0	12 817	13 013	0	13 013	167 389	0	167 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 066 310	0	6 066 310	0	0	0	0	0	0	6 066 310	0	6 066 310
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	451 780	0	451 780	40 000	52 932	92 932	0	342	342	491 780	52 590	544 370
90901	7 919 043	0	7 919 043	956 305	0	956 305	744 852	0	744 852	8 130 496	0	8 130 496
90902	3 093 110	269	3 093 379	548 194	9	548 203	448 838	27	448 865	3 192 466	251	3 192 717
90909	0	43 701	43 701	0	1 309 499	1 309 499	0	1 353 200	1 353 200	0	0	0
91202	60	0	60	21	0	21	20	0	20	61	0	61
91203	400	0	400	40	0	40	52	0	52	388	0	388
91207	27	0	27	3	0	3	5	0	5	25	0	25
91412	365 554	0	365 554	255 527	0	255 527	190 668	0	190 668	430 413	0	430 413
91414	238 201 589	17 706 488	255 908 077	18 599 828	566 476	19 166 304	21 564 565	3 146 450	24 711 015	235 236 852	15 126 514	250 363 366
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	146 118	0	146 118	0	0	0	973	0	973	145 145	0	145 145
91502	16 389	0	16 389	0	0	0	0	0	0	16 389	0	16 389
91506	599 141	0	599 141	0	0	0	9 872	0	9 872	589 269	0	589 269
91604	1 032 256	1 600	1 033 856	94 462	7	94 469	86 780	1 603	88 383	1 039 938	4	1 039 942
91704	387 451	169	387 620	3	6	9	813	17	830	386 641	158	386 799
91802	2 301 000	2 025	2 303 025	2	71	73	164 538	205	164 743	2 136 464	1 891	2 138 355
91803	222 408	370	222 778	481	14	495	1 368	39	1 407	221 521	345	221 866
99998	132 496 121	0	132 496 121	22 265 392	0	22 265 392	21 224 251	0	21 224 251	133 537 262	0	133 537 262
Итого по активу (баланс)	393 348 780	17 754 622	411 103 402	42 760 258	1 929 014	44 689 272	44 437 595	4 501 883	48 939 478	391 671 443	15 181 753	406 853 196
Пассив
91003	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
91211	2 221	0	2 221	0	0	0	217	0	217	2 438	0	2 438
91311	466 460	0	466 460	16 742	342	17 084	45 000	52 932	97 932	494 718	52 590	547 308
91312	116 921 828	2 110 709	119 032 537	8 466 507	211 868	8 678 375	8 399 744	727 603	9 127 347	116 855 065	2 626 444	119 481 509
91315	2 606 568	172 057	2 778 625	359 164	23 744	382 908	597 682	9 249	606 931	2 845 086	157 562	3 002 648
91316	1 267 620	230	1 267 850	2 537 944	51 964	2 589 908	2 691 459	69 539	2 760 998	1 421 135	17 805	1 438 940
91317	5 282 333	10 263	5 292 596	9 335 963	1 545	9 337 508	9 599 603	1 164	9 600 767	5 545 973	9 882	5 555 855
91319	590 960	0	590 960	630 237	0	630 237	483 871	0	483 871	444 594	0	444 594
91507	3 061 521	0	3 061 521	4 001	0	4 001	3 099	0	3 099	3 060 619	0	3 060 619
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	278 607 281	0	278 607 281	27 144 096	0	27 144 096	21 852 749	0	21 852 749	273 315 934	0	273 315 934
Итого по пассиву (баланс)	408 810 143	2 293 259	411 103 402	48 496 332	289 463	48 785 795	43 675 102	860 487	44 535 589	403 988 913	2 864 283	406 853 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 928	1 928	286 917	316 623	603 540	286 917	318 551	605 468	0	0	0
99996	1 918	0	1 918	604 184	0	604 184	606 102	0	606 102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 918	1 928	3 846	891 101	316 623	1 207 724	893 019	318 551	1 211 570	0	0	0
Пассив
96901	1 918	0	1 918	222 437	383 665	606 102	220 519	383 665	604 184	0	0	0
99997	1 928	0	1 928	605 468	0	605 468	603 540	0	603 540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 846	0	3 846	827 905	383 665	1 211 570	824 059	383 665	1 207 724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 797,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	1 785,0000
98010	0	0	79 028 667,5700	0	0	9 558 290,0000	0	0	19 640 816,0000	0	0	68 946 141,5700
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	9 208,0000	0	0	4 099,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 043 771,5700	0	0	9 558 290,0000	0	0	19 650 036,0000	0	0	68 952 025,5700
Пассив
98040	0	0	70 375 470,5700	0	0	19 635 592,0000	0	0	9 279 622,0000	0	0	60 019 500,5700
98050	0	0	1 572 903,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1 572 891,0000
98055	0	0	280 781,0000	0	0	5 744,0000	0	0	279 188,0000	0	0	554 225,0000
98070	0	0	13 307,0000	0	0	9 208,0000	0	0	0,0000	0	0	4 099,0000
98090	0	0	6 801 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 801 310,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 043 771,5700	0	0	19 650 556,0000	0	0	9 558 810,0000	0	0	68 952 025,5700

Страница была полезной?