Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46	0	46	0	0	0	43	0	43	3	0	3
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	60 043	23 160	83 203	1 460 513	89 066	1 549 579	1 486 752	100 272	1 587 024	33 804	11 954	45 758
20208	19 109	0	19 109	160 012	0	160 012	143 399	0	143 399	35 722	0	35 722
20209	6 152	1 149	7 301	955 605	23 430	979 035	950 090	23 912	974 002	11 667	667	12 334
30102	102 867	0	102 867	7 688 907	0	7 688 907	7 700 180	0	7 700 180	91 594	0	91 594
30110	2 348	18 600	20 948	16 372	91 945	108 317	16 403	82 216	98 619	2 317	28 329	30 646
30202	20 026	0	20 026	0	0	0	418	0	418	19 608	0	19 608
30204	630	0	630	48	0	48	0	0	0	678	0	678
30215	0	2 728	2 728	0	94	94	0	274	274	0	2 548	2 548
30221	6 866	0	6 866	0	426	426	6 866	426	7 292	0	0	0
30233	1 336	39	1 375	29 958	3 451	33 409	29 185	3 453	32 638	2 109	37	2 146
30602	3	0	3	81 563	0	81 563	81 517	0	81 517	49	0	49
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	625 000	0	625 000	805 000	0	805 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	160 000	0	160 000	2 850 000	0	2 850 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	390 000	0	390 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32004	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
32201	0	3 117	3 117	0	779	779	0	378	378	0	3 518	3 518
45201	25 702	0	25 702	53 119	0	53 119	63 631	0	63 631	15 190	0	15 190
45203	802	0	802	0	0	0	802	0	802	0	0	0
45204	99 130	0	99 130	91 450	0	91 450	124 220	0	124 220	66 360	0	66 360
45205	340 825	0	340 825	72 207	0	72 207	46 008	0	46 008	367 024	0	367 024
45206	281 126	0	281 126	71 177	0	71 177	54 951	0	54 951	297 352	0	297 352
45207	308 175	0	308 175	53 430	0	53 430	55 839	0	55 839	305 766	0	305 766
45208	251 686	0	251 686	2 100	0	2 100	25 376	0	25 376	228 410	0	228 410
45308	380	0	380	0	0	0	40	0	40	340	0	340
45403	17 451	0	17 451	0	0	0	17 451	0	17 451	0	0	0
45404	2 612	0	2 612	0	0	0	2 612	0	2 612	0	0	0
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	14 446	0	14 446	82 024	0	82 024	6 390	0	6 390	90 080	0	90 080
45407	73 686	0	73 686	2 500	0	2 500	6 144	0	6 144	70 042	0	70 042
45408	63 640	12 340	75 980	2 960	424	3 384	441	1 239	1 680	66 159	11 525	77 684
45504	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45505	6 705	0	6 705	200	0	200	109	0	109	6 796	0	6 796
45506	31 693	0	31 693	2 446	0	2 446	936	0	936	33 203	0	33 203
45507	375 067	0	375 067	4 781	0	4 781	16 764	0	16 764	363 084	0	363 084
45509	11	0	11	7	0	7	18	0	18	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	50 598	0	50 598	6 953	0	6 953	7 901	0	7 901	49 650	0	49 650
45814	4 520	0	4 520	0	0	0	21	0	21	4 499	0	4 499
45815	68 560	0	68 560	2 053	0	2 053	875	0	875	69 738	0	69 738
45912	977	0	977	7	0	7	7	0	7	977	0	977
45914	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
45915	5 310	0	5 310	302	0	302	422	0	422	5 190	0	5 190
47408	0	0	0	55 014	53 375	108 389	55 014	53 375	108 389	0	0	0
47423	131 437	0	131 437	9 191	1	9 192	2 374	1	2 375	138 254	0	138 254
47427	18 613	86	18 699	28 707	85	28 792	21 045	88	21 133	26 275	83	26 358
50104	56 420	0	56 420	33 531	0	33 531	4	0	4	89 947	0	89 947
50106	106 216	0	106 216	1 006	0	1 006	1 964	0	1 964	105 258	0	105 258
50107	83 811	0	83 811	39 393	0	39 393	38	0	38	123 166	0	123 166
50121	1 282	0	1 282	1 209	0	1 209	246	0	246	2 245	0	2 245
50208	17 580	0	17 580	153	0	153	0	0	0	17 733	0	17 733
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	9 200	0	9 200	0	0	0	811	0	811	8 389	0	8 389
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	1 278	0	1 278	1 167	0	1 167	1 973	0	1 973	472	0	472
60312	13 314	0	13 314	3 010	0	3 010	4 023	0	4 023	12 301	0	12 301
60323	797	0	797	143	0	143	65	0	65	875	0	875
60336	501	0	501	901	0	901	546	0	546	856	0	856
60401	196 909	0	196 909	137	0	137	682	0	682	196 364	0	196 364
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	1 633	0	1 633	152	0	152	137	0	137	1 648	0	1 648
60901	12 514	0	12 514	76	0	76	0	0	0	12 590	0	12 590
60906	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	2	0	2	108	0	108	87	0	87	23	0	23
61008	552	0	552	598	0	598	350	0	350	800	0	800
61009	171	0	171	802	0	802	800	0	800	173	0	173
61010	16	0	16	34	0	34	50	0	50	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 361	4	1 365	133	0	133	518	4	522	976	0	976
61702	39 425	0	39 425	0	0	0	0	0	0	39 425	0	39 425
62001	69 140	0	69 140	350	0	350	0	0	0	69 490	0	69 490
70606	732 325	0	732 325	55 988	0	55 988	7	0	7	788 306	0	788 306
70607	568	0	568	279	0	279	274	0	274	573	0	573
70608	159 407	0	159 407	9 328	0	9 328	0	0	0	168 735	0	168 735
70611	8 103	0	8 103	880	0	880	0	0	0	8 983	0	8 983
Итого по активу (баланс)	4 342 889	61 223	4 404 112	15 459 207	263 076	15 722 283	15 312 589	265 638	15 578 227	4 489 507	58 661	4 548 168
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30223	3	0	3	46	0	46	43	0	43	0	0	0
30226	6 925	0	6 925	6 894	0	6 894	42	0	42	73	0	73
30232	9	697	706	22 162	6 930	29 092	22 267	6 314	28 581	114	81	195
405	3 731	0	3 731	19 549	5 696	25 245	24 259	5 696	29 955	8 441	0	8 441
407	484 187	12 166	496 353	3 067 623	25 485	3 093 108	3 025 021	22 358	3 047 379	441 585	9 039	450 624
408.1	117 586	0	117 586	1 470 159	2 788	1 472 947	1 456 591	2 788	1 459 379	104 018	0	104 018
408.2	71 269	6 519	77 788	371 009	18 996	390 005	381 895	15 498	397 393	82 155	3 021	85 176
40901	1 031	0	1 031	7 231	0	7 231	6 200	0	6 200	0	0	0
40903	22	6	28	0	1	1	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40906	0	0	0	33 831	0	33 831	33 831	0	33 831	0	0	0
40909	0	0	0	1 308	2 530	3 838	1 308	2 530	3 838	0	0	0
40910	0	0	0	515	847	1 362	515	847	1 362	0	0	0
40911	364	0	364	29 335	0	29 335	29 220	0	29 220	249	0	249
40912	0	0	0	1 604	2 560	4 164	1 604	2 560	4 164	0	0	0
40913	0	0	0	377	2 574	2 951	377	2 574	2 951	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	37 300	0	37 300	37 300	0	37 300
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	19 158	9 435	28 593	39 498	14 918	54 416	39 659	12 157	51 816	19 319	6 674	25 993
42303	407	0	407	778	0	778	674	0	674	303	0	303
42304	6 503	0	6 503	4 344	0	4 344	13 392	0	13 392	15 551	0	15 551
42305	18 032	35 080	53 112	8 025	8 034	16 059	9 677	7 772	17 449	19 684	34 818	54 502
42306	2 589	0	2 589	2 833	0	2 833	20 683	0	20 683	20 439	0	20 439
42307	1 818 471	0	1 818 471	378 727	0	378 727	411 643	0	411 643	1 851 387	0	1 851 387
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42607	494	0	494	0	0	0	2	0	2	496	0	496
45215	37 198	0	37 198	12 712	0	12 712	3 093	0	3 093	27 579	0	27 579
45315	80	0	80	9	0	9	0	0	0	71	0	71
45415	2 673	0	2 673	300	0	300	89	0	89	2 462	0	2 462
45515	32 630	0	32 630	3 299	0	3 299	2 150	0	2 150	31 481	0	31 481
45818	127 778	0	127 778	1 839	0	1 839	3 926	0	3 926	129 865	0	129 865
45918	5 667	0	5 667	48	0	48	224	0	224	5 843	0	5 843
47407	0	0	0	86 183	21 940	108 123	86 183	21 940	108 123	0	0	0
47411	22 165	228	22 393	14 246	66	14 312	8 943	38	8 981	16 862	200	17 062
47416	52	0	52	6 276	0	6 276	7 654	0	7 654	1 430	0	1 430
47422	2 384	31	2 415	54 710	3	54 713	54 778	2	54 780	2 452	30	2 482
47425	129 823	0	129 823	1 470	0	1 470	9 181	0	9 181	137 534	0	137 534
47426	356	0	356	36	0	36	198	0	198	518	0	518
50120	427	0	427	274	0	274	279	0	279	432	0	432
50220	46	0	46	43	0	43	0	0	0	3	0	3
60301	1 040	0	1 040	3 391	0	3 391	3 067	0	3 067	716	0	716
60305	9 310	0	9 310	15 282	0	15 282	11 156	0	11 156	5 184	0	5 184
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	299	0	299	0	0	0	235	0	235	534	0	534
60311	1 320	0	1 320	2 377	0	2 377	2 742	0	2 742	1 685	0	1 685
60322	216	0	216	212	0	212	156	0	156	160	0	160
60324	1 217	0	1 217	43	0	43	171	0	171	1 345	0	1 345
60335	3 719	0	3 719	4 425	0	4 425	2 660	0	2 660	1 954	0	1 954
60349	0	0	0	0	0	0	474	0	474	474	0	474
60414	48 023	0	48 023	475	0	475	481	0	481	48 029	0	48 029
60903	3 451	0	3 451	0	0	0	346	0	346	3 797	0	3 797
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	751 515	0	751 515	0	0	0	70 801	0	70 801	822 316	0	822 316
70602	1 883	0	1 883	246	0	246	1 209	0	1 209	2 846	0	2 846
70603	159 456	0	159 456	0	0	0	9 195	0	9 195	168 651	0	168 651
70615	3 521	0	3 521	0	0	0	0	0	0	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	4 339 950	64 162	4 404 112	5 679 377	113 368	5 792 745	5 833 727	103 074	5 936 801	4 494 300	53 868	4 548 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 377	0	227 377	7 136	0	7 136	28 117	0	28 117	206 396	0	206 396
90902	338 677	0	338 677	60 801	0	60 801	33 856	0	33 856	365 622	0	365 622
90907	1 031	0	1 031	6 200	0	6 200	7 231	0	7 231	0	0	0
91104	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 815 161	53 868	6 869 029	1 024 085	2 084	1 026 169	878 764	5 746	884 510	6 960 482	50 206	7 010 688
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	51 098	0	51 098	3 489	0	3 489	2 537	0	2 537	52 050	0	52 050
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 523 711	0	2 523 711	539 437	0	539 437	542 009	0	542 009	2 521 139	0	2 521 139
Итого по активу (баланс)	9 968 065	53 875	10 021 940	1 641 152	2 084	1 643 236	1 492 517	5 747	1 498 264	10 116 700	50 212	10 166 912
Пассив
91312	2 172 594	0	2 172 594	146 604	0	146 604	149 681	0	149 681	2 175 671	0	2 175 671
91315	31 060	3 969	35 029	0	576	576	0	1 211	1 211	31 060	4 604	35 664
91316	38 368	0	38 368	79 444	0	79 444	94 500	0	94 500	53 424	0	53 424
91317	266 157	0	266 157	315 380	0	315 380	294 037	0	294 037	244 814	0	244 814
91507	11 563	0	11 563	4	0	4	7	0	7	11 566	0	11 566
99999	7 498 229	0	7 498 229	956 252	0	956 252	1 103 796	0	1 103 796	7 645 773	0	7 645 773
Итого по пассиву (баланс)	10 017 971	3 969	10 021 940	1 497 684	576	1 498 260	1 642 021	1 211	1 643 232	10 162 308	4 604	10 166 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 247	3 247	1 219	5 133	6 352	1 219	8 380	9 599	0	0	0
94101	0	0	0	33 045	0	33 045	33 045	0	33 045	0	0	0
99996	3 210	0	3 210	39 343	0	39 343	42 553	0	42 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 210	3 247	6 457	73 607	5 133	78 740	76 817	8 380	85 197	0	0	0
Пассив
96901	3 210	0	3 210	41 331	1 222	42 553	38 121	1 222	39 343	0	0	0
99997	3 247	0	3 247	42 644	0	42 644	39 397	0	39 397	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 457	0	6 457	83 975	1 222	85 197	77 518	1 222	78 740	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	260 972,0000	0	0	86 269,0000	0	0	20 001,0000	0	0	327 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 972,0000	0	0	86 269,0000	0	0	20 001,0000	0	0	327 240,0000
Пассив
98050	0	0	240 972,0000	0	0	1,0000	0	0	66 269,0000	0	0	307 240,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 972,0000	0	0	1,0000	0	0	66 269,0000	0	0	327 240,0000

Страница была полезной?