Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42	10	0	10	52	0	52	0	0	0
20202	12 120	122 341	134 461	3 655 928	154 584	3 810 512	3 412 154	158 121	3 570 275	255 894	118 804	374 698
20208	1 053	0	1 053	1 500	0	1 500	1 177	0	1 177	1 376	0	1 376
20209	29 210	1 276	30 486	3 286 522	132 564	3 419 086	3 315 732	133 840	3 449 572	0	0	0
30102	91 054	0	91 054	12 246 034	0	12 246 034	12 315 838	0	12 315 838	21 250	0	21 250
30110	2 014	117 352	119 366	15 946 135	353 987	16 300 122	15 945 346	322 535	16 267 881	2 803	148 804	151 607
30202	6 126	0	6 126	0	0	0	267	0	267	5 859	0	5 859
30204	2 564	0	2 564	0	0	0	8	0	8	2 556	0	2 556
30221	0	0	0	2 500	22 291	24 791	2 500	22 291	24 791	0	0	0
30233	0	0	0	1 606	3 842	5 448	1 606	3 842	5 448	0	0	0
30424	285	0	285	4 439 791	0	4 439 791	4 439 875	0	4 439 875	201	0	201
30425	0	4 221	4 221	0	145	145	0	423	423	0	3 943	3 943
31902	170 000	0	170 000	6 200 000	0	6 200 000	6 370 000	0	6 370 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 670 000	0	1 670 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
31904	0	0	0	530 000	0	530 000	0	0	0	530 000	0	530 000
32201	0	974	974	0	34	34	0	98	98	0	910	910
45201	130 850	0	130 850	458 156	0	458 156	449 893	0	449 893	139 113	0	139 113
45206	26 655	0	26 655	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	26 655	0	26 655
45207	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45208	116 000	0	116 000	0	0	0	36 000	0	36 000	80 000	0	80 000
45407	0	0	0	2 260	0	2 260	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	9 246	0	9 246	5 150	0	5 150	45	0	45	14 351	0	14 351
45506	141 901	0	141 901	0	0	0	59 401	0	59 401	82 500	0	82 500
45509	331	0	331	164	0	164	477	0	477	18	0	18
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45817	0	7 404	7 404	0	254	254	0	743	743	0	6 915	6 915
45915	0	0	0	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	0	0	0
45917	0	253	253	0	9	9	0	26	26	0	236	236
47404	0	86 864	86 864	14 082	4 418 568	4 432 650	14 082	4 431 521	4 445 603	0	73 911	73 911
47408	0	0	0	4 517 186	4 489 487	9 006 673	4 517 186	4 489 487	9 006 673	0	0	0
47423	0	0	0	1	42	43	1	42	43	0	0	0
47427	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
50205	9 992	0	9 992	12 191	0	12 191	2 164	0	2 164	20 019	0	20 019
50221	2	0	2	173	0	173	54	0	54	121	0	121
60302	5 033	0	5 033	4	0	4	2 541	0	2 541	2 496	0	2 496
60306	178	0	178	0	0	0	173	0	173	5	0	5
60308	0	0	0	4 460	0	4 460	2 704	0	2 704	1 756	0	1 756
60310	72	0	72	273	0	273	288	0	288	57	0	57
60312	651	0	651	4 166	0	4 166	4 478	0	4 478	339	0	339
60323	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60336	173	0	173	242	0	242	91	0	91	324	0	324
60401	27 086	0	27 086	0	0	0	78	0	78	27 008	0	27 008
60901	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
61002	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
61008	191	0	191	27	0	27	80	0	80	138	0	138
61009	42	0	42	7	0	7	14	0	14	35	0	35
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
61214	0	0	0	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	0	0	0
61403	459	0	459	57	0	57	97	0	97	419	0	419
70606	933 827	0	933 827	69 649	0	69 649	690	0	690	1 002 786	0	1 002 786
70608	892 802	0	892 802	48 377	0	48 377	0	0	0	941 179	0	941 179
70611	3 678	0	3 678	2 549	0	2 549	0	0	0	6 227	0	6 227
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	2 799 638	340 685	3 140 323	53 159 111	9 575 807	62 734 918	52 754 763	9 562 969	62 317 732	3 203 986	353 523	3 557 509
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2	0	2	55	0	55	173	0	173	120	0	120
10701	17 111	0	17 111	0	0	0	0	0	0	17 111	0	17 111
10801	30 378	0	30 378	0	0	0	0	0	0	30 378	0	30 378
30126	43	0	43	34	0	34	78	0	78	87	0	87
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
407	431 219	13 210	444 429	7 847 922	218 298	8 066 220	8 112 101	215 358	8 327 459	695 398	10 270	705 668
408.1	24 524	84	24 608	131 227	53 348	184 575	139 198	53 493	192 691	32 495	229	32 724
408.2	19 133	157 267	176 400	241 500	84 448	325 948	245 201	99 634	344 835	22 834	172 453	195 287
40911	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
42301	83	15 538	15 621	25 451	1 564	27 015	27 224	534	27 758	1 856	14 508	16 364
42303	0	0	0	5 750	0	5 750	14 000	0	14 000	8 250	0	8 250
42304	90 001	0	90 001	45 998	0	45 998	49 998	0	49 998	94 001	0	94 001
42305	53 061	0	53 061	1 500	0	1 500	0	0	0	51 561	0	51 561
42306	32 115	29 667	61 782	8 436	2 978	11 414	8 514	1 020	9 534	32 193	27 709	59 902
42309	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42601	4	476	480	0	48	48	0	17	17	4	445	449
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	5 110	0	5 110	5 439	0	5 439	8 882	0	8 882	8 553	0	8 553
45415	0	0	0	0	0	0	339	0	339	339	0	339
45515	38 928	0	38 928	25 766	0	25 766	14 759	0	14 759	27 921	0	27 921
45818	15 884	0	15 884	533	0	533	44	0	44	15 395	0	15 395
45918	253	0	253	18	0	18	1	0	1	236	0	236
47407	0	0	0	4 489 714	4 509 749	8 999 463	4 489 714	4 509 749	8 999 463	0	0	0
47411	2 931	147	3 078	1 237	14	1 251	1 017	35	1 052	2 711	168	2 879
47416	129	0	129	241	0	241	112	0	112	0	0	0
47422	93	0	93	305	0	305	377	0	377	165	0	165
47425	1 663	0	1 663	7 260	0	7 260	6 089	0	6 089	492	0	492
50220	42	0	42	52	0	52	10	0	10	0	0	0
60301	345	0	345	3 406	0	3 406	3 379	0	3 379	318	0	318
60305	5 076	0	5 076	5 192	0	5 192	5 272	0	5 272	5 156	0	5 156
60309	160	0	160	246	0	246	86	0	86	0	0	0
60311	44	0	44	62	0	62	75	0	75	57	0	57
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60335	1 074	0	1 074	1 818	0	1 818	1 340	0	1 340	596	0	596
60414	18 344	0	18 344	78	0	78	192	0	192	18 458	0	18 458
60903	230	0	230	0	0	0	22	0	22	252	0	252
61701	1 262	0	1 262	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
70601	997 287	0	997 287	0	0	0	90 763	0	90 763	1 088 050	0	1 088 050
70603	837 196	0	837 196	0	0	0	38 076	0	38 076	875 272	0	875 272
Итого по пассиву (баланс)	2 923 934	216 389	3 140 323	12 849 805	4 870 447	17 720 252	13 257 598	4 879 840	18 137 438	3 331 727	225 782	3 557 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 867	0	7 867	7 312	0	7 312	10 916	0	10 916	4 263	0	4 263
90902	2 018	0	2 018	9	0	9	1	0	1	2 026	0	2 026
91414	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	23 008	1 534	24 542	11 634	52	11 686	22 490	154	22 644	12 152	1 432	13 584
91803	10	79	89	0	3	3	0	8	8	10	74	84
99998	644 625	0	644 625	491 907	0	491 907	548 162	0	548 162	588 370	0	588 370
Итого по активу (баланс)	777 681	1 613	779 294	510 862	55	510 917	581 569	162	581 731	706 974	1 506	708 480
Пассив
91312	609 039	0	609 039	67 723	0	67 723	4 456	0	4 456	545 772	0	545 772
91317	31 799	0	31 799	480 438	0	480 438	487 339	0	487 339	38 700	0	38 700
91507	3 787	0	3 787	0	0	0	111	0	111	3 898	0	3 898
99999	134 669	0	134 669	22 457	0	22 457	7 898	0	7 898	120 110	0	120 110
Итого по пассиву (баланс)	779 294	0	779 294	570 618	0	570 618	499 804	0	499 804	708 480	0	708 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	524 063	416 038	940 101	3 540 168	1 156 743	4 696 911	3 546 904	1 163 197	4 710 101	517 327	409 584	926 911
94101	0	0	0	12 056	0	12 056	12 056	0	12 056	0	0	0
99996	943 113	0	943 113	4 723 230	0	4 723 230	4 735 370	0	4 735 370	930 973	0	930 973
Итого по активу (баланс)	1 467 176	416 038	1 883 214	8 275 454	1 156 743	9 432 197	8 294 330	1 163 197	9 457 527	1 448 300	409 584	1 857 884
Пассив
96501	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
96901	418 907	524 206	943 113	1 172 448	3 560 890	4 733 338	1 166 537	3 554 661	4 721 198	412 996	517 977	930 973
99997	940 101	0	940 101	4 722 157	0	4 722 157	4 708 967	0	4 708 967	926 911	0	926 911
Итого по пассиву (баланс)	1 359 008	524 206	1 883 214	5 896 636	3 560 890	9 457 526	5 877 535	3 554 661	9 432 196	1 339 907	517 977	1 857 884
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 392,0000	0	0	12 250,0000	0	0	2 000,0000	0	0	20 642,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 392,0000	0	0	12 250,0000	0	0	2 000,0000	0	0	20 642,0000
Пассив
98040	0	0	292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	292,0000
98050	0	0	10 100,0000	0	0	2 000,0000	0	0	12 250,0000	0	0	20 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 392,0000	0	0	2 000,0000	0	0	12 250,0000	0	0	20 642,0000

Страница была полезной?