Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	62 386	68 529	130 915	1 366 608	403 217	1 769 825	1 368 363	399 063	1 767 426	60 631	72 683	133 314
20209	13 352	18 143	31 495	825 503	364 396	1 189 899	828 958	374 131	1 203 089	9 897	8 408	18 305
30102	145 490	0	145 490	4 271 091	0	4 271 091	4 237 056	0	4 237 056	179 525	0	179 525
30110	12 244	127 241	139 485	1 662 395	43 678	1 706 073	1 569 021	48 956	1 617 977	105 618	121 963	227 581
30202	29 157	0	29 157	0	0	0	243	0	243	28 914	0	28 914
30204	2 721	0	2 721	0	0	0	76	0	76	2 645	0	2 645
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 851	664	2 515	1 851	664	2 515	0	0	0
32002	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000
32201	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44208	1 112	0	1 112	0	0	0	1 112	0	1 112	0	0	0
44608	12 507	0	12 507	7 461	0	7 461	586	0	586	19 382	0	19 382
44907	319	0	319	18 003	0	18 003	18 322	0	18 322	0	0	0
44908	1 615	0	1 615	0	0	0	98	0	98	1 517	0	1 517
45201	34 721	0	34 721	90 460	0	90 460	97 788	0	97 788	27 393	0	27 393
45204	5 132	0	5 132	3 000	0	3 000	3 632	0	3 632	4 500	0	4 500
45205	113 541	0	113 541	83 901	0	83 901	52 564	0	52 564	144 878	0	144 878
45206	239 266	0	239 266	66 337	0	66 337	33 848	0	33 848	271 755	0	271 755
45207	492 509	0	492 509	19 732	0	19 732	35 889	0	35 889	476 352	0	476 352
45208	1 269 449	0	1 269 449	107 197	0	107 197	61 263	0	61 263	1 315 383	0	1 315 383
45307	272	0	272	0	0	0	25	0	25	247	0	247
45404	4 450	0	4 450	311	0	311	1 046	0	1 046	3 715	0	3 715
45405	1 379	0	1 379	1 800	0	1 800	1 050	0	1 050	2 129	0	2 129
45406	35 801	0	35 801	21 800	0	21 800	9 824	0	9 824	47 777	0	47 777
45407	54 986	0	54 986	1 000	0	1 000	1 457	0	1 457	54 529	0	54 529
45408	353 748	1 496	355 244	3 843	57	3 900	6 505	196	6 701	351 086	1 357	352 443
45504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45505	18 052	0	18 052	10 489	0	10 489	14 773	0	14 773	13 768	0	13 768
45506	115 928	0	115 928	7 398	0	7 398	12 138	0	12 138	111 188	0	111 188
45507	704 981	0	704 981	63 668	0	63 668	42 239	0	42 239	726 410	0	726 410
45812	145 873	0	145 873	0	0	0	11 787	0	11 787	134 086	0	134 086
45814	3 512	0	3 512	0	0	0	555	0	555	2 957	0	2 957
45815	21 092	0	21 092	788	0	788	702	0	702	21 178	0	21 178
45912	2 252	0	2 252	0	0	0	281	0	281	1 971	0	1 971
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 901	0	1 901	96	0	96	122	0	122	1 875	0	1 875
47408	0	0	0	12 585	29 466	42 051	12 585	29 466	42 051	0	0	0
47423	125 927	0	125 927	10 550	0	10 550	40 337	0	40 337	96 140	0	96 140
47427	49 541	43	49 584	39 937	13	39 950	37 610	27	37 637	51 868	29	51 897
47801	2 274	0	2 274	0	0	0	6	0	6	2 268	0	2 268
47802	28 986	0	28 986	35 955	0	35 955	709	0	709	64 232	0	64 232
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60202	61 535	0	61 535	0	0	0	0	0	0	61 535	0	61 535
60302	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
60306	467	0	467	89	0	89	505	0	505	51	0	51
60308	21	0	21	295	0	295	316	0	316	0	0	0
60310	91	0	91	0	0	0	6	0	6	85	0	85
60312	550 534	0	550 534	11 160	0	11 160	113 010	0	113 010	448 684	0	448 684
60323	5 514	0	5 514	45	0	45	4 725	0	4 725	834	0	834
60336	1 811	0	1 811	379	0	379	485	0	485	1 705	0	1 705
60401	301 988	0	301 988	422	0	422	0	0	0	302 410	0	302 410
60404	19 503	0	19 503	9	0	9	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	869	0	869	50	0	50	431	0	431	488	0	488
60901	2 258	0	2 258	314	0	314	0	0	0	2 572	0	2 572
60906	18 932	0	18 932	356	0	356	315	0	315	18 973	0	18 973
61002	6	0	6	47	0	47	53	0	53	0	0	0
61008	252	0	252	672	0	672	669	0	669	255	0	255
61009	430	0	430	315	0	315	333	0	333	412	0	412
61209	0	0	0	47 723	0	47 723	47 723	0	47 723	0	0	0
61210	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61212	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61214	0	0	0	8 347	0	8 347	8 347	0	8 347	0	0	0
61403	1 541	0	1 541	63	0	63	646	0	646	958	0	958
62001	50 904	0	50 904	1 970	0	1 970	11 274	0	11 274	41 600	0	41 600
62101	29 543	0	29 543	5 739	0	5 739	107	0	107	35 175	0	35 175
62102	49 897	0	49 897	70	0	70	95	0	95	49 872	0	49 872
70606	1 114 344	0	1 114 344	162 073	0	162 073	822	0	822	1 275 595	0	1 275 595
70608	468 088	0	468 088	29 737	0	29 737	0	0	0	497 825	0	497 825
Итого по активу (баланс)	7 550 285	215 452	7 765 737	10 081 003	841 491	10 922 494	9 461 652	852 503	10 314 155	8 169 636	204 440	8 374 076
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30232	0	0	0	115	6	121	115	6	121	0	0	0
31207	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31308	11 453	0	11 453	2 120	0	2 120	0	0	0	9 333	0	9 333
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	18	0	18	8 460	0	8 460	8 455	0	8 455	13	0	13
406	65 611	69	65 680	211 499	327	211 826	228 639	258	228 897	82 751	0	82 751
407	743 508	49 054	792 562	3 365 049	40 977	3 406 026	3 500 817	41 205	3 542 022	879 276	49 282	928 558
408.1	130 115	487	130 602	502 509	2 836	505 345	488 353	3 361	491 714	115 959	1 012	116 971
408.2	4 768	1 332	6 100	117 546	4 404	121 950	120 325	4 634	124 959	7 547	1 562	9 109
40905	16	0	16	2 361	0	2 361	2 346	0	2 346	1	0	1
40907	0	0	0	8 345	0	8 345	8 345	0	8 345	0	0	0
40909	0	0	0	5 231	1 407	6 638	5 231	1 407	6 638	0	0	0
40910	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
40911	541	0	541	19 318	0	19 318	18 777	0	18 777	0	0	0
40912	0	0	0	1 991	2 918	4 909	1 991	2 918	4 909	0	0	0
40913	0	0	0	52	297	349	52	297	349	0	0	0
41806	30 826	0	30 826	30 826	0	30 826	0	0	0	0	0	0
41807	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42102	0	0	0	0	0	0	55 700	0	55 700	55 700	0	55 700
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	900	0	900	1 900	0	1 900
42106	0	0	0	0	0	0	11 464	0	11 464	11 464	0	11 464
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	71 544	3 908	75 452	70 613	4 523	75 136	76 324	4 965	81 289	77 255	4 350	81 605
42304	8 601	4 841	13 442	6 119	2 598	8 717	16 153	129	16 282	18 635	2 372	21 007
42305	74 560	58 500	133 060	16 054	10 904	26 958	21 805	6 185	27 990	80 311	53 781	134 092
42306	2 375 828	81 306	2 457 134	216 952	10 884	227 836	312 066	9 013	321 079	2 470 942	79 435	2 550 377
42307	257 738	1 320	259 058	85 102	132	85 234	129 588	37	129 625	302 224	1 225	303 449
42601	1 536	11 160	12 696	1	11 451	11 452	132	291	423	1 667	0	1 667
42605	0	0	0	0	266	266	0	1 003	1 003	0	737	737
42606	7 041	2 865	9 906	344	560	904	87	9 726	9 813	6 784	12 031	18 815
42607	6 243	0	6 243	176	0	176	704	0	704	6 771	0	6 771
44915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	28 836	0	28 836	23 556	0	23 556	32 287	0	32 287	37 567	0	37 567
45415	7 711	0	7 711	522	0	522	942	0	942	8 131	0	8 131
45515	21 678	0	21 678	1 670	0	1 670	6 031	0	6 031	26 039	0	26 039
45818	163 791	0	163 791	12 808	0	12 808	6 437	0	6 437	157 420	0	157 420
45918	4 166	0	4 166	314	0	314	31	0	31	3 883	0	3 883
47405	0	0	0	32 104	18 633	50 737	32 104	18 633	50 737	0	0	0
47407	0	0	0	29 355	12 776	42 131	29 355	12 776	42 131	0	0	0
47411	38 742	743	39 485	23 437	199	23 636	22 871	291	23 162	38 176	835	39 011
47416	168	0	168	8 522	0	8 522	8 354	0	8 354	0	0	0
47422	238	0	238	1 234	0	1 234	1 804	0	1 804	808	0	808
47425	49 189	0	49 189	44 705	0	44 705	35 288	0	35 288	39 772	0	39 772
47426	667	0	667	1 319	0	1 319	1 366	0	1 366	714	0	714
47804	11 271	0	11 271	3	0	3	5 462	0	5 462	16 730	0	16 730
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	9 375	0	9 375	0	0	0	0	0	0	9 375	0	9 375
60301	545	0	545	1 861	0	1 861	13 426	0	13 426	12 110	0	12 110
60305	2 499	0	2 499	11 406	0	11 406	13 321	0	13 321	4 414	0	4 414
60309	1 057	0	1 057	20 588	0	20 588	19 531	0	19 531	0	0	0
60311	2 498	0	2 498	7 749	0	7 749	6 110	0	6 110	859	0	859
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	123	0	123	108	0	108	66	0	66	81	0	81
60324	76 217	0	76 217	33 190	0	33 190	18 427	0	18 427	61 454	0	61 454
60335	2 989	0	2 989	5 301	0	5 301	3 650	0	3 650	1 338	0	1 338
60414	79 150	0	79 150	0	0	0	662	0	662	79 812	0	79 812
60903	902	0	902	0	0	0	78	0	78	980	0	980
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
62002	12 377	0	12 377	1 701	0	1 701	1 534	0	1 534	12 210	0	12 210
62103	10 110	0	10 110	22	0	22	990	0	990	11 078	0	11 078
70601	1 121 704	0	1 121 704	25	0	25	161 305	0	161 305	1 282 984	0	1 282 984
70603	468 553	0	468 553	0	0	0	29 784	0	29 784	498 337	0	498 337
Итого по пассиву (баланс)	7 550 152	215 585	7 765 737	4 933 985	126 098	5 060 083	5 551 287	117 135	5 668 422	8 167 454	206 622	8 374 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	112 155	0	112 155	20 575	0	20 575	10 179	0	10 179	122 551	0	122 551
90901	28 916	0	28 916	31 357	0	31 357	34 520	0	34 520	25 753	0	25 753
90902	819 365	0	819 365	61 297	0	61 297	145 153	0	145 153	735 509	0	735 509
90909	7 646	0	7 646	556	0	556	830	0	830	7 372	0	7 372
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	90 223	0	90 223	0	0	0	8 607	0	8 607	81 616	0	81 616
91414	10 142 225	3 871	10 146 096	490 196	150	490 346	404 893	477	405 370	10 227 528	3 544	10 231 072
91417	60 548	0	60 548	2 121	0	2 121	0	0	0	62 669	0	62 669
91418	28 006	0	28 006	35 955	0	35 955	715	0	715	63 246	0	63 246
91501	3 391	0	3 391	635	0	635	2 407	0	2 407	1 619	0	1 619
91502	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
91604	14 643	0	14 643	873	0	873	4 705	0	4 705	10 811	0	10 811
91704	9 659	0	9 659	4 579	0	4 579	474	0	474	13 764	0	13 764
91802	133 947	0	133 947	11 890	0	11 890	2 887	0	2 887	142 950	0	142 950
91803	3 717	0	3 717	1 150	0	1 150	32	0	32	4 835	0	4 835
99998	6 739 874	0	6 739 874	842 652	0	842 652	1 090 897	0	1 090 897	6 491 629	0	6 491 629
Итого по активу (баланс)	18 194 323	3 871	18 198 194	1 517 836	150	1 517 986	1 706 299	477	1 706 776	18 005 860	3 544	18 009 404
Пассив
91211	1 779	0	1 779	0	0	0	14	0	14	1 793	0	1 793
91311	117 472	0	117 472	13 759	0	13 759	21 875	0	21 875	125 588	0	125 588
91312	4 861 516	2 485	4 864 001	535 297	306	535 603	347 609	96	347 705	4 673 828	2 275	4 676 103
91315	1 235 035	0	1 235 035	175 496	0	175 496	116 357	0	116 357	1 175 896	0	1 175 896
91316	128 562	0	128 562	97 023	0	97 023	86 956	0	86 956	118 495	0	118 495
91317	226 752	0	226 752	269 004	12	269 016	264 708	12	264 720	222 456	0	222 456
91318	150 686	0	150 686	0	0	0	0	0	0	150 686	0	150 686
91507	15 587	0	15 587	0	0	0	5 025	0	5 025	20 612	0	20 612
99999	11 458 320	0	11 458 320	606 433	0	606 433	665 888	0	665 888	11 517 775	0	11 517 775
Итого по пассиву (баланс)	18 195 709	2 485	18 198 194	1 697 012	318	1 697 330	1 508 432	108	1 508 540	18 007 129	2 275	18 009 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?