Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 067	0	1 067	0	0	0	14	0	14	1 053	0	1 053
10610	75 861	0	75 861	0	0	0	0	0	0	75 861	0	75 861
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	139 447	99 269	238 716	2 048 373	377 771	2 426 144	2 049 021	421 738	2 470 759	138 799	55 302	194 101
20208	36 110	0	36 110	153 766	0	153 766	133 900	0	133 900	55 976	0	55 976
20209	7 889	4 321	12 210	1 114 698	146 363	1 261 061	1 088 227	143 456	1 231 683	34 360	7 228	41 588
30102	307 789	0	307 789	9 895 721	0	9 895 721	9 973 846	0	9 973 846	229 664	0	229 664
30110	11 858	60 893	72 751	2 362 712	126 588	2 489 300	2 354 416	107 376	2 461 792	20 154	80 105	100 259
30114	0	2 905	2 905	0	7 736	7 736	0	7 277	7 277	0	3 364	3 364
30202	49 218	0	49 218	760	0	760	0	0	0	49 978	0	49 978
30204	2 366	0	2 366	0	0	0	259	0	259	2 107	0	2 107
30215	0	2 598	2 598	0	89	89	0	261	261	0	2 426	2 426
30221	0	0	0	740 500	2 243	742 743	740 500	2 243	742 743	0	0	0
30233	234	18	252	1 726 785	90 789	1 817 574	1 725 982	90 703	1 816 685	1 037	104	1 141
30302	48 495	0	48 495	5 566 493	6 718	5 573 211	5 584 457	6 718	5 591 175	30 531	0	30 531
30306	725 665	0	725 665	451 673	12 427	464 100	385 718	12 427	398 145	791 620	0	791 620
30424	0	0	0	38 911	0	38 911	38 905	0	38 905	6	0	6
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	510 000	0	510 000	410 000	0	410 000	520 000	0	520 000	400 000	0	400 000
31903	800 000	0	800 000	2 400 000	0	2 400 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	3 155	3 155	0	109	109	0	317	317	0	2 947	2 947
44905	5 798	0	5 798	0	0	0	5 798	0	5 798	0	0	0
44906	0	0	0	3 518	0	3 518	0	0	0	3 518	0	3 518
44907	173 000	0	173 000	57 700	0	57 700	73 200	0	73 200	157 500	0	157 500
45201	22 856	0	22 856	103 645	0	103 645	106 802	0	106 802	19 699	0	19 699
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
45206	577 846	0	577 846	271 727	0	271 727	170 644	0	170 644	678 929	0	678 929
45207	1 113 455	0	1 113 455	50 456	0	50 456	245 454	0	245 454	918 457	0	918 457
45208	550 522	0	550 522	32 271	0	32 271	14 017	0	14 017	568 776	0	568 776
45307	32 001	0	32 001	0	0	0	2 001	0	2 001	30 000	0	30 000
45401	471	0	471	1 124	0	1 124	1 595	0	1 595	0	0	0
45406	4 980	0	4 980	19 897	0	19 897	1 045	0	1 045	23 832	0	23 832
45407	65 976	0	65 976	4 920	0	4 920	2 970	0	2 970	67 926	0	67 926
45408	243 741	0	243 741	2 402	0	2 402	5 330	0	5 330	240 813	0	240 813
45502	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
45503	1 292	0	1 292	0	0	0	302	0	302	990	0	990
45504	2 553	0	2 553	473	0	473	1 035	0	1 035	1 991	0	1 991
45505	9 829	0	9 829	287	0	287	3 451	0	3 451	6 665	0	6 665
45506	86 171	0	86 171	6 372	0	6 372	9 960	0	9 960	82 583	0	82 583
45507	2 103 311	0	2 103 311	42 165	0	42 165	65 965	0	65 965	2 079 511	0	2 079 511
45509	8	0	8	71	0	71	79	0	79	0	0	0
45812	74 881	0	74 881	10 221	0	10 221	1 083	0	1 083	84 019	0	84 019
45814	1 422	0	1 422	194	0	194	1 356	0	1 356	260	0	260
45815	55 672	0	55 672	4 257	0	4 257	5 973	0	5 973	53 956	0	53 956
45912	301	0	301	389	0	389	411	0	411	279	0	279
45914	1 078	0	1 078	27	0	27	44	0	44	1 061	0	1 061
45915	1 730	0	1 730	1 141	0	1 141	1 426	0	1 426	1 445	0	1 445
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
47106	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	43 279	53 682	96 961	43 279	53 682	96 961	0	0	0
47408	0	0	0	26 828	61 004	87 832	26 828	61 004	87 832	0	0	0
47423	9 903	1 323	11 226	36 814	1 658	38 472	38 315	1 614	39 929	8 402	1 367	9 769
47427	17 947	0	17 947	56 480	0	56 480	56 041	0	56 041	18 386	0	18 386
47802	63 934	0	63 934	5 800	0	5 800	9 790	0	9 790	59 944	0	59 944
50208	4 828	0	4 828	49	0	49	0	0	0	4 877	0	4 877
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	3	0	3	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 335	0	3 335	163	0	163	163	0	163	3 335	0	3 335
60306	199	0	199	1 329	0	1 329	1 405	0	1 405	123	0	123
60308	30	0	30	334	0	334	364	0	364	0	0	0
60310	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	3 712	0	3 712	20 092	0	20 092	20 735	0	20 735	3 069	0	3 069
60314	72	0	72	25	0	25	97	0	97	0	0	0
60323	744	0	744	16	0	16	106	0	106	654	0	654
60336	1 380	0	1 380	607	0	607	1 443	0	1 443	544	0	544
60401	649 563	0	649 563	134	0	134	88	0	88	649 609	0	649 609
60404	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60415	18 413	0	18 413	10 054	0	10 054	54	0	54	28 413	0	28 413
60901	34 982	0	34 982	0	0	0	0	0	0	34 982	0	34 982
61002	11	0	11	134	0	134	137	0	137	8	0	8
61008	808	0	808	877	0	877	945	0	945	740	0	740
61009	285	0	285	316	0	316	329	0	329	272	0	272
61010	3	0	3	31	0	31	31	0	31	3	0	3
61212	0	0	0	9 790	0	9 790	9 790	0	9 790	0	0	0
61403	1 882	0	1 882	451	0	451	251	0	251	2 082	0	2 082
61702	8 962	0	8 962	0	0	0	0	0	0	8 962	0	8 962
61905	967	0	967	12 261	0	12 261	0	0	0	13 228	0	13 228
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	12 261	0	12 261	0	0	0
61907	68 203	0	68 203	346	0	346	0	0	0	68 549	0	68 549
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	345	0	345	74 000	0	74 000
62001	100 123	0	100 123	0	0	0	0	0	0	100 123	0	100 123
70606	1 627 217	0	1 627 217	123 982	0	123 982	735	0	735	1 750 464	0	1 750 464
70608	817 965	0	817 965	26 514	0	26 514	0	0	0	844 479	0	844 479
70611	4 295	0	4 295	2 565	0	2 565	0	0	0	6 860	0	6 860
Итого по активу (баланс)	11 463 354	174 519	11 637 873	28 914 535	887 177	29 801 712	28 800 336	908 816	29 709 152	11 577 553	152 880	11 730 433
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 406	0	309 406	0	0	0	0	0	0	309 406	0	309 406
30220	159	0	159	40 794	53	40 847	40 635	53	40 688	0	0	0
30222	2	0	2	3 189	0	3 189	3 187	0	3 187	0	0	0
30223	51 102	0	51 102	1 541 402	0	1 541 402	1 490 300	0	1 490 300	0	0	0
30232	106	0	106	2 002 937	49 385	2 052 322	2 003 072	49 385	2 052 457	241	0	241
30236	208	74	282	85 045	259	85 304	84 837	185	85 022	0	0	0
30301	48 495	0	48 495	5 584 457	6 718	5 591 175	5 566 493	6 718	5 573 211	30 531	0	30 531
30305	725 665	0	725 665	385 718	12 426	398 144	451 673	12 426	464 099	791 620	0	791 620
405	6	13 521	13 527	0	23 420	23 420	0	14 932	14 932	6	5 033	5 039
406	6 248	0	6 248	143 560	0	143 560	148 796	0	148 796	11 484	0	11 484
407	954 409	20 113	974 522	7 631 888	42 746	7 674 634	7 592 768	43 513	7 636 281	915 289	20 880	936 169
408.1	234 158	658	234 816	1 143 188	8 839	1 152 027	1 130 373	8 650	1 139 023	221 343	469	221 812
408.2	65 955	0	65 955	112 039	0	112 039	126 036	0	126 036	79 952	0	79 952
40905	18	0	18	2 410	0	2 410	2 426	0	2 426	34	0	34
40907	0	0	0	21 867	0	21 867	21 867	0	21 867	0	0	0
40909	0	0	0	9 599	3 491	13 090	9 599	3 491	13 090	0	0	0
40910	0	0	0	1 990	547	2 537	1 990	547	2 537	0	0	0
40911	5 557	0	5 557	235 096	0	235 096	231 492	0	231 492	1 953	0	1 953
40912	0	0	0	8 811	3 910	12 721	8 811	3 910	12 721	0	0	0
40913	0	0	0	5 283	830	6 113	5 283	830	6 113	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	121 423	14 539	135 962	1 183 552	14 906	1 198 458	1 182 459	14 203	1 196 662	120 330	13 836	134 166
42303	31 056	0	31 056	24 663	0	24 663	13 974	0	13 974	20 367	0	20 367
42304	117 729	20 342	138 071	24 819	8 929	33 748	26 917	11 353	38 270	119 827	22 766	142 593
42305	2 678 877	34 013	2 712 890	1 006 588	11 320	1 017 908	175 049	6 894	181 943	1 847 338	29 587	1 876 925
42306	2 055 945	66 935	2 122 880	123 566	15 102	138 668	521 649	7 796	529 445	2 454 028	59 629	2 513 657
42307	181 591	0	181 591	39 445	0	39 445	471 639	0	471 639	613 785	0	613 785
42601	884	187	1 071	18	20	38	40	7	47	906	174	1 080
42604	0	35	35	0	4	4	600	2	602	600	33	633
42605	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
42606	3 198	577	3 775	0	58	58	46	20	66	3 244	539	3 783
42607	1 876	0	1 876	0	0	0	20	0	20	1 896	0	1 896
43807	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
44915	3 059	0	3 059	1 088	0	1 088	957	0	957	2 928	0	2 928
45215	65 939	0	65 939	28 997	0	28 997	15 604	0	15 604	52 546	0	52 546
45315	218	0	218	74	0	74	10	0	10	154	0	154
45415	7 826	0	7 826	3 748	0	3 748	4 463	0	4 463	8 541	0	8 541
45515	68 534	0	68 534	8 167	0	8 167	6 327	0	6 327	66 694	0	66 694
45818	109 402	0	109 402	5 253	0	5 253	11 331	0	11 331	115 480	0	115 480
45918	1 771	0	1 771	166	0	166	137	0	137	1 742	0	1 742
47405	0	0	0	0	20 221	20 221	0	20 221	20 221	0	0	0
47407	0	0	0	62 039	26 813	88 852	62 039	26 813	88 852	0	0	0
47411	45 049	770	45 819	46 316	262	46 578	42 971	157	43 128	41 704	665	42 369
47416	19	0	19	26 372	18 532	44 904	26 445	18 532	44 977	92	0	92
47422	163	20	183	251 994	3 013	255 007	252 056	3 047	255 103	225	54	279
47425	10 713	0	10 713	12 101	0	12 101	12 872	0	12 872	11 484	0	11 484
47426	570	0	570	934	0	934	1 075	0	1 075	711	0	711
47804	63 934	0	63 934	9 790	0	9 790	5 800	0	5 800	59 944	0	59 944
50220	1 067	0	1 067	14	0	14	0	0	0	1 053	0	1 053
50719	1 638	0	1 638	3	0	3	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 842	0	1 842	5 928	0	5 928	5 062	0	5 062	976	0	976
60305	14 898	0	14 898	21 892	0	21 892	15 205	0	15 205	8 211	0	8 211
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	504	0	504	554	0	554	570	0	570	520	0	520
60311	19	0	19	667	0	667	654	0	654	6	0	6
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	57	0	57	202	0	202	153	0	153	8	0	8
60324	1 180	0	1 180	163	0	163	116	0	116	1 133	0	1 133
60335	6 218	0	6 218	8 530	0	8 530	4 792	0	4 792	2 480	0	2 480
60414	187 163	0	187 163	3	0	3	1 277	0	1 277	188 437	0	188 437
60903	9 528	0	9 528	0	0	0	982	0	982	10 510	0	10 510
61301	972	0	972	4 891	0	4 891	5 859	0	5 859	1 940	0	1 940
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	75 861	0	75 861	0	0	0	0	0	0	75 861	0	75 861
70601	1 633 351	0	1 633 351	8	0	8	148 888	0	148 888	1 782 231	0	1 782 231
70603	818 114	0	818 114	0	0	0	26 632	0	26 632	844 746	0	844 746
70615	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
Итого по пассиву (баланс)	11 466 089	171 784	11 637 873	21 881 826	271 804	22 153 630	21 992 505	253 685	22 246 190	11 576 768	153 665	11 730 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	516 960	0	516 960	74 745	0	74 745	147 948	0	147 948	443 757	0	443 757
90902	1 029 154	0	1 029 154	176 784	0	176 784	106 749	0	106 749	1 099 189	0	1 099 189
90909	4 681	0	4 681	2 950	0	2 950	470	0	470	7 161	0	7 161
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 673 186	0	3 673 186	67 441	0	67 441	142 502	0	142 502	3 598 125	0	3 598 125
91418	64 254	0	64 254	5 800	0	5 800	10 110	0	10 110	59 944	0	59 944
91501	23 440	0	23 440	0	0	0	5 841	0	5 841	17 599	0	17 599
91502	256	0	256	17 800	0	17 800	0	0	0	18 056	0	18 056
91604	47 953	0	47 953	6 640	0	6 640	7 543	0	7 543	47 050	0	47 050
91704	2 690	0	2 690	1 776	0	1 776	20	0	20	4 446	0	4 446
91802	7 615	0	7 615	4 450	0	4 450	1 275	0	1 275	10 790	0	10 790
91803	950	0	950	44	0	44	0	0	0	994	0	994
99998	8 696 541	0	8 696 541	1 293 549	0	1 293 549	1 322 029	0	1 322 029	8 668 061	0	8 668 061
Итого по активу (баланс)	14 067 706	0	14 067 706	1 651 980	0	1 651 980	1 744 489	0	1 744 489	13 975 197	0	13 975 197
Пассив
91003	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91312	8 276 808	0	8 276 808	483 184	0	483 184	553 391	0	553 391	8 347 015	0	8 347 015
91315	1 961	0	1 961	305	0	305	0	0	0	1 656	0	1 656
91316	6 099	0	6 099	64 305	0	64 305	69 951	0	69 951	11 745	0	11 745
91317	410 358	0	410 358	772 783	0	772 783	669 449	0	669 449	307 024	0	307 024
91507	1 294	0	1 294	694	0	694	0	0	0	600	0	600
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 371 165	0	5 371 165	351 514	0	351 514	287 485	0	287 485	5 307 136	0	5 307 136
Итого по пассиву (баланс)	14 067 706	0	14 067 706	1 673 545	0	1 673 545	1 581 036	0	1 581 036	13 975 197	0	13 975 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	394	6 065	6 459	394	6 065	6 459	0	0	0
99996	0	0	0	6 366	0	6 366	6 366	0	6 366	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 760	6 065	12 825	6 760	6 065	12 825	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 971	394	6 365	5 971	394	6 365	0	0	0
99997	0	0	0	6 459	0	6 459	6 459	0	6 459	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 430	394	12 824	12 430	394	12 824	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	1 586 194,0000	0	0	1 598 099,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 302,0000	0	0	0,0000	0	0	1 586 194,0000	0	0	1 598 108,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	1 586 194,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 099,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 302,0000	0	0	1 586 194,0000	0	0	0,0000	0	0	1 598 108,0000

Страница была полезной?