Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
20202	96 537	112 468	209 005	961 394	409 442	1 370 836	937 125	442 375	1 379 500	120 806	79 535	200 341
20208	16 877	581	17 458	103 714	1 666	105 380	88 559	1 750	90 309	32 032	497	32 529
20209	0	0	0	84 750	76 092	160 842	84 750	76 092	160 842	0	0	0
30102	163 377	0	163 377	9 353 009	0	9 353 009	9 385 522	0	9 385 522	130 864	0	130 864
30110	16 342	108 357	124 699	1 354 930	396 844	1 751 774	1 164 697	383 679	1 548 376	206 575	121 522	328 097
30114	0	22 832	22 832	0	88 784	88 784	0	96 061	96 061	0	15 555	15 555
30202	32 755	0	32 755	1 306	0	1 306	0	0	0	34 061	0	34 061
30204	7 268	0	7 268	0	0	0	356	0	356	6 912	0	6 912
30215	150	487	637	0	17	17	0	49	49	150	455	605
30221	0	0	0	62 453	43 483	105 936	62 453	43 483	105 936	0	0	0
30233	2 994	0	2 994	205 965	8 411	214 376	202 202	8 411	210 613	6 757	0	6 757
30302	0	0	0	1 181 322	31 013	1 212 335	1 079 136	31 013	1 110 149	102 186	0	102 186
30306	19 318	13 934	33 252	2 061 674	153 647	2 215 321	2 080 992	160 435	2 241 427	0	7 146	7 146
30413	0	0	0	221 950	0	221 950	221 922	0	221 922	28	0	28
30424	428	273 555	273 983	2 681 380	2 514 725	5 196 105	2 681 348	2 101 586	4 782 934	460	686 694	687 154
30602	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
31902	100 000	0	100 000	820 000	0	820 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	546 750	0	546 750	696 750	0	696 750	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32002	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	15 976	15 976	0	550	550	0	1 604	1 604	0	14 922	14 922
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	176	0	176	19 345	0	19 345	18 659	0	18 659	862	0	862
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	34 346	0	34 346	105 855	0	105 855	110 263	0	110 263	29 938	0	29 938
45203	5 586	0	5 586	0	0	0	5 586	0	5 586	0	0	0
45204	286 937	0	286 937	258 961	0	258 961	308 290	0	308 290	237 608	0	237 608
45205	394 678	0	394 678	147 533	0	147 533	126 531	0	126 531	415 680	0	415 680
45206	540 258	0	540 258	117 137	0	117 137	134 911	0	134 911	522 484	0	522 484
45207	361 400	0	361 400	40 457	0	40 457	91 037	0	91 037	310 820	0	310 820
45208	42 398	0	42 398	392	0	392	695	0	695	42 095	0	42 095
45308	4 204	0	4 204	4 994	0	4 994	70	0	70	9 128	0	9 128
45504	76	0	76	0	0	0	30	0	30	46	0	46
45505	13 716	0	13 716	4 463	0	4 463	2 813	0	2 813	15 366	0	15 366
45506	514 076	0	514 076	135 089	0	135 089	31 827	0	31 827	617 338	0	617 338
45507	1 396 286	0	1 396 286	211 854	0	211 854	86 494	0	86 494	1 521 646	0	1 521 646
45509	9 355	0	9 355	12 049	0	12 049	11 042	0	11 042	10 362	0	10 362
45706	1 460	0	1 460	0	0	0	9	0	9	1 451	0	1 451
45708	164	0	164	0	0	0	8	0	8	156	0	156
45812	27 522	0	27 522	399	0	399	2 339	0	2 339	25 582	0	25 582
45814	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
45815	88 242	0	88 242	8 132	0	8 132	10 822	0	10 822	85 552	0	85 552
45912	2 005	0	2 005	295	0	295	473	0	473	1 827	0	1 827
45915	10 770	0	10 770	4 204	0	4 204	4 709	0	4 709	10 265	0	10 265
47101	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
47408	0	0	0	2 198 892	2 397 623	4 596 515	2 198 892	2 397 623	4 596 515	0	0	0
47423	178 208	2	178 210	1 148	3	1 151	958	0	958	178 398	5	178 403
47427	25 956	0	25 956	68 350	0	68 350	60 417	0	60 417	33 889	0	33 889
47802	224 246	0	224 246	0	0	0	10 248	0	10 248	213 998	0	213 998
50205	207 170	0	207 170	475	0	475	204 099	0	204 099	3 546	0	3 546
50206	17 918	0	17 918	42	0	42	17 960	0	17 960	0	0	0
50221	745	0	745	56	0	56	777	0	777	24	0	24
60302	7 691	0	7 691	0	0	0	981	0	981	6 710	0	6 710
60306	10	0	10	19	0	19	29	0	29	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	2 379	0	2 379	811	0	811	2 674	0	2 674	516	0	516
60312	72 858	0	72 858	12 624	0	12 624	19 865	0	19 865	65 617	0	65 617
60314	0	406	406	0	8	8	0	144	144	0	270	270
60323	10 160	0	10 160	138	0	138	564	0	564	9 734	0	9 734
60336	556	0	556	464	0	464	785	0	785	235	0	235
60401	251 886	0	251 886	10 229	0	10 229	3 624	0	3 624	258 491	0	258 491
60415	10 326	0	10 326	0	0	0	10 229	0	10 229	97	0	97
60901	10 553	0	10 553	0	0	0	0	0	0	10 553	0	10 553
60906	32	0	32	16	0	16	0	0	0	48	0	48
61002	235	0	235	77	0	77	30	0	30	282	0	282
61008	2 877	0	2 877	439	0	439	712	0	712	2 604	0	2 604
61009	23	0	23	398	0	398	362	0	362	59	0	59
61209	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
61210	0	0	0	221 746	0	221 746	221 746	0	221 746	0	0	0
61212	0	0	0	15 018	0	15 018	15 018	0	15 018	0	0	0
61214	0	0	0	13 781	0	13 781	13 781	0	13 781	0	0	0
61403	1 644	0	1 644	53	0	53	230	0	230	1 467	0	1 467
61703	5 305	0	5 305	0	0	0	0	0	0	5 305	0	5 305
62001	62 947	0	62 947	74 724	0	74 724	214	0	214	137 457	0	137 457
62101	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
62102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	1 864 748	0	1 864 748	170 273	0	170 273	135	0	135	2 034 886	0	2 034 886
70608	2 903 662	0	2 903 662	92 352	0	92 352	0	0	0	2 996 014	0	2 996 014
70611	3 553	0	3 553	435	0	435	0	0	0	3 988	0	3 988
70614	11 611	0	11 611	0	0	0	0	0	0	11 611	0	11 611
70616	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
Итого по активу (баланс)	10 355 555	548 598	10 904 153	24 679 042	6 122 308	30 801 350	24 241 446	5 744 305	29 985 751	10 793 151	926 601	11 719 752
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	34 218	0	34 218	0	0	0	0	0	0	34 218	0	34 218
10603	745	0	745	777	0	777	56	0	56	24	0	24
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	253 816	0	253 816	0	0	0	0	0	0	253 816	0	253 816
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	19 101	19 101	0	19 101	19 101	0	0	0
30222	0	0	0	0	43 502	43 502	0	43 502	43 502	0	0	0
30226	1	0	1	438	0	438	439	0	439	2	0	2
30232	945	162	1 107	369 582	9 292	378 874	369 840	9 210	379 050	1 203	80	1 283
30236	0	0	0	1 442	195	1 637	1 442	195	1 637	0	0	0
30301	0	0	0	1 079 136	31 013	1 110 149	1 181 322	31 013	1 212 335	102 186	0	102 186
30305	19 318	13 934	33 252	2 080 992	160 435	2 241 427	2 061 674	153 647	2 215 321	0	7 146	7 146
30601	0	0	0	130	0	130	135	0	135	5	0	5
32015	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
405	0	0	0	28	0	28	30	0	30	2	0	2
406	329	0	329	2	0	2	300	0	300	627	0	627
407	632 417	28 729	661 146	6 502 985	331 631	6 834 616	6 413 860	331 364	6 745 224	543 292	28 462	571 754
408.1	35 489	60 693	96 182	691 981	33 459	725 440	680 841	455 258	1 136 099	24 349	482 492	506 841
408.2	233 951	53 685	287 636	1 448 565	147 291	1 595 856	1 497 997	128 926	1 626 923	283 383	35 320	318 703
40901	18 020	0	18 020	18 212	0	18 212	18 546	0	18 546	18 354	0	18 354
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	405	707	1 112	405	707	1 112	0	0	0
40910	0	0	0	175	450	625	175	450	625	0	0	0
40911	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
40912	0	0	0	329	873	1 202	329	873	1 202	0	0	0
40913	0	0	0	67	12	79	67	12	79	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	2 700	0	2 700	0	0	0	300	0	300
42102	60 000	0	60 000	136 583	0	136 583	79 083	0	79 083	2 500	0	2 500
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	171	0	171	171	0	171
42105	743	6 495	7 238	2 088	652	2 740	3 045	223	3 268	1 700	6 066	7 766
42106	21 653	0	21 653	16 342	0	16 342	35 265	0	35 265	40 576	0	40 576
42109	0	0	0	0	0	0	22 350	4 185	26 535	22 350	4 185	26 535
42113	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	6 394	112	6 506	11 628	15	11 643	11 969	7	11 976	6 735	104	6 839
42305	208 856	51 091	259 947	2 872	10 506	13 378	6 499	2 033	8 532	212 483	42 618	255 101
42306	3 049 026	321 500	3 370 526	326 173	56 539	382 712	431 054	42 953	474 007	3 153 907	307 914	3 461 821
42307	28 319	0	28 319	22 759	0	22 759	28 815	0	28 815	34 375	0	34 375
42309	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
42502	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42601	3	35	38	0	4	4	0	1	1	3	32	35
42606	8 119	11 225	19 344	1 283	1 323	2 606	1 021	1 186	2 207	7 857	11 088	18 945
42607	36	0	36	10	0	10	7	0	7	33	0	33
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45115	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	83 441	0	83 441	53 885	0	53 885	18 378	0	18 378	47 934	0	47 934
45315	84	0	84	2	0	2	192	0	192	274	0	274
45515	76 556	0	76 556	13 334	0	13 334	16 608	0	16 608	79 830	0	79 830
45715	307	0	307	2	0	2	0	0	0	305	0	305
45818	114 873	0	114 873	10 890	0	10 890	6 324	0	6 324	110 307	0	110 307
45918	10 182	0	10 182	764	0	764	564	0	564	9 982	0	9 982
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	2 194 001	2 396 736	4 590 737	2 194 001	2 396 736	4 590 737	0	0	0
47411	11 684	0	11 684	33 401	670	34 071	31 291	670	31 961	9 574	0	9 574
47416	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
47422	520	0	520	469	0	469	432	0	432	483	0	483
47425	188 653	0	188 653	14 770	0	14 770	12 481	0	12 481	186 364	0	186 364
47426	3 376	66	3 442	5 137	6	5 143	1 949	13	1 962	188	73	261
47804	3 178	0	3 178	870	0	870	1 695	0	1 695	4 003	0	4 003
60301	180	0	180	3 580	0	3 580	4 460	0	4 460	1 060	0	1 060
60305	8 410	0	8 410	33 060	0	33 060	33 517	0	33 517	8 867	0	8 867
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	967	0	967	63	0	63	191	0	191	1 095	0	1 095
60311	2 863	0	2 863	32 167	0	32 167	30 040	0	30 040	736	0	736
60322	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
60324	15 772	0	15 772	2 414	0	2 414	1 501	0	1 501	14 859	0	14 859
60335	2 539	0	2 539	4 384	0	4 384	4 518	0	4 518	2 673	0	2 673
60405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60414	72 058	0	72 058	3 368	0	3 368	1 129	0	1 129	69 819	0	69 819
60903	2 227	0	2 227	0	0	0	292	0	292	2 519	0	2 519
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	10 149	0	10 149	0	0	0	0	0	0	10 149	0	10 149
62002	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
70601	1 914 292	0	1 914 292	93	0	93	220 976	0	220 976	2 135 175	0	2 135 175
70603	2 889 054	0	2 889 054	0	0	0	86 479	0	86 479	2 975 533	0	2 975 533
70613	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Итого по пассиву (баланс)	10 356 426	547 727	10 904 153	15 152 184	3 244 412	18 396 596	15 589 930	3 622 265	19 212 195	10 794 172	925 580	11 719 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 654 970	0	1 654 970	21 962	0	21 962	68 756	0	68 756	1 608 176	0	1 608 176
90902	252 464	0	252 464	84 215	0	84 215	22 110	0	22 110	314 569	0	314 569
90907	18 020	0	18 020	18 546	0	18 546	18 212	0	18 212	18 354	0	18 354
91202	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	50 861	0	50 861	0	0	0	47 299	0	47 299	3 562	0	3 562
91414	11 102 893	0	11 102 893	695 447	0	695 447	1 212 350	0	1 212 350	10 585 990	0	10 585 990
91417	47 328	0	47 328	0	0	0	47 328	0	47 328	0	0	0
91418	216 548	0	216 548	0	0	0	9 904	0	9 904	206 644	0	206 644
91501	0	0	0	2 306	0	2 306	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	34 964	0	34 964	3 489	0	3 489	3 918	0	3 918	34 535	0	34 535
91704	4 694	0	4 694	932	0	932	82	0	82	5 544	0	5 544
91802	7 741	0	7 741	0	0	0	98	0	98	7 643	0	7 643
91803	92 277	0	92 277	26	0	26	24	0	24	92 279	0	92 279
99998	4 868 693	0	4 868 693	1 366 218	0	1 366 218	1 436 467	0	1 436 467	4 798 444	0	4 798 444
Итого по активу (баланс)	18 351 458	0	18 351 458	2 193 161	0	2 193 161	2 866 568	0	2 866 568	17 678 051	0	17 678 051
Пассив
91003	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
91311	191 586	0	191 586	0	0	0	4	0	4	191 590	0	191 590
91312	4 086 636	0	4 086 636	582 948	0	582 948	518 415	0	518 415	4 022 103	0	4 022 103
91315	81 135	0	81 135	24 588	0	24 588	1 180	0	1 180	57 727	0	57 727
91316	43 669	0	43 669	95 035	0	95 035	67 700	0	67 700	16 334	0	16 334
91317	279 320	689	280 009	732 861	85	732 946	777 935	34	777 969	324 394	638	325 032
91507	185 635	0	185 635	0	0	0	0	0	0	185 635	0	185 635
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	13 482 765	0	13 482 765	1 405 534	0	1 405 534	802 376	0	802 376	12 879 607	0	12 879 607
Итого по пассиву (баланс)	18 350 769	689	18 351 458	2 841 916	85	2 842 001	2 168 560	34	2 168 594	17 677 413	638	17 678 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 293	0	6 293	1 133 180	686 425	1 819 605	1 139 473	686 425	1 825 898	0	0	0
99996	6 292	0	6 292	1 823 028	0	1 823 028	1 829 320	0	1 829 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 585	0	12 585	2 956 208	686 425	3 642 633	2 968 793	686 425	3 655 218	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	483 433	1 141 591	1 625 024	483 433	1 141 591	1 625 024	0	0	0
97101	6 292	0	6 292	204 296	0	204 296	198 004	0	198 004	0	0	0
99997	6 293	0	6 293	1 825 898	0	1 825 898	1 819 605	0	1 819 605	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 585	0	12 585	2 513 627	1 141 591	3 655 218	2 501 042	1 141 591	3 642 633	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	217 347,0000	0	0	0,0000	0	0	213 847,0000	0	0	3 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	217 402,0000	0	0	0,0000	0	0	213 848,0000	0	0	3 554,0000
Пассив
98050	0	0	167 402,0000	0	0	260 348,0000	0	0	93 000,0000	0	0	54,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	46 500,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	217 402,0000	0	0	306 848,0000	0	0	93 000,0000	0	0	3 554,0000

Страница была полезной?