Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ?ТелеПорт Банк?

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 630	77 501	117 131	436 379	416 900	853 279	443 906	426 376	870 282	32 103	68 025	100 128
20209	0	0	0	119 120	68 022	187 142	119 120	68 022	187 142	0	0	0
30102	95 396	0	95 396	6 540 876	0	6 540 876	6 616 004	0	6 616 004	20 268	0	20 268
30110	4 660	157 482	162 142	13 881	1 638 133	1 652 014	8 639	1 720 181	1 728 820	9 902	75 434	85 336
30114	0	4	4	0	115	115	0	115	115	0	4	4
30202	3 452	0	3 452	0	0	0	100	0	100	3 352	0	3 352
30204	2 446	0	2 446	411	0	411	0	0	0	2 857	0	2 857
30221	0	0	0	0	3 281	3 281	0	3 281	3 281	0	0	0
30233	0	0	0	17 435	2 555	19 990	17 418	2 555	19 973	17	0	17
31902	0	0	0	2 455 230	0	2 455 230	2 455 230	0	2 455 230	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	371 000	0	371 000	471 000	0	471 000	0	0	0
31904	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
32002	110 000	0	110 000	465 000	0	465 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	29 979	0	29 979	30 015	0	30 015	29 984	0	29 984	30 010	0	30 010
45204	10 940	0	10 940	5 000	0	5 000	10 940	0	10 940	5 000	0	5 000
45205	27 469	0	27 469	14 270	0	14 270	6 839	0	6 839	34 900	0	34 900
45206	116 736	0	116 736	34 000	0	34 000	55 114	0	55 114	95 622	0	95 622
45207	99 908	0	99 908	6 500	0	6 500	3 124	0	3 124	103 284	0	103 284
45208	30 333	0	30 333	0	0	0	583	0	583	29 750	0	29 750
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	97	0	97	0	0	0	68	0	68	29	0	29
45506	106 799	0	106 799	1 000	0	1 000	4 480	0	4 480	103 319	0	103 319
45507	9 121	0	9 121	0	0	0	556	0	556	8 565	0	8 565
45811	587	0	587	0	0	0	587	0	587	0	0	0
45812	24 985	0	24 985	4 113	0	4 113	16 650	0	16 650	12 448	0	12 448
45814	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45815	9 237	0	9 237	317	0	317	291	0	291	9 263	0	9 263
45911	459	0	459	0	0	0	459	0	459	0	0	0
45912	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	1 304	0	1 304	91	0	91	146	0	146	1 249	0	1 249
47105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 654 727	1 407 054	3 061 781	1 654 727	1 407 054	3 061 781	0	0	0
47423	162	0	162	782	113 220	114 002	944	113 220	114 164	0	0	0
47427	34	2	36	7 816	28	7 844	7 753	26	7 779	97	4	101
47802	29 221	0	29 221	0	0	0	950	0	950	28 271	0	28 271
51402	0	0	0	136 742	0	136 742	136 742	0	136 742	0	0	0
51403	0	0	0	49 485	0	49 485	49 485	0	49 485	0	0	0
60302	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
60306	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	744	0	744	598	0	598	1 172	0	1 172	170	0	170
60312	5 943	0	5 943	3 686	0	3 686	7 869	0	7 869	1 760	0	1 760
60314	0	0	0	0	41	41	0	1	1	0	40	40
60323	472	0	472	2	0	2	73	0	73	401	0	401
60336	1 184	0	1 184	136	0	136	85	0	85	1 235	0	1 235
60401	37 662	0	37 662	227	0	227	1 829	0	1 829	36 060	0	36 060
60415	100	0	100	149	0	149	249	0	249	0	0	0
60901	771	0	771	108	0	108	0	0	0	879	0	879
60906	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	335	0	335	199	0	199	207	0	207	327	0	327
61009	214	0	214	127	0	127	127	0	127	214	0	214
61209	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
61210	0	0	0	187 227	0	187 227	187 227	0	187 227	0	0	0
61212	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
61403	904	54	958	88	0	88	257	44	301	735	10	745
61702	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
70606	413 874	0	413 874	52 394	0	52 394	40	0	40	466 228	0	466 228
70608	359 076	0	359 076	28 091	0	28 091	0	0	0	387 167	0	387 167
Итого по активу (баланс)	1 679 859	235 043	1 914 902	13 049 336	3 649 349	16 698 685	13 052 970	3 740 875	16 793 845	1 676 225	143 517	1 819 742
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	0	0	0	23 774	23 774	0	23 774	23 774	0	0	0
30232	353	0	353	21 419	2 513	23 932	21 069	2 513	23 582	3	0	3
407	362 461	37 927	400 388	2 716 894	940 938	3 657 832	2 599 152	950 965	3 550 117	244 719	47 954	292 673
408.1	10 247	113 344	123 591	117 629	196 194	313 823	117 778	84 156	201 934	10 396	1 306	11 702
408.2	39 297	63 464	102 761	362 038	191 814	553 852	354 735	178 222	532 957	31 994	49 872	81 866
40901	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
40902	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	447	37	484	447	37	484	0	0	0
40910	0	0	0	237	55	292	237	55	292	0	0	0
40911	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40912	0	0	0	44	26	70	44	26	70	0	0	0
40913	0	0	0	88	240	328	88	240	328	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	79 900	0	79 900	79 900	0	79 900
42301	1 603	1 502	3 105	1 441	183	1 624	0	74	74	162	1 393	1 555
42305	0	0	0	0	0	0	0	21 703	21 703	0	21 703	21 703
42306	16 879	1 115	17 994	11 290	131	11 421	34	52	86	5 623	1 036	6 659
42307	0	14 359	14 359	0	14 532	14 532	0	173	173	0	0	0
42309	2 214	0	2 214	196	0	196	110	0	110	2 128	0	2 128
42601	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
42609	25	0	25	2	0	2	3	0	3	26	0	26
45115	6 296	0	6 296	6 297	0	6 297	6 303	0	6 303	6 302	0	6 302
45215	22 902	0	22 902	9 082	0	9 082	8 418	0	8 418	22 238	0	22 238
45515	1 735	0	1 735	167	0	167	0	0	0	1 568	0	1 568
45818	33 213	0	33 213	12 961	0	12 961	301	0	301	20 553	0	20 553
45918	1 562	0	1 562	151	0	151	0	0	0	1 411	0	1 411
47407	0	0	0	1 736 165	1 321 556	3 057 721	1 736 165	1 321 556	3 057 721	0	0	0
47411	1	134	135	48	127	175	48	4	52	1	11	12
47416	300	0	300	68 349	1 437	69 786	68 049	2 061	70 110	0	624	624
47422	1 378	0	1 378	530	113 220	113 750	582	113 220	113 802	1 430	0	1 430
47425	458	0	458	4 690	0	4 690	5 975	0	5 975	1 743	0	1 743
47426	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47804	24 829	0	24 829	645	0	645	0	0	0	24 184	0	24 184
60301	372	0	372	1 661	0	1 661	1 754	0	1 754	465	0	465
60305	7 008	0	7 008	10 359	0	10 359	12 302	0	12 302	8 951	0	8 951
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60311	101	0	101	717	0	717	698	0	698	82	0	82
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	407	0	407	70	0	70	59	0	59	396	0	396
60335	1 245	0	1 245	2 007	0	2 007	2 397	0	2 397	1 635	0	1 635
60414	23 371	0	23 371	1 829	0	1 829	309	0	309	21 851	0	21 851
60903	270	0	270	0	0	0	23	0	23	293	0	293
61304	269	0	269	275	0	275	708	0	708	702	0	702
70601	380 478	0	380 478	1 128	0	1 128	53 704	0	53 704	433 054	0	433 054
70603	357 919	0	357 919	0	0	0	28 037	0	28 037	385 956	0	385 956
70615	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Итого по пассиву (баланс)	1 683 029	231 873	1 914 902	5 092 627	2 806 791	7 899 418	5 105 415	2 698 843	7 804 258	1 695 817	123 925	1 819 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 303	0	190 303	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	190 303	0	190 303
90902	50 723	0	50 723	7 453	0	7 453	848	0	848	57 328	0	57 328
90907	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
90908	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	547 149	0	547 149	64 894	0	64 894	127 067	0	127 067	484 976	0	484 976
91418	29 221	0	29 221	0	0	0	951	0	951	28 270	0	28 270
91604	8 523	0	8 523	595	0	595	512	0	512	8 606	0	8 606
91802	0	0	0	12 487	0	12 487	0	0	0	12 487	0	12 487
91803	0	0	0	222	0	222	0	0	0	222	0	222
99998	871 079	0	871 079	230 425	0	230 425	169 519	0	169 519	931 985	0	931 985
Итого по активу (баланс)	1 697 002	0	1 697 002	321 953	0	321 953	302 574	0	302 574	1 716 381	0	1 716 381
Пассив
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91312	801 035	0	801 035	120 034	0	120 034	122 707	0	122 707	803 708	0	803 708
91315	720	0	720	0	0	0	3 850	0	3 850	4 570	0	4 570
91316	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0
91317	4 674	0	4 674	47 831	0	47 831	103 557	0	103 557	60 400	0	60 400
91507	57 800	0	57 800	0	0	0	0	0	0	57 800	0	57 800
91508	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
99999	825 923	0	825 923	130 595	0	130 595	89 068	0	89 068	784 396	0	784 396
Итого по пассиву (баланс)	1 697 002	0	1 697 002	300 114	0	300 114	319 493	0	319 493	1 716 381	0	1 716 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	271 155	147 765	418 920	252 950	147 765	400 715	18 205	0	18 205
99996	0	0	0	419 298	0	419 298	401 101	0	401 101	18 197	0	18 197
Итого по активу (баланс)	0	0	0	690 453	147 765	838 218	654 051	147 765	801 816	36 402	0	36 402
Пассив
96901	0	0	0	128 632	272 469	401 101	128 632	290 666	419 298	0	18 197	18 197
99997	0	0	0	400 715	0	400 715	418 920	0	418 920	18 205	0	18 205
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	529 347	272 469	801 816	547 552	290 666	838 218	18 205	18 197	36 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?