Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 119	0	22 119	10 627	0	10 627	776	0	776	31 970	0	31 970
10610	2 303	0	2 303	0	0	0	8	0	8	2 295	0	2 295
20202	132 623	25 536	158 159	1 365 787	60 154	1 425 941	1 387 224	50 114	1 437 338	111 186	35 576	146 762
20208	5 291	0	5 291	13 864	0	13 864	12 643	0	12 643	6 512	0	6 512
20209	0	0	0	896 384	13 973	910 357	896 384	13 973	910 357	0	0	0
30102	209 683	0	209 683	2 857 112	0	2 857 112	2 947 739	0	2 947 739	119 056	0	119 056
30110	30 231	35 385	65 616	343 624	129 523	473 147	345 358	129 057	474 415	28 497	35 851	64 348
30202	80 500	0	80 500	421	0	421	0	0	0	80 921	0	80 921
30204	5 836	0	5 836	228	0	228	0	0	0	6 064	0	6 064
30221	0	0	0	21 641	27 010	48 651	21 641	27 010	48 651	0	0	0
30233	7 077	904	7 981	87 249	608	87 857	88 743	330	89 073	5 583	1 182	6 765
30413	1 377	0	1 377	542 930	0	542 930	543 710	0	543 710	597	0	597
30602	89	1 391	1 480	110 945	54 288	165 233	110 890	54 857	165 747	144	822	966
32301	0	6 290	6 290	0	550	550	0	346	346	0	6 494	6 494
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	41 528	0	41 528	41 528	0	41 528	0	0	0
45203	124 254	0	124 254	67 324	0	67 324	142 264	0	142 264	49 314	0	49 314
45204	44 107	0	44 107	8 500	0	8 500	34 297	0	34 297	18 310	0	18 310
45205	1 000	0	1 000	1 729	0	1 729	825	0	825	1 904	0	1 904
45206	1 247 830	0	1 247 830	287 683	0	287 683	102 152	0	102 152	1 433 361	0	1 433 361
45207	214 639	0	214 639	3 564	0	3 564	37 168	0	37 168	181 035	0	181 035
45208	1 228 502	18 432	1 246 934	39 231	1 624	40 855	11 567	1 440	13 007	1 256 166	18 616	1 274 782
45307	38	0	38	0	0	0	13	0	13	25	0	25
45406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	4 406	0	4 406	0	0	0	168	0	168	4 238	0	4 238
45408	90 965	0	90 965	0	0	0	246	0	246	90 719	0	90 719
45505	29 271	0	29 271	3 046	0	3 046	3 041	0	3 041	29 276	0	29 276
45506	162 613	0	162 613	18 129	0	18 129	10 521	0	10 521	170 221	0	170 221
45507	1 484 883	0	1 484 883	40 950	0	40 950	59 730	0	59 730	1 466 103	0	1 466 103
45509	2 498	0	2 498	2 366	0	2 366	2 145	0	2 145	2 719	0	2 719
45812	81 242	0	81 242	24 050	0	24 050	354	0	354	104 938	0	104 938
45814	1 363	0	1 363	0	0	0	46	0	46	1 317	0	1 317
45815	33 368	0	33 368	5 643	0	5 643	3 799	0	3 799	35 212	0	35 212
45912	849	0	849	1 433	0	1 433	5	0	5	2 277	0	2 277
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	5 087	0	5 087	1 760	0	1 760	437	0	437	6 410	0	6 410
47408	0	0	0	114 207	123 792	237 999	114 207	123 792	237 999	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 837	0	1 837	1 350 267	1 008	1 351 275	1 350 158	1 008	1 351 166	1 946	0	1 946
47427	12 677	0	12 677	46 721	101	46 822	48 001	101	48 102	11 397	0	11 397
47802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
50110	0	12 920	12 920	0	1 231	1 231	0	718	718	0	13 433	13 433
50121	116	0	116	11	0	11	0	0	0	127	0	127
50207	93 920	0	93 920	530 511	0	530 511	559 114	0	559 114	65 317	0	65 317
50208	35 125	0	35 125	1 055 579	0	1 055 579	897 420	0	897 420	193 284	0	193 284
50211	52 515	156 032	208 547	493	27 922	28 415	2 992	24 125	27 117	50 016	159 829	209 845
50218	219 210	0	219 210	1 387 929	0	1 387 929	1 555 001	0	1 555 001	52 138	0	52 138
50221	7 615	0	7 615	603	0	603	1 179	0	1 179	7 039	0	7 039
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	183 188	0	183 188	0	0	0	0	0	0	183 188	0	183 188
60302	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60308	29	0	29	192	0	192	180	0	180	41	0	41
60310	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	12 366	0	12 366	9 999	0	9 999	8 103	0	8 103	14 262	0	14 262
60314	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60323	150	0	150	119	0	119	0	0	0	269	0	269
60336	56	0	56	118	0	118	119	0	119	55	0	55
60401	31 895	0	31 895	0	0	0	1 936	0	1 936	29 959	0	29 959
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	10	0	10	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	10	0	10
61009	173	0	173	466	0	466	564	0	564	75	0	75
61209	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
61210	0	0	0	81 414	0	81 414	81 414	0	81 414	0	0	0
61212	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61702	22 312	0	22 312	1 520	0	1 520	4 217	0	4 217	19 615	0	19 615
61901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61903	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	1 200 593	0	1 200 593	175 517	0	175 517	243	0	243	1 375 867	0	1 375 867
70608	357 468	0	357 468	39 077	0	39 077	0	0	0	396 545	0	396 545
70611	9 444	0	9 444	1 732	0	1 732	0	0	0	11 176	0	11 176
70616	992	0	992	0	0	0	992	0	992	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 567 598	256 890	7 824 488	11 599 037	441 784	12 040 821	11 435 076	426 871	11 861 947	7 731 559	271 803	8 003 362
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	7 615	0	7 615	1 179	0	1 179	603	0	603	7 039	0	7 039
10609	4 873	0	4 873	4 217	0	4 217	521	0	521	1 177	0	1 177
10621	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 892	0	3 892	0	0	0	1	0	1	3 893	0	3 893
30222	55	0	55	1 698	0	1 698	1 702	0	1 702	59	0	59
30232	1 632	116	1 748	119 630	882	120 512	119 612	863	120 475	1 614	97	1 711
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	210 000	0	210 000	1 510 000	0	1 510 000	1 350 000	0	1 350 000	50 000	0	50 000
406	709	0	709	1 227	0	1 227	1 060	0	1 060	542	0	542
407	214 252	171	214 423	3 945 413	92 037	4 037 450	3 882 369	92 143	3 974 512	151 208	277	151 485
408.1	15 522	0	15 522	110 553	0	110 553	113 857	0	113 857	18 826	0	18 826
408.2	98 643	3 915	102 558	173 832	1 201	175 033	170 963	1 125	172 088	95 774	3 839	99 613
40901	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
40909	0	0	0	322	313	635	322	313	635	0	0	0
40910	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
40911	308	0	308	48 116	0	48 116	48 163	0	48 163	355	0	355
40912	0	0	0	35	10	45	35	10	45	0	0	0
40913	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42104	5 936	0	5 936	6 549	0	6 549	7 596	0	7 596	6 983	0	6 983
42105	13 384	0	13 384	3 300	0	3 300	12 641	0	12 641	22 725	0	22 725
42106	30 310	0	30 310	2 600	0	2 600	20 730	0	20 730	48 440	0	48 440
42107	0	55 132	55 132	0	3 032	3 032	0	4 826	4 826	0	56 926	56 926
42301	40 702	9 299	50 001	49 606	14 199	63 805	74 896	13 252	88 148	65 992	8 352	74 344
42304	423	13 375	13 798	0	7 809	7 809	0	8 304	8 304	423	13 870	14 293
42305	553 741	44 268	598 009	53 360	5 331	58 691	41 547	6 310	47 857	541 928	45 247	587 175
42306	1 532 032	127 411	1 659 443	208 920	14 607	223 527	135 663	25 841	161 504	1 458 775	138 645	1 597 420
42307	1 919 090	0	1 919 090	79 659	0	79 659	235 606	0	235 606	2 075 037	0	2 075 037
42605	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
42606	0	1 132	1 132	0	62	62	0	99	99	0	1 169	1 169
42607	205	0	205	0	0	0	20	0	20	225	0	225
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	322 461	0	322 461	44 301	0	44 301	22 499	0	22 499	300 659	0	300 659
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	1 907	0	1 907	44	0	44	660	0	660	2 523	0	2 523
45515	119 048	0	119 048	18 775	0	18 775	52 746	0	52 746	153 019	0	153 019
45818	73 217	0	73 217	10 606	0	10 606	13 466	0	13 466	76 077	0	76 077
45918	1 780	0	1 780	61	0	61	341	0	341	2 060	0	2 060
47407	0	0	0	110 671	126 262	236 933	110 671	126 262	236 933	0	0	0
47411	13 560	2 017	15 577	31 529	379	31 908	35 000	594	35 594	17 031	2 232	19 263
47416	148	0	148	1 288	0	1 288	1 295	0	1 295	155	0	155
47422	108	0	108	1 524 289	0	1 524 289	1 524 231	0	1 524 231	50	0	50
47425	9 136	0	9 136	23 285	0	23 285	22 862	0	22 862	8 713	0	8 713
47426	56	0	56	702	0	702	711	0	711	65	0	65
47804	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
50219	31 723	0	31 723	8 614	0	8 614	5 632	0	5 632	28 741	0	28 741
50220	1 013	0	1 013	72	0	72	171	0	171	1 112	0	1 112
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	21 106	0	21 106	704	0	704	10 455	0	10 455	30 857	0	30 857
60301	604	0	604	2 078	0	2 078	2 254	0	2 254	780	0	780
60305	2 531	0	2 531	2 315	0	2 315	2 339	0	2 339	2 555	0	2 555
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60311	273	0	273	765	0	765	764	0	764	272	0	272
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	91	0	91	6 175	0	6 175	6 217	0	6 217	133	0	133
60324	4	0	4	2	0	2	9	0	9	11	0	11
60335	1 080	0	1 080	658	0	658	669	0	669	1 091	0	1 091
60414	10 170	0	10 170	1 881	0	1 881	198	0	198	8 487	0	8 487
60903	569	0	569	0	0	0	59	0	59	628	0	628
61301	2	0	2	2	0	2	87	0	87	87	0	87
61701	5 362	0	5 362	9	0	9	0	0	0	5 353	0	5 353
70601	1 248 897	0	1 248 897	75	0	75	178 811	0	178 811	1 427 633	0	1 427 633
70602	1 505	0	1 505	0	0	0	10	0	10	1 515	0	1 515
70603	358 143	0	358 143	0	0	0	39 148	0	39 148	397 291	0	397 291
70615	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	7 567 652	256 836	7 824 488	8 114 874	266 177	8 381 051	8 279 930	279 995	8 559 925	7 732 708	270 654	8 003 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	572 817	0	572 817	25 126	0	25 126	5 217	0	5 217	592 726	0	592 726
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 818 446	0	2 818 446	316 301	0	316 301	68 341	0	68 341	3 066 406	0	3 066 406
91418	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91604	81 231	0	81 231	31 759	0	31 759	21 762	0	21 762	91 228	0	91 228
91605	192	0	192	62	0	62	0	0	0	254	0	254
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 328 004	0	5 328 004	646 563	0	646 563	706 990	0	706 990	5 267 577	0	5 267 577
Итого по активу (баланс)	8 830 452	0	8 830 452	1 019 815	0	1 019 815	802 313	0	802 313	9 047 954	0	9 047 954
Пассив
91003	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91312	5 217 442	0	5 217 442	146 236	0	146 236	110 250	0	110 250	5 181 456	0	5 181 456
91315	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	34 998	0	34 998	308 188	0	308 188	322 932	0	322 932	49 742	0	49 742
91317	53 827	0	53 827	231 917	0	231 917	212 732	0	212 732	34 642	0	34 642
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 502 448	0	3 502 448	95 321	0	95 321	373 250	0	373 250	3 780 377	0	3 780 377
Итого по пассиву (баланс)	8 830 452	0	8 830 452	802 311	0	802 311	1 019 813	0	1 019 813	9 047 954	0	9 047 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	15 454	0	15 454	0	0	0	15 454	0	15 454
99996	0	0	0	15 454	0	15 454	0	0	0	15 454	0	15 454
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 908	0	30 908	0	0	0	30 908	0	30 908
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	15 454	0	15 454	15 454	0	15 454
99997	0	0	0	0	0	0	15 454	0	15 454	15 454	0	15 454
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	30 908	0	30 908	30 908	0	30 908
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	595 815,0000	0	0	1 013 968,0000	0	0	883 500,0000	0	0	726 283,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	595 815,0000	0	0	1 013 968,0000	0	0	883 500,0000	0	0	726 283,0000
Пассив
98050	0	0	595 815,0000	0	0	259 370,0000	0	0	389 838,0000	0	0	726 283,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	595 815,0000	0	0	259 570,0000	0	0	390 038,0000	0	0	726 283,0000

Страница была полезной?