Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 882	2 765	28 647	139 577	299	139 876	145 586	367	145 953	19 873	2 697	22 570
20208	5 654	0	5 654	2 325	0	2 325	6 355	0	6 355	1 624	0	1 624
20209	0	0	0	110 561	0	110 561	110 561	0	110 561	0	0	0
30102	29 205	0	29 205	579 531	0	579 531	406 923	0	406 923	201 813	0	201 813
30110	102 182	346	102 528	84 109	1 213	85 322	184 909	1 240	186 149	1 382	319	1 701
30202	3 523	0	3 523	0	0	0	45	0	45	3 478	0	3 478
30204	63	0	63	0	0	0	16	0	16	47	0	47
30233	106	0	106	2 688	0	2 688	2 489	0	2 489	305	0	305
32201	0	440	440	0	39	39	0	24	24	0	455	455
45206	111 176	0	111 176	6 000	0	6 000	11 556	0	11 556	105 620	0	105 620
45207	319 439	0	319 439	21 711	0	21 711	52 624	0	52 624	288 526	0	288 526
45208	23 198	0	23 198	16 418	0	16 418	7 457	0	7 457	32 159	0	32 159
45406	34 817	0	34 817	0	0	0	234	0	234	34 583	0	34 583
45407	85 392	0	85 392	3 300	0	3 300	10 238	0	10 238	78 454	0	78 454
45408	5 625	0	5 625	0	0	0	125	0	125	5 500	0	5 500
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	803	0	803	0	0	0	132	0	132	671	0	671
45506	58 987	0	58 987	2 260	0	2 260	9 850	0	9 850	51 397	0	51 397
45507	42 731	0	42 731	1 500	0	1 500	4 099	0	4 099	40 132	0	40 132
45812	12 611	0	12 611	0	0	0	2 089	0	2 089	10 522	0	10 522
45815	8 719	0	8 719	2 183	0	2 183	4	0	4	10 898	0	10 898
45912	19	0	19	299	0	299	19	0	19	299	0	299
45915	256	0	256	13	0	13	44	0	44	225	0	225
47406	0	0	0	102	1 048	1 150	102	1 048	1 150	0	0	0
47408	0	0	0	1 052	102	1 154	1 052	102	1 154	0	0	0
47423	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47427	0	0	0	11 161	0	11 161	11 161	0	11 161	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	31	0	31	45	0	45	36	0	36	40	0	40
60312	1 988	0	1 988	3 031	0	3 031	3 315	0	3 315	1 704	0	1 704
60323	1	0	1	66	0	66	67	0	67	0	0	0
60401	25 304	0	25 304	2 022	0	2 022	0	0	0	27 326	0	27 326
60415	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
60901	3 717	0	3 717	639	0	639	0	0	0	4 356	0	4 356
60906	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61002	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
61008	126	0	126	64	0	64	11	0	11	179	0	179
61009	22	0	22	204	0	204	0	0	0	226	0	226
61013	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61403	801	0	801	186	0	186	222	0	222	765	0	765
61702	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
62101	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	163 923	0	163 923	19 459	0	19 459	14	0	14	183 368	0	183 368
70608	11 685	0	11 685	540	0	540	0	0	0	12 225	0	12 225
70611	3 279	0	3 279	589	0	589	0	0	0	3 868	0	3 868
70616	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	1 082 618	3 551	1 086 169	1 014 384	2 701	1 017 085	974 062	2 781	976 843	1 122 940	3 471	1 126 411
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	62 413	0	62 413	0	0	0	0	0	0	62 413	0	62 413
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30223	0	0	0	4 117	0	4 117	4 117	0	4 117	0	0	0
30232	1 160	0	1 160	6 134	71	6 205	6 214	71	6 285	1 240	0	1 240
32211	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
406	65	0	65	5 476	0	5 476	5 461	0	5 461	50	0	50
407	36 292	29	36 321	268 998	2 198	271 196	278 813	2 198	281 011	46 107	29	46 136
408.1	28 615	0	28 615	156 071	0	156 071	155 430	0	155 430	27 974	0	27 974
408.2	4 046	0	4 046	6 093	0	6 093	5 840	0	5 840	3 793	0	3 793
40905	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40909	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40911	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
40912	0	0	0	269	37	306	269	37	306	0	0	0
40913	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
42301	34 401	3 471	37 872	49 757	361	50 118	43 848	308	44 156	28 492	3 418	31 910
42304	20 228	0	20 228	3 310	0	3 310	3 376	0	3 376	20 294	0	20 294
42305	137 753	0	137 753	27 565	0	27 565	15 992	0	15 992	126 180	0	126 180
42306	185 107	0	185 107	2 305	0	2 305	28 872	0	28 872	211 674	0	211 674
45215	25 183	0	25 183	3 461	0	3 461	6 058	0	6 058	27 780	0	27 780
45415	3 556	0	3 556	1 033	0	1 033	1 025	0	1 025	3 548	0	3 548
45515	18 210	0	18 210	3 255	0	3 255	106	0	106	15 061	0	15 061
45818	21 330	0	21 330	2 095	0	2 095	2 148	0	2 148	21 383	0	21 383
45918	275	0	275	63	0	63	48	0	48	260	0	260
47405	0	0	0	1 048	102	1 150	1 048	102	1 150	0	0	0
47407	0	0	0	102	1 052	1 154	102	1 052	1 154	0	0	0
47411	9 196	0	9 196	1 357	0	1 357	2 491	0	2 491	10 330	0	10 330
47416	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
47422	8	0	8	1 441	0	1 441	1 440	0	1 440	7	0	7
60301	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
60305	754	0	754	4 500	0	4 500	4 750	0	4 750	1 004	0	1 004
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60311	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	248	0	248	1 188	0	1 188	1 263	0	1 263	323	0	323
60414	10 852	0	10 852	0	0	0	453	0	453	11 305	0	11 305
60903	630	0	630	0	0	0	65	0	65	695	0	695
61701	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	179 203	0	179 203	0	0	0	20 161	0	20 161	199 364	0	199 364
70603	11 770	0	11 770	0	0	0	541	0	541	12 311	0	12 311
70615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 082 669	3 500	1 086 169	557 521	3 821	561 342	597 816	3 768	601 584	1 122 964	3 447	1 126 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	101 696	0	101 696	2 530	0	2 530	1 512	0	1 512	102 714	0	102 714
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 041 155	0	1 041 155	47 871	0	47 871	93 841	0	93 841	995 185	0	995 185
91418	15 527	0	15 527	0	0	0	450	0	450	15 077	0	15 077
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 904	0	1 904	29	0	29	418	0	418	1 515	0	1 515
91704	0	0	0	406	0	406	0	0	0	406	0	406
91802	0	0	0	2 090	0	2 090	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	925 842	0	925 842	56 048	0	56 048	83 491	0	83 491	898 399	0	898 399
Итого по активу (баланс)	2 086 236	0	2 086 236	108 974	0	108 974	179 712	0	179 712	2 015 498	0	2 015 498
Пассив
91312	837 976	0	837 976	83 491	0	83 491	56 048	0	56 048	810 533	0	810 533
91507	87 866	0	87 866	0	0	0	0	0	0	87 866	0	87 866
99999	1 160 394	0	1 160 394	95 835	0	95 835	52 540	0	52 540	1 117 099	0	1 117 099
Итого по пассиву (баланс)	2 086 236	0	2 086 236	179 326	0	179 326	108 588	0	108 588	2 015 498	0	2 015 498

Страница была полезной?