Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	32 675	21 269	53 944	178 566	11 537	190 103	182 593	7 550	190 143	28 648	25 256	53 904
20208	5 940	0	5 940	11 065	0	11 065	10 047	0	10 047	6 958	0	6 958
20209	0	0	0	142 391	0	142 391	142 391	0	142 391	0	0	0
20302	0	58 074	58 074	0	4 667	4 667	0	6 505	6 505	0	56 236	56 236
20303	0	897	897	0	150	150	0	170	170	0	877	877
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	98 825	0	98 825	12 049 870	0	12 049 870	12 032 201	0	12 032 201	116 494	0	116 494
30110	16 529	26 212	42 741	7 244	10 611	17 855	6 648	9 240	15 888	17 125	27 583	44 708
30114	0	44	44	0	1	1	0	45	45	0	0	0
30202	14 875	0	14 875	683	0	683	0	0	0	15 558	0	15 558
30204	23 185	0	23 185	0	0	0	4 853	0	4 853	18 332	0	18 332
30233	0	0	0	3 168	938	4 106	3 168	938	4 106	0	0	0
30302	272 183	526 406	798 589	110 320	48 396	158 716	5 247	31 447	36 694	377 256	543 355	920 611
30306	0	26 345	26 345	310 241	2 444	312 685	244 130	2 555	246 685	66 111	26 234	92 345
30424	871	0	871	86 368	0	86 368	86 760	0	86 760	479	0	479
30425	0	4 089	4 089	0	357	357	0	225	225	0	4 221	4 221
32002	530 000	0	530 000	8 960 000	0	8 960 000	8 980 000	0	8 980 000	510 000	0	510 000
32003	0	0	0	2 125 000	0	2 125 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32010	0	1 258	1 258	0	110	110	0	69	69	0	1 299	1 299
32108	6 626	0	6 626	236	0	236	0	0	0	6 862	0	6 862
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	9	0	9	20	0	20	14	0	14	15	0	15
45205	503	0	503	0	0	0	503	0	503	0	0	0
45206	800 220	0	800 220	219 619	0	219 619	56 285	0	56 285	963 554	0	963 554
45207	610 056	0	610 056	59 786	0	59 786	108 541	0	108 541	561 301	0	561 301
45208	510 615	0	510 615	0	0	0	241 162	0	241 162	269 453	0	269 453
45408	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45504	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45505	45	0	45	500	0	500	5	0	5	540	0	540
45506	5 714	0	5 714	0	0	0	478	0	478	5 236	0	5 236
45507	14 478	0	14 478	0	0	0	443	0	443	14 035	0	14 035
45509	2	0	2	189	0	189	189	0	189	2	0	2
45605	26 886	0	26 886	0	0	0	26 886	0	26 886	0	0	0
45812	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	95 854	95 854	0	12 576	12 576	0	13 882	13 882	0	94 548	94 548
47408	0	0	0	12 879 382	12 850 639	25 730 021	12 879 382	12 850 639	25 730 021	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	28 348	0	28 348	271	4 479	4 750	321	4 479	4 800	28 298	0	28 298
47427	128 038	0	128 038	22 491	2	22 493	31 066	2	31 068	119 463	0	119 463
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	0	0	0	43 150	0	43 150
60302	2 189	0	2 189	2 398	0	2 398	3 485	0	3 485	1 102	0	1 102
60306	97	0	97	447	0	447	493	0	493	51	0	51
60308	496	0	496	254	0	254	629	0	629	121	0	121
60310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60312	34 719	20	34 739	19 682	2	19 684	39 978	22	40 000	14 423	0	14 423
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	17	0	17	87	0	87	8	0	8	96	0	96
60336	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60401	551 169	0	551 169	22 022	0	22 022	589	0	589	572 602	0	572 602
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	0	0	0	224 673	0	224 673
60415	6 530	0	6 530	22 021	0	22 021	22 021	0	22 021	6 530	0	6 530
60901	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	506	0	506	7	0	7	34	0	34	479	0	479
61008	2 482	0	2 482	821	0	821	1 710	0	1 710	1 593	0	1 593
61009	503	0	503	172	0	172	219	0	219	456	0	456
61209	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
61403	788	0	788	431	0	431	186	0	186	1 033	0	1 033
61901	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
62001	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
70606	1 452 396	0	1 452 396	227 900	0	227 900	29 033	0	29 033	1 651 263	0	1 651 263
70608	2 870 241	0	2 870 241	203 440	0	203 440	50 436	0	50 436	3 023 245	0	3 023 245
70609	78 435	0	78 435	8 640	0	8 640	982	0	982	86 093	0	86 093
70611	10 586	0	10 586	4	0	4	0	0	0	10 590	0	10 590
Итого по активу (баланс)	8 448 641	765 536	9 214 177	37 676 963	12 946 909	50 623 872	37 319 314	12 927 768	50 247 082	8 806 290	784 677	9 590 967
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	0	0	0	12 641	1 897	14 538	12 641	1 897	14 538	0	0	0
30301	272 183	526 406	798 589	5 247	31 447	36 694	110 320	48 396	158 716	377 256	543 355	920 611
30305	0	26 345	26 345	244 130	2 555	246 685	310 241	2 444	312 685	66 111	26 234	92 345
31309	158 150	0	158 150	6 000	0	6 000	0	0	0	152 150	0	152 150
32115	6 626	0	6 626	0	0	0	237	0	237	6 863	0	6 863
32311	9	0	9	4	0	4	10	0	10	15	0	15
407	250 979	31 155	282 134	1 291 547	4 942	1 296 489	1 277 471	2 863	1 280 334	236 903	29 076	265 979
408.1	9 613	1 550	11 163	57 515	251	57 766	56 986	138	57 124	9 084	1 437	10 521
408.2	11 805	2 300	14 105	14 873	596	15 469	18 235	715	18 950	15 167	2 419	17 586
40905	0	0	0	106	212	318	106	212	318	0	0	0
40909	0	0	0	2 830	701	3 531	2 830	701	3 531	0	0	0
40910	0	0	0	227	23	250	227	23	250	0	0	0
40911	73	0	73	6 403	0	6 403	6 470	0	6 470	140	0	140
40912	0	0	0	132	57	189	132	57	189	0	0	0
40913	0	0	0	258	1 360	1 618	258	1 360	1 618	0	0	0
42106	18 270	0	18 270	1 970	0	1 970	500	0	500	16 800	0	16 800
42204	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
42206	11 819	0	11 819	211	0	211	0	0	0	11 608	0	11 608
42301	6 700	13 929	20 629	532 843	262 846	795 689	531 638	265 515	797 153	5 495	16 598	22 093
42304	112 098	0	112 098	1 189	0	1 189	4 109	0	4 109	115 018	0	115 018
42305	525 212	6 982	532 194	21 459	384	21 843	66 963	994	67 957	570 716	7 592	578 308
42306	373 727	672 039	1 045 766	7 708	297 981	305 689	34 641	60 061	94 702	400 660	434 119	834 779
42315	110 714	0	110 714	403	0	403	0	0	0	110 311	0	110 311
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	130 754	0	130 754	71 166	0	71 166	41 670	0	41 670	101 258	0	101 258
45515	192	0	192	10	0	10	16	0	16	198	0	198
45615	26 886	0	26 886	26 886	0	26 886	0	0	0	0	0	0
45818	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
47405	0	0	0	267 795	2 765	270 560	267 795	2 765	270 560	0	0	0
47407	0	0	0	12 877 056	12 845 828	25 722 884	12 877 056	12 845 828	25 722 884	0	0	0
47411	15 167	26	15 193	4 030	1 277	5 307	9 341	1 284	10 625	20 478	33	20 511
47416	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
47422	554	0	554	1 086	0	1 086	543	0	543	11	0	11
47425	23 554	0	23 554	13 388	0	13 388	66 105	0	66 105	76 271	0	76 271
47426	135	0	135	1 162	0	1 162	1 121	0	1 121	94	0	94
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 659	0	1 659	3 435	0	3 435	3 388	0	3 388	1 612	0	1 612
60305	4 243	0	4 243	12 461	0	12 461	12 177	0	12 177	3 959	0	3 959
60307	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60309	272	0	272	97	0	97	94	0	94	269	0	269
60311	0	0	0	2 974	0	2 974	3 375	0	3 375	401	0	401
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	2 757	0	2 757	328	0	328	278	0	278	2 707	0	2 707
60324	400	0	400	365	0	365	5 837	0	5 837	5 872	0	5 872
60335	889	0	889	372	0	372	192	0	192	709	0	709
60349	699	0	699	0	0	0	699	0	699	1 398	0	1 398
60414	133 547	0	133 547	589	0	589	1 470	0	1 470	134 428	0	134 428
60903	628	0	628	0	0	0	62	0	62	690	0	690
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	1 330 675	0	1 330 675	28 422	0	28 422	250 788	0	250 788	1 553 041	0	1 553 041
70603	3 012 451	0	3 012 451	33 773	0	33 773	167 929	0	167 929	3 146 607	0	3 146 607
70604	79 827	0	79 827	982	0	982	6 781	0	6 781	85 626	0	85 626
Итого по пассиву (баланс)	7 933 433	1 280 744	9 214 177	15 554 730	13 455 134	29 009 864	16 151 389	13 235 265	29 386 654	8 530 092	1 060 875	9 590 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	7 438	0	7 438	206 004	0	206 004	80 378	0	80 378	133 064	0	133 064
90902	8 901	0	8 901	114 401	0	114 401	114 849	0	114 849	8 453	0	8 453
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	214 706	0	214 706	0	0	0	6 000	0	6 000	208 706	0	208 706
91413	45 227	0	45 227	0	0	0	0	0	0	45 227	0	45 227
91414	427 647	0	427 647	57 673	0	57 673	660	0	660	484 660	0	484 660
91501	30 070	0	30 070	0	0	0	0	0	0	30 070	0	30 070
91604	38 582	0	38 582	1 750	0	1 750	12 881	0	12 881	27 451	0	27 451
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 744 857	0	1 744 857	686 337	0	686 337	465 674	0	465 674	1 965 520	0	1 965 520
Итого по активу (баланс)	2 517 475	0	2 517 475	1 066 165	0	1 066 165	680 443	0	680 443	2 903 197	0	2 903 197
Пассив
91312	1 452 203	0	1 452 203	55 638	0	55 638	168 148	0	168 148	1 564 713	0	1 564 713
91315	51 479	0	51 479	0	0	0	54 497	0	54 497	105 976	0	105 976
91316	1 352	0	1 352	412	0	412	0	0	0	940	0	940
91317	203 183	4 576	207 759	409 294	331	409 625	463 275	418	463 693	257 164	4 663	261 827
91507	32 064	0	32 064	0	0	0	0	0	0	32 064	0	32 064
99999	772 618	0	772 618	25 031	0	25 031	190 090	0	190 090	937 677	0	937 677
Итого по пассиву (баланс)	2 512 899	4 576	2 517 475	490 375	331	490 706	876 010	418	876 428	2 898 534	4 663	2 903 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	660 489	660 489	262 000	12 900 981	13 162 981	0	12 879 549	12 879 549	262 000	681 921	943 921
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	723 928	0	723 928	13 121 567	0	13 121 567	12 834 163	0	12 834 163	1 011 332	0	1 011 332
Итого по активу (баланс)	799 928	660 489	1 460 417	13 383 567	12 900 981	26 284 548	12 834 163	12 879 549	25 713 712	1 349 332	681 921	2 031 253
Пассив
96901	661 024	0	661 024	12 830 703	0	12 830 703	12 856 286	259 780	13 116 066	686 607	259 780	946 387
96902	0	62 904	62 904	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	0	64 945	64 945
99997	736 489	0	736 489	12 879 549	0	12 879 549	13 162 981	0	13 162 981	1 019 921	0	1 019 921
Итого по пассиву (баланс)	1 397 513	62 904	1 460 417	25 710 252	3 460	25 713 712	26 019 267	265 281	26 284 548	1 706 528	324 725	2 031 253

Страница была полезной?