Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	165 449	0	165 449	0	0	0	0	0	0	165 449	0	165 449
20202	61 940	3 109	65 049	283 061	123 147	406 208	279 722	122 360	402 082	65 279	3 896	69 175
20208	2 619	0	2 619	3 048	0	3 048	4 259	0	4 259	1 408	0	1 408
20209	0	0	0	77 501	10 224	87 725	77 501	10 224	87 725	0	0	0
30102	69 586	0	69 586	11 324 170	0	11 324 170	11 343 363	0	11 343 363	50 393	0	50 393
30110	9 620	3 334	12 954	50 443	40 106	90 549	48 879	40 246	89 125	11 184	3 194	14 378
30114	0	92	92	0	93 195	93 195	0	84 941	84 941	0	8 346	8 346
30202	8 093	0	8 093	255	0	255	0	0	0	8 348	0	8 348
30204	59	0	59	0	0	0	11	0	11	48	0	48
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	5 202	5 202	0	5 202	5 202	0	0	0
30233	164	0	164	46 666	7 320	53 986	46 829	7 320	54 149	1	0	1
30302	29 020	377 125	406 145	85 586	147 594	233 180	96 122	146 732	242 854	18 484	377 987	396 471
30306	0	6	6	234 684	2 609	237 293	234 684	2 615	237 299	0	0	0
30602	4	0	4	116	0	116	2	0	2	118	0	118
31902	400 000	0	400 000	6 972 000	0	6 972 000	6 952 000	0	6 952 000	420 000	0	420 000
31903	0	0	0	1 626 000	0	1 626 000	1 626 000	0	1 626 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45108	29 512	0	29 512	0	0	0	1 370	0	1 370	28 142	0	28 142
45201	39 294	0	39 294	28 694	0	28 694	42 433	0	42 433	25 555	0	25 555
45204	19 919	0	19 919	8 167	0	8 167	7 094	0	7 094	20 992	0	20 992
45205	15 832	0	15 832	9 113	0	9 113	10 832	0	10 832	14 113	0	14 113
45206	140 486	0	140 486	22 167	0	22 167	8 983	0	8 983	153 670	0	153 670
45207	309 298	0	309 298	0	0	0	24 533	0	24 533	284 765	0	284 765
45406	9 000	0	9 000	5 500	0	5 500	0	0	0	14 500	0	14 500
45407	11 689	0	11 689	0	0	0	265	0	265	11 424	0	11 424
45408	4 173	0	4 173	0	0	0	36	0	36	4 137	0	4 137
45505	7 144	0	7 144	0	0	0	107	0	107	7 037	0	7 037
45506	39 911	597	40 508	43 100	52	43 152	1 620	82	1 702	81 391	567	81 958
45507	61 051	3 283	64 334	0	287	287	1 816	184	2 000	59 235	3 386	62 621
45812	34 991	0	34 991	10 000	0	10 000	0	0	0	44 991	0	44 991
45814	158	0	158	58	0	58	2	0	2	214	0	214
45815	11 222	0	11 222	1 053	0	1 053	341	0	341	11 934	0	11 934
45912	1 428	0	1 428	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
45914	377	0	377	0	0	0	5	0	5	372	0	372
45915	2 737	0	2 737	507	0	507	503	0	503	2 741	0	2 741
47408	0	0	0	51 306	79 361	130 667	51 306	79 361	130 667	0	0	0
47423	760	0	760	507	7	514	371	7	378	896	0	896
47427	1 383	17	1 400	14 476	39	14 515	14 616	39	14 655	1 243	17	1 260
47802	144 633	0	144 633	1 260	0	1 260	7 093	0	7 093	138 800	0	138 800
47803	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	14	0	14	3	0	3	0	0	0	17	0	17
60308	4	0	4	456	0	456	367	0	367	93	0	93
60310	0	0	0	718	0	718	710	0	710	8	0	8
60312	13 564	0	13 564	8 748	0	8 748	8 291	0	8 291	14 021	0	14 021
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7 766	0	7 766	240	0	240	0	0	0	8 006	0	8 006
60336	201	0	201	56	0	56	72	0	72	185	0	185
60401	180 411	0	180 411	814	0	814	72	0	72	181 153	0	181 153
60404	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60901	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	745	0	745	376	0	376	440	0	440	681	0	681
61009	1	0	1	161	0	161	162	0	162	0	0	0
61013	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	5 833	0	5 833	5 833	0	5 833	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	103	0	103	426	0	426	773	0	773
62001	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
70606	419 497	0	419 497	45 400	0	45 400	188	0	188	464 709	0	464 709
70608	571 982	0	571 982	65 387	0	65 387	0	0	0	637 369	0	637 369
Итого по активу (баланс)	2 893 507	387 563	3 281 070	21 029 646	509 155	21 538 801	20 901 155	499 325	21 400 480	3 021 998	397 393	3 419 391
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30232	0	0	0	41 027	35 586	76 613	41 027	35 586	76 613	0	0	0
30301	29 020	377 125	406 145	96 122	146 732	242 854	85 586	147 594	233 180	18 484	377 987	396 471
30305	0	6	6	234 684	2 615	237 299	234 684	2 609	237 293	0	0	0
30601	4	0	4	2	0	2	116	0	116	118	0	118
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	4 656	0	4 656	11 431	0	11 431	10 341	0	10 341	3 566	0	3 566
407	371 357	52	371 409	2 468 354	70 183	2 538 537	2 506 661	78 427	2 585 088	409 664	8 296	417 960
408.1	18 845	0	18 845	120 201	0	120 201	123 352	0	123 352	21 996	0	21 996
408.2	13 003	430	13 433	95 872	2 323	98 195	90 669	2 338	93 007	7 800	445	8 245
40905	0	0	0	18 654	391	19 045	18 654	391	19 045	0	0	0
40909	0	0	0	7 038	3 427	10 465	7 038	3 427	10 465	0	0	0
40910	0	0	0	15 794	2 045	17 839	15 794	2 045	17 839	0	0	0
40911	0	0	0	10 191	0	10 191	10 191	0	10 191	0	0	0
40912	0	0	0	7 373	8 030	15 403	7 373	8 030	15 403	0	0	0
40913	0	0	0	20 021	25 850	45 871	20 021	25 850	45 871	0	0	0
42301	16 044	433	16 477	34 601	784	35 385	30 545	785	31 330	11 988	434	12 422
42303	571	0	571	40	0	40	0	0	0	531	0	531
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	3 499	189	3 688	1 330	10	1 340	534	16	550	2 703	195	2 898
42306	644 514	2 658	647 172	54 626	860	55 486	59 308	193	59 501	649 196	1 991	651 187
42307	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42309	212	0	212	14	0	14	21	0	21	219	0	219
42601	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42606	1 504	0	1 504	900	0	900	40	0	40	644	0	644
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	69	0	69	10	0	10	0	0	0	59	0	59
45215	19 805	0	19 805	11 781	0	11 781	3 216	0	3 216	11 240	0	11 240
45415	2 244	0	2 244	18	0	18	10	0	10	2 236	0	2 236
45515	8 712	0	8 712	1 341	0	1 341	1 233	0	1 233	8 604	0	8 604
45818	42 975	0	42 975	521	0	521	11 054	0	11 054	53 508	0	53 508
45918	3 700	0	3 700	190	0	190	165	0	165	3 675	0	3 675
47407	0	0	0	79 100	51 390	130 490	79 100	51 390	130 490	0	0	0
47411	1 148	2	1 150	5 385	2	5 387	5 581	3	5 584	1 344	3	1 347
47416	311	0	311	2 819	0	2 819	2 532	0	2 532	24	0	24
47422	391	0	391	473	377	850	490	377	867	408	0	408
47425	1 255	0	1 255	834	0	834	903	0	903	1 324	0	1 324
47426	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926
47804	37 041	0	37 041	1 783	0	1 783	1 724	0	1 724	36 982	0	36 982
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	662	0	662	1 097	0	1 097	1 060	0	1 060	625	0	625
60305	7 706	0	7 706	8 093	0	8 093	8 228	0	8 228	7 841	0	7 841
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	211	0	211	264	0	264
60311	38	0	38	127	0	127	89	0	89	0	0	0
60322	194	0	194	1 570	0	1 570	1 382	0	1 382	6	0	6
60324	8 483	0	8 483	13	0	13	67	0	67	8 537	0	8 537
60335	2 485	0	2 485	1 852	0	1 852	1 803	0	1 803	2 436	0	2 436
60414	53 217	0	53 217	0	0	0	1 215	0	1 215	54 432	0	54 432
60903	299	0	299	0	0	0	55	0	55	354	0	354
70601	347 371	0	347 371	5	0	5	37 703	0	37 703	385 069	0	385 069
70603	568 660	0	568 660	0	0	0	65 440	0	65 440	634 100	0	634 100
Итого по пассиву (баланс)	2 900 175	380 895	3 281 070	3 357 307	350 605	3 707 912	3 487 172	359 061	3 846 233	3 030 040	389 351	3 419 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	589	0	589	649	0	649	660	0	660	578	0	578
90902	222 273	0	222 273	43 331	0	43 331	21 244	0	21 244	244 360	0	244 360
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 111 841	4 718	1 116 559	100 407	413	100 820	111 562	260	111 822	1 100 686	4 871	1 105 557
91418	139 478	0	139 478	17	0	17	5 621	0	5 621	133 874	0	133 874
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	14 226	0	14 226	3 039	0	3 039	1 772	0	1 772	15 493	0	15 493
91704	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
91802	35 104	0	35 104	0	0	0	0	0	0	35 104	0	35 104
91803	31	0	31	370	0	370	0	0	0	401	0	401
99998	1 563 379	0	1 563 379	173 418	0	173 418	177 112	0	177 112	1 559 685	0	1 559 685
Итого по активу (баланс)	3 089 455	4 718	3 094 173	321 231	413	321 644	317 971	260	318 231	3 092 715	4 871	3 097 586
Пассив
91003	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	79 372	0	79 372	0	0	0	0	0	0	79 372	0	79 372
91312	1 384 802	0	1 384 802	39 438	0	39 438	46 207	0	46 207	1 391 571	0	1 391 571
91316	0	0	0	11 993	0	11 993	27 000	0	27 000	15 007	0	15 007
91317	63 073	0	63 073	125 437	0	125 437	99 967	0	99 967	37 603	0	37 603
91507	36 096	0	36 096	0	0	0	0	0	0	36 096	0	36 096
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 530 794	0	1 530 794	139 675	0	139 675	146 782	0	146 782	1 537 901	0	1 537 901
Итого по пассиву (баланс)	3 094 173	0	3 094 173	316 787	0	316 787	320 200	0	320 200	3 097 586	0	3 097 586
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?