Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 004	84 916	206 920	886 567	133 279	1 019 846	966 693	124 902	1 091 595	41 878	93 293	135 171
20208	5 988	0	5 988	5 850	0	5 850	6 972	0	6 972	4 866	0	4 866
20209	0	0	0	794 381	4 973	799 354	794 381	4 973	799 354	0	0	0
30102	84 153	0	84 153	19 427 008	0	19 427 008	19 323 886	0	19 323 886	187 275	0	187 275
30110	2 806	87 357	90 163	8 563	1 398 383	1 406 946	4 412	1 323 000	1 327 412	6 957	162 740	169 697
30114	44	240	284	0	213	213	0	22	22	44	431	475
30202	11 414	0	11 414	0	0	0	793	0	793	10 621	0	10 621
30204	2 677	0	2 677	0	0	0	364	0	364	2 313	0	2 313
30233	47	0	47	5 672	87	5 759	5 629	87	5 716	90	0	90
30302	3 096	4 555	7 651	1 762	191 392	193 154	1 283	191 194	192 477	3 575	4 753	8 328
30306	128 801	35 295	164 096	329 237	198 099	527 336	303 654	192 622	496 276	154 384	40 772	195 156
30424	4 909	0	4 909	1 026 000	0	1 026 000	1 026 128	0	1 026 128	4 781	0	4 781
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	495 000	0	495 000	10 758 000	0	10 758 000	10 713 000	0	10 713 000	540 000	0	540 000
32003	180 000	0	180 000	3 168 000	0	3 168 000	3 151 000	0	3 151 000	197 000	0	197 000
32201	10 683	2 253	12 936	5 000	5 159	10 159	7 017	5 145	12 162	8 666	2 267	10 933
45201	16 943	0	16 943	54 705	0	54 705	57 148	0	57 148	14 500	0	14 500
45204	16 924	0	16 924	5 077	0	5 077	20 424	0	20 424	1 577	0	1 577
45205	65 823	0	65 823	16 630	0	16 630	31 506	0	31 506	50 947	0	50 947
45206	72 355	0	72 355	10 500	0	10 500	4 285	0	4 285	78 570	0	78 570
45207	232 111	0	232 111	3 000	0	3 000	2 950	0	2 950	232 161	0	232 161
45208	101 347	0	101 347	0	0	0	2 880	0	2 880	98 467	0	98 467
45505	49 242	0	49 242	2 160	0	2 160	205	0	205	51 197	0	51 197
45506	67 237	0	67 237	0	0	0	2 989	0	2 989	64 248	0	64 248
45507	64 168	0	64 168	2 000	0	2 000	1 115	0	1 115	65 053	0	65 053
45509	3 103	0	3 103	3 377	0	3 377	4 034	0	4 034	2 446	0	2 446
45705	0	473	473	0	41	41	0	205	205	0	309	309
45812	3 565	0	3 565	0	0	0	2 084	0	2 084	1 481	0	1 481
45815	2 841	0	2 841	132	0	132	175	0	175	2 798	0	2 798
45817	0	153	153	0	162	162	0	155	155	0	160	160
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45915	137	0	137	49	0	49	3	0	3	183	0	183
47404	0	0	0	1 641 402	1 646 244	3 287 646	1 641 402	1 646 244	3 287 646	0	0	0
47408	0	0	0	1 751 855	1 790 200	3 542 055	1 751 855	1 790 200	3 542 055	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	31 032	0	31 032	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	31 032	0	31 032
47427	399	2	401	15 268	42	15 310	15 260	41	15 301	407	3	410
51404	69 619	0	69 619	381	0	381	70 000	0	70 000	0	0	0
51405	0	0	0	66 863	0	66 863	0	0	0	66 863	0	66 863
60302	2 507	0	2 507	0	0	0	76	0	76	2 431	0	2 431
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	1 092	0	1 092	3 431	0	3 431	3 742	0	3 742	781	0	781
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	227	0	227	2	0	2	0	0	0	229	0	229
60336	1 723	0	1 723	459	0	459	929	0	929	1 253	0	1 253
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	6	0	6	123	0	123	121	0	121	8	0	8
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	347	0	347	57	0	57	124	0	124	280	0	280
61702	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
61901	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
62001	69 103	0	69 103	0	0	0	0	0	0	69 103	0	69 103
62101	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
70606	539 903	0	539 903	42 744	0	42 744	0	0	0	582 647	0	582 647
70608	697 864	0	697 864	61 966	0	61 966	0	0	0	759 830	0	759 830
70611	1 097	0	1 097	76	0	76	0	0	0	1 173	0	1 173
Итого по активу (баланс)	3 278 143	215 244	3 493 387	40 171 047	5 368 286	45 539 333	39 991 269	5 278 802	45 270 071	3 457 921	304 728	3 762 649
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	501	7	508	8 578	4 983	13 561	8 300	4 986	13 286	223	10	233
30301	3 096	4 555	7 651	1 283	191 194	192 477	1 762	191 392	193 154	3 575	4 753	8 328
30305	128 801	35 295	164 096	303 654	192 622	496 276	329 237	198 099	527 336	154 384	40 772	195 156
407	626 279	60 685	686 964	5 489 063	1 210 652	6 699 715	5 516 335	1 293 184	6 809 519	653 551	143 217	796 768
408.1	13 061	0	13 061	76 351	0	76 351	75 494	0	75 494	12 204	0	12 204
408.2	20 308	8 143	28 451	288 707	250 924	539 631	288 981	248 477	537 458	20 582	5 696	26 278
40905	0	0	0	4 246	19	4 265	4 246	19	4 265	0	0	0
40909	0	0	0	1 233	1 389	2 622	1 233	1 389	2 622	0	0	0
40910	0	0	0	767	1 390	2 157	767	1 390	2 157	0	0	0
40911	0	0	0	17 736	0	17 736	17 736	0	17 736	0	0	0
40912	0	0	0	1 027	3 943	4 970	1 027	3 943	4 970	0	0	0
40913	0	0	0	1 069	6 756	7 825	1 069	6 756	7 825	0	0	0
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000	11 000	0	11 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	20 954	3 127	24 081	49 971	24 470	74 441	53 056	25 449	78 505	24 039	4 106	28 145
42303	600	1 236	1 836	752	1 239	1 991	8 355	37	8 392	8 203	34	8 237
42304	18 892	766	19 658	15 809	155	15 964	4 758	232	4 990	7 841	843	8 684
42305	777 117	68 205	845 322	96 391	20 318	116 709	59 973	19 117	79 090	740 699	67 004	807 703
42306	4 149	0	4 149	2 942	79	3 021	58 986	4 020	63 006	60 193	3 941	64 134
42309	48	0	48	9	0	9	6	0	6	45	0	45
42601	99	0	99	7	0	7	20	2	22	112	2	114
42605	3 944	3 145	7 089	24	284	308	41	1 488	1 529	3 961	4 349	8 310
45215	14 234	0	14 234	7 286	0	7 286	1 047	0	1 047	7 995	0	7 995
45515	1 437	0	1 437	14	0	14	0	0	0	1 423	0	1 423
45818	4 375	0	4 375	1 148	0	1 148	51	0	51	3 278	0	3 278
45918	134	0	134	0	0	0	3	0	3	137	0	137
47407	0	0	0	1 788 609	1 748 683	3 537 292	1 788 609	1 748 683	3 537 292	0	0	0
47411	0	0	0	7 239	118	7 357	7 239	118	7 357	0	0	0
47416	175	0	175	4 054	491	4 545	4 521	491	5 012	642	0	642
47422	1 673	32	1 705	1 004	2	1 006	695	2	697	1 364	32	1 396
47425	31 381	0	31 381	1 076	0	1 076	1 189	0	1 189	31 494	0	31 494
47426	222	0	222	260	0	260	173	0	173	135	0	135
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
60301	615	0	615	1 942	0	1 942	1 635	0	1 635	308	0	308
60305	3 103	0	3 103	12 478	0	12 478	12 478	0	12 478	3 103	0	3 103
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	314	0	314	0	0	0	348	0	348	662	0	662
60311	706	0	706	914	0	914	836	0	836	628	0	628
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	1 260	0	1 260	3 456	0	3 456	3 169	0	3 169	973	0	973
60335	937	0	937	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	937	0	937
60414	34 365	0	34 365	0	0	0	351	0	351	34 716	0	34 716
60903	237	0	237	0	0	0	9	0	9	246	0	246
61304	331	0	331	37	0	37	0	0	0	294	0	294
61912	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
62002	5 883	0	5 883	0	0	0	0	0	0	5 883	0	5 883
62103	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
70601	536 100	0	536 100	0	0	0	50 989	0	50 989	587 089	0	587 089
70603	687 508	0	687 508	0	0	0	63 106	0	63 106	750 614	0	750 614
70615	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
Итого по пассиву (баланс)	3 308 191	185 196	3 493 387	8 213 644	3 659 711	11 873 355	8 393 343	3 749 274	12 142 617	3 487 890	274 759	3 762 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 356	0	129 356	2 233	0	2 233	2 266	0	2 266	129 323	0	129 323
90902	709 834	0	709 834	8 169	0	8 169	4 801	0	4 801	713 202	0	713 202
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 694 935	6 426	1 701 361	221 964	561	222 525	140 753	353	141 106	1 776 146	6 634	1 782 780
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	946	0	946	14	0	14	12	0	12	948	0	948
91604	9 661	0	9 661	54	0	54	38	0	38	9 677	0	9 677
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 036 226	0	1 036 226	293 164	0	293 164	174 687	0	174 687	1 154 703	0	1 154 703
Итого по активу (баланс)	3 682 465	6 426	3 688 891	525 598	561	526 159	322 557	353	322 910	3 885 506	6 634	3 892 140
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	886 262	0	886 262	23 423	0	23 423	104 728	0	104 728	967 567	0	967 567
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	45 000	0	45 000	42 000	0	42 000
91317	118 651	1 030	119 681	145 900	96	145 996	143 336	99	143 435	116 087	1 033	117 120
91507	13 783	0	13 783	2 267	0	2 267	0	0	0	11 516	0	11 516
99999	2 652 665	0	2 652 665	148 187	0	148 187	232 959	0	232 959	2 737 437	0	2 737 437
Итого по пассиву (баланс)	3 687 861	1 030	3 688 891	322 777	96	322 873	526 023	99	526 122	3 891 107	1 033	3 892 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 233	0	8 233	491 407	81 312	572 719	490 134	81 312	571 446	9 506	0	9 506
99996	8 178	0	8 178	574 640	0	574 640	573 336	0	573 336	9 482	0	9 482
Итого по активу (баланс)	16 411	0	16 411	1 066 047	81 312	1 147 359	1 063 470	81 312	1 144 782	18 988	0	18 988
Пассив
96901	0	8 178	8 178	81 010	492 327	573 337	81 010	493 631	574 641	0	9 482	9 482
99997	8 233	0	8 233	571 446	0	571 446	572 719	0	572 719	9 506	0	9 506
Итого по пассиву (баланс)	8 233	8 178	16 411	652 456	492 327	1 144 783	653 729	493 631	1 147 360	9 506	9 482	18 988
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?