Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	35 441	32 298	67 739	446 675	172 390	619 065	443 811	172 780	616 591	38 305	31 908	70 213
20208	29 948	0	29 948	49 521	0	49 521	70 148	0	70 148	9 321	0	9 321
20209	0	0	0	285 779	71 514	357 293	285 779	71 514	357 293	0	0	0
30102	88 069	0	88 069	5 581 750	0	5 581 750	5 646 359	0	5 646 359	23 460	0	23 460
30110	162 915	25 791	188 706	2 015 139	456 105	2 471 244	2 065 271	397 154	2 462 425	112 783	84 742	197 525
30202	9 315	0	9 315	149	0	149	0	0	0	9 464	0	9 464
30204	891	0	891	0	0	0	163	0	163	728	0	728
30210	0	0	0	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0
30233	1 212	0	1 212	52 461	1 992	54 453	52 843	1 992	54 835	830	0	830
30302	0	371 141	371 141	102 376	54 150	156 526	102 376	39 922	142 298	0	385 369	385 369
30306	1 174 504	668 167	1 842 671	345 541	198 229	543 770	259 058	56 465	315 523	1 260 987	809 931	2 070 918
31901	130 000	0	130 000	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
31903	380 000	0	380 000	1 970 000	0	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	380 000	0	380 000
45108	12 618	0	12 618	0	0	0	323	0	323	12 295	0	12 295
45204	1 287	0	1 287	25 542	0	25 542	137	0	137	26 692	0	26 692
45205	8 826	0	8 826	0	0	0	538	0	538	8 288	0	8 288
45206	139 965	0	139 965	10 097	0	10 097	70 637	0	70 637	79 425	0	79 425
45207	159 405	0	159 405	1 905	0	1 905	10 563	0	10 563	150 747	0	150 747
45208	22 166	0	22 166	0	0	0	1 269	0	1 269	20 897	0	20 897
45408	3 002	0	3 002	0	0	0	186	0	186	2 816	0	2 816
45505	1 299	0	1 299	100	0	100	32	0	32	1 367	0	1 367
45506	19 209	0	19 209	120	0	120	1 102	0	1 102	18 227	0	18 227
45507	150 786	0	150 786	0	0	0	3 965	0	3 965	146 821	0	146 821
45509	5	0	5	261	0	261	266	0	266	0	0	0
45812	16 812	0	16 812	84	0	84	2 839	0	2 839	14 057	0	14 057
45814	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45815	36 110	0	36 110	1 035	0	1 035	355	0	355	36 790	0	36 790
45912	1 128	0	1 128	132	0	132	48	0	48	1 212	0	1 212
45915	1 312	0	1 312	46	0	46	17	0	17	1 341	0	1 341
47408	0	0	0	6 121	253 744	259 865	6 121	253 744	259 865	0	0	0
47423	88 020	2	88 022	708	0	708	624	0	624	88 104	2	88 106
47427	1 866	0	1 866	5 224	0	5 224	5 631	0	5 631	1 459	0	1 459
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 978	0	1 978	0	0	0	38	0	38	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
60308	6	0	6	12 060	0	12 060	356	0	356	11 710	0	11 710
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	33 224	0	33 224	5 676	0	5 676	7 222	0	7 222	31 678	0	31 678
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	12 127	0	12 127	12 127	0	12 127	0	0	0
60336	502	0	502	273	0	273	96	0	96	679	0	679
60401	136 355	0	136 355	108	0	108	0	0	0	136 463	0	136 463
60415	137 736	0	137 736	1 968	0	1 968	108	0	108	139 596	0	139 596
60901	15 700	0	15 700	301	0	301	0	0	0	16 001	0	16 001
60906	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61002	192	0	192	8	0	8	7	0	7	193	0	193
61008	1 050	0	1 050	203	0	203	251	0	251	1 002	0	1 002
61009	1 168	0	1 168	173	0	173	253	0	253	1 088	0	1 088
61403	442	0	442	12	0	12	73	0	73	381	0	381
61702	13 322	0	13 322	0	0	0	525	0	525	12 797	0	12 797
61906	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61907	4 149	0	4 149	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149
61908	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
62101	12 373	0	12 373	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	620 723	0	620 723	41 685	0	41 685	89	0	89	662 319	0	662 319
70608	1 676 563	0	1 676 563	180 771	0	180 771	0	0	0	1 857 334	0	1 857 334
70616	664	0	664	524	0	524	0	0	0	1 188	0	1 188
Итого по активу (баланс)	5 544 597	1 097 399	6 641 996	11 161 086	1 208 124	12 369 210	11 105 987	993 571	12 099 558	5 599 696	1 311 952	6 911 648
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	5	0	5	27 399	0	27 399
30126	380	0	380	40	0	40	13	0	13	353	0	353
30220	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
30223	29 355	0	29 355	490 703	0	490 703	474 229	0	474 229	12 881	0	12 881
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 545	0	2 545	114 844	76 943	191 787	114 903	76 943	191 846	2 604	0	2 604
30236	3	0	3	8	1	9	5	1	6	0	0	0
30301	0	371 141	371 141	102 376	39 922	142 298	102 376	54 150	156 526	0	385 369	385 369
30305	1 174 504	668 167	1 842 671	259 058	56 465	315 523	345 541	198 229	543 770	1 260 987	809 931	2 070 918
405	19 424	0	19 424	118	0	118	0	0	0	19 306	0	19 306
406	1	0	1	880	0	880	879	0	879	0	0	0
407	498 256	13 493	511 749	1 587 691	235 941	1 823 632	1 303 110	283 447	1 586 557	213 675	60 999	274 674
408.1	37 565	11	37 576	129 161	0	129 161	131 665	0	131 665	40 069	11	40 080
408.2	65 438	99	65 537	100 299	2 412	102 711	103 034	2 448	105 482	68 173	135	68 308
40905	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
40909	0	25	25	345	306	651	345	281	626	0	0	0
40910	0	0	0	374	87	461	374	87	461	0	0	0
40911	198	0	198	56 085	0	56 085	56 259	0	56 259	372	0	372
40912	210	0	210	18 626	8 795	27 421	18 641	8 795	27 436	225	0	225
40913	210	0	210	33 287	66 036	99 323	33 411	66 036	99 447	334	0	334
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 445	0	1 445	77	0	77	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	6 076	4 934	11 010	9 174	4 733	13 907	9 577	4 234	13 811	6 479	4 435	10 914
42303	8 409	0	8 409	6 533	0	6 533	6 282	0	6 282	8 158	0	8 158
42304	22 342	0	22 342	4 288	0	4 288	10 986	0	10 986	29 040	0	29 040
42305	73 824	6 537	80 361	20 034	453	20 487	23 067	1 047	24 114	76 857	7 131	83 988
42306	207 237	25 320	232 557	5 401	4 398	9 799	34 419	2 229	36 648	236 255	23 151	259 406
42307	299 874	5 215	305 089	42 762	321	43 083	36 996	1 290	38 286	294 108	6 184	300 292
42309	7 874	0	7 874	3 109	0	3 109	2 835	0	2 835	7 600	0	7 600
42601	0	397	397	0	2 870	2 870	0	2 476	2 476	0	3	3
42605	0	182	182	0	10	10	0	16	16	0	188	188
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	2 650	0	2 650	68	0	68	0	0	0	2 582	0	2 582
45215	27 307	0	27 307	3 045	0	3 045	1 589	0	1 589	25 851	0	25 851
45415	804	0	804	48	0	48	0	0	0	756	0	756
45515	54 903	0	54 903	1 271	0	1 271	8	0	8	53 640	0	53 640
45818	48 347	0	48 347	104	0	104	937	0	937	49 180	0	49 180
45918	2 408	0	2 408	11	0	11	9	0	9	2 406	0	2 406
47407	0	0	0	253 262	6 145	259 407	253 262	6 145	259 407	0	0	0
47411	1 447	66	1 513	4 901	19	4 920	5 123	67	5 190	1 669	114	1 783
47416	24	0	24	6 289	552	6 841	6 811	18 042	24 853	546	17 490	18 036
47422	82	2	84	81	2	83	2	28	30	3	28	31
47425	49 331	0	49 331	3 096	0	3 096	3 729	0	3 729	49 964	0	49 964
47426	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60305	4 441	0	4 441	8 453	0	8 453	7 188	0	7 188	3 176	0	3 176
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	8 527	0	8 527	5	0	5	96	0	96	8 618	0	8 618
60311	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60320	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	579	0	579	1 111	0	1 111	1 112	0	1 112	580	0	580
60324	1 999	0	1 999	0	0	0	11 673	0	11 673	13 672	0	13 672
60335	1 426	0	1 426	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	1 426	0	1 426
60414	34 516	0	34 516	1	0	1	489	0	489	35 004	0	35 004
60903	923	0	923	0	0	0	101	0	101	1 024	0	1 024
61304	44	0	44	10	0	10	1	0	1	35	0	35
61701	7 599	0	7 599	0	0	0	0	0	0	7 599	0	7 599
62103	4 767	0	4 767	0	0	0	1 855	0	1 855	6 622	0	6 622
70601	670 450	0	670 450	20	0	20	35 825	0	35 825	706 255	0	706 255
70603	1 673 872	0	1 673 872	0	0	0	180 364	0	180 364	1 854 236	0	1 854 236
Итого по пассиву (баланс)	5 546 407	1 095 589	6 641 996	3 273 880	506 501	3 780 381	3 323 952	726 081	4 050 033	5 596 479	1 315 169	6 911 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по активу (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Пассив
85101	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
Итого по пассиву (баланс)	33 556	0	33 556	0	0	0	0	0	0	33 556	0	33 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 553	0	213 553	15 588	0	15 588	105 938	0	105 938	123 203	0	123 203
90902	447 976	0	447 976	45 830	0	45 830	77 958	0	77 958	415 848	0	415 848
91202	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 445 318	0	1 445 318	30 464	0	30 464	284 161	0	284 161	1 191 621	0	1 191 621
91604	39 021	0	39 021	2 684	0	2 684	2 003	0	2 003	39 702	0	39 702
91704	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
91802	19 442	0	19 442	0	0	0	0	0	0	19 442	0	19 442
99998	1 417 257	0	1 417 257	162 923	0	162 923	284 102	0	284 102	1 296 078	0	1 296 078
Итого по активу (баланс)	3 592 281	0	3 592 281	257 494	0	257 494	754 165	0	754 165	3 095 610	0	3 095 610
Пассив
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 318 150	0	1 318 150	223 766	0	223 766	100 059	0	100 059	1 194 443	0	1 194 443
91315	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
91317	21 994	0	21 994	60 336	0	60 336	62 862	0	62 862	24 520	0	24 520
91507	57 036	0	57 036	0	0	0	2	0	2	57 038	0	57 038
99999	2 175 024	0	2 175 024	470 063	0	470 063	94 571	0	94 571	1 799 532	0	1 799 532
Итого по пассиву (баланс)	3 592 281	0	3 592 281	754 165	0	754 165	257 494	0	257 494	3 095 610	0	3 095 610
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000
Пассив
98050	0	0	11 738 677,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 677,0000
98055	0	0	5 028 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 028 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 767 233,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 767 233,0000

Страница была полезной?