Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59	0	59	189	0	189	110	0	110	138	0	138
10610	235	0	235	364	0	364	0	0	0	599	0	599
10901	50 079	0	50 079	0	0	0	0	0	0	50 079	0	50 079
30102	20 692	0	20 692	18 817 768	0	18 817 768	18 661 828	0	18 661 828	176 632	0	176 632
30110	0	3 949	3 949	0	8 174 393	8 174 393	0	8 177 488	8 177 488	0	854	854
30114	0	8 452	8 452	0	4 613	4 613	0	10 830	10 830	0	2 235	2 235
30202	3 853	0	3 853	1 308	0	1 308	0	0	0	5 161	0	5 161
30204	32 768	0	32 768	0	0	0	540	0	540	32 228	0	32 228
30413	30	0	30	10	0	10	35	0	35	5	0	5
30424	923	0	923	2 642 161	0	2 642 161	2 642 413	0	2 642 413	671	0	671
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	76 396	0	76 396	76 397	0	76 397	0	0	0
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000
32002	385 000	0	385 000	6 945 000	0	6 945 000	6 630 000	0	6 630 000	700 000	0	700 000
32003	600 000	0	600 000	2 370 000	649 449	3 019 449	2 970 000	0	2 970 000	0	649 449	649 449
32004	1 000 000	314 518	1 314 518	1 000 000	20 870	1 020 870	2 000 000	335 388	2 335 388	0	0	0
32307	0	38	38	0	3	3	0	2	2	0	39	39
45208	0	1 635 496	1 635 496	0	143 031	143 031	0	89 960	89 960	0	1 688 567	1 688 567
47107	17 619	0	17 619	1 541	0	1 541	969	0	969	18 191	0	18 191
47404	0	20 695	20 695	0	2 614 321	2 614 321	0	2 612 285	2 612 285	0	22 731	22 731
47406	0	0	0	0	10 245	10 245	0	10 245	10 245	0	0	0
47408	0	0	0	3 869 820	3 886 436	7 756 256	3 869 820	3 886 436	7 756 256	0	0	0
47423	11	0	11	2	0	2	4	0	4	9	0	9
47427	4 165	15 207	19 372	14 599	11 163	25 762	18 764	12 925	31 689	0	13 445	13 445
47802	0	1 556 919	1 556 919	0	136 159	136 159	0	85 638	85 638	0	1 607 440	1 607 440
50205	0	304 480	304 480	0	27 484	27 484	0	17 128	17 128	0	314 836	314 836
50208	415 854	0	415 854	78 435	0	78 435	1 490	0	1 490	492 799	0	492 799
50221	2 275	0	2 275	407	0	407	526	0	526	2 156	0	2 156
60306	686	0	686	35	0	35	454	0	454	267	0	267
60308	35	0	35	99	0	99	37	0	37	97	0	97
60310	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60312	11 682	0	11 682	2 792	0	2 792	5 897	0	5 897	8 577	0	8 577
60314	0	75	75	0	11	11	0	48	48	0	38	38
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	353	0	353	55	0	55	14	0	14	394	0	394
60401	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
60901	19 480	0	19 480	0	0	0	0	0	0	19 480	0	19 480
61008	58	0	58	78	0	78	79	0	79	57	0	57
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	598	0	598	0	0	0	113	0	113	485	0	485
61702	1 388	0	1 388	8 078	0	8 078	0	0	0	9 466	0	9 466
61703	10 924	0	10 924	0	0	0	10 924	0	10 924	0	0	0
70606	588 584	0	588 584	44 670	0	44 670	181	0	181	633 073	0	633 073
70608	4 281 274	0	4 281 274	564 129	0	564 129	0	0	0	4 845 403	0	4 845 403
70610	8 937	0	8 937	969	0	969	0	0	0	9 906	0	9 906
70611	3 348	0	3 348	181	0	181	0	0	0	3 529	0	3 529
70616	914	0	914	10 923	0	10 923	0	0	0	11 837	0	11 837
Итого по активу (баланс)	7 539 587	3 859 829	11 399 416	40 751 170	15 678 178	56 429 348	40 291 756	15 238 373	55 530 129	7 999 001	4 299 634	12 298 635
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	2 275	0	2 275	526	0	526	407	0	407	2 156	0	2 156
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	255 232	0	255 232	2 728 192	0	2 728 192	2 671 077	0	2 671 077	198 117	0	198 117
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	314 519	314 519	0	335 389	335 389	0	20 870	20 870	0	0	0
31402	0	0	0	0	643 580	643 580	0	643 580	643 580	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 292 558	1 292 558	0	1 942 007	1 942 007	0	649 449	649 449
31404	0	0	0	0	53 512	53 512	0	1 177 059	1 177 059	0	1 123 547	1 123 547
31405	0	2 176 468	2 176 468	0	2 304 083	2 304 083	0	1 260 904	1 260 904	0	1 133 289	1 133 289
31409	0	1 258 074	1 258 074	0	69 200	69 200	0	110 024	110 024	0	1 298 898	1 298 898
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
407	3 845	8 357	12 202	17 953	24 037	41 990	34 748	17 865	52 613	20 640	2 185	22 825
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
47108	3 700	0	3 700	204	0	204	324	0	324	3 820	0	3 820
47405	0	0	0	10 169	0	10 169	10 169	0	10 169	0	0	0
47407	0	0	0	3 872 293	3 877 637	7 749 930	3 872 293	3 877 637	7 749 930	0	0	0
47422	0	104 508	104 508	1 401	9 489	10 890	1 401	12 880	14 281	0	107 899	107 899
47425	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
47426	300	15 318	15 618	476	18 898	19 374	176	5 706	5 882	0	2 126	2 126
50220	59	0	59	110	0	110	189	0	189	138	0	138
60301	2 232	0	2 232	4 833	0	4 833	3 717	0	3 717	1 116	0	1 116
60305	4 198	0	4 198	12 532	0	12 532	13 456	0	13 456	5 122	0	5 122
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
60335	378	0	378	765	0	765	823	0	823	436	0	436
60414	20 134	0	20 134	0	0	0	1 603	0	1 603	21 737	0	21 737
60903	2 142	0	2 142	0	0	0	227	0	227	2 369	0	2 369
61701	235	0	235	0	0	0	364	0	364	599	0	599
70601	619 101	0	619 101	0	0	0	57 045	0	57 045	676 146	0	676 146
70603	4 264 199	0	4 264 199	0	0	0	550 889	0	550 889	4 815 088	0	4 815 088
70605	6 153	0	6 153	0	0	0	1 541	0	1 541	7 694	0	7 694
70615	1 388	0	1 388	0	0	0	8 078	0	8 078	9 466	0	9 466
Итого по пассиву (баланс)	7 522 172	3 877 244	11 399 416	6 772 666	8 628 383	15 401 049	7 231 736	9 068 532	16 300 268	7 981 242	4 317 393	12 298 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	11	0	11	1	0	1	4	0	4	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	10 756 532	10 756 532	0	940 706	940 706	0	591 660	591 660	0	11 105 578	11 105 578
91417	500 000	1 855 648	2 355 648	0	145 278	145 278	0	116 088	116 088	500 000	1 884 838	2 384 838
91418	0	1 577 835	1 577 835	0	137 988	137 988	0	86 788	86 788	0	1 629 035	1 629 035
99998	166 338	0	166 338	768	0	768	768	0	768	166 338	0	166 338
Итого по активу (баланс)	666 349	14 190 015	14 856 364	769	1 223 972	1 224 741	772	794 536	795 308	666 346	14 619 451	15 285 797
Пассив
91003	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91317	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	66 338	0	66 338	0	0	0	0	0	0	66 338	0	66 338
99999	14 690 026	0	14 690 026	794 540	0	794 540	1 223 973	0	1 223 973	15 119 459	0	15 119 459
Итого по пассиву (баланс)	14 856 364	0	14 856 364	795 308	0	795 308	1 224 741	0	1 224 741	15 285 797	0	15 285 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 276	0	126 276	1 363 124	2 300 205	3 663 329	1 385 686	2 300 205	3 685 891	103 714	0	103 714
93902	0	125 807	125 807	361 834	1 363 423	1 725 257	361 834	1 385 318	1 747 152	0	103 912	103 912
99996	252 067	0	252 067	5 373 930	0	5 373 930	5 418 389	0	5 418 389	207 608	0	207 608
Итого по активу (баланс)	378 343	125 807	504 150	7 098 888	3 663 628	10 762 516	7 165 909	3 685 523	10 851 432	311 322	103 912	415 234
Пассив
96901	0	125 807	125 807	2 283 602	1 387 300	3 670 902	2 283 602	1 365 405	3 649 007	0	103 912	103 912
96902	126 260	0	126 260	1 383 419	364 067	1 747 486	1 360 855	364 067	1 724 922	103 696	0	103 696
99997	252 083	0	252 083	5 433 043	0	5 433 043	5 388 586	0	5 388 586	207 626	0	207 626
Итого по пассиву (баланс)	378 343	125 807	504 150	9 100 064	1 751 367	10 851 431	9 033 043	1 729 472	10 762 515	311 322	103 912	415 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	408 929,0000	0	0	75 001,0000	0	0	0,0000	0	0	483 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408 929,0000	0	0	75 001,0000	0	0	0,0000	0	0	483 930,0000
Пассив
98050	0	0	95 001,0000	0	0	0,0000	0	0	75 001,0000	0	0	170 002,0000
98070	0	0	313 928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	313 928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408 929,0000	0	0	0,0000	0	0	75 001,0000	0	0	483 930,0000

Страница была полезной?