Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 207	35 658	65 865	8 583	7 202	15 785	17 438	8 173	25 611	21 352	34 687	56 039
20208	29 397	2 888	32 285	46 470	1 206	47 676	37 075	420	37 495	38 792	3 674	42 466
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	466 143	0	466 143	98 612 953	0	98 612 953	98 346 528	0	98 346 528	732 568	0	732 568
30110	6 917	3 510	10 427	29 000	1 034 932	1 063 932	22 981	1 035 022	1 058 003	12 936	3 420	16 356
30114	0	1 021 902	1 021 902	0	7 631 547	7 631 547	0	8 042 677	8 042 677	0	610 772	610 772
30202	32 299	0	32 299	9 776	0	9 776	0	0	0	42 075	0	42 075
30204	100 283	0	100 283	18 765	0	18 765	0	0	0	119 048	0	119 048
30221	0	0	0	33 300	0	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0
30233	53	0	53	2 369	2 401	4 770	2 235	2 401	4 636	187	0	187
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	4 182	0	4 182	6 983 467	0	6 983 467	6 982 194	0	6 982 194	5 455	0	5 455
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 989 510	0	12 989 510	12 989 510	0	12 989 510	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	5 250 000	0	5 250 000	57 000 000	0	57 000 000	59 950 000	0	59 950 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	0	943 556	943 556	40 000 000	4 705	40 004 705	35 900 000	948 261	36 848 261	4 100 000	0	4 100 000
32004	3 800 000	0	3 800 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	3 800 000	0	3 800 000
32007	0	314 519	314 519	0	27 506	27 506	0	17 300	17 300	0	324 725	324 725
32204	0	0	0	0	1 039 286	1 039 286	0	168	168	0	1 039 118	1 039 118
32301	0	7 327	7 327	0	573	573	0	458	458	0	7 442	7 442
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45206	0	181 271	181 271	0	15 853	15 853	0	9 971	9 971	0	187 153	187 153
45208	0	3 358 603	3 358 603	0	284 684	284 684	0	496 758	496 758	0	3 146 529	3 146 529
45506	1 108	0	1 108	0	0	0	333	0	333	775	0	775
45507	76 755	0	76 755	0	0	0	234	0	234	76 521	0	76 521
45605	0	704 521	704 521	0	61 614	61 614	0	38 752	38 752	0	727 383	727 383
45706	23 566	0	23 566	0	0	0	115	0	115	23 451	0	23 451
46506	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	83 776	83 776	21 717 245	22 172 771	43 890 016	21 717 245	22 122 957	43 840 202	0	133 590	133 590
47408	0	0	0	19 569 303	18 843 434	38 412 737	19 569 303	18 843 434	38 412 737	0	0	0
47410	0	714 382	714 382	0	785 933	785 933	0	875 983	875 983	0	624 332	624 332
47423	287	0	287	18	771	789	233	771	1 004	72	0	72
47427	13 916	17 623	31 539	89 606	16 941	106 547	92 659	20 061	112 720	10 863	14 503	25 366
47431	0	375 900	375 900	0	69 958	69 958	0	92 727	92 727	0	353 131	353 131
47802	0	1 240 149	1 240 149	0	108 456	108 456	0	68 214	68 214	0	1 280 391	1 280 391
52601	711	0	711	8 691	0	8 691	6 093	0	6 093	3 309	0	3 309
60302	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
60308	27	0	27	83	0	83	110	0	110	0	0	0
60310	465	0	465	84	0	84	129	0	129	420	0	420
60312	9 417	0	9 417	4 779	0	4 779	2 945	0	2 945	11 251	0	11 251
60314	1 605	3 861	5 466	420	2 834	3 254	115	2 543	2 658	1 910	4 152	6 062
60323	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60336	4	0	4	78	0	78	19	0	19	63	0	63
60401	56 724	0	56 724	5	0	5	0	0	0	56 729	0	56 729
60415	1 795	0	1 795	4	0	4	4	0	4	1 795	0	1 795
60901	27 341	0	27 341	0	0	0	4	0	4	27 337	0	27 337
61002	389	0	389	37	0	37	41	0	41	385	0	385
61008	1	0	1	137	0	137	137	0	137	1	0	1
61009	856	0	856	2	0	2	287	0	287	571	0	571
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61403	2 788	0	2 788	23	0	23	475	0	475	2 336	0	2 336
61601	0	0	0	300 685	0	300 685	300 685	0	300 685	0	0	0
61702	1 327	0	1 327	0	0	0	703	0	703	624	0	624
70606	807 660	0	807 660	151 849	0	151 849	67	0	67	959 442	0	959 442
70608	19 540 942	0	19 540 942	1 181 072	0	1 181 072	0	0	0	20 722 014	0	20 722 014
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	81 568	0	81 568	10 361	0	10 361	0	0	0	91 929	0	91 929
70614	336	0	336	9 618	0	9 618	9 618	0	9 618	336	0	336
Итого по активу (баланс)	31 374 069	9 009 446	40 383 515	267 093 783	52 112 607	319 206 390	264 298 305	52 627 051	316 925 356	34 169 547	8 495 002	42 664 549
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30109	0	137	137	0	7	7	0	12	12	0	142	142
30111	132 679	0	132 679	1 742 177	0	1 742 177	1 832 793	0	1 832 793	223 295	0	223 295
30220	0	0	0	0	280 112	280 112	0	280 112	280 112	0	0	0
30222	0	0	0	10 354	0	10 354	10 354	0	10 354	0	0	0
30232	2 444	0	2 444	57 757	25 034	82 791	55 406	25 034	80 440	93	0	93
31302	35 000	0	35 000	635 000	0	635 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	270 000	3 422	273 422	270 000	3 422	273 422	0	0	0
31409	0	817 748	817 748	0	44 980	44 980	0	71 516	71 516	0	844 284	844 284
405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	627 038	492 537	1 119 575	32 764 318	2 878 284	35 642 602	33 120 724	3 093 380	36 214 104	983 444	707 633	1 691 077
408.1	283 301	473 892	757 193	15 888 011	315 802	16 203 813	15 878 260	333 315	16 211 575	273 550	491 405	764 955
408.2	82 512	81 067	163 579	69 332	25 554	94 886	60 909	26 558	87 467	74 089	82 071	156 160
40901	0	0	0	0	6 978	6 978	0	6 978	6 978	0	0	0
42102	1 158 000	0	1 158 000	29 882 000	0	29 882 000	30 079 000	0	30 079 000	1 355 000	0	1 355 000
42104	0	1 322 802	1 322 802	0	72 761	72 761	0	115 685	115 685	0	1 365 726	1 365 726
42105	0	5 032 296	5 032 296	0	276 800	276 800	0	440 096	440 096	0	5 195 592	5 195 592
42106	2 809 208	151 466	2 960 674	0	8 331	8 331	0	13 246	13 246	2 809 208	156 381	2 965 589
42304	4 738	126	4 864	1 847	7	1 854	1 529	11	1 540	4 420	130	4 550
42306	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42502	1 031 000	0	1 031 000	15 866 000	0	15 866 000	15 553 000	0	15 553 000	718 000	0	718 000
42603	900	126	1 026	905	134	1 039	5	8	13	0	0	0
42604	6 981	0	6 981	3 621	0	3 621	7 906	0	7 906	11 266	0	11 266
42605	0	10 109	10 109	0	556	556	0	890	890	0	10 443	10 443
42606	0	3 342	3 342	0	353	353	0	4 552	4 552	0	7 541	7 541
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 350	8 350	0	459	459	0	730	730	0	8 621	8 621
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	4 316	0	4 316	237	0	237	377	0	377	4 456	0	4 456
45715	647	0	647	9	0	9	0	0	0	638	0	638
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	18 550 030	19 865 351	38 415 381	18 550 030	19 865 351	38 415 381	0	0	0
47411	139	6	145	115	9	124	94	11	105	118	8	126
47416	0	0	0	25 301	1 278 921	1 304 222	25 301	1 278 921	1 304 222	0	0	0
47422	0	0	0	4	8	12	4	8	12	0	0	0
47425	212	0	212	238	0	238	145	0	145	119	0	119
47426	8 770	23 032	31 802	13 135	5 782	18 917	26 962	10 528	37 490	22 597	27 778	50 375
47804	2 710	0	2 710	149	0	149	237	0	237	2 798	0	2 798
52602	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
60301	0	0	0	12 995	0	12 995	12 999	0	12 999	4	0	4
60305	7 937	0	7 937	16 014	0	16 014	16 014	0	16 014	7 937	0	7 937
60307	0	0	0	304	0	304	307	0	307	3	0	3
60309	777	0	777	2	0	2	451	0	451	1 226	0	1 226
60311	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
60313	0	1 382	1 382	0	1 393	1 393	0	1 453	1 453	0	1 442	1 442
60324	3 767	0	3 767	3 388	0	3 388	381	0	381	760	0	760
60335	788	0	788	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	788	0	788
60405	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
60414	30 446	0	30 446	0	0	0	466	0	466	30 912	0	30 912
60903	1 383	0	1 383	3	0	3	238	0	238	1 618	0	1 618
70601	1 248 647	0	1 248 647	0	0	0	221 049	0	221 049	1 469 696	0	1 469 696
70603	19 463 622	0	19 463 622	0	0	0	1 194 708	0	1 194 708	20 658 330	0	20 658 330
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	37 937	0	37 937	9 618	0	9 618	3 993	0	3 993	32 312	0	32 312
70615	1 123	0	1 123	702	0	702	0	0	0	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	31 965 097	8 418 418	40 383 515	115 830 484	25 091 038	140 921 522	117 630 739	25 571 817	143 202 556	33 765 352	8 899 197	42 664 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	267	0	267	588	0	588	583	0	583	272	0	272
90902	17	0	17	4	0	4	2	0	2	19	0	19
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	50 259	50 259	0	50 259	50 259	0	0	0
91414	2 500	3 218 382	3 220 882	0	282 765	282 765	22	181 187	181 209	2 478	3 319 960	3 322 438
91418	0	1 240 149	1 240 149	0	108 456	108 456	0	68 214	68 214	0	1 280 391	1 280 391
99998	6 861 094	0	6 861 094	1 477 846	0	1 477 846	233 749	0	233 749	8 105 191	0	8 105 191
Итого по активу (баланс)	6 863 887	4 458 531	11 322 418	1 478 438	441 480	1 919 918	234 356	299 660	534 016	8 107 969	4 600 351	12 708 320
Пассив
91003	0	0	0	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
91004	0	0	0	18 765	0	18 765	18 765	0	18 765	0	0	0
91312	1 222 091	0	1 222 091	0	0	0	0	0	0	1 222 091	0	1 222 091
91314	0	0	0	0	1 159	1 159	0	1 227 391	1 227 391	0	1 226 232	1 226 232
91315	2 872 730	2 616 548	5 489 278	0	202 375	202 375	0	219 252	219 252	2 872 730	2 633 425	5 506 155
91317	0	30 424	30 424	0	1 673	1 673	0	2 661	2 661	0	31 412	31 412
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 461 324	0	4 461 324	300 268	0	300 268	442 073	0	442 073	4 603 129	0	4 603 129
Итого по пассиву (баланс)	8 675 446	2 646 972	11 322 418	328 809	205 207	534 016	470 614	1 449 304	1 919 918	8 817 251	3 891 069	12 708 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93308	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
93901	13 766	0	13 766	185 805	18 396 875	18 582 680	199 571	17 415 812	17 615 383	0	981 063	981 063
99996	211 936	0	211 936	18 837 543	0	18 837 543	17 767 983	0	17 767 983	1 281 496	0	1 281 496
Итого по активу (баланс)	425 702	0	425 702	19 623 348	18 396 875	38 020 223	18 467 554	17 415 812	35 883 366	1 581 496	981 063	2 562 559
Пассив
96306	0	0	0	0	101 840	101 840	0	101 840	101 840	0	0	0
96307	0	0	0	0	206 928	206 928	0	206 928	206 928	0	0	0
96308	0	198 201	198 201	0	218 106	218 106	0	313 663	313 663	0	293 758	293 758
96901	0	13 736	13 736	17 267 217	277 074	17 544 291	18 248 072	270 222	18 518 294	980 855	6 884	987 739
99997	213 765	0	213 765	17 815 382	0	17 815 382	18 882 679	0	18 882 679	1 281 062	0	1 281 062
Итого по пассиву (баланс)	213 765	211 937	425 702	35 082 599	803 948	35 886 547	37 130 751	892 653	38 023 404	2 261 917	300 642	2 562 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	28 940 099,0000	0	0	0,0000	0	0	28 940 099,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	28 940 099,0000	0	0	0,0000	0	0	28 940 099,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 940 099,0000	0	0	28 940 099,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 940 099,0000	0	0	28 940 099,0000

Страница была полезной?