Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 963 772	0	2 963 772	36 743 795	0	36 743 795	36 829 765	0	36 829 765	2 877 802	0	2 877 802
30110	81 083	0	81 083	2 623 570	968	2 624 538	2 641 510	968	2 642 478	63 143	0	63 143
30202	41 234	0	41 234	5 550	0	5 550	0	0	0	46 784	0	46 784
30221	0	0	0	1 961 900	0	1 961 900	1 961 900	0	1 961 900	0	0	0
32002	1 200 000	0	1 200 000	11 510 000	0	11 510 000	11 410 000	0	11 410 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	2 000 000	0	2 000 000	10 450 000	0	10 450 000	11 850 000	0	11 850 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	6 010 000	0	6 010 000	6 010 000	0	6 010 000	0	0	0
45203	0	0	0	620 000	0	620 000	70 000	0	70 000	550 000	0	550 000
45204	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000
45205	3 807 993	0	3 807 993	147 795	0	147 795	403 762	0	403 762	3 552 026	0	3 552 026
45206	243 947	0	243 947	6 724	0	6 724	194 881	0	194 881	55 790	0	55 790
45207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45505	405 885	0	405 885	97 178	0	97 178	86 562	0	86 562	416 501	0	416 501
45506	15 795 605	0	15 795 605	1 434 503	0	1 434 503	997 861	0	997 861	16 232 247	0	16 232 247
45507	6 217 302	0	6 217 302	115 402	0	115 402	359 828	0	359 828	5 972 876	0	5 972 876
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	187 868	0	187 868	137 765	0	137 765	126 418	0	126 418	199 215	0	199 215
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 719	0	10 719	25 937	0	25 937	25 726	0	25 726	10 930	0	10 930
47408	0	0	0	40 947	976	41 923	40 947	976	41 923	0	0	0
47423	14	0	14	6	0	6	4	0	4	16	0	16
47427	80 839	0	80 839	231 214	0	231 214	239 006	0	239 006	73 047	0	73 047
60306	175	0	175	91	0	91	261	0	261	5	0	5
60308	656	0	656	669	0	669	666	0	666	659	0	659
60310	2 082	0	2 082	12 740	0	12 740	12 552	0	12 552	2 270	0	2 270
60312	34 187	0	34 187	12 935	0	12 935	14 577	0	14 577	32 545	0	32 545
60314	15 022	2 375	17 397	3 488	481	3 969	4 298	0	4 298	14 212	2 856	17 068
60323	9 917	0	9 917	940	0	940	304	0	304	10 553	0	10 553
60336	5 333	0	5 333	880	0	880	2 398	0	2 398	3 815	0	3 815
60401	171 120	0	171 120	0	0	0	0	0	0	171 120	0	171 120
60415	3 251	0	3 251	1 082	0	1 082	0	0	0	4 333	0	4 333
60901	73 347	0	73 347	0	0	0	0	0	0	73 347	0	73 347
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	194 335	0	194 335	2 925	0	2 925	7 862	0	7 862	189 398	0	189 398
61601	0	0	0	40 987	0	40 987	40 987	0	40 987	0	0	0
61702	19 377	0	19 377	7 759	0	7 759	0	0	0	27 136	0	27 136
70606	3 762 295	0	3 762 295	343 267	0	343 267	2 238	0	2 238	4 103 324	0	4 103 324
70611	469 616	0	469 616	21 324	0	21 324	0	0	0	490 940	0	490 940
Итого по активу (баланс)	38 083 356	2 375	38 085 731	72 796 785	2 425	72 799 210	73 334 725	1 944	73 336 669	37 545 416	2 856	37 548 272
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	436	0	436	429	0	429	0	0	0	7	0	7
31304	194	0	194	194	0	194	271	0	271	271	0	271
31306	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
407	1 659 180	0	1 659 180	86 542 543	0	86 542 543	86 368 370	0	86 368 370	1 485 007	0	1 485 007
42102	2 430 000	0	2 430 000	44 489 000	0	44 489 000	43 538 000	0	43 538 000	1 479 000	0	1 479 000
43805	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
44006	679 980	0	679 980	0	0	0	0	0	0	679 980	0	679 980
45215	675	0	675	761	0	761	612	0	612	526	0	526
45515	501 514	0	501 514	16 489	0	16 489	17 021	0	17 021	502 046	0	502 046
45818	221 082	0	221 082	1 047	0	1 047	12 356	0	12 356	232 391	0	232 391
45918	5 224	0	5 224	89	0	89	237	0	237	5 372	0	5 372
47407	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
47416	0	0	0	6 849	0	6 849	6 859	0	6 859	10	0	10
47422	2 240	0	2 240	49 367	0	49 367	50 475	0	50 475	3 348	0	3 348
47425	67 392	0	67 392	44 264	0	44 264	1 601	0	1 601	24 729	0	24 729
47426	77 570	0	77 570	14 887	0	14 887	58 407	0	58 407	121 090	0	121 090
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	178 150	0	178 150	0	0	0	81 150	0	81 150	259 300	0	259 300
52602	13 027	0	13 027	39	0	39	1 501	0	1 501	14 489	0	14 489
60301	20 085	0	20 085	31 487	0	31 487	30 673	0	30 673	19 271	0	19 271
60305	21 241	0	21 241	28 268	0	28 268	29 064	0	29 064	22 037	0	22 037
60307	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60309	5	0	5	5 738	0	5 738	6 077	0	6 077	344	0	344
60311	2 260	0	2 260	98 650	0	98 650	100 802	0	100 802	4 412	0	4 412
60313	0	0	0	20 826	660	21 486	20 826	660	21 486	0	0	0
60322	24 101	0	24 101	23 437	0	23 437	15 217	0	15 217	15 881	0	15 881
60324	38 078	0	38 078	180	0	180	1 712	0	1 712	39 610	0	39 610
60335	11 522	0	11 522	5 943	0	5 943	4 377	0	4 377	9 956	0	9 956
60349	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60414	115 714	0	115 714	0	0	0	4 413	0	4 413	120 127	0	120 127
60903	7 218	0	7 218	0	0	0	734	0	734	7 952	0	7 952
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	5 957 664	0	5 957 664	1 764	0	1 764	446 792	0	446 792	6 402 692	0	6 402 692
70603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	62 025	0	62 025	0	0	0	39 486	0	39 486	101 511	0	101 511
70615	8 958	0	8 958	0	0	0	7 759	0	7 759	16 717	0	16 717
Итого по пассиву (баланс)	38 085 731	0	38 085 731	131 383 701	660	131 384 361	130 846 242	660	130 846 902	37 548 272	0	37 548 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 474	0	6 474	4 482	0	4 482	0	0	0	10 956	0	10 956
90902	318	0	318	0	0	0	13	0	13	305	0	305
91414	10 352 610	0	10 352 610	259 343	0	259 343	369 946	0	369 946	10 242 007	0	10 242 007
91416	15 320 020	0	15 320 020	0	0	0	0	0	0	15 320 020	0	15 320 020
91417	5 701 506	3 749 835	9 451 341	194	261 539	261 733	270	252 623	252 893	5 701 430	3 758 751	9 460 181
91604	113 315	0	113 315	49 417	0	49 417	47 948	0	47 948	114 784	0	114 784
91704	371	0	371	0	0	0	1	0	1	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	62 562 538	0	62 562 538	3 585 459	0	3 585 459	4 051 993	0	4 051 993	62 096 004	0	62 096 004
Итого по активу (баланс)	94 059 236	3 749 835	97 809 071	3 898 895	261 539	4 160 434	4 470 171	252 623	4 722 794	93 487 960	3 758 751	97 246 711
Пассив
91003	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
91312	61 222 734	0	61 222 734	3 039 477	0	3 039 477	2 956 266	0	2 956 266	61 139 523	0	61 139 523
91317	1 254 060	0	1 254 060	1 004 519	0	1 004 519	623 643	0	623 643	873 184	0	873 184
91507	85 695	0	85 695	2 447	0	2 447	0	0	0	83 248	0	83 248
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	35 246 533	0	35 246 533	665 857	0	665 857	570 031	0	570 031	35 150 707	0	35 150 707
Итого по пассиву (баланс)	97 809 071	0	97 809 071	4 717 850	0	4 717 850	4 155 490	0	4 155 490	97 246 711	0	97 246 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	1 666 975	0	1 666 975	0	0	0	43 733	0	43 733	1 623 242	0	1 623 242
99996	1 772 157	0	1 772 157	0	0	0	0	0	0	1 772 157	0	1 772 157
Итого по активу (баланс)	3 439 132	0	3 439 132	0	0	0	43 733	0	43 733	3 395 399	0	3 395 399
Пассив
96305	1 772 157	0	1 772 157	0	0	0	0	0	0	1 772 157	0	1 772 157
99997	1 666 975	0	1 666 975	43 733	0	43 733	0	0	0	1 623 242	0	1 623 242
Итого по пассиву (баланс)	3 439 132	0	3 439 132	43 733	0	43 733	0	0	0	3 395 399	0	3 395 399

Страница была полезной?