Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 024	0	11 024	214	0	214	290	0	290	10 948	0	10 948
20202	25 049	5 901	30 950	279 446	9 395	288 841	276 045	10 021	286 066	28 450	5 275	33 725
20208	68 928	0	68 928	241 612	0	241 612	247 260	0	247 260	63 280	0	63 280
20209	28 415	0	28 415	505 364	0	505 364	516 153	0	516 153	17 626	0	17 626
30102	42 676	0	42 676	3 932 902	0	3 932 902	3 903 191	0	3 903 191	72 387	0	72 387
30110	21 474	0	21 474	1 505 567	0	1 505 567	1 504 285	0	1 504 285	22 756	0	22 756
30202	1 008	0	1 008	0	0	0	303	0	303	705	0	705
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
30233	105 871	0	105 871	852 019	0	852 019	834 285	0	834 285	123 605	0	123 605
31902	30 000	0	30 000	710 000	0	710 000	690 000	0	690 000	50 000	0	50 000
32201	2 550	944	3 494	208	82	290	7	52	59	2 751	974	3 725
45207	11 450	0	11 450	0	0	0	50	0	50	11 400	0	11 400
45505	687	0	687	0	0	0	84	0	84	603	0	603
45506	902	0	902	0	0	0	47	0	47	855	0	855
45507	8 921	0	8 921	0	0	0	39	0	39	8 882	0	8 882
47408	0	0	0	35 405	0	35 405	35 405	0	35 405	0	0	0
47423	705	0	705	9 114	0	9 114	8 733	0	8 733	1 086	0	1 086
47427	298	0	298	289	0	289	301	0	301	286	0	286
51401	0	0	0	48 907	0	48 907	48 907	0	48 907	0	0	0
51402	14 967	0	14 967	57 838	0	57 838	57 798	0	57 798	15 007	0	15 007
52503	0	0	0	94	0	94	3	0	3	91	0	91
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	511	0	511	662	0	662
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	265	0	265	193	0	193	287	0	287	171	0	171
60310	7	0	7	415	0	415	413	0	413	9	0	9
60312	4 156	0	4 156	5 479	0	5 479	4 378	0	4 378	5 257	0	5 257
60323	1 833	0	1 833	4	0	4	15	0	15	1 822	0	1 822
60336	77	0	77	162	0	162	239	0	239	0	0	0
60401	147 225	0	147 225	140	0	140	0	0	0	147 365	0	147 365
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	8 220	0	8 220	0	0	0	0	0	0	8 220	0	8 220
61008	49	0	49	47	0	47	53	0	53	43	0	43
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	83 057	0	83 057	83 057	0	83 057	0	0	0
61403	237	0	237	18	0	18	77	0	77	178	0	178
70606	336 631	0	336 631	30 532	0	30 532	4	0	4	367 159	0	367 159
70608	4 066	0	4 066	276	0	276	0	0	0	4 342	0	4 342
70611	16 759	0	16 759	116	0	116	0	0	0	16 875	0	16 875
Итого по активу (баланс)	915 670	6 845	922 515	8 302 170	9 477	8 311 647	8 214 972	10 073	8 225 045	1 002 868	6 249	1 009 117
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	55 811	0	55 811	0	0	0	0	0	0	55 811	0	55 811
10701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10801	17 975	0	17 975	0	0	0	0	0	0	17 975	0	17 975
30109	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
30126	2 677	0	2 677	6 200	0	6 200	6 022	0	6 022	2 499	0	2 499
30219	10	0	10	15	0	15	10	0	10	5	0	5
30222	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
30226	1 744	0	1 744	2 503	0	2 503	2 929	0	2 929	2 170	0	2 170
30232	11 054	0	11 054	1 177 524	0	1 177 524	1 177 098	0	1 177 098	10 628	0	10 628
31302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	236	0	236	13	0	13	21	0	21	244	0	244
407	27 791	0	27 791	286 505	0	286 505	290 618	0	290 618	31 904	0	31 904
408.1	30 381	0	30 381	1 936 507	0	1 936 507	1 969 071	0	1 969 071	62 945	0	62 945
40903	16	0	16	17	0	17	3	0	3	2	0	2
40905	0	0	0	8 762	0	8 762	8 762	0	8 762	0	0	0
40911	15	0	15	230 154	0	230 154	230 150	0	230 150	11	0	11
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	2 290	0	2 290	10	0	10	3 420	0	3 420	5 700	0	5 700
45515	155	0	155	12	0	12	0	0	0	143	0	143
47407	0	0	0	35 405	0	35 405	35 405	0	35 405	0	0	0
47416	0	0	0	9 713	0	9 713	9 713	0	9 713	0	0	0
47422	5 278	0	5 278	952 517	0	952 517	953 320	0	953 320	6 081	0	6 081
47425	2 201	0	2 201	3 154	0	3 154	2 131	0	2 131	1 178	0	1 178
52303	0	0	0	0	0	0	15 063	0	15 063	15 063	0	15 063
60301	1 170	0	1 170	1 336	0	1 336	764	0	764	598	0	598
60305	5 761	0	5 761	4 973	0	4 973	4 986	0	4 986	5 774	0	5 774
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	7	0	7	5	0	5	11	0	11	13	0	13
60311	301	0	301	2 206	0	2 206	2 929	0	2 929	1 024	0	1 024
60322	958	0	958	323	0	323	210	0	210	845	0	845
60324	1 892	0	1 892	354	0	354	354	0	354	1 892	0	1 892
60335	2 089	0	2 089	1 224	0	1 224	1 230	0	1 230	2 095	0	2 095
60349	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
60414	10 819	0	10 819	0	0	0	371	0	371	11 190	0	11 190
60903	489	0	489	0	0	0	211	0	211	700	0	700
61701	9 406	0	9 406	658	0	658	428	0	428	9 176	0	9 176
70601	408 650	0	408 650	0	0	0	30 925	0	30 925	439 575	0	439 575
70603	3 419	0	3 419	0	0	0	383	0	383	3 802	0	3 802
70615	1 618	0	1 618	214	0	214	368	0	368	1 772	0	1 772
Итого по пассиву (баланс)	922 515	0	922 515	4 663 756	0	4 663 756	4 750 358	0	4 750 358	1 009 117	0	1 009 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90803	0	0	0	168 000	0	168 000	0	0	0	168 000	0	168 000
90901	55 248	0	55 248	687	0	687	13	0	13	55 922	0	55 922
90902	27 840	0	27 840	2 735	0	2 735	911	0	911	29 664	0	29 664
91414	386 925	0	386 925	0	0	0	0	0	0	386 925	0	386 925
91418	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	278 748	0	278 748	4 320	0	4 320	972	0	972	282 096	0	282 096
Итого по активу (баланс)	787 775	0	787 775	175 742	0	175 742	1 896	0	1 896	961 621	0	961 621
Пассив
91312	153 779	0	153 779	0	0	0	0	0	0	153 779	0	153 779
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91507	48 677	0	48 677	972	0	972	4 320	0	4 320	52 025	0	52 025
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	509 027	0	509 027	924	0	924	171 422	0	171 422	679 525	0	679 525
Итого по пассиву (баланс)	787 775	0	787 775	1 896	0	1 896	175 742	0	175 742	961 621	0	961 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?