Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	279 190	0	279 190	66 580 650	0	66 580 650	66 712 214	0	66 712 214	147 626	0	147 626
30110	280 418	816 545	1 096 963	5 400 147	6 651 419	12 051 566	5 519 996	6 544 634	12 064 630	160 569	923 330	1 083 899
30114	0	2 200	2 200	0	3 914	3 914	0	4 238	4 238	0	1 876	1 876
30202	56 187	0	56 187	12 079	0	12 079	0	0	0	68 266	0	68 266
30204	43 691	0	43 691	12 917	0	12 917	0	0	0	56 608	0	56 608
30218	0	0	0	6 920 778	3 790 321	10 711 099	6 920 778	3 790 321	10 711 099	0	0	0
30221	0	83	83	8 268	4 349 054	4 357 322	8 268	4 349 137	4 357 405	0	0	0
30233	86 554	11 426	97 980	6 866 477	177 371	7 043 848	6 920 926	182 666	7 103 592	32 105	6 131	38 236
30424	30	0	30	0	0	0	20	0	20	10	0	10
31902	1 350 000	0	1 350 000	27 370 000	0	27 370 000	27 120 000	0	27 120 000	1 600 000	0	1 600 000
31903	600 000	0	600 000	10 134 040	0	10 134 040	10 034 040	0	10 034 040	700 000	0	700 000
47408	0	0	0	547 253	565 424	1 112 677	547 253	565 424	1 112 677	0	0	0
47423	49 463	109 831	159 294	533 619	595 507	1 129 126	544 919	630 459	1 175 378	38 163	74 879	113 042
47427	1 400	424	1 824	806	402	1 208	1 725	427	2 152	481	399	880
60302	31 065	0	31 065	0	0	0	3 587	0	3 587	27 478	0	27 478
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	57	0	57	6	0	6
60310	18 810	0	18 810	10 719	0	10 719	15 525	0	15 525	14 004	0	14 004
60312	6 037	0	6 037	79 173	0	79 173	51 700	0	51 700	33 510	0	33 510
60314	0	1 226	1 226	0	34	34	0	385	385	0	875	875
60323	371	76	447	461	0	461	74	75	149	758	1	759
60401	36 987	0	36 987	0	0	0	0	0	0	36 987	0	36 987
60901	23 686	0	23 686	0	0	0	0	0	0	23 686	0	23 686
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
61008	264	0	264	73	0	73	73	0	73	264	0	264
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	8 513	0	8 513	0	0	0	1 400	0	1 400	7 113	0	7 113
61702	20 698	0	20 698	97	0	97	18 115	0	18 115	2 680	0	2 680
70606	3 357 931	0	3 357 931	275 672	0	275 672	1 253	0	1 253	3 632 350	0	3 632 350
70608	1 923 466	0	1 923 466	158 046	0	158 046	0	0	0	2 081 512	0	2 081 512
70610	78	0	78	1	0	1	0	0	0	79	0	79
70611	16 366	0	16 366	3 585	0	3 585	0	0	0	19 951	0	19 951
70616	0	0	0	18 115	0	18 115	3 681	0	3 681	14 434	0	14 434
Итого по активу (баланс)	8 191 719	941 811	9 133 530	124 933 153	16 133 446	141 066 599	124 425 718	16 067 766	140 493 484	8 699 154	1 007 491	9 706 645
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	648 427	0	648 427	0	0	0	0	0	0	648 427	0	648 427
30109	570 577	256 916	827 493	3 882 989	823 143	4 706 132	3 827 631	788 077	4 615 708	515 219	221 850	737 069
30111	54 970	86 543	141 513	497 503	869 498	1 367 001	469 411	841 553	1 310 964	26 878	58 598	85 476
30126	2 490	0	2 490	21 198	0	21 198	20 145	0	20 145	1 437	0	1 437
30222	188 161	187 671	375 832	4 008 777	7 448 683	11 457 460	4 014 866	7 398 000	11 412 866	194 250	136 988	331 238
30226	2 559	0	2 559	12 760	0	12 760	11 504	0	11 504	1 303	0	1 303
30232	461 086	17 778	478 864	33 363 135	2 790 470	36 153 605	33 353 487	2 784 157	36 137 644	451 438	11 465	462 903
407	316 018	2 526	318 544	18 090 116	19 775	18 109 891	18 074 733	19 860	18 094 593	300 635	2 611	303 246
408.1	17 956	122 668	140 624	382 724	294 215	676 939	418 717	493 095	911 812	53 949	321 548	375 497
40903	187 968	0	187 968	4 138 377	0	4 138 377	4 157 742	0	4 157 742	207 333	0	207 333
40905	77 232	0	77 232	19 520	0	19 520	15 172	0	15 172	72 884	0	72 884
40911	69	0	69	2 468 423	0	2 468 423	2 468 455	0	2 468 455	101	0	101
47407	0	0	0	545 104	566 909	1 112 013	545 104	566 909	1 112 013	0	0	0
47416	172	0	172	12 223	0	12 223	12 638	0	12 638	587	0	587
47422	258 076	248 087	506 163	8 287 072	5 682 891	13 969 963	8 244 282	5 665 852	13 910 134	215 286	231 048	446 334
47425	6 545	0	6 545	11 768	0	11 768	12 355	0	12 355	7 132	0	7 132
60301	1 746	0	1 746	5 879	0	5 879	5 882	0	5 882	1 749	0	1 749
60305	19 403	0	19 403	18 282	0	18 282	18 765	0	18 765	19 886	0	19 886
60307	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	7	0	7	69	0	69
60311	11 324	0	11 324	13 063	0	13 063	38 190	0	38 190	36 451	0	36 451
60322	0	0	0	109	359	468	109	359	468	0	0	0
60324	2 436	0	2 436	901	0	901	1 067	0	1 067	2 602	0	2 602
60335	5 226	0	5 226	3 313	0	3 313	3 007	0	3 007	4 920	0	4 920
60414	21 252	0	21 252	6	0	6	736	0	736	21 982	0	21 982
60903	6 597	0	6 597	0	0	0	349	0	349	6 946	0	6 946
70601	3 423 513	0	3 423 513	4	0	4	425 205	0	425 205	3 848 714	0	3 848 714
70603	1 920 348	0	1 920 348	0	0	0	158 466	0	158 466	2 078 814	0	2 078 814
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	3 583	0	3 583	3 681	0	3 681	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 211 341	922 189	9 133 530	75 787 306	18 495 943	94 283 249	76 298 502	18 557 862	94 856 364	8 722 537	984 108	9 706 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 380	0	6 380	34	0	34	37	0	37	6 377	0	6 377
99998	6 391	0	6 391	24 996	0	24 996	24 996	0	24 996	6 391	0	6 391
Итого по активу (баланс)	12 771	0	12 771	25 030	0	25 030	25 033	0	25 033	12 768	0	12 768
Пассив
91003	0	0	0	12 079	0	12 079	12 079	0	12 079	0	0	0
91004	0	0	0	12 917	0	12 917	12 917	0	12 917	0	0	0
91507	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91508	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
99999	6 380	0	6 380	37	0	37	34	0	34	6 377	0	6 377
Итого по пассиву (баланс)	12 771	0	12 771	25 033	0	25 033	25 030	0	25 030	12 768	0	12 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 451	0	8 451	103 444	16 619	120 063	108 789	15 320	124 109	3 106	1 299	4 405
99996	8 379	0	8 379	120 409	0	120 409	124 405	0	124 405	4 383	0	4 383
Итого по активу (баланс)	16 830	0	16 830	223 853	16 619	240 472	233 194	15 320	248 514	7 489	1 299	8 788
Пассив
96901	0	8 379	8 379	11 636	112 769	124 405	12 921	107 488	120 409	1 285	3 098	4 383
99997	8 451	0	8 451	124 109	0	124 109	120 063	0	120 063	4 405	0	4 405
Итого по пассиву (баланс)	8 451	8 379	16 830	135 745	112 769	248 514	132 984	107 488	240 472	5 690	3 098	8 788

Страница была полезной?