Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 663	0	1 663	465	0	465	391	0	391	1 737	0	1 737
10610	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
20202	128 324	62 954	191 278	704 639	443 945	1 148 584	703 881	441 954	1 145 835	129 082	64 945	194 027
20208	18 379	0	18 379	18 441	39	18 480	24 912	39	24 951	11 908	0	11 908
20209	0	0	0	506 513	66 622	573 135	506 513	66 622	573 135	0	0	0
30102	84 447	0	84 447	10 219 679	0	10 219 679	10 204 091	0	10 204 091	100 035	0	100 035
30110	26 810	98 116	124 926	348 861	344 316	693 177	344 753	328 748	673 501	30 918	113 684	144 602
30202	27 605	0	27 605	2 295	0	2 295	0	0	0	29 900	0	29 900
30204	9 669	0	9 669	3 313	0	3 313	0	0	0	12 982	0	12 982
30233	30 349	0	30 349	450 583	244	450 827	468 310	65	468 375	12 622	179	12 801
30424	3	0	3	73 023	0	73 023	73 023	0	73 023	3	0	3
32002	160 000	0	160 000	3 990 000	0	3 990 000	3 810 000	0	3 810 000	340 000	0	340 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32010	0	1 887	1 887	0	165	165	0	104	104	0	1 948	1 948
32201	20 115	0	20 115	0	0	0	0	0	0	20 115	0	20 115
45201	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
45204	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	2 492	0	2 492	2 052	0	2 052	0	0	0	4 544	0	4 544
45206	112 432	0	112 432	14 440	0	14 440	2 478	0	2 478	124 394	0	124 394
45207	57 068	0	57 068	0	0	0	46 801	0	46 801	10 267	0	10 267
45208	6 272	0	6 272	0	0	0	300	0	300	5 972	0	5 972
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45503	1 500	0	1 500	15 500	0	15 500	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	194	0	194	0	0	0	69	0	69	125	0	125
45506	12 694	0	12 694	0	0	0	4 432	0	4 432	8 262	0	8 262
45507	31 309	0	31 309	0	0	0	5 678	0	5 678	25 631	0	25 631
45509	627	0	627	959	0	959	976	0	976	610	0	610
45812	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
45815	12 480	0	12 480	204	0	204	403	0	403	12 281	0	12 281
45915	187	0	187	59	0	59	49	0	49	197	0	197
47301	0	62 904	62 904	0	5 501	5 501	0	3 460	3 460	0	64 945	64 945
47408	0	0	0	132 592	315 460	448 052	132 592	315 460	448 052	0	0	0
47415	44 686	0	44 686	0	0	0	0	0	0	44 686	0	44 686
47423	2 852	1	2 853	16 301	61	16 362	16 086	62	16 148	3 067	0	3 067
47427	64	0	64	4 458	3	4 461	4 478	3	4 481	44	0	44
47802	22 613	0	22 613	0	0	0	1 532	0	1 532	21 081	0	21 081
50104	15 442	0	15 442	86	0	86	13	0	13	15 515	0	15 515
50207	132 282	0	132 282	43 327	0	43 327	48	0	48	175 561	0	175 561
50208	233 903	0	233 903	31 966	0	31 966	2 549	0	2 549	263 320	0	263 320
50221	2 687	0	2 687	225	0	225	770	0	770	2 142	0	2 142
51402	4 993	0	4 993	24 971	0	24 971	14 997	0	14 997	14 967	0	14 967
52503	0	0	0	125	0	125	27	0	27	98	0	98
60308	23	0	23	245	0	245	257	0	257	11	0	11
60310	1 810	0	1 810	772	0	772	913	0	913	1 669	0	1 669
60312	6 527	0	6 527	7 055	0	7 055	7 383	0	7 383	6 199	0	6 199
60323	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60336	722	0	722	73	0	73	0	0	0	795	0	795
60401	19 066	0	19 066	410	0	410	0	0	0	19 476	0	19 476
60415	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60901	24 368	0	24 368	1	0	1	0	0	0	24 369	0	24 369
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	49	0	49	54	0	54	54	0	54	49	0	49
61008	1 625	0	1 625	169	0	169	176	0	176	1 618	0	1 618
61009	9 103	0	9 103	2 058	0	2 058	2 828	0	2 828	8 333	0	8 333
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
61212	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
61403	672	0	672	179	0	179	225	0	225	626	0	626
70606	478 318	0	478 318	78 133	0	78 133	170	0	170	556 281	0	556 281
70608	410 445	0	410 445	34 734	0	34 734	0	0	0	445 179	0	445 179
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	843	0	843	13	0	13	0	0	0	856	0	856
Итого по активу (баланс)	2 162 524	225 862	2 388 386	17 640 481	1 176 356	18 816 837	17 248 666	1 156 517	18 405 183	2 554 339	245 701	2 800 040
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 687	0	2 687	770	0	770	225	0	225	2 142	0	2 142
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30126	0	0	0	5 479	0	5 479	5 503	0	5 503	24	0	24
30220	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
30222	0	0	0	0	97 922	97 922	0	97 922	97 922	0	0	0
30226	5	0	5	4 506	0	4 506	4 504	0	4 504	3	0	3
30232	243	25	268	309 128	27 905	337 033	312 934	27 880	340 814	4 049	0	4 049
30236	16 838	0	16 838	521 191	0	521 191	514 226	0	514 226	9 873	0	9 873
32015	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
407	609 114	18 552	627 666	4 676 385	105 687	4 782 072	4 902 945	106 827	5 009 772	835 674	19 692	855 366
408.1	7 676	430	8 106	99 771	32	99 803	101 509	39	101 548	9 414	437	9 851
408.2	106 817	62 061	168 878	106 330	109 288	215 618	107 759	110 846	218 605	108 246	63 619	171 865
40903	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
40905	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
40909	0	0	0	168	33	201	168	33	201	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	140	0	140	141	0	141	1	0	1
40912	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40913	0	0	0	18	46	64	18	46	64	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	20 500	0	20 500	26 500	0	26 500
42105	19 633	0	19 633	6 507	0	6 507	21 507	0	21 507	34 633	0	34 633
42304	13 604	91 525	105 129	13 292	99 486	112 778	29 752	66 459	96 211	30 064	58 498	88 562
42305	18 565	30 037	48 602	0	1 661	1 661	709	2 696	3 405	19 274	31 072	50 346
42306	10 454	20 632	31 086	659	1 134	1 793	286	45 967	46 253	10 081	65 465	75 546
42307	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42309	125	0	125	75	0	75	65	0	65	115	0	115
42310	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42311	15	0	15	10	0	10	25	0	25	30	0	30
42312	55	0	55	20	0	20	0	0	0	35	0	35
42313	905	0	905	70	0	70	50	0	50	885	0	885
42314	1 195	0	1 195	65	0	65	55	0	55	1 185	0	1 185
42315	110	0	110	0	0	0	20	0	20	130	0	130
42613	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45215	16 266	0	16 266	19 255	0	19 255	15 360	0	15 360	12 371	0	12 371
45515	14 671	0	14 671	4 056	0	4 056	372	0	372	10 987	0	10 987
45818	16 548	0	16 548	387	0	387	185	0	185	16 346	0	16 346
45918	114	0	114	52	0	52	84	0	84	146	0	146
47407	0	0	0	386 469	60 805	447 274	386 469	60 805	447 274	0	0	0
47411	727	247	974	224	389	613	445	215	660	948	73	1 021
47416	108	0	108	4 350	0	4 350	4 261	0	4 261	19	0	19
47422	1 698	0	1 698	4 605	2 245	6 850	4 521	2 245	6 766	1 614	0	1 614
47425	3 413	0	3 413	13 511	0	13 511	12 613	0	12 613	2 515	0	2 515
47426	1 010	0	1 010	507	0	507	294	0	294	797	0	797
47804	13 203	0	13 203	892	0	892	1 361	0	1 361	13 672	0	13 672
50120	584	0	584	0	0	0	89	0	89	673	0	673
50220	1 663	0	1 663	356	0	356	430	0	430	1 737	0	1 737
52303	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
60301	13	0	13	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	13	0	13
60305	4 160	0	4 160	8 275	0	8 275	7 937	0	7 937	3 822	0	3 822
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	157	0	157	324	0	324
60311	333	0	333	975	0	975	1 174	0	1 174	532	0	532
60322	34	0	34	34	0	34	4	0	4	4	0	4
60324	1 555	0	1 555	1 147	0	1 147	1 132	0	1 132	1 540	0	1 540
60335	1 330	0	1 330	2 245	0	2 245	2 147	0	2 147	1 232	0	1 232
60414	14 957	0	14 957	0	0	0	150	0	150	15 107	0	15 107
60903	1 249	0	1 249	0	0	0	84	0	84	1 333	0	1 333
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70601	475 703	0	475 703	42	0	42	82 953	0	82 953	558 614	0	558 614
70602	2 843	0	2 843	88	0	88	0	0	0	2 755	0	2 755
70603	384 990	0	384 990	0	0	0	33 475	0	33 475	418 465	0	418 465
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 164 877	223 509	2 388 386	6 199 396	506 639	6 706 035	6 595 703	521 986	7 117 689	2 561 184	238 856	2 800 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 511	0	202 511	2 636	0	2 636	3 710	0	3 710	201 437	0	201 437
90902	28 543	0	28 543	1 136	0	1 136	5 991	0	5 991	23 688	0	23 688
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	408 471	0	408 471	17 000	0	17 000	75 000	0	75 000	350 471	0	350 471
91418	22 613	0	22 613	729	0	729	2 261	0	2 261	21 081	0	21 081
91502	5 114	0	5 114	1	0	1	0	0	0	5 115	0	5 115
91604	3 880	0	3 880	751	0	751	626	0	626	4 005	0	4 005
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	428 602	0	428 602	89 727	0	89 727	152 009	0	152 009	366 320	0	366 320
Итого по активу (баланс)	1 106 459	0	1 106 459	111 981	0	111 981	239 598	0	239 598	978 842	0	978 842
Пассив
91003	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
91004	0	0	0	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	9 500	0	9 500	16 877	0	16 877
91312	215 366	0	215 366	48 320	0	48 320	0	0	0	167 046	0	167 046
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	132 000	0	132 000	82 992	0	82 992	58 996	0	58 996	108 004	0	108 004
91507	61 272	0	61 272	90	0	90	624	0	624	61 806	0	61 806
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	677 857	0	677 857	86 090	0	86 090	20 755	0	20 755	612 522	0	612 522
Итого по пассиву (баланс)	1 106 459	0	1 106 459	238 100	0	238 100	110 483	0	110 483	978 842	0	978 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 495	6 495	0	0	0	0	6 495	6 495
99996	0	0	0	6 458	0	6 458	0	0	0	6 458	0	6 458
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 458	6 495	12 953	0	0	0	6 458	6 495	12 953
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	6 458	0	6 458	6 458	0	6 458
99997	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495	6 495	0	6 495
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	12 953	0	12 953	12 953	0	12 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	26,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	390 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	460 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 006,0000	0	0	70 041,0000	0	0	30,0000	0	0	460 017,0000
Пассив
98050	0	0	320 006,0000	0	0	15,0000	0	0	70 025,0000	0	0	390 016,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	70 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 006,0000	0	0	15,0000	0	0	70 026,0000	0	0	460 017,0000

Страница была полезной?