Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 036	0	22 036	205 880	0	205 880	200 372	0	200 372	27 544	0	27 544
20208	3 541	0	3 541	19 406	0	19 406	19 167	0	19 167	3 780	0	3 780
20209	0	0	0	192 630	0	192 630	192 630	0	192 630	0	0	0
30104	36 014	0	36 014	729 031	0	729 031	731 519	0	731 519	33 526	0	33 526
30110	4 694	258	4 952	757 392	218	757 610	757 527	225	757 752	4 559	251	4 810
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
31902	0	0	0	495 560	0	495 560	456 420	0	456 420	39 140	0	39 140
31903	0	0	0	104 090	0	104 090	104 090	0	104 090	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	37 400	0	37 400	6 000	0	6 000	0	0	0	43 400	0	43 400
47408	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
47423	1 035	0	1 035	45 892	0	45 892	46 486	0	46 486	441	0	441
47427	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60306	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	86	0	86	34	0	34	0	0	0	120	0	120
60312	3 766	0	3 766	1 685	0	1 685	1 689	0	1 689	3 762	0	3 762
60323	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60336	169	0	169	5	0	5	31	0	31	143	0	143
60401	5 625	0	5 625	226	0	226	0	0	0	5 851	0	5 851
60415	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60901	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61008	42	0	42	57	0	57	92	0	92	7	0	7
61009	0	0	0	25	0	25	16	0	16	9	0	9
61403	582	0	582	2	0	2	85	0	85	499	0	499
70606	29 189	0	29 189	3 484	0	3 484	0	0	0	32 673	0	32 673
70608	1 486	0	1 486	46	0	46	0	0	0	1 532	0	1 532
70611	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	152 248	258	152 506	2 562 299	412	2 562 711	2 516 978	419	2 517 397	197 569	251	197 820
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	42 834	0	42 834	42 834	0	42 834	0	0	0
407	5 363	215	5 578	846 634	19	846 653	847 919	20	847 939	6 648	216	6 864
408.1	81	13	94	198 398	205	198 603	201 072	198	201 270	2 755	6	2 761
40911	0	0	0	19 669	0	19 669	19 669	0	19 669	0	0	0
43707	40	0	40	65	0	65	50	0	50	25	0	25
43807	92 561	0	92 561	322 810	0	322 810	350 532	0	350 532	120 283	0	120 283
43907	3 362	0	3 362	11 183	0	11 183	21 135	0	21 135	13 314	0	13 314
47407	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47416	0	0	0	2 235	0	2 235	2 250	0	2 250	15	0	15
47422	862	0	862	21 395	0	21 395	21 089	0	21 089	556	0	556
60301	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60305	71	0	71	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	71	0	71
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	99	0	99	0	0	0	100	0	100	199	0	199
60311	282	0	282	632	0	632	915	0	915	565	0	565
60324	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60335	21	0	21	330	0	330	330	0	330	21	0	21
60414	2 853	0	2 853	0	0	0	91	0	91	2 944	0	2 944
60903	42	0	42	0	0	0	7	0	7	49	0	49
70601	30 352	0	30 352	0	0	0	3 466	0	3 466	33 818	0	33 818
70603	1 484	0	1 484	0	0	0	46	0	46	1 530	0	1 530
Итого по пассиву (баланс)	152 278	228	152 506	1 467 626	224	1 467 850	1 512 946	218	1 513 164	197 598	222	197 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 111	0	5 111	48	0	48	48	0	48	5 111	0	5 111
90902	7 007	0	7 007	81	0	81	30	0	30	7 058	0	7 058
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	20 068	0	20 068	1	0	1	0	0	0	20 069	0	20 069
Итого по активу (баланс)	32 207	0	32 207	130	0	130	78	0	78	32 259	0	32 259
Пассив
91507	20 068	0	20 068	0	0	0	1	0	1	20 069	0	20 069
99999	12 139	0	12 139	79	0	79	130	0	130	12 190	0	12 190
Итого по пассиву (баланс)	32 207	0	32 207	79	0	79	131	0	131	32 259	0	32 259

Страница была полезной?