Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 275	105	1 380	26 995	25 134	52 129	24 946	24 502	49 448	3 324	737	4 061
30104	12 816	0	12 816	41 560	0	41 560	39 724	0	39 724	14 652	0	14 652
30110	7	180	187	15 088	1 639	16 727	14 561	1 778	16 339	534	41	575
30114	0	0	0	0	55	55	0	54	54	0	1	1
30233	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47408	0	0	0	1 718	1 629	3 347	1 718	1 629	3 347	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	10	0	10	25	0	25	26	0	26	9	0	9
60312	285	0	285	281	0	281	331	0	331	235	0	235
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	205	0	205	18	0	18	63	0	63	160	0	160
70606	14 531	0	14 531	1 071	0	1 071	0	0	0	15 602	0	15 602
70608	2 198	0	2 198	29	0	29	0	0	0	2 227	0	2 227
Итого по активу (баланс)	35 304	285	35 589	87 068	28 457	115 525	81 652	27 963	109 615	40 720	779	41 499
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10801	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
30109	0	26	26	0	3	3	0	3	3	0	26	26
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	6 933	2	6 935	23 789	0	23 789	28 567	0	28 567	11 711	2	11 713
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 629	1 719	3 348	1 629	1 719	3 348	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60305	205	0	205	303	0	303	302	0	302	204	0	204
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60335	67	0	67	91	0	91	91	0	91	67	0	67
60414	2 461	0	2 461	0	0	0	42	0	42	2 503	0	2 503
60903	214	0	214	0	0	0	22	0	22	236	0	236
70601	15 008	0	15 008	0	0	0	1 029	0	1 029	16 037	0	16 037
70603	2 153	0	2 153	0	0	0	39	0	39	2 192	0	2 192
Итого по пассиву (баланс)	35 561	28	35 589	26 685	1 734	28 419	32 595	1 734	34 329	41 471	28	41 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	11 377	0	11 377	40	0	40	0	0	0	11 417	0	11 417
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	11 413	0	11 413	40	0	40	0	0	0	11 453	0	11 453
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	11 381	0	11 381	0	0	0	40	0	40	11 421	0	11 421
Итого по пассиву (баланс)	11 413	0	11 413	0	0	0	40	0	40	11 453	0	11 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 097	0	2 097	1 575	0	1 575	522	0	522
99996	0	0	0	2 095	0	2 095	1 575	0	1 575	520	0	520
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 192	0	4 192	3 150	0	3 150	1 042	0	1 042
Пассив
96901	0	0	0	0	1 575	1 575	0	2 095	2 095	0	520	520
99997	0	0	0	1 575	0	1 575	2 097	0	2 097	522	0	522
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 575	1 575	3 150	2 097	2 095	4 192	522	520	1 042

Страница была полезной?