Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 326	2 238	128 564	854 455	40 837	895 292	867 686	40 737	908 423	113 095	2 338	115 433
20208	17 436	0	17 436	88 266	0	88 266	92 976	0	92 976	12 726	0	12 726
20209	0	0	0	781 478	3 749	785 227	781 478	3 749	785 227	0	0	0
30104	48 842	0	48 842	1 264 217	0	1 264 217	1 309 030	0	1 309 030	4 029	0	4 029
30110	18 742	31 771	50 513	149 376	896 632	1 046 008	163 941	917 970	1 081 911	4 177	10 433	14 610
30114	0	1 490	1 490	0	18 631	18 631	0	18 783	18 783	0	1 338	1 338
30218	0	0	0	1 779 523	2 017 710	3 797 233	1 779 523	2 017 710	3 797 233	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 468	4 468	0	4 468	4 468	0	0	0
30233	23 451	130 994	154 445	973 128	751 363	1 724 491	968 777	747 403	1 716 180	27 802	134 954	162 756
31902	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
47408	0	0	0	750 709	1 737 066	2 487 775	750 709	1 737 066	2 487 775	0	0	0
47423	4 656	342	4 998	2 261	1 340	3 601	4 840	1 682	6 522	2 077	0	2 077
47427	0	5	5	0	7	7	0	5	5	0	7	7
60306	6	0	6	30	0	30	30	0	30	6	0	6
60308	288	0	288	544	0	544	593	0	593	239	0	239
60310	0	0	0	438	0	438	0	0	0	438	0	438
60312	83 971	0	83 971	22 556	0	22 556	38 267	0	38 267	68 260	0	68 260
60314	0	0	0	0	2 161	2 161	0	2 161	2 161	0	0	0
60323	1 010	0	1 010	71	0	71	0	0	0	1 081	0	1 081
60336	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60401	50 679	0	50 679	0	0	0	825	0	825	49 854	0	49 854
60415	25 457	0	25 457	37 676	0	37 676	0	0	0	63 133	0	63 133
60901	36 350	0	36 350	0	0	0	0	0	0	36 350	0	36 350
60906	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61002	0	0	0	21	0	21	16	0	16	5	0	5
61008	102	0	102	42	0	42	12	0	12	132	0	132
61009	58	0	58	136	0	136	5	0	5	189	0	189
61209	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
61403	4 490	0	4 490	50	0	50	1 221	0	1 221	3 319	0	3 319
62001	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
70606	561 411	0	561 411	25 782	0	25 782	0	0	0	587 193	0	587 193
70608	436 878	0	436 878	22 423	0	22 423	0	0	0	459 301	0	459 301
70611	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
70616	2 434	0	2 434	79	0	79	2 294	0	2 294	219	0	219
Итого по активу (баланс)	1 444 746	166 840	1 611 586	6 871 799	5 473 964	12 345 763	6 880 761	5 491 734	12 372 495	1 435 784	149 070	1 584 854
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
10801	62 823	0	62 823	0	0	0	0	0	0	62 823	0	62 823
30109	85 200	53 026	138 226	581 666	106 016	687 682	548 216	98 807	647 023	51 750	45 817	97 567
30111	12 492	30 903	43 395	135 242	100 850	236 092	131 974	99 405	231 379	9 224	29 458	38 682
30126	12	0	12	55	0	55	51	0	51	8	0	8
30222	0	0	0	0	8 970	8 970	0	8 970	8 970	0	0	0
30226	604	0	604	458	0	458	778	0	778	924	0	924
30232	71 195	69 295	140 490	1 095 666	789 343	1 885 009	1 080 046	766 168	1 846 214	55 575	46 120	101 695
407	58 429	0	58 429	98 590	0	98 590	112 867	0	112 867	72 706	0	72 706
408.1	1 476	0	1 476	257 009	0	257 009	256 196	0	256 196	663	0	663
40903	1 730	0	1 730	3 005	0	3 005	2 806	0	2 806	1 531	0	1 531
40905	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
40909	0	0	0	550	383	933	550	383	933	0	0	0
40910	0	0	0	450	136	586	450	136	586	0	0	0
40911	1	0	1	86 643	0	86 643	86 642	0	86 642	0	0	0
40912	0	0	0	333	18	351	333	18	351	0	0	0
40913	0	0	0	1 438	3 569	5 007	1 438	3 569	5 007	0	0	0
47407	0	0	0	783 204	1 704 925	2 488 129	783 204	1 704 925	2 488 129	0	0	0
47416	2	0	2	6	915	921	4	1 018	1 022	0	103	103
47422	10 066	1 041	11 107	5 227	8 176	13 403	3 043	7 135	10 178	7 882	0	7 882
47425	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
60301	12	0	12	533	0	533	612	0	612	91	0	91
60305	3 924	0	3 924	6 013	0	6 013	6 245	0	6 245	4 156	0	4 156
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	998	0	998	582	0	582	1 529	0	1 529	1 945	0	1 945
60311	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60322	493	0	493	0	0	0	10	0	10	503	0	503
60324	1 010	0	1 010	0	0	0	71	0	71	1 081	0	1 081
60335	1 177	0	1 177	224	0	224	1 876	0	1 876	2 829	0	2 829
60414	29 750	0	29 750	122	0	122	15	0	15	29 643	0	29 643
60903	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	2 372	0	2 372	2 294	0	2 294	79	0	79	157	0	157
70601	569 463	0	569 463	1 527	0	1 527	24 177	0	24 177	592 113	0	592 113
70603	432 973	0	432 973	0	0	0	23 659	0	23 659	456 632	0	456 632
Итого по пассиву (баланс)	1 457 321	154 265	1 611 586	3 064 121	2 723 301	5 787 422	3 070 156	2 690 534	5 760 690	1 463 356	121 498	1 584 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	1	0	1	0	0	0	35 059	0	35 059
Итого по активу (баланс)	36 103	0	36 103	1	0	1	0	0	0	36 104	0	36 104
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	1	0	1	35 049	0	35 049
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
Итого по пассиву (баланс)	36 103	0	36 103	0	0	0	1	0	1	36 104	0	36 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 196	39 089	51 285	647 144	647 236	1 294 380	634 479	658 100	1 292 579	24 861	28 225	53 086
99996	51 349	0	51 349	1 295 312	0	1 295 312	1 293 228	0	1 293 228	53 433	0	53 433
Итого по активу (баланс)	63 545	39 089	102 634	1 942 456	647 236	2 589 692	1 927 707	658 100	2 585 807	78 294	28 225	106 519
Пассив
96901	1 323	50 026	51 349	173 203	1 120 025	1 293 228	171 880	1 123 432	1 295 312	0	53 433	53 433
99997	51 285	0	51 285	1 292 579	0	1 292 579	1 294 380	0	1 294 380	53 086	0	53 086
Итого по пассиву (баланс)	52 608	50 026	102 634	1 465 782	1 120 025	2 585 807	1 466 260	1 123 432	2 589 692	53 086	53 433	106 519

Страница была полезной?